普洛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
普洛药业(000739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金407,192.69267,946.41122,175.68502,875.90388,036.92
收到的税费返还27,102.6017,041.475,745.6026,335.6717,987.38
收到的其他与经营活动有关的现金12,950.229,582.771,249.5210,403.338,571.74
经营活动现金流入小计447,245.52294,570.65129,170.81539,614.90414,596.04
购买商品、接受劳务支付的现金235,425.36146,717.4161,198.53217,984.70179,679.61
支付给职工以及为职工支付的现金39,652.7830,149.8720,870.8755,674.8133,870.22
支付的各项税费22,991.1916,709.757,624.2439,154.0233,291.12
支付的其他与经营活动有关的现金49,281.9236,490.9023,485.3290,794.7559,422.94
经营活动现金流出小计347,351.25230,067.94113,178.96403,608.28306,263.90
经营活动产生的现金流量净额99,894.2764,502.7115,991.85136,006.62108,332.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,000.0026,000.0016,000.0050,540.0010,140.00
取得投资收益所收到的现金3,343.62679.82217.661,145.801,111.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,120.521,301.41794.32659.17399.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,190.057,190.05------
投资活动现金流入小计57,654.1835,171.2717,011.9852,344.9711,651.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,360.147,830.587,292.763,184.598,532.17
投资所支付的现金13,298.8113,298.8113,298.8186,400.0041,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------98.0062.74
支付的其他与投资活动有关的现金8,392.098,169.918,169.916,745.893,349.95
投资活动现金流出小计39,051.0429,299.3028,761.4896,428.4852,944.86
投资活动产生的现金流量净额18,603.145,871.98-11,749.50-44,083.51-41,293.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,010.0023,010.0023,010.0038,000.0038,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,010.0023,010.0023,010.0038,000.0038,000.00
偿还债务支付的现金5,000.005,000.005,000.0094,410.0089,410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,689.1420,546.46510.3814,205.2415,418.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,689.1425,546.465,510.38108,615.24104,828.05
筹资活动产生的现金流量净额-2,679.14-2,536.4617,499.62-70,615.24-66,828.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,919.65505.47339.67327.42-2,042.23
五、现金及现金等价物净增加额113,898.6368,343.7022,081.6421,635.29-1,831.39
加:期初现金及现金等价物余额71,807.3371,807.3371,807.3350,172.0450,136.78
六、期末现金及现金等价物余额185,705.96140,151.0493,888.9771,807.3348,305.39
附注
净利润--42,947.13--55,340.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,056.74--4,238.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,723.44--34,159.86--
无形资产摊销--576.29--1,194.82--
长期待摊费用摊销--245.66--331.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---834.08---423.49--
固定资产报废损失--387.38--1,017.30--
公允价值变动损失---1,291.43--988.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,052.84--1,015.45--
投资损失---590.22--2,073.32--
递延所得税资产减少--52.39---828.82--
递延所得税负债增加------51.06--
存货的减少--3,513.03---12,490.36--
经营性应收项目的减少---32,839.12---29,439.36--
经营性应付项目的增加--32,502.67--78,778.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--64,502.71--136,006.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,151.04--71,807.33--
现金的期初余额--71,807.33--50,172.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,343.70--21,635.29--
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