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| 普洛药业(000739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,664.53 | 122,069.52 | 461,310.43 | 473,374.81 | 311,904.58 |
| 收到的税费返还 | 12,483.60 | 5,260.41 | 26,666.45 | 20,016.44 | 11,429.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,734.05 | 590.88 | 9,774.85 | 7,781.05 | 7,140.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,882.19 | 127,920.80 | 497,751.72 | 501,172.29 | 330,474.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,706.02 | 64,434.27 | 236,028.43 | 300,751.81 | 205,385.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,507.65 | 14,647.39 | 56,779.02 | 30,063.98 | 21,766.23 |
| 支付的各项税费 | 19,196.16 | 9,729.48 | 37,948.11 | 40,582.65 | 28,338.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,064.05 | 21,074.03 | 83,726.94 | 69,726.07 | 41,217.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,473.88 | 109,885.18 | 414,482.50 | 441,124.51 | 296,707.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,408.31 | 18,035.63 | 83,269.23 | 60,047.78 | 33,766.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,140.00 | 10,140.00 | 25,510.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.78 | 56.71 | 198.12 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 395.51 | 1.39 | 161.45 | 85.48 | 25.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,634.23 | 1,634.23 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,647.29 | 10,198.09 | 27,503.80 | 1,719.71 | 25.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,804.90 | 4,719.93 | 8,162.32 | 10,926.09 | 7,631.14 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 4,245.00 | 35,650.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62.74 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,782.25 | 383.77 | 1,589.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,649.88 | 9,348.70 | 45,401.74 | 10,926.09 | 7,631.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,002.59 | 849.39 | -17,897.94 | -9,206.37 | -7,605.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 33,000.00 | 116,508.73 | 95,090.00 | 78,090.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000.00 | 33,000.00 | 116,508.73 | 95,090.00 | 78,090.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,410.00 | 49,910.00 | 163,899.59 | 123,290.85 | 98,471.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,230.33 | 809.37 | 11,983.60 | 10,539.26 | 9,721.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,640.33 | 50,719.37 | 175,883.19 | 133,830.11 | 108,192.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,640.33 | -17,719.37 | -59,374.45 | -38,740.11 | -30,102.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277.08 | -330.27 | 725.05 | 1,014.91 | 1,278.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,488.30 | 835.38 | 6,721.89 | 13,116.21 | -2,663.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,136.78 | 50,136.78 | 43,414.90 | 43,414.90 | 43,414.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,625.08 | 50,972.16 | 50,136.78 | 56,531.11 | 40,751.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,083.71 | -- | 37,056.68 | -- | 18,646.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 506.75 | -- | 3,697.84 | -- | 960.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,277.93 | -- | 31,266.94 | -- | 15,935.96 |
| 无形资产摊销 | 606.53 | -- | 1,673.88 | -- | 1,666.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 111.63 | -- | 109.66 | -- | 47.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -396.00 | -- | -389.35 | -- | -64.87 |
| 固定资产报废损失 | 162.04 | -- | 2,986.84 | -- | 120.03 |
| 公允价值变动损失 | 3,313.84 | -- | 666.64 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,323.79 | -- | 3,473.48 | -- | 1,038.26 |
| 投资损失 | -1,448.34 | -- | -1,346.61 | -- | -434.28 |
| 递延所得税资产减少 | 30.79 | -- | 1,277.67 | -- | -56.37 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -111.32 | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,176.10 | -- | -20,746.47 | -- | 585.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -32,352.50 | -- | -6,398.01 | -- | -15,361.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 36,012.04 | -- | 30,051.37 | -- | 10,681.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,408.31 | -- | 83,269.23 | -- | 33,766.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,625.08 | -- | 50,136.78 | -- | 40,751.66 |
| 现金的期初余额 | 50,136.78 | -- | 43,414.90 | -- | 43,414.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,488.30 | -- | 6,721.89 | -- | -2,663.24 |
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