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| 中原传媒(000719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 533,271.04 | 665,201.06 | 528,619.96 | 522,464.11 | 477,053.80 |
| 交易性金融资产 | 12,321.21 | 10,212.56 | 10,220.85 | 12,207.81 | 10,207.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 149,504.86 | 138,137.81 | 146,294.64 | 120,553.78 | 126,611.91 |
| 应收票据 | 1,942.62 | 2,522.31 | 1,749.49 | 1,191.73 | 253.86 |
| 应收账款 | 147,562.23 | 135,615.51 | 144,545.15 | 119,362.04 | 126,358.06 |
| 应收款项融资 | 5,511.30 | 6,760.42 | 7,798.92 | 6,469.70 | 2,798.54 |
| 预付款项 | 15,165.40 | 13,707.20 | 16,729.65 | 13,662.77 | 22,523.19 |
| 其他应收款(合计) | 5,769.05 | 6,349.18 | 3,778.30 | 4,961.72 | 5,346.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,349.18 | -- | 4,961.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 158,026.17 | 63,374.31 | 107,328.26 | 92,628.23 | 100,752.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,038.75 | 49,761.18 | 48,220.58 | 53,662.46 | 26,442.88 |
| 流动资产合计 | 911,607.77 | 953,503.74 | 868,991.16 | 826,610.58 | 771,737.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,021.86 | 2,071.89 | 2,190.21 | 2,190.21 | 2,220.63 |
| 投资性房地产 | 73,355.86 | 74,212.07 | 74,060.36 | 74,658.64 | 77,904.20 |
| 在建工程(合计) | 229,492.10 | 220,585.74 | 207,313.75 | 201,762.12 | 190,057.89 |
| 在建工程 | -- | 220,585.74 | -- | 201,762.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 191,616.93 | 193,045.05 | 196,533.83 | 198,821.63 | 191,033.36 |
| 固定资产净额 | -- | 193,026.57 | -- | 198,777.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 18.48 | -- | 44.03 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,608.92 | 6,335.91 | 7,154.74 | 7,925.89 | 9,380.31 |
| 无形资产 | 109,557.25 | 110,623.31 | 111,016.87 | 112,063.78 | 112,255.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,468.67 | 7,642.20 | 7,502.05 | 7,743.62 | 6,405.59 |
| 递延所得税资产 | 18,442.03 | 18,671.76 | 19,144.65 | 18,182.51 | 43,458.40 |
| 其他非流动资产 | 325,316.56 | 278,841.71 | 316,653.35 | 347,757.32 | 308,342.04 |
| 非流动资产合计 | 984,363.73 | 933,513.18 | 961,730.02 | 991,265.91 | 961,028.59 |
| 资产总计 | 1,895,971.51 | 1,887,016.92 | 1,830,721.18 | 1,817,876.49 | 1,732,766.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 477,307.21 | 412,141.48 | 405,443.98 | 412,624.56 | 375,771.17 |
| 应付票据 | 20,626.61 | 18,920.19 | 25,418.48 | 31,210.86 | 26,798.24 |
| 应付账款 | 456,680.59 | 393,221.30 | 380,025.51 | 381,413.71 | 348,972.92 |
| 预收款项 | 2,287.85 | 3,269.57 | 2,688.95 | 2,562.71 | 1,982.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,281.91 | 20,677.17 | 24,387.44 | 33,841.20 | 21,126.82 |
| 应交税费 | 6,397.74 | 5,801.61 | 4,559.87 | 5,604.98 | 10,266.53 |
| 其他应付款(合计) | 51,152.10 | 93,286.55 | 41,219.26 | 56,938.08 | 49,559.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 43,185.12 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 50,101.44 | -- | 56,938.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,631.17 | 2,881.49 | 3,658.77 | 4,260.98 | 3,930.94 |
| 其他流动负债 | 692.31 | 1,231.45 | 982.35 | 1,009.55 | 1,110.86 |
| 流动负债合计 | 674,399.33 | 688,795.11 | 614,844.19 | 613,995.75 | 575,258.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,819.65 | 3,819.65 | 4,031.25 | 4,031.25 | 6,144.45 |
| 长期应付职工薪酬 | 30,173.50 | 30,194.69 | 30,015.50 | 30,030.53 | 28,568.21 |
| 长期应付款(合计) | 770.98 | 733.64 | 695.75 | 663.18 | 624.85 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 733.64 | -- | 663.18 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 170.76 |
| 递延所得税负债 | 567.57 | 567.57 | 587.88 | 587.88 | 220.41 |
| 长期递延收益 | 13,188.00 | 13,028.90 | 13,681.48 | 13,056.72 | 13,749.29 |
| 其他非流动负债 | 206.76 | 206.76 | 206.76 | 206.76 | 206.76 |
| 非流动负债合计 | 48,726.45 | 48,551.20 | 49,218.62 | 48,576.32 | 49,684.72 |
| 负债合计 | 723,125.78 | 737,346.32 | 664,062.81 | 662,572.07 | 624,942.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 |
| 资本公积 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -40,099.89 | -40,099.89 | -41,088.38 | -41,088.38 | -37,859.17 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 53,292.48 | 53,292.48 | 53,292.48 | 53,292.48 | 45,522.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 771,634.91 | 750,136.80 | 769,351.30 | 758,354.76 | 713,953.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,163,395.55 | 1,141,897.44 | 1,160,123.45 | 1,149,126.91 | 1,100,185.12 |
| 少数股东权益 | 9,450.18 | 7,773.16 | 6,534.92 | 6,177.50 | 7,638.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,172,845.73 | 1,149,670.60 | 1,166,658.37 | 1,155,304.42 | 1,107,823.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,895,971.51 | 1,887,016.92 | 1,830,721.18 | 1,817,876.49 | 1,732,766.58 |
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