普洛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
普洛药业(000739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金579,321.05407,192.69267,946.41122,175.68502,875.90
收到的税费返还33,150.8527,102.6017,041.475,745.6026,335.67
收到的其他与经营活动有关的现金16,278.0912,950.229,582.771,249.5210,403.33
经营活动现金流入小计628,749.98447,245.52294,570.65129,170.81539,614.90
购买商品、接受劳务支付的现金374,035.59235,425.36146,717.4161,198.53217,984.70
支付给职工以及为职工支付的现金61,613.0439,652.7830,149.8720,870.8755,674.81
支付的各项税费23,805.0122,991.1916,709.757,624.2439,154.02
支付的其他与经营活动有关的现金63,343.7349,281.9236,490.9023,485.3290,794.75
经营活动现金流出小计522,797.37347,351.25230,067.94113,178.96403,608.28
经营活动产生的现金流量净额105,952.6199,894.2764,502.7115,991.85136,006.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,712.7346,000.0026,000.0016,000.0050,540.00
取得投资收益所收到的现金1,470.003,343.62679.82217.661,145.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,668.071,120.521,301.41794.32659.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,287.857,190.057,190.05----
投资活动现金流入小计94,138.6457,654.1835,171.2717,011.9852,344.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,711.5017,360.147,830.587,292.763,184.59
投资所支付的现金42,450.0013,298.8113,298.8113,298.8186,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------98.00
支付的其他与投资活动有关的现金9,340.558,392.098,169.918,169.916,745.89
投资活动现金流出小计83,502.0539,051.0429,299.3028,761.4896,428.48
投资活动产生的现金流量净额10,636.5918,603.145,871.98-11,749.50-44,083.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,410.0023,010.0023,010.0023,010.0038,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,410.0023,010.0023,010.0023,010.0038,000.00
偿还债务支付的现金20,400.005,000.005,000.005,000.0094,410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,135.1320,689.1420,546.46510.3814,205.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计40,535.1325,689.1425,546.465,510.38108,615.24
筹资活动产生的现金流量净额7,874.87-2,679.14-2,536.4617,499.62-70,615.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,827.53-1,919.65505.47339.67327.42
五、现金及现金等价物净增加额120,636.54113,898.6368,343.7022,081.6421,635.29
加:期初现金及现金等价物余额71,807.3371,807.3371,807.3371,807.3350,172.04
六、期末现金及现金等价物余额192,443.88185,705.96140,151.0493,888.9771,807.33
附注
净利润81,673.01--42,947.13--55,340.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,377.48--2,056.74--4,238.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,233.14--16,723.44--34,159.86
无形资产摊销1,172.48--576.29--1,194.82
长期待摊费用摊销453.10--245.66--331.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-851.71---834.08---423.49
固定资产报废损失1,019.96--387.38--1,017.30
公允价值变动损失-4,744.66---1,291.43--988.65
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,258.44--1,052.84--1,015.45
投资损失-6,201.81---590.22--2,073.32
递延所得税资产减少946.20--52.39---828.82
递延所得税负债增加898.02------51.06
存货的减少-11,691.34--3,513.03---12,490.36
经营性应收项目的减少-17,676.08---32,839.12---29,439.36
经营性应付项目的增加20,109.48--32,502.67--78,778.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额105,952.61--64,502.71--136,006.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额192,443.88--140,151.04--71,807.33
现金的期初余额71,807.33--71,807.33--50,172.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额120,636.54--68,343.70--21,635.29
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