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| 湖南发展(000722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,513.42 | 59,975.65 | 53,676.74 | 64,937.44 | 56,767.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1,250.76 | 850.00 | -- | -- | 656.14 |
| 应收账款 | 3,022.72 | 3,896.37 | 3,466.02 | 1,722.61 | 1,776.56 |
| 预付款项 | 816.78 | 877.80 | 827.79 | 680.77 | 833.25 |
| 应收利息 | -- | 698.14 | 445.88 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 383.63 | 158.50 | 192.64 | 148.23 | 1,388.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,635.48 | 7,530.78 | 7,809.40 | 7,765.74 | 6,440.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,128.35 | 25,127.90 | 30,512.33 | 18,782.20 | 28,000.00 |
| 流动资产合计 | 107,751.13 | 99,115.14 | 96,930.80 | 94,037.00 | 95,862.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 9,215.00 | 9,530.00 | 9,680.00 | 9,680.00 | 9,830.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 35,503.05 | 40,183.13 | 39,232.77 | 39,045.63 | 38,789.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 156,919.33 | 158,690.66 | 160,453.33 | 162,223.30 | 161,504.46 |
| 在建工程 | 481.86 | 491.76 | 782.67 | 754.26 | 870.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,350.14 | 1,358.09 | 1,367.24 | 1,376.38 | 1,383.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,084.78 | 2,084.78 | 2,084.78 | 2,084.78 | 2,084.78 |
| 长期待摊费用 | 4,648.18 | 4,716.24 | 4,497.82 | 4,616.61 | 1,151.13 |
| 递延所得税资产 | 29.65 | 42.47 | 36.88 | 17.34 | 18.23 |
| 其他非流动资产 | 240.14 | 211.42 | 100.84 | 109.70 | 2,473.15 |
| 非流动资产合计 | 210,472.12 | 217,308.54 | 218,236.32 | 219,907.98 | 218,106.06 |
| 资产总计 | 318,223.25 | 316,423.68 | 315,167.12 | 313,944.98 | 313,968.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 1,991.98 | 2,000.43 | 2,626.05 | 1,264.03 |
| 预收款项 | 207.24 | 201.57 | 162.35 | 202.15 | 305.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,400.02 | 1,286.07 | 1,218.10 | 2,100.56 | 1,590.68 |
| 应交税费 | 1,693.86 | 1,791.35 | 1,364.28 | 109.08 | 1,276.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,246.34 | 2,606.26 | 2,315.60 | 2,321.34 | 2,216.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 7,761.85 | 8,277.23 | 7,460.75 | 7,759.18 | 7,053.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 297.27 | 286.45 | 295.19 | 244.34 | 231.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,597.27 | 13,586.45 | 13,795.19 | 13,744.34 | 13,931.22 |
| 负债合计 | 21,359.12 | 21,863.68 | 21,255.94 | 21,503.51 | 20,984.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 |
| 资本公积 | 213,461.47 | 213,546.69 | 213,774.06 | 213,774.06 | 213,774.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,203.47 | 3,203.47 | 3,203.47 | 3,203.47 | 2,187.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,541.18 | 17,874.25 | 16,957.36 | 15,016.10 | 16,474.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,621.95 | 281,040.24 | 280,350.73 | 278,409.47 | 278,851.20 |
| 少数股东权益 | 13,242.18 | 13,519.77 | 13,560.45 | 14,032.00 | 14,132.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,864.13 | 294,560.00 | 293,911.18 | 292,441.47 | 292,983.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,223.25 | 316,423.68 | 315,167.12 | 313,944.98 | 313,968.28 |
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