中信特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中信特钢(000708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,489,466.844,825,448.162,110,379.019,139,705.696,429,945.62
收到的税费返还22,221.5417,501.289,805.5675,021.6868,197.23
收到的其他与经营活动有关的现金20,145.5617,868.376,445.9772,603.5232,974.69
经营活动现金流入小计6,531,833.954,860,817.812,126,630.549,287,330.896,531,117.54
购买商品、接受劳务支付的现金5,332,886.143,720,483.461,945,056.346,960,011.175,007,575.41
支付给职工以及为职工支付的现金476,395.21369,574.01241,247.47622,611.89489,126.37
支付的各项税费189,059.18139,053.1858,152.36509,398.68390,303.34
支付的其他与经营活动有关的现金130,063.3164,848.3821,691.25129,497.73101,457.38
经营活动现金流出小计6,128,403.844,293,959.022,266,147.418,221,519.475,988,462.50
经营活动产生的现金流量净额403,430.11566,858.79-139,516.881,065,811.42542,655.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,764.0542.5519.958,840.601,701.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,182.251,001.26506.7852,358.9613,359.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.820.82------
投资活动现金流入小计13,947.131,044.63526.7361,199.5615,060.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,170.5027,140.5627,404.72199,738.92140,368.97
投资所支付的现金1,875.00----200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------64,329.7364,329.73
支付的其他与投资活动有关的现金24,000.0015,000.00----18,741.25
投资活动现金流出小计66,045.5042,140.5627,404.72264,268.65223,439.95
投资活动产生的现金流量净额-52,098.37-41,095.93-26,877.99-203,069.09-208,379.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,936,012.091,045,745.40747,931.162,677,741.441,560,246.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金634,493.52677,317.96103,682.49881,918.02557,800.00
筹资活动现金流入小计2,570,505.621,723,063.37851,613.643,559,659.472,118,046.85
偿还债务支付的现金2,140,741.101,600,108.27773,143.872,953,792.881,583,787.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金353,555.24329,553.1424,860.80458,373.40423,437.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,880.992,537.002,537.00----
支付其他与筹资活动有关的现金686,206.79441,791.31153,881.441,056,876.73650,100.08
筹资活动现金流出小计3,180,503.132,371,452.72957,974.014,504,930.722,657,324.80
筹资活动产生的现金流量净额-609,997.52-648,389.36-106,360.36-945,271.25-539,277.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,660.532,366.57-838.59-3,363.094,996.58
五、现金及现金等价物净增加额-257,005.25-120,259.93-273,593.82-85,892.01-200,005.61
加:期初现金及现金等价物余额785,409.77785,409.77785,409.77871,301.79871,301.79
六、期末现金及现金等价物余额528,404.53665,149.84511,815.95785,409.77671,296.17
附注
净利润--284,227.33--589,804.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,680.02--46,376.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--237,477.46--442,670.29--
无形资产摊销--15,163.14--25,437.28--
长期待摊费用摊销--439.27--903.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---305.41---11,522.51--
固定资产报废损失--1,659.23--3,601.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)------1,317.31--
预计负债----------
财务费用--49,754.33--104,454.98--
投资损失---10,478.52--2,906.70--
递延所得税资产减少---7,923.42--15,098.98--
递延所得税负债增加---1,944.23---30,722.58--
存货的减少---36,738.47---210,562.86--
经营性应收项目的减少--286,545.54---541,971.92--
经营性应付项目的增加---515,070.27--18,793.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--235,820.74------
经营活动产生现金流量净额--566,858.79--1,065,811.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--665,149.84--785,409.77--
现金的期初余额--778,355.52--871,301.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--7,054.25------
现金及现金等价物的净增加额---120,259.93---85,892.01--
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