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| 中原传媒(000719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 430,418.17 | 488,327.32 | 458,815.75 | 477,811.26 | 430,185.18 |
| 交易性金融资产 | 9,259.34 | 12,354.11 | 9,490.72 | 42,080.95 | 95,040.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 130,789.31 | 120,899.81 | 150,519.30 | 139,607.47 | 111,080.81 |
| 应收票据 | 362.00 | 342.00 | 411.21 | 860.21 | 1,693.42 |
| 应收账款 | 130,427.31 | 120,557.81 | 150,108.08 | 138,747.26 | 109,387.40 |
| 应收款项融资 | 4,435.40 | 1,406.59 | 7,557.29 | 930.79 | 5,567.09 |
| 预付款项 | 27,678.19 | 23,298.43 | 29,144.58 | 26,848.34 | 31,373.34 |
| 其他应收款(合计) | 6,323.81 | 11,061.92 | 11,541.39 | 6,937.30 | 9,336.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 218.71 | 218.71 | 218.71 | 218.71 | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,843.21 | -- | 6,718.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 165,838.20 | 83,203.68 | 142,630.75 | 112,849.56 | 167,458.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,563.90 | 28,529.01 | 23,763.97 | 31,917.36 | 21,869.11 |
| 流动资产合计 | 799,306.32 | 769,080.86 | 833,463.75 | 838,983.03 | 871,911.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,367.53 | 3,367.53 | 3,552.29 | 2,802.29 | 3,503.75 |
| 投资性房地产 | 72,752.86 | 71,737.42 | 74,159.28 | 75,073.26 | 75,645.03 |
| 在建工程(合计) | 220,437.74 | 209,436.24 | 202,299.54 | 192,446.85 | 200,027.88 |
| 在建工程 | -- | 209,436.24 | -- | 192,446.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 144,058.65 | 143,883.94 | 144,463.00 | 140,876.86 | 133,795.62 |
| 固定资产净额 | -- | 142,670.98 | -- | 139,666.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,212.96 | -- | 1,210.74 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,231.74 | 13,722.93 | 15,224.92 | 15,852.33 | 18,211.25 |
| 无形资产 | 115,825.36 | 116,626.51 | 112,859.38 | 113,730.58 | 114,572.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,548.43 | 5,455.04 | 5,394.24 | 5,145.00 | 6,111.92 |
| 递延所得税资产 | 4,959.18 | 4,968.28 | 4,889.33 | 4,889.47 | 4,482.81 |
| 其他非流动资产 | 218,715.22 | 236,982.43 | 183,422.51 | 165,839.08 | 86,279.78 |
| 非流动资产合计 | 824,359.78 | 830,643.36 | 770,745.87 | 741,137.09 | 701,402.72 |
| 资产总计 | 1,623,666.09 | 1,599,724.21 | 1,604,209.62 | 1,580,120.12 | 1,573,314.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 368,660.07 | 339,071.30 | 369,725.65 | 376,231.04 | 359,089.38 |
| 应付票据 | 38,482.09 | 23,944.06 | 33,263.07 | 44,658.89 | 35,946.39 |
| 应付账款 | 330,177.99 | 315,127.24 | 336,462.58 | 331,572.15 | 323,142.99 |
| 预收款项 | 1,605.22 | 1,627.52 | 1,751.47 | 1,404.58 | 2,713.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,210.60 | 22,113.97 | 21,307.40 | 30,041.49 | 20,366.31 |
| 应交税费 | 4,723.58 | 4,152.89 | 2,745.73 | 6,492.98 | 4,652.78 |
| 其他应付款(合计) | 43,746.85 | 94,375.16 | 40,774.85 | 50,362.00 | 46,802.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 38,881.74 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 55,493.41 | -- | 50,362.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,987.11 | 2,475.01 | 3,592.73 | 4,434.47 | 3,108.32 |
| 其他流动负债 | 1,189.84 | 1,721.27 | 744.95 | 1,306.49 | 655.20 |
| 流动负债合计 | 547,238.04 | 546,086.67 | 547,955.91 | 534,496.04 | 526,361.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,622.38 | 10,622.38 | 11,618.67 | 11,618.67 | 15,424.36 |
| 长期应付职工薪酬 | 28,997.23 | 28,989.74 | 29,115.63 | 29,112.05 | 31,668.00 |
| 长期应付款(合计) | 1,567.20 | 1,532.18 | 1,660.30 | 1,574.03 | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,532.18 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 1,574.03 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1.91 | 1.48 | 138.72 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 71.82 |
| 长期递延收益 | 15,134.98 | 14,582.17 | 14,716.75 | 14,315.02 | 14,494.03 |
| 其他非流动负债 | 206.76 | 206.76 | 206.76 | 206.76 | -- |
| 非流动负债合计 | 56,528.55 | 55,933.25 | 57,320.01 | 56,828.01 | 61,796.92 |
| 负债合计 | 603,766.59 | 602,019.91 | 605,275.91 | 591,324.05 | 588,158.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 |
| 资本公积 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -45,507.32 | -45,507.32 | -45,488.98 | -45,488.98 | -12,585.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 38,729.98 | 38,729.98 | 38,729.98 | 38,729.98 | 32,903.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 642,576.70 | 621,184.62 | 623,018.78 | 612,899.23 | 581,543.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,014,367.40 | 992,975.32 | 994,827.83 | 984,708.28 | 980,429.28 |
| 少数股东权益 | 5,532.10 | 4,728.98 | 4,105.88 | 4,087.80 | 4,726.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,019,899.50 | 997,704.30 | 998,933.70 | 988,796.08 | 985,155.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,623,666.09 | 1,599,724.21 | 1,604,209.62 | 1,580,120.12 | 1,573,314.05 |
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