万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,142.181,128,560.34749,608.10442,363.60198,738.29
收到的税费返还3,256.0411,545.107,673.675,993.353,695.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,662.4637,307.2728,495.4720,957.0011,556.70
经营活动现金流入小计209,060.681,177,412.71785,777.24469,313.95213,990.75
购买商品、接受劳务支付的现金133,469.99694,747.00480,235.46284,936.42135,629.63
支付给职工以及为职工支付的现金18,045.0269,002.0747,937.9331,026.1018,029.22
支付的各项税费44,354.14110,033.8084,730.6762,880.1722,774.62
支付的其他与经营活动有关的现金11,152.1751,585.8831,661.1218,861.3011,009.25
经营活动现金流出小计207,021.32925,368.75644,565.18397,703.99187,442.72
经营活动产生的现金流量净额2,039.37252,043.95141,212.0671,609.9526,548.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,720.001,700.00----
取得投资收益所收到的现金--2,862.102,845.48249.6465.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,572.96662.01318.06318.062.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,942.00------
投资活动现金流入小计3,572.9613,186.114,863.54567.7067.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,488.5533,628.6319,746.349,347.534,021.79
投资所支付的现金--9,626.872,931.062,931.062,931.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,488.5543,255.5022,677.4012,278.596,952.85
投资活动产生的现金流量净额-7,915.59-30,069.40-17,813.86-11,710.88-6,885.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,600.002,700.002,700.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,900.00134,799.0088,399.0063,399.0046,458.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--611.48611.48611.48611.48
筹资活动现金流入小计52,500.00138,110.4891,710.4864,310.4847,069.52
偿还债务支付的现金49,399.00146,599.00108,699.0082,699.0056,490.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,069.8148,516.6047,104.0542,266.852,438.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,181.476,181.476,181.47--
筹资活动现金流出小计50,468.81201,297.07161,984.52131,147.3258,928.53
筹资活动产生的现金流量净额2,031.19-63,186.59-70,274.04-66,836.84-11,859.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,845.03158,787.9753,124.17-6,937.787,803.20
加:期初现金及现金等价物余额269,078.63110,290.67110,290.67110,290.67110,290.67
六、期末现金及现金等价物余额265,233.61269,078.63163,414.83103,352.89118,093.86
附注
净利润--183,779.23--86,624.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,755.25--873.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,346.91--20,116.21--
无形资产摊销--5,181.08--1,515.39--
长期待摊费用摊销--53.86--19.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--425.11---2.07--
固定资产报废损失--882.87--9.50--
公允价值变动损失---17.07--1.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,942.14--4,058.18--
投资损失---2,862.10---1,833.38--
递延所得税资产减少---3,467.45---44.45--
递延所得税负债增加---348.05---71.85--
存货的减少---1,715.52---506.76--
经营性应收项目的减少---60,973.43---23,904.82--
经营性应付项目的增加--79,045.77---15,244.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15.36------
经营活动产生现金流量净额--252,043.95--71,609.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--269,078.63--103,352.89--
现金的期初余额--110,290.67--110,290.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--158,787.97---6,937.78--
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