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| 普洛药业(000739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,192.69 | 267,946.41 | 122,175.68 | 502,875.90 | 388,036.92 |
| 收到的税费返还 | 27,102.60 | 17,041.47 | 5,745.60 | 26,335.67 | 17,987.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,950.22 | 9,582.77 | 1,249.52 | 10,403.33 | 8,571.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,245.52 | 294,570.65 | 129,170.81 | 539,614.90 | 414,596.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,425.36 | 146,717.41 | 61,198.53 | 217,984.70 | 179,679.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,652.78 | 30,149.87 | 20,870.87 | 55,674.81 | 33,870.22 |
| 支付的各项税费 | 22,991.19 | 16,709.75 | 7,624.24 | 39,154.02 | 33,291.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,281.92 | 36,490.90 | 23,485.32 | 90,794.75 | 59,422.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,351.25 | 230,067.94 | 113,178.96 | 403,608.28 | 306,263.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,894.27 | 64,502.71 | 15,991.85 | 136,006.62 | 108,332.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | 50,540.00 | 10,140.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,343.62 | 679.82 | 217.66 | 1,145.80 | 1,111.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,120.52 | 1,301.41 | 794.32 | 659.17 | 399.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,190.05 | 7,190.05 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,654.18 | 35,171.27 | 17,011.98 | 52,344.97 | 11,651.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,360.14 | 7,830.58 | 7,292.76 | 3,184.59 | 8,532.17 |
| 投资所支付的现金 | 13,298.81 | 13,298.81 | 13,298.81 | 86,400.00 | 41,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 98.00 | 62.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,392.09 | 8,169.91 | 8,169.91 | 6,745.89 | 3,349.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,051.04 | 29,299.30 | 28,761.48 | 96,428.48 | 52,944.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,603.14 | 5,871.98 | -11,749.50 | -44,083.51 | -41,293.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,010.00 | 23,010.00 | 23,010.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,010.00 | 23,010.00 | 23,010.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 94,410.00 | 89,410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,689.14 | 20,546.46 | 510.38 | 14,205.24 | 15,418.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,689.14 | 25,546.46 | 5,510.38 | 108,615.24 | 104,828.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,679.14 | -2,536.46 | 17,499.62 | -70,615.24 | -66,828.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,919.65 | 505.47 | 339.67 | 327.42 | -2,042.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,898.63 | 68,343.70 | 22,081.64 | 21,635.29 | -1,831.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,807.33 | 71,807.33 | 71,807.33 | 50,172.04 | 50,136.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,705.96 | 140,151.04 | 93,888.97 | 71,807.33 | 48,305.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,947.13 | -- | 55,340.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,056.74 | -- | 4,238.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,723.44 | -- | 34,159.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 576.29 | -- | 1,194.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 245.66 | -- | 331.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -834.08 | -- | -423.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 387.38 | -- | 1,017.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,291.43 | -- | 988.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,052.84 | -- | 1,015.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -590.22 | -- | 2,073.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 52.39 | -- | -828.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 51.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,513.03 | -- | -12,490.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,839.12 | -- | -29,439.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,502.67 | -- | 78,778.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,502.71 | -- | 136,006.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 140,151.04 | -- | 71,807.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,807.33 | -- | 50,172.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,343.70 | -- | 21,635.29 | -- |
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