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| 湖南发展(000722) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,281.86 | 35,919.69 | 26,575.01 | 17,771.24 | 7,172.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,264.46 | 3,539.15 | 1,148.65 | 941.32 | 876.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,546.32 | 39,458.84 | 27,723.66 | 18,712.56 | 8,049.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,026.29 | 4,960.29 | 1,915.47 | 1,159.79 | 552.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,967.09 | 5,543.59 | 3,950.24 | 2,873.95 | 1,760.98 |
| 支付的各项税费 | 1,061.95 | 8,841.51 | 6,153.95 | 4,159.05 | 1,348.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 349.40 | 1,594.67 | 1,223.72 | 876.67 | 553.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,404.73 | 20,940.06 | 13,243.38 | 9,069.46 | 4,215.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,141.58 | 18,518.78 | 14,480.27 | 9,643.10 | 3,834.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,061.91 | 1,271.91 | 1,271.91 | 1,089.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.30 | 7.08 | 4.02 | 0.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 258.55 | 258.55 | 258.55 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,579.73 | 67,863.51 | 46,044.44 | 45,444.44 | 35,146.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,579.73 | 71,191.26 | 47,581.98 | 46,978.92 | 36,236.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,702.29 | 11,981.66 | 9,583.72 | 4,143.82 | 2,470.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | 271.58 | 37,654.78 | 37,654.78 | 37,654.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | 72,500.00 | 40,500.00 | 26,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,702.29 | 84,753.24 | 87,738.50 | 67,798.60 | 45,125.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,122.56 | -13,561.97 | -40,156.53 | -20,819.68 | -8,888.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,580.62 | 5,580.62 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,580.62 | 5,580.62 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,100.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,100.00 | 15,580.62 | 5,580.62 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124.54 | 4,424.02 | 4,376.56 | 2,320.79 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,055.77 | 2,055.77 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,467.75 | 37,413.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,642.29 | 41,837.22 | 4,376.56 | 2,320.79 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,457.71 | -26,256.60 | 1,204.05 | -2,320.79 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,523.26 | -21,299.80 | -24,472.20 | -13,497.37 | -5,054.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,005.06 | 35,304.86 | 35,304.86 | 35,304.86 | 35,304.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,481.79 | 14,005.06 | 10,832.66 | 21,807.48 | 30,250.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,210.58 | -- | 4,389.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 475.39 | -- | 272.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,955.11 | -- | 4,478.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 212.29 | -- | 72.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 192.25 | -- | 95.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.22 | -- | -1.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.32 | -- | 13.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -655.34 | -- | -235.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 900.13 | -- | 404.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -241.35 | -- | -11.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -836.88 | -- | 179.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,087.01 | -- | 1,085.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 177.42 | -- | -1,196.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 28.07 | -- | 96.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,518.78 | -- | 9,643.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,005.06 | -- | 21,807.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,304.86 | -- | 35,304.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,299.80 | -- | -13,497.37 | -- |
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