万年青

- 000789

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,005,947.12623,918.56278,990.561,385,188.10929,737.08
收到的税费返还6,221.972,048.071,229.895,370.824,049.57
收到的其他与经营活动有关的现金48,361.2329,151.0414,004.8469,772.0129,603.92
经营活动现金流入小计1,060,530.32655,117.67294,225.281,460,330.93963,390.57
购买商品、接受劳务支付的现金780,367.10475,266.88226,720.88920,496.54658,420.11
支付给职工以及为职工支付的现金61,400.2142,295.5222,407.8579,380.3053,863.53
支付的各项税费104,371.1580,415.4837,968.81131,974.12107,421.10
支付的其他与经营活动有关的现金56,270.4133,041.0519,480.98104,796.1455,812.94
经营活动现金流出小计1,002,408.87631,018.92306,578.511,236,647.09875,517.67
经营活动产生的现金流量净额58,121.4624,098.74-12,353.23223,683.8487,872.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,517.545,182.721,390.253,557.50--
取得投资收益所收到的现金26,063.9525,394.884,002.057,238.403,113.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,882.1330.1430.14107.4060.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,225.001,225.00225.0019,777.9818,418.00
投资活动现金流入小计43,688.6331,832.745,647.4430,681.2821,591.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,360.7265,561.9738,634.56149,976.86112,185.66
投资所支付的现金13,612.8111,685.066,101.217,793.343,932.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115,973.5377,247.0244,735.77157,770.19116,118.57
投资活动产生的现金流量净额-72,284.90-45,414.28-39,088.33-127,088.92-94,527.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,363.84703.84103.8412,810.00112,530.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金134,720.00115,800.0021,000.00151,700.00137,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------103,053.00--
筹资活动现金流入小计137,083.84116,503.8421,103.84267,563.00250,430.00
偿还债务支付的现金70,036.0061,900.0011,000.00176,700.00119,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,098.9280,103.03825.3596,204.5195,139.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,333.00--
筹资活动现金流出小计153,134.92142,003.0311,825.35276,237.51214,839.51
筹资活动产生的现金流量净额-16,051.08-25,499.199,278.49-8,674.5135,590.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,214.52-46,814.73-42,163.0787,920.4128,936.33
加:期初现金及现金等价物余额382,481.75382,481.75382,481.75294,561.34294,561.34
六、期末现金及现金等价物余额352,267.23335,667.02340,318.69382,481.75323,497.67
附注
净利润--113,445.34--219,680.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--889.21--3,135.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,610.99--36,270.64--
无形资产摊销--3,052.52--5,401.34--
长期待摊费用摊销--38.86--97.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--98.53--86.69--
固定资产报废损失--125.94--238.50--
公允价值变动损失--8,001.03---8,080.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--576.44--5,063.19--
投资损失---25,394.88---7,238.40--
递延所得税资产减少--77.96---213.98--
递延所得税负债增加---1,489.56--10,429.57--
存货的减少---47,994.51---10,392.36--
经营性应收项目的减少---18,391.86---7,980.29--
经营性应付项目的增加---30,547.26---22,813.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,098.74--223,683.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--335,667.02--382,481.75--
现金的期初余额--382,481.75--294,561.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,814.73--87,920.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶