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| 湖南发展(000722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,635.90 | 42,368.78 | 65,808.33 | 75,933.69 | 72,854.92 |
| 交易性金融资产 | 45,580.00 | 43,880.00 | 41,080.00 | 37,700.00 | 37,800.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,987.80 | 3,508.97 | 4,703.32 | 1,616.57 | 1,494.96 |
| 应收票据 | 100.00 | 250.00 | 884.63 | 220.00 | -- |
| 应收账款 | 5,887.80 | 3,258.97 | 3,818.69 | 1,396.57 | 1,494.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 37,405.65 | 40,876.48 | 40,625.61 | 35,217.01 | 30,061.32 |
| 其他应收款(合计) | 112.30 | 168.91 | 173.68 | 138.11 | 391.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 168.91 | -- | 138.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 386.41 | 6,514.23 | 6,511.56 | 6,506.80 | 6,503.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 416.54 | 1,012.40 | 154.85 | 161.79 | 145.23 |
| 流动资产合计 | 133,524.59 | 138,329.78 | 159,057.35 | 157,273.96 | 149,251.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 35,171.46 | 30,369.22 | 29,599.25 | 29,075.10 | 28,726.58 |
| 投资性房地产 | 18,171.18 | 18,343.96 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 135,498.39 | 137,144.53 | 138,741.07 | 140,388.47 | 141,975.67 |
| 固定资产净额 | -- | 137,144.53 | -- | 140,388.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,270.80 | 1,281.62 | 1,292.65 | 1,303.79 | 1,302.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 838.70 | 876.47 | 905.56 | 958.51 | 913.97 |
| 递延所得税资产 | 74.53 | 38.80 | 26.26 | 13.91 | 16.09 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 198,745.06 | 193,519.60 | 173,914.78 | 175,219.79 | 176,415.17 |
| 资产总计 | 332,269.65 | 331,849.38 | 332,972.13 | 332,493.75 | 325,666.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,795.50 | 1,981.57 | 519.15 | 567.44 | 486.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,795.50 | 1,981.57 | 519.15 | 567.44 | 486.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 14.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,637.60 | 1,804.69 | 2,181.88 | 2,212.15 | 1,680.28 |
| 应交税费 | 1,057.96 | 789.74 | 1,114.07 | 566.27 | 606.29 |
| 其他应付款(合计) | 1,708.03 | 2,959.42 | 1,931.99 | 2,238.36 | 1,775.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,959.42 | -- | 2,238.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,650.00 |
| 其他流动负债 | 338.57 | 418.87 | 437.51 | 627.22 | -- |
| 流动负债合计 | 11,765.93 | 13,992.11 | 12,362.53 | 13,848.04 | 6,212.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,400.00 | 8,400.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 11,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 275.17 | 293.86 | 321.28 | 346.84 | 334.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,675.17 | 8,693.86 | 10,121.28 | 10,146.84 | 11,534.45 |
| 负债合计 | 20,441.10 | 22,685.97 | 22,483.81 | 23,994.88 | 17,747.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 |
| 资本公积 | 213,461.47 | 213,461.47 | 213,461.47 | 213,461.47 | 213,461.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,378.52 | 6,378.52 | 6,378.52 | 6,378.52 | 5,517.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,698.30 | 38,564.74 | 40,003.31 | 37,963.71 | 38,158.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,954.11 | 304,820.55 | 306,259.13 | 304,219.52 | 303,553.29 |
| 少数股东权益 | 1,874.44 | 4,342.85 | 4,229.19 | 4,279.35 | 4,366.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,828.55 | 309,163.40 | 310,488.32 | 308,498.87 | 307,919.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,269.65 | 331,849.38 | 332,972.13 | 332,493.75 | 325,666.90 |
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