中原传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中原传媒(000719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金479,420.20153,774.25962,532.22601,108.68343,546.78
收到的税费返还701.92411.722,228.231,994.68372.49
收到的其他与经营活动有关的现金50,179.1943,932.4731,939.7576,607.0648,580.17
经营活动现金流入小计530,301.32198,118.43996,700.20679,710.42392,499.44
购买商品、接受劳务支付的现金276,169.05138,288.07579,865.18493,017.33311,740.75
支付给职工以及为职工支付的现金84,282.6545,460.19166,634.09118,122.6279,548.64
支付的各项税费9,640.284,981.8419,876.8315,963.7510,314.81
支付的其他与经营活动有关的现金25,269.648,637.1771,782.3781,974.7831,867.64
经营活动现金流出小计395,361.62197,367.27838,158.48709,078.49433,471.84
经营活动产生的现金流量净额134,939.70751.16158,541.72-29,368.07-40,972.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242,636.08132,803.44249,104.66172,958.8448,222.63
取得投资收益所收到的现金783.71608.551,264.093,720.003,486.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.9615.96167.50132.27107.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------118.20118.20
收到的其他与投资活动有关的现金1,212.97--------
投资活动现金流入小计244,648.72133,427.95250,536.26176,929.3151,934.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,237.2712,407.7866,306.4757,128.4941,856.94
投资所支付的现金219,396.70140,988.01411,659.02187,489.8485,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4.21----
投资活动现金流出小计244,633.97153,395.79477,969.70244,618.33127,456.94
投资活动产生的现金流量净额14.76-19,967.84-227,433.44-67,689.02-75,522.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,470.15475.802,439.523,424.992,339.51
筹资活动现金流入小计2,470.15475.802,439.523,424.992,339.51
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.22--32,595.5831,719.3211,748.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31.22--876.26----
支付其他与筹资活动有关的现金1,625.95549.348,645.624,303.642,649.99
筹资活动现金流出小计1,657.17549.3441,241.2036,022.9614,398.13
筹资活动产生的现金流量净额812.98-73.54-38,801.68-32,597.96-12,058.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.17-0.08-0.11-0.01
五、现金及现金等价物净增加额135,767.43-19,291.39-107,693.48-129,655.15-128,553.40
加:期初现金及现金等价物余额163,567.38163,567.38271,260.86271,260.86271,260.86
六、期末现金及现金等价物余额299,334.81144,275.99163,567.38141,605.70142,707.45
附注
净利润45,900.46--97,904.01--43,918.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,504.19--17,249.79---5,636.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,970.26--16,935.61--8,729.43
无形资产摊销2,429.95--4,211.82--2,173.66
长期待摊费用摊销714.88--3,040.70--1,934.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----67.66---30.22
固定资产报废损失----24.61---4.82
公允价值变动损失-95.34---182.00---309.51
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用356.44--2,249.18--13.05
投资损失-474.30---1,356.21---1,565.13
递延所得税资产减少989.78---1,001.98---80.84
递延所得税负债增加-9.35--42.07--77.38
存货的减少47,825.98---16,873.63---8,232.23
经营性应收项目的减少-7,105.79--20,987.30---93,241.70
经营性应付项目的增加22,930.13--10,881.34--16,749.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额134,939.70--158,541.72---40,972.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额299,334.81--163,567.38--142,707.45
现金的期初余额163,567.38--271,260.86--271,260.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额135,767.43---107,693.48---128,553.40
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