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| 湖南发展(000722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,672.60 | 51,790.80 | 71,362.52 | 64,513.42 | 59,975.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,747.51 | 4,744.66 | 4,380.02 | 4,273.48 | 4,746.37 |
| 应收票据 | 1,029.00 | 781.77 | 1,082.53 | 1,250.76 | 850.00 |
| 应收账款 | 3,718.51 | 3,962.89 | 3,297.49 | 3,022.72 | 3,896.37 |
| 预付款项 | 298.46 | 496.26 | 518.51 | 816.78 | 877.80 |
| 应收利息 | 212.67 | 168.90 | 660.82 | -- | 698.14 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 320.22 | -- | 293.78 | 383.63 | 158.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,596.22 | 6,558.82 | 6,538.97 | 7,635.48 | 7,530.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,830.15 | 50,129.04 | 26,532.31 | 30,128.35 | 25,127.90 |
| 流动资产合计 | 118,677.83 | 114,210.22 | 110,286.94 | 107,751.13 | 99,115.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 9,015.00 | 9,215.00 | 9,530.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 37,759.67 | 36,418.07 | 35,902.71 | 35,503.05 | 40,183.13 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 152,660.89 | -- | 156,240.38 | 156,919.33 | 158,690.66 |
| 在建工程 | 351.10 | -- | 359.70 | 481.86 | 491.76 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,361.41 | 1,349.83 | 1,357.63 | 1,350.14 | 1,358.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,084.78 | 2,084.78 | 2,084.78 | 2,084.78 | 2,084.78 |
| 长期待摊费用 | 4,539.85 | 4,564.44 | 4,681.11 | 4,648.18 | 4,716.24 |
| 递延所得税资产 | 37.42 | 40.30 | 35.03 | 29.65 | 42.47 |
| 其他非流动资产 | 90.90 | 30.00 | 51.52 | 240.14 | 211.42 |
| 非流动资产合计 | 207,596.03 | 208,169.27 | 209,727.86 | 210,472.12 | 217,308.54 |
| 资产总计 | 326,273.86 | 322,379.50 | 320,014.79 | 318,223.25 | 316,423.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,002.43 | 1,855.55 | 1,922.41 | 1,814.40 | 1,991.98 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,002.43 | -- | 1,922.41 | -- | 1,991.98 |
| 预收款项 | 290.13 | 302.26 | 140.13 | 207.24 | 201.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,393.74 | 1,487.84 | 2,225.87 | 1,400.02 | 1,286.07 |
| 应交税费 | 2,185.85 | 1,796.73 | 2,082.19 | 1,693.86 | 1,791.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,304.26 | -- | 2,329.60 | 2,246.34 | 2,606.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 450.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 9,626.41 | 8,610.43 | 9,100.19 | 7,761.85 | 8,277.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,850.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 329.67 | 332.65 | 287.20 | 297.27 | 286.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,179.67 | 13,432.65 | 13,387.20 | 13,597.27 | 13,586.45 |
| 负债合计 | 22,806.08 | 22,043.08 | 22,487.39 | 21,359.12 | 21,863.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 | 46,415.83 |
| 资本公积 | 213,461.47 | 213,461.47 | 213,461.47 | 213,461.47 | 213,546.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,226.77 | 4,226.77 | 4,226.77 | 3,203.47 | 3,203.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,468.56 | 24,284.19 | 21,133.51 | 20,541.18 | 17,874.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,572.63 | 288,388.26 | 285,237.58 | 283,621.95 | 281,040.24 |
| 少数股东权益 | 11,895.15 | 11,948.15 | 12,289.82 | 13,242.18 | 13,519.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,467.78 | 300,336.41 | 297,527.40 | 296,864.13 | 294,560.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,273.86 | 322,379.50 | 320,014.79 | 318,223.25 | 316,423.68 |
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