普洛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
普洛药业(000739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,664.53122,069.52461,310.43473,374.81311,904.58
收到的税费返还12,483.605,260.4126,666.4520,016.4411,429.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,734.05590.889,774.857,781.057,140.17
经营活动现金流入小计264,882.19127,920.80497,751.72501,172.29330,474.72
购买商品、接受劳务支付的现金127,706.0264,434.27236,028.43300,751.81205,385.59
支付给职工以及为职工支付的现金23,507.6514,647.3956,779.0230,063.9821,766.23
支付的各项税费19,196.169,729.4837,948.1140,582.6528,338.75
支付的其他与经营活动有关的现金41,064.0521,074.0383,726.9469,726.0741,217.42
经营活动现金流出小计211,473.88109,885.18414,482.50441,124.51296,707.99
经营活动产生的现金流量净额53,408.3118,035.6383,269.2360,047.7833,766.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,140.0010,140.0025,510.00----
取得投资收益所收到的现金111.7856.71198.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额395.511.39161.4585.4825.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,634.231,634.23--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,647.2910,198.0927,503.801,719.7125.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,804.904,719.938,162.3210,926.097,631.14
投资所支付的现金10,000.004,245.0035,650.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额62.74--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,782.25383.771,589.43----
投资活动现金流出小计18,649.889,348.7045,401.7410,926.097,631.14
投资活动产生的现金流量净额-8,002.59849.39-17,897.94-9,206.37-7,605.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,000.0033,000.00116,508.7395,090.0078,090.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,000.0033,000.00116,508.7395,090.0078,090.00
偿还债务支付的现金64,410.0049,910.00163,899.59123,290.8598,471.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,230.33809.3711,983.6010,539.269,721.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计78,640.3350,719.37175,883.19133,830.11108,192.91
筹资活动产生的现金流量净额-40,640.33-17,719.37-59,374.45-38,740.11-30,102.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-277.08-330.27725.051,014.911,278.58
五、现金及现金等价物净增加额4,488.30835.386,721.8913,116.21-2,663.24
加:期初现金及现金等价物余额50,136.7850,136.7843,414.9043,414.9043,414.90
六、期末现金及现金等价物余额54,625.0850,972.1650,136.7856,531.1140,751.66
附注
净利润28,083.71--37,056.68--18,646.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备506.75--3,697.84--960.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,277.93--31,266.94--15,935.96
无形资产摊销606.53--1,673.88--1,666.66
长期待摊费用摊销111.63--109.66--47.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-396.00---389.35---64.87
固定资产报废损失162.04--2,986.84--120.03
公允价值变动损失3,313.84--666.64----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,323.79--3,473.48--1,038.26
投资损失-1,448.34---1,346.61---434.28
递延所得税资产减少30.79--1,277.67---56.37
递延所得税负债增加-----111.32----
存货的减少2,176.10---20,746.47--585.97
经营性应收项目的减少-32,352.50---6,398.01---15,361.34
经营性应付项目的增加36,012.04--30,051.37--10,681.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额53,408.31--83,269.23--33,766.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,625.08--50,136.78--40,751.66
现金的期初余额50,136.78--43,414.90--43,414.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,488.30--6,721.89---2,663.24
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