万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,587.451,191,965.83790,845.27466,145.37202,142.18
收到的税费返还1,775.5710,052.918,114.516,762.853,256.04
收到的其他与经营活动有关的现金6,374.7352,989.3520,870.9415,039.073,662.46
经营活动现金流入小计178,737.751,255,008.10819,830.72487,947.29209,060.68
购买商品、接受劳务支付的现金132,680.50714,075.46513,932.54298,934.93133,469.99
支付给职工以及为职工支付的现金19,079.8276,599.2649,898.0635,424.0618,045.02
支付的各项税费34,168.12140,603.23109,597.8284,856.8144,354.14
支付的其他与经营活动有关的现金17,804.3978,419.3546,203.8327,252.0611,152.17
经营活动现金流出小计203,732.831,009,697.30719,632.26446,467.86207,021.32
经营活动产生的现金流量净额-24,995.07245,310.79100,198.4641,479.432,039.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,065.65652.20450.00--
取得投资收益所收到的现金--5,662.495,662.495,662.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.343,914.523,618.013,614.103,572.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,992.252,015.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--20,582.0020,582.0010,000.00--
投资活动现金流入小计2.3433,216.9232,529.7019,726.603,572.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,280.57101,756.5753,383.6521,086.5611,488.55
投资所支付的现金6,622.255,260.325,260.324,803.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,902.82107,016.8958,643.9625,889.5611,488.55
投资活动产生的现金流量净额-31,900.48-73,799.97-26,114.26-6,162.97-7,915.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.001,600.001,600.001,600.001,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,000.00124,200.0078,000.0075,900.0050,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,400.00125,800.0079,600.0077,500.0052,500.00
偿还债务支付的现金46,900.00184,799.00148,399.0077,399.0049,399.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金882.3787,029.1284,117.8079,058.171,069.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计47,782.37271,828.12232,516.80156,457.1750,468.81
筹资活动产生的现金流量净额-20,382.37-146,028.12-152,916.80-78,957.172,031.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-77,277.9225,482.71-78,832.59-43,640.71-3,845.03
加:期初现金及现金等价物余额294,561.34269,078.63269,078.63269,078.63269,078.63
六、期末现金及现金等价物余额217,283.42294,561.34190,246.04225,437.93265,233.61
附注
净利润--205,457.14--92,640.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,599.94---1,047.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,592.62--19,069.54--
无形资产摊销--4,915.77--2,254.70--
长期待摊费用摊销--99.15--48.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.23---364.20--
固定资产报废损失--289.06--590.97--
公允价值变动损失---11,615.91------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,343.19--1,974.79--
投资损失---6,123.17---5,662.49--
递延所得税资产减少--60.48--810.24--
递延所得税负债增加--2,739.97---855.64--
存货的减少--8,312.44---11,952.37--
经营性应收项目的减少--14,983.54---23,320.84--
经营性应付项目的增加---21,427.18---32,706.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--37.54------
经营活动产生现金流量净额--245,310.79--41,479.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--294,561.34--225,437.93--
现金的期初余额--269,078.63--269,078.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,482.71---43,640.71--
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