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| 万年青(000789) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,623.71 | 525,467.28 | 380,035.04 | 260,450.10 | 121,750.50 |
| 收到的税费返还 | 126.84 | 1,428.71 | 1,294.49 | 1,021.82 | 119.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,597.09 | 42,493.83 | 43,288.48 | 17,767.41 | 13,938.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,347.64 | 569,389.81 | 424,618.01 | 279,239.33 | 135,808.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,558.50 | 335,997.77 | 243,660.94 | 162,204.82 | 59,245.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,135.60 | 76,624.37 | 54,753.26 | 41,083.75 | 20,635.66 |
| 支付的各项税费 | 14,070.74 | 49,430.30 | 38,801.67 | 28,088.40 | 11,100.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,953.12 | 52,468.59 | 45,842.79 | 27,559.58 | 26,917.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,717.96 | 514,521.03 | 383,058.66 | 258,936.54 | 117,898.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,370.32 | 54,868.78 | 41,559.35 | 20,302.79 | 17,910.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 87,318.27 | 86,746.39 | 46,746.39 | 790.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8,154.76 | 1,734.36 | 1,734.36 | 49.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.83 | 22,549.10 | 15,681.94 | 401.60 | 179.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,315.01 | 3,181.01 | 690.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 19.83 | 118,022.13 | 108,477.70 | 52,063.36 | 1,709.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,872.95 | 17,789.69 | 7,987.84 | 5,777.07 | 4,028.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 90,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,813.14 | 1,813.14 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,872.95 | 107,789.69 | 99,800.99 | 27,590.22 | 4,028.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,853.12 | 10,232.45 | 8,676.71 | 24,473.14 | -2,318.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 76,248.99 | 64,349.99 | 51,950.00 | 34,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 7,231.95 | 2,349.89 | 2,191.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,100.00 | 143,480.94 | 126,699.88 | 114,141.89 | 34,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,700.00 | 139,189.80 | 123,789.80 | 105,992.80 | 16,203.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 468.52 | 65,080.81 | 14,524.87 | 3,293.04 | 605.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 50,370.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,773.62 | 21,659.22 | 21,659.22 | 18,500.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,168.52 | 226,044.23 | 159,973.89 | 130,945.06 | 35,308.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,068.52 | -82,563.29 | -33,274.01 | -16,803.17 | -808.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,292.01 | -17,462.13 | 16,962.02 | 27,972.73 | 14,783.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,328.23 | 262,790.35 | 267,881.89 | 267,881.89 | 267,881.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,036.22 | 245,328.23 | 284,843.91 | 295,854.62 | 282,664.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,840.25 | -- | 6,279.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,946.18 | -- | 450.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,134.46 | -- | 24,400.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,073.89 | -- | 3,638.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,427.20 | -- | -4,529.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 63.25 | -- | 14.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,362.93 | -- | 1,507.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,547.37 | -- | 1,739.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,843.58 | -- | -1,733.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,038.22 | -- | -960.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,101.31 | -- | -304.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,948.56 | -- | 1,270.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 73,010.51 | -- | 37,257.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -73,520.01 | -- | -48,944.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,868.78 | -- | 20,302.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 245,328.23 | -- | 295,854.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 262,790.35 | -- | 267,881.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,462.13 | -- | 27,972.73 | -- |
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