万年青

- 000789

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金466,145.37202,142.181,128,560.34749,608.10442,363.60
收到的税费返还6,762.853,256.0411,545.107,673.675,993.35
收到的其他与经营活动有关的现金15,039.073,662.4637,307.2728,495.4720,957.00
经营活动现金流入小计487,947.29209,060.681,177,412.71785,777.24469,313.95
购买商品、接受劳务支付的现金298,934.93133,469.99694,747.00480,235.46284,936.42
支付给职工以及为职工支付的现金35,424.0618,045.0269,002.0747,937.9331,026.10
支付的各项税费84,856.8144,354.14110,033.8084,730.6762,880.17
支付的其他与经营活动有关的现金27,252.0611,152.1751,585.8831,661.1218,861.30
经营活动现金流出小计446,467.86207,021.32925,368.75644,565.18397,703.99
经营活动产生的现金流量净额41,479.432,039.37252,043.95141,212.0671,609.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00--1,720.001,700.00--
取得投资收益所收到的现金5,662.49--2,862.102,845.48249.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,614.103,572.96662.01318.06318.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00--7,942.00----
投资活动现金流入小计19,726.603,572.9613,186.114,863.54567.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,086.5611,488.5533,628.6319,746.349,347.53
投资所支付的现金4,803.00--9,626.872,931.062,931.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,889.5611,488.5543,255.5022,677.4012,278.59
投资活动产生的现金流量净额-6,162.97-7,915.59-30,069.40-17,813.86-11,710.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,600.001,600.002,700.002,700.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,900.0050,900.00134,799.0088,399.0063,399.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----611.48611.48611.48
筹资活动现金流入小计77,500.0052,500.00138,110.4891,710.4864,310.48
偿还债务支付的现金77,399.0049,399.00146,599.00108,699.0082,699.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,058.171,069.8148,516.6047,104.0542,266.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----6,181.476,181.476,181.47
筹资活动现金流出小计156,457.1750,468.81201,297.07161,984.52131,147.32
筹资活动产生的现金流量净额-78,957.172,031.19-63,186.59-70,274.04-66,836.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-43,640.71-3,845.03158,787.9753,124.17-6,937.78
加:期初现金及现金等价物余额269,078.63269,078.63110,290.67110,290.67110,290.67
六、期末现金及现金等价物余额225,437.93265,233.61269,078.63163,414.83103,352.89
附注
净利润92,640.59--183,779.23--86,624.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,047.94--3,755.25--873.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,069.54--39,346.91--20,116.21
无形资产摊销2,254.70--5,181.08--1,515.39
长期待摊费用摊销48.75--53.86--19.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-364.20--425.11---2.07
固定资产报废损失590.97--882.87--9.50
公允价值变动损失-----17.07--1.03
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,974.79--8,942.14--4,058.18
投资损失-5,662.49---2,862.10---1,833.38
递延所得税资产减少810.24---3,467.45---44.45
递延所得税负债增加-855.64---348.05---71.85
存货的减少-11,952.37---1,715.52---506.76
经营性应收项目的减少-23,320.84---60,973.43---23,904.82
经营性应付项目的增加-32,706.68--79,045.77---15,244.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----15.36----
经营活动产生现金流量净额41,479.43--252,043.95--71,609.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额225,437.93--269,078.63--103,352.89
现金的期初余额269,078.63--110,290.67--110,290.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43,640.71--158,787.97---6,937.78
下载全部历史数据到excel中 返回页顶