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| 湖南发展(000722) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,132.80 | 16,119.84 | 6,426.25 | 39,762.20 | 18,463.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 857.23 | 708.76 | 250.52 | 1,144.73 | 787.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,990.03 | 16,828.60 | 6,676.76 | 40,906.94 | 19,250.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,907.58 | 13,531.43 | 11,524.75 | 48,278.37 | 31,326.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,217.59 | 3,059.28 | 1,180.46 | 4,301.25 | 3,282.81 |
| 支付的各项税费 | 4,080.31 | 2,657.94 | 871.41 | 6,099.91 | 4,881.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 854.04 | 505.73 | 337.24 | 846.14 | 638.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,059.52 | 19,754.37 | 13,913.86 | 59,525.67 | 40,130.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 930.52 | -2,925.77 | -7,237.09 | -18,618.74 | -20,879.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 760.00 | 515.00 | 130.00 | 2,110.00 | 2,110.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 543.62 | 504.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,984.59 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,047.25 | 117,336.91 | 36,311.55 | 215,911.50 | 155,384.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,795.47 | 117,855.54 | 36,445.19 | 218,565.13 | 157,998.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,009.32 | 17,290.05 | 39.19 | 697.34 | 561.52 |
| 投资所支付的现金 | 5,210.00 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,340.00 | 94,460.00 | 31,080.00 | 239,700.00 | 171,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 153,559.32 | 114,250.05 | 31,119.19 | 240,397.34 | 171,561.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,236.16 | 3,605.49 | 5,326.00 | -21,832.22 | -13,563.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | 500.00 | 280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,036.26 | 4,913.90 | 134.66 | 2,961.62 | 2,808.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,436.26 | 6,313.90 | 134.66 | 3,491.62 | 3,088.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,286.26 | -6,163.90 | -84.66 | -3,431.62 | -3,028.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,119.59 | -5,484.18 | -1,995.76 | -43,882.58 | -37,470.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,755.49 | 18,755.49 | 18,755.49 | 62,638.06 | 62,638.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,635.90 | 13,271.31 | 16,759.73 | 18,755.49 | 25,167.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,156.12 | -- | 9,720.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100.06 | -- | 53.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,372.39 | -- | 6,666.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22.18 | -- | 43.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.83 | -- | 207.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.57 | -- | 2.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -431.62 | -- | -1,430.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,760.18 | -- | -3,961.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24.89 | -- | -2.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7.44 | -- | -9.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,420.29 | -- | -35,672.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,035.36 | -- | 5,764.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,925.77 | -- | -18,618.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,271.31 | -- | 18,755.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,755.49 | -- | 62,638.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,484.18 | -- | -43,882.58 | -- |
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