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中原传媒(000719) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,144.27 | 1,012,002.67 | 630,206.68 | 496,144.87 | 167,115.07 |
收到的税费返还 | 2,007.77 | 2,037.75 | 1,980.96 | 1,873.77 | 1,280.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,073.53 | 27,804.35 | 48,845.22 | 27,147.97 | 15,923.28 |
经营活动现金流入小计 | 181,225.57 | 1,041,844.77 | 681,032.86 | 525,166.61 | 184,319.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,976.16 | 600,885.14 | 422,659.89 | 292,206.81 | 157,650.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,700.31 | 179,151.26 | 129,143.72 | 85,075.52 | 44,969.80 |
支付的各项税费 | 5,924.41 | 50,066.52 | 35,980.60 | 22,269.77 | 6,989.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,421.40 | 74,817.04 | 47,789.12 | 20,114.04 | 18,093.88 |
经营活动现金流出小计 | 220,022.29 | 904,919.97 | 635,573.33 | 419,666.14 | 227,703.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,796.72 | 136,924.80 | 45,459.53 | 105,500.48 | -43,384.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 138,155.18 | 354,132.40 | 172,866.82 | 113,788.63 | 59,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,095.67 | 10,587.39 | 5,670.53 | 3,392.29 | 2,860.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.77 | 257.83 | 40.59 | 26.00 | 15.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 141,255.63 | 364,977.62 | 178,577.94 | 117,206.92 | 62,676.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,503.20 | 33,289.37 | 19,070.60 | 11,442.32 | 7,332.57 |
投资所支付的现金 | 89,795.08 | 480,046.64 | 231,400.00 | 217,500.00 | 102,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41.04 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,298.28 | 513,377.06 | 250,470.60 | 228,942.32 | 109,332.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,957.34 | -148,399.44 | -71,892.65 | -111,735.40 | -46,656.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.04 | 5,020.10 | 6,055.70 | 4,108.94 | 2,359.63 |
筹资活动现金流入小计 | 1,618.04 | 5,020.10 | 6,055.70 | 4,108.94 | 2,359.63 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 44,068.90 | 44,041.02 | 13,171.44 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,094.35 | 1,066.46 | 426.46 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,159.16 | 7,379.77 | 5,140.26 | 3,259.23 | 1,724.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1,159.16 | 51,448.68 | 49,181.28 | 16,430.67 | 1,724.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 458.88 | -46,428.57 | -43,125.58 | -12,321.73 | 634.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.17 | -0.23 | -0.08 | -0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,380.53 | -57,903.38 | -69,558.93 | -18,556.73 | -89,405.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,856.77 | 164,760.15 | 164,760.15 | 164,760.15 | 164,760.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,476.25 | 106,856.77 | 95,201.22 | 146,203.42 | 75,354.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 104,165.97 | -- | 36,306.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 15,297.65 | -- | 9,514.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,377.48 | -- | 8,628.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,173.69 | -- | 2,190.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,309.24 | -- | 1,356.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -258.10 | -- | 3.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 96.60 | -- | 13.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -439.98 | -- | -183.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,281.44 | -- | 203.69 | -- |
投资损失 | -- | 437.48 | -- | 173.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 23,721.60 | -- | -1,653.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 82.14 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,257.42 | -- | 21,510.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,551.27 | -- | -15,366.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,916.75 | -- | 40,825.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 136,924.80 | -- | 105,500.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 106,856.77 | -- | 146,203.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 164,760.15 | -- | 164,760.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,903.38 | -- | -18,556.73 | -- |
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