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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 479,262.85 | 464,558.84 | 471,321.45 | 465,889.14 | 414,332.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 159,516.35 | 152,583.37 | 166,625.61 | 177,865.42 | 186,544.94 |
| 应收票据 | 11,609.60 | 10,066.59 | 12,017.92 | 12,493.74 | 12,801.46 |
| 应收账款 | 147,906.75 | 142,516.79 | 154,607.69 | 165,371.68 | 173,743.47 |
| 应收款项融资 | 10,264.24 | 11,079.35 | 14,562.25 | 14,725.23 | 10,362.35 |
| 预付款项 | 10,552.79 | 4,103.45 | 9,665.06 | 18,505.48 | 22,265.82 |
| 其他应收款(合计) | 5,144.09 | 5,794.92 | 7,051.01 | 6,714.94 | 9,132.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,794.92 | -- | 6,714.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,260.43 | 44,503.75 | 40,653.77 | 45,748.48 | 50,431.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,047.84 | 7,402.81 | 7,845.19 | 6,718.34 | 13,347.91 |
| 流动资产合计 | 718,048.59 | 690,026.50 | 717,724.34 | 736,167.03 | 706,416.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,342.83 | 2,343.08 | 2,336.65 | 2,342.76 | 2,271.06 |
| 投资性房地产 | 4,918.83 | 4,971.85 | 5,024.86 | 5,077.87 | 5,130.88 |
| 在建工程(合计) | 4,736.31 | 3,067.41 | 2,805.59 | 1,674.04 | 16,158.61 |
| 在建工程 | -- | 3,067.11 | -- | 1,673.74 | -- |
| 工程物资 | -- | 0.30 | -- | 0.30 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 606,041.83 | 631,140.20 | 643,130.36 | 653,964.02 | 649,377.14 |
| 固定资产净额 | -- | 585,833.25 | -- | 608,623.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 45,306.94 | -- | 45,340.32 | -- |
| 生产性生物资产 | 10.62 | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,190.64 | 4,294.74 | 4,403.38 | 4,512.01 | 4,912.74 |
| 无形资产 | 152,736.01 | 154,512.07 | 156,257.75 | 156,404.58 | 158,388.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,331.95 | 8,331.95 | 8,331.95 | 8,331.95 | 9,447.12 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 35,732.52 | 36,735.18 | 35,772.44 | 35,774.52 | 34,400.03 |
| 其他非流动资产 | 412.77 | 603.43 | 782.87 | 1,247.67 | 1,176.89 |
| 非流动资产合计 | 861,889.72 | 885,777.41 | 905,772.51 | 917,086.52 | 933,271.16 |
| 资产总计 | 1,579,938.31 | 1,575,803.91 | 1,623,496.85 | 1,653,253.55 | 1,639,687.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,717.76 | 69,120.41 | 76,437.53 | 77,089.95 | 78,015.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 126,989.21 | 113,565.14 | 121,223.39 | 146,725.66 | 132,108.98 |
| 应付票据 | 32,039.64 | 25,304.75 | 28,355.49 | 32,572.24 | 19,990.61 |
| 应付账款 | 94,949.57 | 88,260.39 | 92,867.90 | 114,153.42 | 112,118.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 14.94 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,289.92 | 1,894.45 | 7,329.81 | 12,787.63 | 1,546.06 |
| 应交税费 | 10,127.41 | 9,002.17 | 15,376.27 | 14,963.69 | 10,872.83 |
| 其他应付款(合计) | 56,561.89 | 54,095.51 | 60,458.72 | 64,242.63 | 64,120.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 54,095.51 | -- | 64,242.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,777.92 | 111,027.31 | 15,951.15 | 14,612.67 | 16,902.91 |
| 其他流动负债 | 20,122.83 | 19,154.32 | 21,711.79 | 20,818.29 | 19,166.13 |
| 流动负债合计 | 411,723.81 | 392,340.68 | 333,202.24 | 365,091.89 | 339,117.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,403.00 | 24,153.00 | 25,503.00 | 6,469.00 | 7,603.00 |
| 应付债券 | 60,000.00 | 60,000.00 | 157,759.91 | 157,250.80 | 156,733.52 |
| 租赁负债 | 1,506.42 | 1,496.46 | 1,437.97 | 1,556.53 | 1,521.18 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,817.91 | 4,311.89 | 5,370.46 | 5,882.24 | 5,813.99 |
| 长期应付款(合计) | 57,093.16 | 57,145.34 | 57,519.37 | 62,083.74 | 67,475.10 |
| 长期应付款 | -- | 10,645.34 | -- | 11,361.01 | -- |
| 专项应付款 | -- | 46,500.00 | -- | 50,722.73 | -- |
| 预计非流动负债 | 13,475.55 | 13,369.98 | 13,264.07 | 13,218.53 | 13,402.01 |
| 递延所得税负债 | 7,111.70 | 7,770.88 | 8,476.77 | 8,075.22 | 8,409.49 |
| 长期递延收益 | 7,518.13 | 7,598.89 | 7,692.78 | 7,850.75 | 7,882.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 173,925.86 | 175,846.44 | 277,024.31 | 262,386.82 | 268,841.14 |
| 负债合计 | 585,649.67 | 568,187.11 | 610,226.55 | 627,478.71 | 607,958.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,740.74 | 79,740.74 | 79,740.74 | 79,740.72 | 79,740.72 |
| 资本公积 | 5,194.84 | 5,207.23 | 5,191.25 | 5,175.47 | 5,332.13 |
| 减：库存股 | 19,930.68 | 19,930.68 | 18,474.62 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -27,180.46 | -29,124.35 | -25,784.05 | -25,534.90 | -24,386.41 |
| 专项储备 | 8,504.53 | 7,774.11 | 7,266.98 | 6,658.57 | 5,730.31 |
| 盈余公积 | 58,627.95 | 58,627.95 | 58,627.95 | 58,627.95 | 58,627.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 539,079.90 | 553,792.52 | 553,249.96 | 549,715.45 | 549,096.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 659,039.17 | 671,089.86 | 674,820.55 | 689,385.63 | 689,143.51 |
| 少数股东权益 | 335,249.47 | 336,526.93 | 338,449.75 | 336,389.21 | 342,585.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 994,288.63 | 1,007,616.79 | 1,013,270.30 | 1,025,774.84 | 1,031,729.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,579,938.31 | 1,575,803.91 | 1,623,496.85 | 1,653,253.55 | 1,639,687.58 |
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