普洛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
普洛药业(000739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,175.68502,875.90388,036.92246,664.53122,069.52
收到的税费返还5,745.6026,335.6717,987.3812,483.605,260.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,249.5210,403.338,571.745,734.05590.88
经营活动现金流入小计129,170.81539,614.90414,596.04264,882.19127,920.80
购买商品、接受劳务支付的现金61,198.53217,984.70179,679.61127,706.0264,434.27
支付给职工以及为职工支付的现金20,870.8755,674.8133,870.2223,507.6514,647.39
支付的各项税费7,624.2439,154.0233,291.1219,196.169,729.48
支付的其他与经营活动有关的现金23,485.3290,794.7559,422.9441,064.0521,074.03
经营活动现金流出小计113,178.96403,608.28306,263.90211,473.88109,885.18
经营活动产生的现金流量净额15,991.85136,006.62108,332.1553,408.3118,035.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.0050,540.0010,140.0010,140.0010,140.00
取得投资收益所收到的现金217.661,145.801,111.73111.7856.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额794.32659.17399.88395.511.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,011.9852,344.9711,651.6110,647.2910,198.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,292.763,184.598,532.175,804.904,719.93
投资所支付的现金13,298.8186,400.0041,000.0010,000.004,245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--98.0062.7462.74--
支付的其他与投资活动有关的现金8,169.916,745.893,349.952,782.25383.77
投资活动现金流出小计28,761.4896,428.4852,944.8618,649.889,348.70
投资活动产生的现金流量净额-11,749.50-44,083.51-41,293.25-8,002.59849.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,010.0038,000.0038,000.0038,000.0033,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,010.0038,000.0038,000.0038,000.0033,000.00
偿还债务支付的现金5,000.0094,410.0089,410.0064,410.0049,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金510.3814,205.2415,418.0514,230.33809.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,510.38108,615.24104,828.0578,640.3350,719.37
筹资活动产生的现金流量净额17,499.62-70,615.24-66,828.05-40,640.33-17,719.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响339.67327.42-2,042.23-277.08-330.27
五、现金及现金等价物净增加额22,081.6421,635.29-1,831.394,488.30835.38
加:期初现金及现金等价物余额71,807.3350,172.0450,136.7850,136.7850,136.78
六、期末现金及现金等价物余额93,888.9771,807.3348,305.3954,625.0850,972.16
附注
净利润--55,340.08--28,083.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,238.05--506.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,159.86--15,277.93--
无形资产摊销--1,194.82--606.53--
长期待摊费用摊销--331.29--111.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---423.49---396.00--
固定资产报废损失--1,017.30--162.04--
公允价值变动损失--988.65--3,313.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,015.45--1,323.79--
投资损失--2,073.32---1,448.34--
递延所得税资产减少---828.82--30.79--
递延所得税负债增加--51.06------
存货的减少---12,490.36--2,176.10--
经营性应收项目的减少---29,439.36---32,352.50--
经营性应付项目的增加--78,778.77--36,012.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--136,006.62--53,408.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,807.33--54,625.08--
现金的期初余额--50,172.04--50,136.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,635.29--4,488.30--
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