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| 湖南发展(000722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,582.41 | 35,702.50 | 28,928.10 | 14,173.30 | 4,281.86 |
| 收到的税费返还 | -- | 750.00 | 750.00 | 600.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189.82 | 6,469.77 | 5,531.55 | 5,366.67 | 5,264.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,772.23 | 42,922.27 | 35,209.65 | 20,139.97 | 9,546.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256.12 | 3,647.75 | 2,431.76 | 1,628.34 | 1,026.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,476.14 | 5,742.89 | 4,306.56 | 3,157.92 | 1,967.09 |
| 支付的各项税费 | 624.36 | 6,944.54 | 5,387.61 | 2,996.91 | 1,061.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 417.90 | 1,893.91 | 1,105.06 | 658.37 | 349.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,774.53 | 18,229.10 | 13,230.98 | 8,441.55 | 4,404.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,997.70 | 24,693.17 | 21,978.67 | 11,698.42 | 5,141.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67.50 | 1,260.64 | 105.00 | 105.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 220.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.66 | 1.61 | 0.94 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,195.21 | 34,833.43 | 34,199.54 | 13,037.23 | 6,579.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,262.71 | 36,366.73 | 34,356.15 | 13,193.17 | 6,579.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,613.64 | 9,614.96 | 6,520.97 | 5,412.44 | 3,702.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | 54,000.00 | 51,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,613.64 | 63,614.96 | 57,520.97 | 26,412.44 | 24,702.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,350.93 | -27,248.23 | -23,164.81 | -13,219.27 | -18,122.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 805.90 | 15,159.18 | 12,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 805.90 | 15,159.18 | 12,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120.44 | 6,894.62 | 5,594.62 | 5,550.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.82 | 3,011.20 | 2,743.20 | 2,611.54 | 124.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 140.28 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.14 | 4,288.40 | 4,258.36 | 4,258.29 | 2,467.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 325.40 | 14,194.23 | 12,596.18 | 12,419.83 | 2,642.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 480.50 | 964.95 | -496.18 | -1,319.83 | 8,457.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,872.73 | -1,590.11 | -1,682.33 | -2,840.68 | -4,523.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,414.94 | 14,005.06 | 14,005.06 | 14,005.06 | 14,005.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,542.21 | 12,414.94 | 12,322.73 | 11,164.38 | 9,481.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,674.79 | -- | 3,902.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -135.91 | -- | -264.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,778.22 | -- | 4,483.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 277.59 | -- | 145.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 221.52 | -- | 106.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.38 | -- | -0.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -623.42 | -- | -295.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 254.54 | -- | 543.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 167.58 | -- | -583.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 687.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,131.75 | -- | 812.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,965.93 | -- | 3,295.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,252.49 | -- | -1,356.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 103.15 | -- | 152.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,693.17 | -- | 11,698.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,414.94 | -- | 11,164.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,005.06 | -- | 14,005.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,590.11 | -- | -2,840.68 | -- |
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