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| 湖南发展(000722) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,869.67 | 35,308.74 | 70,404.90 | 31,539.07 | 66,149.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 783.54 | 848.16 | 998.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,529.89 | 3,536.73 | 1,718.48 | 4,153.16 | 4,306.98 |
| 应收票据 | 518.22 | 274.19 | -- | -- | 80.00 |
| 应收账款 | 3,011.67 | 3,262.54 | 1,718.48 | 4,153.16 | 4,226.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 37,948.63 | 39,077.94 | 40,123.81 | 36,779.23 | 36,751.16 |
| 其他应收款(合计) | 36,071.78 | 36,355.47 | 36,928.04 | 39,594.60 | 3,837.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 36,071.78 | -- | 36,928.04 | -- | 3,837.51 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 680.34 | 800.56 | 787.35 | 556.69 | 442.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,352.68 | 5,251.23 | 5,216.71 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,250.04 | 1,383.87 | 1,518.40 | 1,450.36 | 1,404.30 |
| 流动资产合计 | 127,703.04 | 121,714.54 | 157,481.21 | 114,921.27 | 113,890.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,764.77 | 7,009.07 | 7,128.81 | 36,813.62 | 34,652.26 |
| 投资性房地产 | 21,730.25 | 21,923.38 | 22,116.51 | 22,309.64 | 22,502.77 |
| 在建工程(合计) | 3,373.38 | 1,882.62 | 1,759.54 | 473.90 | 15,482.18 |
| 在建工程 | 3,373.38 | -- | 1,759.54 | -- | 15,482.18 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 151,086.76 | 153,092.59 | 155,011.21 | 139,519.11 | 126,514.26 |
| 固定资产净额 | 151,086.76 | -- | 155,011.21 | -- | 126,514.26 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 15.69 |
| 无形资产 | 3,475.93 | 3,511.65 | 3,548.51 | 3,495.78 | 3,529.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 813.37 | 861.05 | 889.87 | 971.14 | 1,024.49 |
| 递延所得税资产 | 27.84 | 28.39 | 16.79 | 54.52 | 43.93 |
| 其他非流动资产 | 1,496.46 | 6,806.02 | 5,278.72 | 8,174.76 | 8,106.27 |
| 非流动资产合计 | 197,556.26 | 204,084.75 | 204,794.95 | 220,977.45 | 222,341.63 |
| 资产总计 | 325,259.30 | 325,799.29 | 362,276.17 | 335,898.73 | 336,232.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,724.41 | 3,924.47 | 4,805.68 | 4,342.15 | 5,397.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,724.41 | 3,924.47 | 4,805.68 | 4,342.15 | 5,397.19 |
| 预收款项 | 2,084.51 | 2,355.78 | 2,629.32 | 2,898.54 | 3,172.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,781.31 | 2,665.58 | 3,288.76 | 2,649.37 | 2,403.08 |
| 应交税费 | 1,258.52 | 1,463.61 | 1,270.51 | 558.55 | 677.27 |
| 其他应付款(合计) | 2,677.74 | 2,581.54 | 2,494.05 | 2,350.38 | 1,408.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,677.74 | -- | 2,494.05 | -- | 1,408.53 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 8.28 |
| 其他流动负债 | 84.46 | 58.11 | 66.15 | 47.93 | 43.31 |
| 流动负债合计 | 13,207.07 | 13,454.50 | 15,003.71 | 13,197.70 | 13,452.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 11.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 176.08 | 177.55 | 179.02 | 287.61 | 311.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 176.08 | 177.55 | 179.02 | 287.61 | 322.36 |
| 负债合计 | 13,383.15 | 13,632.05 | 15,182.74 | 13,485.31 | 13,775.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 |
| 资本公积 | 198,781.24 | 198,781.24 | 211,488.68 | 213,461.47 | 213,461.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 250.72 | 225.70 | 154.81 | 268.40 | 266.46 |
| 盈余公积 | 8,569.95 | 8,569.95 | 8,569.95 | 7,944.64 | 7,944.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,666.98 | 52,899.21 | 50,323.28 | 50,509.63 | 50,350.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,684.72 | 306,891.93 | 316,952.55 | 318,599.97 | 318,438.53 |
| 少数股东权益 | 5,191.42 | 5,275.31 | 30,140.88 | 3,813.44 | 4,018.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,876.15 | 312,167.24 | 347,093.43 | 322,413.42 | 322,457.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 325,259.30 | 325,799.29 | 362,276.17 | 335,898.73 | 336,232.14 |
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