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| 中原传媒(000719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,420.20 | 153,774.25 | 962,532.22 | 601,108.68 | 343,546.78 |
| 收到的税费返还 | 701.92 | 411.72 | 2,228.23 | 1,994.68 | 372.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,179.19 | 43,932.47 | 31,939.75 | 76,607.06 | 48,580.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 530,301.32 | 198,118.43 | 996,700.20 | 679,710.42 | 392,499.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,169.05 | 138,288.07 | 579,865.18 | 493,017.33 | 311,740.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,282.65 | 45,460.19 | 166,634.09 | 118,122.62 | 79,548.64 |
| 支付的各项税费 | 9,640.28 | 4,981.84 | 19,876.83 | 15,963.75 | 10,314.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,269.64 | 8,637.17 | 71,782.37 | 81,974.78 | 31,867.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 395,361.62 | 197,367.27 | 838,158.48 | 709,078.49 | 433,471.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,939.70 | 751.16 | 158,541.72 | -29,368.07 | -40,972.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,636.08 | 132,803.44 | 249,104.66 | 172,958.84 | 48,222.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 783.71 | 608.55 | 1,264.09 | 3,720.00 | 3,486.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.96 | 15.96 | 167.50 | 132.27 | 107.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 118.20 | 118.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,212.97 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 244,648.72 | 133,427.95 | 250,536.26 | 176,929.31 | 51,934.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,237.27 | 12,407.78 | 66,306.47 | 57,128.49 | 41,856.94 |
| 投资所支付的现金 | 219,396.70 | 140,988.01 | 411,659.02 | 187,489.84 | 85,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.21 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 244,633.97 | 153,395.79 | 477,969.70 | 244,618.33 | 127,456.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.76 | -19,967.84 | -227,433.44 | -67,689.02 | -75,522.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,470.15 | 475.80 | 2,439.52 | 3,424.99 | 2,339.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,470.15 | 475.80 | 2,439.52 | 3,424.99 | 2,339.51 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.22 | -- | 32,595.58 | 31,719.32 | 11,748.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31.22 | -- | 876.26 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,625.95 | 549.34 | 8,645.62 | 4,303.64 | 2,649.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,657.17 | 549.34 | 41,241.20 | 36,022.96 | 14,398.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 812.98 | -73.54 | -38,801.68 | -32,597.96 | -12,058.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.17 | -0.08 | -0.11 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,767.43 | -19,291.39 | -107,693.48 | -129,655.15 | -128,553.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,567.38 | 163,567.38 | 271,260.86 | 271,260.86 | 271,260.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,334.81 | 144,275.99 | 163,567.38 | 141,605.70 | 142,707.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,900.46 | -- | 97,904.01 | -- | 43,918.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,504.19 | -- | 17,249.79 | -- | -5,636.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,970.26 | -- | 16,935.61 | -- | 8,729.43 |
| 无形资产摊销 | 2,429.95 | -- | 4,211.82 | -- | 2,173.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 714.88 | -- | 3,040.70 | -- | 1,934.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -67.66 | -- | -30.22 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 24.61 | -- | -4.82 |
| 公允价值变动损失 | -95.34 | -- | -182.00 | -- | -309.51 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 356.44 | -- | 2,249.18 | -- | 13.05 |
| 投资损失 | -474.30 | -- | -1,356.21 | -- | -1,565.13 |
| 递延所得税资产减少 | 989.78 | -- | -1,001.98 | -- | -80.84 |
| 递延所得税负债增加 | -9.35 | -- | 42.07 | -- | 77.38 |
| 存货的减少 | 47,825.98 | -- | -16,873.63 | -- | -8,232.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,105.79 | -- | 20,987.30 | -- | -93,241.70 |
| 经营性应付项目的增加 | 22,930.13 | -- | 10,881.34 | -- | 16,749.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,939.70 | -- | 158,541.72 | -- | -40,972.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 299,334.81 | -- | 163,567.38 | -- | 142,707.45 |
| 现金的期初余额 | 163,567.38 | -- | 271,260.86 | -- | 271,260.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,767.43 | -- | -107,693.48 | -- | -128,553.40 |
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