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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 231,984.84 | 272,411.38 | 276,256.41 | 172,563.11 | 112,501.17 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 38.22 | 36.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 89,709.35 | 82,113.92 | 89,127.51 | 93,311.65 | 80,354.22 |
| 应收票据 | 13,805.08 | 12,724.07 | 21,137.72 | 23,968.48 | 16,029.87 |
| 应收账款 | 75,904.27 | 69,389.84 | 67,989.79 | 69,343.17 | 64,324.34 |
| 预付款项 | 32,483.46 | 22,103.79 | 16,286.33 | 33,960.73 | 26,660.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | -- | 1,610.28 |
| 其他应收款 | 4,088.02 | -- | 22,892.61 | 10,544.55 | 4,787.73 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,301.33 | 56,106.42 | 51,584.47 | 50,045.18 | 50,319.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,365.73 | 5,140.21 | 1,794.60 | 6,150.08 | 21,492.54 |
| 流动资产合计 | 429,959.27 | 445,165.79 | 438,689.21 | 366,613.52 | 297,762.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 36,506.69 | 32,845.46 | 34,545.46 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,455.55 | 5,504.98 | 5,554.36 | 5,544.95 | 5,593.94 |
| 固定资产净额 | 372,535.28 | -- | 386,351.48 | 383,323.98 | 390,500.78 |
| 在建工程 | 18,180.24 | -- | 9,924.68 | 11,238.64 | 5,865.02 |
| 工程物资 | 141.47 | -- | 38.24 | -- | 67.68 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 32.42 | -- | 295.12 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 79,891.95 | 78,566.23 | 82,161.42 | 72,733.44 | 72,954.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 26,728.75 | 26,728.75 | 26,728.75 | 28,867.64 | 28,867.64 |
| 长期待摊费用 | 1,091.23 | 1,104.09 | 1,128.39 | 921.85 | 580.81 |
| 递延所得税资产 | 13,144.02 | 13,152.78 | 13,082.47 | 9,626.76 | 9,659.47 |
| 其他非流动资产 | 8,663.48 | 4,589.56 | 5,943.08 | 5,495.12 | 4,987.00 |
| 非流动资产合计 | 566,691.66 | 556,044.67 | 566,671.48 | 550,597.84 | 553,917.39 |
| 资产总计 | 996,650.93 | 1,001,210.46 | 1,005,360.68 | 917,211.36 | 851,679.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,300.00 | 125,300.00 | 123,799.00 | 115,299.00 | 116,299.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,925.36 | 69,822.91 | 83,730.46 | 67,938.78 | 76,385.04 |
| 应付票据 | 5,268.83 | -- | 9,790.18 | -- | 8,910.32 |
| 应付账款 | 86,656.54 | -- | 73,940.28 | -- | 67,474.72 |
| 预收款项 | 16,540.08 | 14,950.64 | 14,198.55 | 25,364.51 | 12,969.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,821.89 | 1,856.69 | 5,790.70 | 4,648.00 | 4,277.84 |
| 应交税费 | 15,843.81 | 27,930.49 | 48,130.19 | 31,686.56 | 29,225.59 |
| 应付利息 | 1,831.86 | 949.74 | 99.65 | -- | 1,805.62 |
| 应付股利 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | 26,256.07 | -- | 29,587.21 | 26,405.15 | 26,639.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 18,871.29 | 20,245.31 | 22,465.11 | 12,069.94 | 6,530.73 |
| 流动负债合计 | 293,025.35 | 287,638.01 | 328,435.86 | 283,411.93 | 274,132.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 51,015.57 | 51,004.03 | 50,992.69 | 50,097.75 | 50,972.45 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 9,686.55 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 19,469.41 | -- | 9,463.33 | -- | 9,058.41 |
| 预计非流动负债 | 2,026.43 | 2,026.43 | 2,026.43 | 1,297.21 | 1,297.21 |
| 递延所得税负债 | 1,945.24 | 1,996.07 | 2,800.89 | 3,040.80 | 3,077.09 |
| 长期递延收益 | 2,188.36 | 2,212.67 | 2,236.99 | 2,324.00 | 2,348.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 79,645.02 | 66,702.54 | 67,520.32 | 66,446.33 | 66,753.49 |
| 负债合计 | 372,670.37 | 354,340.55 | 395,956.19 | 349,858.25 | 340,885.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,737.37 | 61,336.44 | 61,336.44 | 61,336.44 | 61,336.44 |
| 资本公积 | 5,687.49 | 24,088.42 | 24,088.42 | 24,088.42 | 24,088.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,347.90 | 26,086.36 | 26,086.36 | 20,682.95 | 20,682.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 299,885.38 | 313,283.11 | 291,505.18 | 270,344.86 | 234,540.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 411,658.13 | 424,794.33 | 403,016.39 | 376,452.66 | 340,648.56 |
| 少数股东权益 | 212,322.42 | 222,075.58 | 206,388.11 | 190,900.45 | 170,145.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 623,980.56 | 646,869.91 | 609,404.50 | 567,353.10 | 510,793.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 996,650.93 | 1,001,210.46 | 1,005,360.68 | 917,211.36 | 851,679.63 |
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