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中原传媒(000719) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 477,053.80 | 569,990.07 | 465,161.11 | 527,026.74 | 430,418.17 |
交易性金融资产 | 10,207.94 | 10,173.84 | 11,568.42 | 11,484.87 | 9,259.34 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 126,611.91 | 126,715.43 | 147,747.18 | 112,828.27 | 130,789.31 |
应收票据 | 253.86 | 770.20 | 917.22 | 409.71 | 362.00 |
应收账款 | 126,358.06 | 125,945.23 | 146,829.95 | 112,418.55 | 130,427.31 |
应收款项融资 | 2,798.54 | 9,843.98 | 6,074.04 | 7,195.39 | 4,435.40 |
预付款项 | 22,523.19 | 21,369.04 | 23,330.07 | 21,674.56 | 27,678.19 |
其他应收款(合计) | 5,346.87 | 4,930.34 | 5,241.26 | 5,793.62 | 6,323.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 218.71 |
其他应收款 | -- | 4,930.34 | -- | 5,793.62 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 100,752.87 | 70,350.21 | 121,902.81 | 98,565.87 | 165,838.20 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26,442.88 | 29,522.33 | 26,905.37 | 30,855.10 | 24,563.90 |
流动资产合计 | 771,737.99 | 842,895.25 | 807,930.26 | 815,424.40 | 799,306.32 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,220.63 | 2,283.79 | 2,413.82 | 2,413.82 | 3,367.53 |
投资性房地产 | 77,904.20 | 75,054.90 | 77,427.32 | 74,004.01 | 72,752.86 |
在建工程(合计) | 190,057.89 | 183,671.06 | 181,692.51 | 182,459.50 | 220,437.74 |
在建工程 | -- | 183,671.06 | -- | 182,459.50 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 191,033.36 | 198,411.46 | 196,046.76 | 199,411.92 | 144,058.65 |
固定资产净额 | -- | 197,258.84 | -- | 198,256.96 | -- |
固定资产清理 | -- | 1,152.62 | -- | 1,154.96 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 9,380.31 | 10,129.74 | 11,457.97 | 11,603.26 | 13,231.74 |
无形资产 | 112,255.40 | 113,144.69 | 114,016.54 | 115,216.23 | 115,825.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6,405.59 | 6,868.97 | 7,234.68 | 7,416.37 | 6,548.43 |
递延所得税资产 | 43,458.40 | 43,522.08 | 41,868.32 | 41,868.49 | 4,959.18 |
其他非流动资产 | 308,342.04 | 314,367.31 | 278,245.24 | 278,741.19 | 218,715.22 |
非流动资产合计 | 961,028.59 | 967,424.77 | 930,527.08 | 933,258.72 | 824,359.78 |
资产总计 | 1,732,766.58 | 1,810,320.01 | 1,738,457.34 | 1,748,683.13 | 1,623,666.09 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 375,771.17 | 377,602.87 | 375,270.11 | 397,921.16 | 368,660.07 |
应付票据 | 26,798.24 | 22,991.66 | 31,976.99 | 42,477.17 | 38,482.09 |
应付账款 | 348,972.92 | 354,611.21 | 343,293.12 | 355,443.99 | 330,177.99 |
预收款项 | 1,982.48 | 1,679.25 | 2,850.88 | 2,623.42 | 1,605.22 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21,126.82 | 25,573.79 | 22,826.12 | 34,255.01 | 21,210.60 |
应交税费 | 10,266.53 | 12,653.52 | 12,706.27 | 5,935.64 | 4,723.58 |
其他应付款(合计) | 49,559.90 | 82,545.58 | 43,782.21 | 59,468.17 | 43,746.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 30,229.58 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 52,315.99 | -- | 59,468.17 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,930.94 | 4,274.86 | 4,025.23 | 4,556.06 | 2,987.11 |
其他流动负债 | 1,110.86 | 1,271.51 | 1,702.50 | 1,748.61 | 1,189.84 |
流动负债合计 | 575,258.21 | 668,002.20 | 583,838.10 | 598,270.78 | 547,238.04 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 6,144.45 | 6,144.45 | 7,444.45 | 7,444.45 | 10,622.38 |
长期应付职工薪酬 | 28,568.21 | 28,525.43 | 28,500.29 | 28,341.72 | 28,997.23 |
长期应付款(合计) | 624.85 | 1,723.08 | 1,642.91 | 1,603.62 | 1,567.20 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1,723.08 | -- | 1,603.62 | -- |
预计非流动负债 | 170.76 | 170.76 | 170.76 | 170.76 | -- |
递延所得税负债 | 220.41 | 220.41 | 194.73 | 194.73 | -- |
长期递延收益 | 13,749.29 | 13,551.60 | 14,377.69 | 13,891.92 | 15,134.98 |
其他非流动负债 | 206.76 | 206.76 | 206.76 | 206.76 | 206.76 |
非流动负债合计 | 49,684.72 | 50,542.48 | 52,537.58 | 51,853.95 | 56,528.55 |
负债合计 | 624,942.94 | 718,544.68 | 636,375.68 | 650,124.73 | 603,766.59 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 |
资本公积 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -37,859.17 | -37,859.17 | -37,744.31 | -37,744.31 | -45,507.32 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 45,522.26 | 45,522.26 | 45,522.26 | 45,522.26 | 38,729.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 713,953.98 | 698,492.27 | 709,395.08 | 706,108.71 | 642,576.70 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,100,185.12 | 1,084,723.41 | 1,095,741.09 | 1,092,454.71 | 1,014,367.40 |
少数股东权益 | 7,638.53 | 7,051.92 | 6,340.57 | 6,103.68 | 5,532.10 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,107,823.65 | 1,091,775.33 | 1,102,081.65 | 1,098,558.39 | 1,019,899.50 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,732,766.58 | 1,810,320.01 | 1,738,457.34 | 1,748,683.13 | 1,623,666.09 |
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