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| 普洛药业(000739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,309.18 | 76,898.06 | 63,890.33 | 64,402.27 | 72,161.54 |
| 交易性金融资产 | 31,000.00 | 10,000.00 | 4,245.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 142,812.73 | 146,386.91 | 146,254.98 | 123,523.77 | 129,648.64 |
| 应收票据 | 30,605.93 | 35,917.96 | 31,252.83 | 21,081.30 | 28,577.67 |
| 应收账款 | 112,206.79 | 110,468.95 | 115,002.15 | 102,442.47 | 101,070.97 |
| 预付款项 | 18,372.35 | 16,413.03 | 14,669.05 | 12,492.39 | 17,653.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 981.10 | -- | 756.67 | 593.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,865.00 | 87,925.74 | 76,028.06 | 90,101.84 | 83,904.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,129.10 | 5,242.97 | 4,768.54 | 16,176.78 | 5,599.41 |
| 流动资产合计 | 377,176.93 | 343,847.81 | 310,579.56 | 307,453.71 | 309,560.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,596.87 | 11,480.96 | 10,399.02 | 10,087.17 | 9,716.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 186,627.80 | -- | 197,168.02 | 194,196.60 |
| 在建工程 | -- | 16,523.26 | -- | 15,156.99 | 20,034.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 33,406.77 | 33,709.37 | 32,389.50 | 34,315.91 | 34,772.77 |
| 开发支出 | 83.50 | 959.37 | 2,020.39 | 2,006.64 | 2,710.97 |
| 商誉 | 2,950.44 | 2,950.44 | 2,950.44 | 2,950.44 | 2,950.44 |
| 长期待摊费用 | 555.76 | 610.76 | 665.76 | 722.39 | 413.62 |
| 递延所得税资产 | 4,043.93 | 4,043.93 | 4,074.72 | 4,074.72 | 5,381.29 |
| 其他非流动资产 | 576.76 | 1,570.67 | 1,684.51 | 1,140.64 | 760.96 |
| 非流动资产合计 | 255,127.78 | 258,476.57 | 261,298.04 | 267,622.92 | 270,937.71 |
| 资产总计 | 632,304.70 | 602,324.38 | 571,877.59 | 575,076.63 | 580,498.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 35,000.00 | 44,500.00 | 61,410.00 | 80,600.00 |
| 交易性金融负债 | 6,132.33 | 3,562.45 | 259.50 | 248.61 | 880.13 |
| 应付票据及应付账款 | 184,043.65 | 144,916.32 | 111,226.08 | 111,334.84 | 107,940.44 |
| 应付票据 | 97,657.22 | 54,521.64 | -- | 32,205.64 | -- |
| 应付账款 | 86,386.43 | 90,394.68 | -- | 79,129.20 | -- |
| 预收款项 | 9,695.56 | 9,952.66 | 12,021.21 | 14,327.59 | 8,010.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,254.37 | 10,156.01 | 7,181.70 | 9,595.56 | 9,130.36 |
| 应交税费 | 9,373.92 | 14,129.00 | 11,850.95 | 8,732.17 | 8,034.05 |
| 应付利息 | 301.54 | 173.37 | 87.54 | 116.16 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,395.73 | -- | 14,604.73 | 20,934.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 248,455.14 | 233,285.55 | 206,123.80 | 220,369.67 | 235,529.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 7,200.00 | -- | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 73.19 | 73.19 | 73.19 | 73.19 | 184.52 |
| 长期递延收益 | 11,963.56 | 12,221.12 | 12,905.16 | 13,005.21 | 12,776.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,236.75 | 19,494.31 | 20,178.35 | 20,278.40 | 20,161.49 |
| 负债合计 | 267,691.89 | 252,779.86 | 226,302.15 | 240,648.07 | 255,691.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,852.35 | 117,852.35 | 117,852.35 | 117,852.35 | 117,852.35 |
| 资本公积 | 43,398.05 | 43,398.05 | 43,398.59 | 43,398.59 | 43,398.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -21.94 | -12.53 | 81.76 | -9.09 | 85.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,225.69 | 11,225.69 | 11,225.69 | 11,225.69 | 9,783.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 192,158.66 | 177,080.97 | 173,017.05 | 161,961.01 | 153,686.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,612.81 | 349,544.52 | 345,575.44 | 334,428.55 | 324,807.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,612.81 | 349,544.52 | 345,575.44 | 334,428.55 | 324,807.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,304.70 | 602,324.38 | 571,877.59 | 575,076.63 | 580,498.60 |
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