万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,548.071,175,445.91797,372.74567,725.31288,746.02
收到的税费返还173.563,717.962,252.911,901.011,136.99
收到的其他与经营活动有关的现金15,026.3667,476.4256,456.3133,865.4517,268.32
经营活动现金流入小计212,747.991,246,640.29856,081.96603,491.78307,151.33
购买商品、接受劳务支付的现金146,686.56861,570.12633,758.06440,494.70226,039.04
支付给职工以及为职工支付的现金24,000.9492,496.5756,239.1937,780.1420,915.56
支付的各项税费22,506.41123,044.13100,530.7183,394.4736,231.68
支付的其他与经营活动有关的现金23,763.6884,997.5175,571.9650,031.6023,896.67
经营活动现金流出小计216,957.591,162,108.33866,099.93611,700.91307,082.95
经营活动产生的现金流量净额-4,209.6084,531.96-10,017.96-8,209.1368.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,416.202,416.201,316.20--
取得投资收益所收到的现金--20,113.0717,782.158,917.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额301.332,751.972,054.642,054.392,000.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--138.26------
投资活动现金流入小计301.3328,419.4922,252.9812,287.972,000.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,590.85102,429.3857,236.7340,057.1027,986.59
投资所支付的现金300.8864,524.1162,524.1120,509.14486.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,836.24--------
投资活动现金流出小计22,727.96166,953.49119,760.8460,566.2428,472.79
投资活动产生的现金流量净额-22,426.64-138,533.99-97,507.86-48,278.27-26,472.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,640.0063,761.002,755.001,885.001,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,785.00------
取得借款收到的现金16,670.00162,490.00125,324.00111,814.0028,110.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,234.0061,539.0061,539.00373.00
筹资活动现金流入小计19,310.00230,485.00189,618.00175,238.0029,883.00
偿还债务支付的现金38,600.00159,400.00130,990.00110,760.0021,230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,307.1088,691.1188,856.1570,949.121,278.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20,867.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----746.67746.67--
筹资活动现金流出小计42,907.10248,091.11220,592.82182,455.7922,508.27
筹资活动产生的现金流量净额-23,597.10-17,606.11-30,974.82-7,217.797,374.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.25------
五、现金及现金等价物净增加额-50,233.34-71,608.39-138,500.65-63,705.19-19,029.34
加:期初现金及现金等价物余额383,733.57451,556.96451,556.96451,556.96451,556.96
六、期末现金及现金等价物余额333,500.24379,948.57313,056.32387,851.77432,527.62
附注
净利润--58,397.37--68,211.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,186.69--654.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,693.18--23,460.22--
无形资产摊销--7,828.30--3,761.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--630.75--228.50--
固定资产报废损失--136.36--105.84--
公允价值变动损失--9,738.90--973.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,395.85--874.24--
投资损失---20,043.31---10,504.41--
递延所得税资产减少--20,888.51---207.58--
递延所得税负债增加---901.50---3,362.23--
存货的减少--9,281.23---11,917.01--
经营性应收项目的减少---119,589.66---71,820.15--
经营性应付项目的增加--37,552.65---8,705.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--180.87------
经营活动产生现金流量净额--84,531.96---8,209.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--379,948.57--387,851.77--
现金的期初余额--451,556.96--451,556.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,608.39---63,705.19--
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