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| 湖南发展(000722) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,771.24 | 7,172.77 | 32,634.82 | 20,446.60 | 15,187.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 941.32 | 876.81 | 21,761.46 | 4,058.16 | 3,822.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,712.56 | 8,049.57 | 54,396.28 | 24,504.77 | 19,009.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,159.79 | 552.37 | 3,947.69 | 2,023.79 | 1,351.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,873.95 | 1,760.98 | 5,572.33 | 3,512.17 | 2,541.61 |
| 支付的各项税费 | 4,159.05 | 1,348.46 | 5,297.29 | 3,450.18 | 2,282.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 876.67 | 553.69 | 2,624.38 | 819.67 | 420.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,069.46 | 4,215.49 | 17,441.69 | 9,805.82 | 6,596.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,643.10 | 3,834.08 | 36,954.59 | 14,698.95 | 12,412.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,271.91 | 1,089.41 | 4,212.97 | 4,092.97 | 2,787.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,535.22 | 2,535.22 | 2,467.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.02 | 0.57 | 4.17 | 0.34 | 0.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 258.55 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,444.44 | 35,146.90 | 103,344.22 | 64,565.17 | 41,459.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,978.92 | 36,236.88 | 110,096.58 | 71,193.69 | 46,715.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,143.82 | 2,470.42 | 7,891.05 | 6,114.18 | 5,334.46 |
| 投资所支付的现金 | 37,654.78 | 37,654.78 | 2,900.00 | 2,900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 5,000.00 | 121,003.60 | 80,714.69 | 45,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,798.60 | 45,125.20 | 131,794.65 | 89,728.87 | 50,334.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,819.68 | -8,888.32 | -21,698.08 | -18,535.17 | -3,619.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,320.79 | -- | 270.70 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 270.70 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 48.00 | 12.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,320.79 | -- | 318.70 | 12.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,320.79 | -- | -318.70 | -12.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,497.37 | -5,054.25 | 14,937.81 | -3,848.23 | 8,793.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,304.86 | 35,304.86 | 20,367.04 | 20,194.82 | 20,194.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,807.48 | 30,250.61 | 35,304.86 | 16,346.60 | 28,988.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,389.92 | -- | 4,320.58 | -- | 4,185.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 272.37 | -- | 191.23 | -- | 70.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,478.14 | -- | 8,510.52 | -- | 3,668.01 |
| 无形资产摊销 | 72.57 | -- | 146.33 | -- | 65.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 95.37 | -- | 240.02 | -- | 115.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.22 | -- | -0.95 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.08 | -- | 770.85 | -- | 2.83 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 409.27 | -- | 193.87 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -235.84 | -- | -1,677.05 | -- | -702.45 |
| 投资损失 | 404.71 | -- | 633.33 | -- | -828.46 |
| 递延所得税资产减少 | -11.04 | -- | 27.71 | -- | -19.12 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 179.30 | -- | -553.23 | -- | -52.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,085.01 | -- | 23,595.14 | -- | 6,914.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,196.05 | -- | 332.79 | -- | -1,324.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 96.79 | -- | 5.42 | -- | 119.41 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,643.10 | -- | 36,954.59 | -- | 12,412.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,807.48 | -- | 35,304.86 | -- | 28,988.50 |
| 现金的期初余额 | 35,304.86 | -- | 20,367.04 | -- | 20,194.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,497.37 | -- | 14,937.81 | -- | 8,793.68 |
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