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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,750.50 | 631,205.55 | 435,024.97 | 285,794.45 | 140,340.83 |
| 收到的税费返还 | 119.49 | 2,643.38 | 2,366.88 | 450.58 | 231.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,938.95 | 52,800.13 | 37,719.66 | 23,900.16 | 11,657.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,808.94 | 686,649.06 | 475,111.51 | 310,145.19 | 152,229.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,245.01 | 405,108.73 | 295,158.67 | 201,355.38 | 95,044.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,635.66 | 81,316.93 | 61,515.06 | 44,066.17 | 24,484.94 |
| 支付的各项税费 | 11,100.55 | 55,280.16 | 40,863.90 | 32,354.19 | 17,497.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,917.70 | 65,139.65 | 43,172.79 | 30,909.85 | 19,996.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,898.91 | 606,845.48 | 440,710.43 | 308,685.58 | 157,022.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,910.02 | 79,803.58 | 34,401.09 | 1,459.61 | -4,793.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 790.00 | 6,229.13 | 4,407.05 | 4,407.05 | 4,407.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.20 | 2,213.02 | 1,872.29 | 1,784.29 | 865.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.50 | 852.00 | 849.33 | 849.27 | 587.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 690.90 | 690.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,709.60 | 9,985.05 | 7,128.67 | 7,040.61 | 5,859.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,028.17 | 23,933.82 | 13,843.36 | 10,679.43 | 9,874.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 107,167.00 | 107,122.00 | 107,122.00 | 2,122.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73.19 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,028.17 | 131,174.01 | 120,983.23 | 117,819.31 | 12,014.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,318.57 | -121,188.96 | -113,854.56 | -110,778.70 | -6,155.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,500.00 | 72,811.78 | 60,411.80 | 32,911.80 | 5,332.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,487.43 | 370.00 | 370.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,500.00 | 80,299.21 | 60,781.80 | 33,281.80 | 5,332.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,203.00 | 81,796.00 | 70,036.00 | 44,449.00 | 9,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 605.25 | 18,828.19 | 13,195.28 | 12,034.07 | 733.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,750.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,500.16 | 888.34 | 160.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,308.41 | 101,512.54 | 83,391.28 | 56,483.07 | 9,833.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -808.41 | -21,213.32 | -22,609.48 | -23,201.27 | -4,501.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,783.03 | -62,598.65 | -102,062.94 | -132,520.35 | -15,449.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,881.89 | 330,480.54 | 330,480.54 | 330,480.54 | 330,480.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,664.92 | 267,881.89 | 228,417.60 | 197,960.20 | 315,031.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,920.42 | -- | -502.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,706.91 | -- | 431.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,539.08 | -- | 24,794.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,391.78 | -- | 3,690.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,818.89 | -- | -1,755.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 253.77 | -- | 33.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,675.31 | -- | 1,534.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,062.42 | -- | 1,911.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,302.67 | -- | -1,846.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,685.48 | -- | -1,558.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -482.94 | -- | -173.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,041.95 | -- | 2,628.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,492.86 | -- | 25,033.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,973.34 | -- | -53,213.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 56.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,803.58 | -- | 1,459.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 267,881.89 | -- | 197,960.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 330,480.54 | -- | 330,480.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,598.65 | -- | -132,520.35 | -- |
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