中原传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中原传媒(000719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,144.271,012,002.67630,206.68496,144.87167,115.07
收到的税费返还2,007.772,037.751,980.961,873.771,280.94
收到的其他与经营活动有关的现金16,073.5327,804.3548,845.2227,147.9715,923.28
经营活动现金流入小计181,225.571,041,844.77681,032.86525,166.61184,319.29
购买商品、接受劳务支付的现金154,976.16600,885.14422,659.89292,206.81157,650.07
支付给职工以及为职工支付的现金46,700.31179,151.26129,143.7285,075.5244,969.80
支付的各项税费5,924.4150,066.5235,980.6022,269.776,989.73
支付的其他与经营活动有关的现金12,421.4074,817.0447,789.1220,114.0418,093.88
经营活动现金流出小计220,022.29904,919.97635,573.33419,666.14227,703.49
经营活动产生的现金流量净额-38,796.72136,924.8045,459.53105,500.48-43,384.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,155.18354,132.40172,866.82113,788.6359,800.00
取得投资收益所收到的现金3,095.6710,587.395,670.533,392.292,860.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.77257.8340.5926.0015.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计141,255.63364,977.62178,577.94117,206.9262,676.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,503.2033,289.3719,070.6011,442.327,332.57
投资所支付的现金89,795.08480,046.64231,400.00217,500.00102,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--41.04------
投资活动现金流出小计106,298.28513,377.06250,470.60228,942.32109,332.57
投资活动产生的现金流量净额34,957.34-148,399.44-71,892.65-111,735.40-46,656.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,618.045,020.106,055.704,108.942,359.63
筹资活动现金流入小计1,618.045,020.106,055.704,108.942,359.63
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--44,068.9044,041.0213,171.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,094.351,066.46426.46--
支付其他与筹资活动有关的现金1,159.167,379.775,140.263,259.231,724.69
筹资活动现金流出小计1,159.1651,448.6849,181.2816,430.671,724.69
筹资活动产生的现金流量净额458.88-46,428.57-43,125.58-12,321.73634.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-0.17-0.23-0.08-0.03
五、现金及现金等价物净增加额-3,380.53-57,903.38-69,558.93-18,556.73-89,405.78
加:期初现金及现金等价物余额106,856.77164,760.15164,760.15164,760.15164,760.15
六、期末现金及现金等价物余额103,476.25106,856.7795,201.22146,203.4275,354.37
附注
净利润--104,165.97--36,306.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,297.65--9,514.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,377.48--8,628.25--
无形资产摊销--4,173.69--2,190.84--
长期待摊费用摊销--3,309.24--1,356.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---258.10--3.36--
固定资产报废损失--96.60--13.78--
公允价值变动损失---439.98---183.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,281.44--203.69--
投资损失--437.48--173.08--
递延所得税资产减少--23,721.60---1,653.58--
递延所得税负债增加--82.14------
存货的减少---2,257.42--21,510.00--
经营性应收项目的减少---15,551.27---15,366.97--
经营性应付项目的增加---19,916.75--40,825.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--136,924.80--105,500.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,856.77--146,203.42--
现金的期初余额--164,760.15--164,760.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,903.38---18,556.73--
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