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| 中原传媒(000719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 628,478.90 | 508,772.56 | 163,144.27 | 1,012,002.67 | 630,206.68 |
| 收到的税费返还 | 23,171.08 | 4,393.59 | 2,007.77 | 2,037.75 | 1,980.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,620.28 | 20,537.59 | 16,073.53 | 27,804.35 | 48,845.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 691,270.26 | 533,703.74 | 181,225.57 | 1,041,844.77 | 681,032.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,066.59 | 283,375.38 | 154,976.16 | 600,885.14 | 422,659.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,085.79 | 85,773.48 | 46,700.31 | 179,151.26 | 129,143.72 |
| 支付的各项税费 | 17,980.62 | 12,268.45 | 5,924.41 | 50,066.52 | 35,980.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,409.09 | 31,716.22 | 12,421.40 | 74,817.04 | 47,789.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 614,542.08 | 413,133.53 | 220,022.29 | 904,919.97 | 635,573.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,728.18 | 120,570.21 | -38,796.72 | 136,924.80 | 45,459.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 355,553.82 | 250,416.05 | 138,155.18 | 354,132.40 | 172,866.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,783.04 | 6,151.84 | 3,095.67 | 10,587.39 | 5,670.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.20 | 6.45 | 4.77 | 257.83 | 40.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 364,346.05 | 256,574.34 | 141,255.63 | 364,977.62 | 178,577.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,838.80 | 27,092.13 | 16,503.20 | 33,289.37 | 19,070.60 |
| 投资所支付的现金 | 369,565.76 | 208,943.14 | 89,795.08 | 480,046.64 | 231,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 408,404.56 | 236,035.27 | 106,298.28 | 513,377.06 | 250,470.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,058.51 | 20,539.07 | 34,957.34 | -148,399.44 | -71,892.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,079.58 | 2,552.68 | 1,618.04 | 5,020.10 | 6,055.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,079.58 | 2,552.68 | 1,618.04 | 5,020.10 | 6,055.70 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,741.60 | 17,916.49 | -- | 44,068.90 | 44,041.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 660.70 | 20.70 | -- | 1,094.35 | 1,066.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,882.67 | 2,796.25 | 1,159.16 | 7,379.77 | 5,140.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,624.28 | 20,712.73 | 1,159.16 | 51,448.68 | 49,181.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,544.69 | -18,160.05 | 458.88 | -46,428.57 | -43,125.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -0.11 | -0.03 | -0.17 | -0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,875.43 | 122,949.12 | -3,380.53 | -57,903.38 | -69,558.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,856.77 | 106,856.77 | 106,856.77 | 164,760.15 | 164,760.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,981.34 | 229,805.89 | 103,476.25 | 106,856.77 | 95,201.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,769.92 | -- | 104,165.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,023.79 | -- | 15,297.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,744.52 | -- | 18,377.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,242.47 | -- | 4,173.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,620.09 | -- | 3,309.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.41 | -- | -258.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.81 | -- | 96.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -134.65 | -- | -439.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 220.83 | -- | 1,281.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 119.05 | -- | 437.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 144.57 | -- | 23,721.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.21 | -- | 82.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,317.35 | -- | -2,257.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,517.67 | -- | -15,551.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,373.51 | -- | -19,916.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 120,570.21 | -- | 136,924.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 229,805.89 | -- | 106,856.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,856.77 | -- | 164,760.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 122,949.12 | -- | -57,903.38 | -- |
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