万年青

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万年青(000789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金929,737.08561,441.44170,587.451,191,965.83790,845.27
收到的税费返还4,049.572,864.961,775.5710,052.918,114.51
收到的其他与经营活动有关的现金29,603.9215,189.286,374.7352,989.3520,870.94
经营活动现金流入小计963,390.57579,495.68178,737.751,255,008.10819,830.72
购买商品、接受劳务支付的现金658,420.11401,939.45132,680.50714,075.46513,932.54
支付给职工以及为职工支付的现金53,863.5337,885.8219,079.8276,599.2649,898.06
支付的各项税费107,421.1079,036.5434,168.12140,603.23109,597.82
支付的其他与经营活动有关的现金55,812.9430,461.6917,804.3978,419.3546,203.83
经营活动现金流出小计875,517.67549,323.50203,732.831,009,697.30719,632.26
经营活动产生的现金流量净额87,872.9030,172.18-24,995.07245,310.79100,198.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,065.65652.20
取得投资收益所收到的现金3,113.102,925.00--5,662.495,662.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.416.162.343,914.523,618.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,992.252,015.00
收到的其他与投资活动有关的现金18,418.0011,918.00--20,582.0020,582.00
投资活动现金流入小计21,591.5114,849.162.3433,216.9232,529.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,185.6674,427.0325,280.57101,756.5753,383.65
投资所支付的现金3,932.904,593.346,622.255,260.325,260.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计116,118.5779,020.3631,902.82107,016.8958,643.96
投资活动产生的现金流量净额-94,527.06-64,171.20-31,900.48-73,799.97-26,114.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112,530.00102,120.002,400.001,600.001,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137,900.00134,400.0025,000.00124,200.0078,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计250,430.00236,520.0027,400.00125,800.0079,600.00
偿还债务支付的现金119,700.0086,900.0046,900.00184,799.00148,399.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,139.5193,125.71882.3787,029.1284,117.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计214,839.51180,025.7147,782.37271,828.12232,516.80
筹资活动产生的现金流量净额35,590.4956,494.29-20,382.37-146,028.12-152,916.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额28,936.3322,495.28-77,277.9225,482.71-78,832.59
加:期初现金及现金等价物余额294,561.34294,561.34294,561.34269,078.63269,078.63
六、期末现金及现金等价物余额323,497.67317,056.62217,283.42294,561.34190,246.04
附注
净利润--103,862.51--205,457.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--974.89--4,599.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,952.85--35,592.62--
无形资产摊销--2,037.26--4,915.77--
长期待摊费用摊销--47.98--99.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.07--46.23--
固定资产报废损失--66.92--289.06--
公允价值变动损失---3,255.59---11,615.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---101.80--7,343.19--
投资损失---2,925.00---6,123.17--
递延所得税资产减少--461.53--60.48--
递延所得税负债增加--1,257.61--2,739.97--
存货的减少---26,542.92--8,312.44--
经营性应收项目的减少---30,388.44--14,983.54--
经营性应付项目的增加---32,335.69---21,427.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------37.54--
经营活动产生现金流量净额--30,172.18--245,310.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--317,056.62--294,561.34--
现金的期初余额--294,561.34--269,078.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,495.28--25,482.71--
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