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| 普洛药业(000739) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,755.41 | 971,687.30 | 747,080.48 | 519,215.40 | 229,816.27 |
| 收到的税费返还 | 12,994.95 | 42,691.42 | 37,727.20 | 24,759.19 | 11,907.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,016.80 | 26,768.26 | 23,514.11 | 13,481.79 | 4,514.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,767.16 | 1,041,146.98 | 808,321.79 | 557,456.39 | 246,238.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,940.10 | 695,498.89 | 524,101.09 | 340,406.31 | 148,434.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,485.71 | 99,470.98 | 66,830.11 | 48,766.54 | 31,006.85 |
| 支付的各项税费 | 18,877.93 | 45,398.27 | 40,864.27 | 32,614.06 | 19,118.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,962.77 | 79,903.46 | 59,955.40 | 37,591.35 | 19,664.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,266.51 | 920,271.61 | 691,750.88 | 459,378.26 | 218,225.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,499.35 | 120,875.37 | 116,570.91 | 98,078.13 | 28,012.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,995.48 | 86,029.23 | 20,981.76 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.87 | 1,960.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.47 | 851.32 | 214.09 | 131.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,005.49 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 262.06 | 2,388.90 | 2,381.91 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,129.31 | 89,862.61 | 24,344.74 | 3,273.05 | 760.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,581.59 | 46,074.55 | 37,082.15 | 22,547.04 | 19,549.07 |
| 投资所支付的现金 | 23,684.79 | 82,553.24 | 20,553.24 | 600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,035.98 | 3,163.16 | 2,252.74 | 25.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,266.38 | 129,663.78 | 60,798.55 | 25,399.78 | 19,574.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,137.07 | -39,801.17 | -36,453.81 | -22,126.73 | -18,814.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.51 | 50.51 | 50.51 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.51 | 50.51 | 50.51 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,690.00 | 138,838.00 | 100,500.00 | 53,000.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,690.00 | 138,888.51 | 100,550.51 | 53,050.51 | 26,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,010.00 | 140,584.40 | 97,484.40 | 46,394.40 | 21,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 676.52 | 40,162.98 | 40,094.91 | 39,217.44 | 1,171.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.11 | 16,356.26 | 16,224.27 | 15,268.48 | 76.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,829.63 | 197,103.64 | 153,803.57 | 100,880.32 | 22,248.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,139.63 | -58,215.14 | -53,253.07 | -47,829.82 | 3,752.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324.62 | 3,836.82 | 443.14 | 3,118.14 | 708.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,451.42 | 26,695.88 | 27,307.18 | 31,239.72 | 13,658.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,944.46 | 246,248.58 | 246,248.58 | 246,248.58 | 246,248.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,493.03 | 272,944.46 | 273,555.75 | 277,488.29 | 259,907.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 103,084.67 | -- | 62,464.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,930.30 | -- | 9,249.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,686.35 | -- | 27,150.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,115.45 | -- | 556.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 625.39 | -- | 365.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.95 | -- | -56.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 836.90 | -- | 124.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -796.54 | -- | 253.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -534.41 | -- | -4,653.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 175.39 | -- | 72.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,974.07 | -- | 2,461.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,873.15 | -- | -951.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,298.88 | -- | 33,249.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,145.37 | -- | -65,038.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,530.30 | -- | 32,171.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 55.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 120,875.37 | -- | 98,078.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 272,944.46 | -- | 277,488.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 246,248.58 | -- | 246,248.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,695.88 | -- | 31,239.72 | -- |
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