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| 湖南发展(000722) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,066.66 | 11,564.95 | 4,254.52 | 28,625.26 | 23,266.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,698.19 | 505.09 | 325.67 | 485.97 | 323.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,764.85 | 12,070.04 | 4,580.19 | 29,111.22 | 23,589.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,514.70 | 1,035.03 | 947.39 | 4,502.95 | 1,812.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,188.99 | 4,116.04 | 2,283.05 | 6,003.99 | 4,782.49 |
| 支付的各项税费 | 4,102.60 | 1,913.45 | 416.75 | 6,655.22 | 4,403.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,365.76 | 702.88 | 370.98 | 1,790.68 | 2,416.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,172.05 | 7,767.40 | 4,018.16 | 18,952.83 | 13,414.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,592.81 | 4,302.64 | 562.02 | 10,158.39 | 10,174.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 465.00 | 150.00 | -- | 270.00 | 120.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,807.42 | 556.34 | 556.34 | 2,447.89 | 2,447.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.51 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,789.76 | 53,561.50 | 18,190.71 | 255,527.06 | 227,323.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,062.28 | 54,267.94 | 18,747.05 | 258,245.46 | 229,891.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,042.46 | 637.28 | 399.51 | 6,532.72 | 4,402.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 243,200.00 | 225,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,042.46 | 60,637.28 | 30,399.51 | 249,732.72 | 229,602.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,980.18 | -6,369.34 | -11,652.45 | 8,512.73 | 289.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,282.00 | 1,856.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,282.00 | 1,856.62 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,282.00 | 1,856.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 230.00 | -- | 400.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,836.65 | 2,665.10 | 170.28 | 3,054.28 | 2,851.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,036.65 | 2,895.10 | 170.28 | 3,514.28 | 3,051.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,036.65 | -2,895.10 | -170.28 | -1,232.28 | -1,194.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -424.02 | -4,961.79 | -11,260.71 | 17,438.84 | 9,269.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,937.44 | 64,937.44 | 64,937.44 | 47,498.60 | 47,498.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,513.42 | 59,975.65 | 53,676.74 | 64,937.44 | 56,767.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,439.32 | -- | 7,788.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 115.85 | -- | 38.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,593.82 | -- | 6,989.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18.29 | -- | 36.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 290.45 | -- | 315.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 344.31 | -- | 733.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,197.34 | -- | -4,368.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -25.13 | -- | -6.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 234.96 | -- | -1,939.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,029.93 | -- | -226.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 518.15 | -- | 791.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,302.64 | -- | 10,158.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,975.65 | -- | 64,937.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,937.44 | -- | 47,498.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,961.79 | -- | 17,438.84 | -- |
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