万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,750.50631,205.55435,024.97285,794.45140,340.83
收到的税费返还119.492,643.382,366.88450.58231.73
收到的其他与经营活动有关的现金13,938.9552,800.1337,719.6623,900.1611,657.04
经营活动现金流入小计135,808.94686,649.06475,111.51310,145.19152,229.60
购买商品、接受劳务支付的现金59,245.01405,108.73295,158.67201,355.3895,044.41
支付给职工以及为职工支付的现金20,635.6681,316.9361,515.0644,066.1724,484.94
支付的各项税费11,100.5555,280.1640,863.9032,354.1917,497.27
支付的其他与经营活动有关的现金26,917.7065,139.6543,172.7930,909.8519,996.01
经营活动现金流出小计117,898.91606,845.48440,710.43308,685.58157,022.63
经营活动产生的现金流量净额17,910.0279,803.5834,401.091,459.61-4,793.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金790.006,229.134,407.054,407.054,407.05
取得投资收益所收到的现金49.202,213.021,872.291,784.29865.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额179.50852.00849.33849.27587.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金690.90690.90------
投资活动现金流入小计1,709.609,985.057,128.677,040.615,859.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,028.1723,933.8213,843.3610,679.439,874.74
投资所支付的现金--107,167.00107,122.00107,122.002,122.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--73.1917.8817.8817.88
投资活动现金流出小计4,028.17131,174.01120,983.23117,819.3112,014.61
投资活动产生的现金流量净额-2,318.57-121,188.96-113,854.56-110,778.70-6,155.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,500.0072,811.7860,411.8032,911.805,332.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,487.43370.00370.00--
筹资活动现金流入小计34,500.0080,299.2160,781.8033,281.805,332.00
偿还债务支付的现金16,203.0081,796.0070,036.0044,449.009,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金605.2518,828.1913,195.2812,034.07733.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,750.00------
支付其他与筹资活动有关的现金18,500.16888.34160.00----
筹资活动现金流出小计35,308.41101,512.5483,391.2856,483.079,833.01
筹资活动产生的现金流量净额-808.41-21,213.32-22,609.48-23,201.27-4,501.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.050.020.02--
五、现金及现金等价物净增加额14,783.03-62,598.65-102,062.94-132,520.35-15,449.05
加:期初现金及现金等价物余额267,881.89330,480.54330,480.54330,480.54330,480.54
六、期末现金及现金等价物余额282,664.92267,881.89228,417.60197,960.20315,031.49
附注
净利润--1,920.42---502.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,706.91--431.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,539.08--24,794.48--
无形资产摊销--7,391.78--3,690.50--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,818.89---1,755.72--
固定资产报废损失--253.77--33.96--
公允价值变动损失--1,675.31--1,534.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,062.42--1,911.30--
投资损失---2,302.67---1,846.51--
递延所得税资产减少---2,685.48---1,558.55--
递延所得税负债增加---482.94---173.71--
存货的减少--15,041.95--2,628.17--
经营性应收项目的减少--20,492.86--25,033.95--
经营性应付项目的增加---30,973.34---53,213.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------56.20--
经营活动产生现金流量净额--79,803.58--1,459.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267,881.89--197,960.20--
现金的期初余额--330,480.54--330,480.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,598.65---132,520.35--
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