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| 中信特钢(000708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,110,379.01 | 9,139,705.69 | 6,429,945.62 | 4,262,636.11 | 1,979,562.07 |
| 收到的税费返还 | 9,805.56 | 75,021.68 | 68,197.23 | 41,807.87 | 1,165.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,445.97 | 72,603.52 | 32,974.69 | 22,935.12 | 8,823.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,126,630.54 | 9,287,330.89 | 6,531,117.54 | 4,327,379.10 | 1,989,550.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,945,056.34 | 6,960,011.17 | 5,007,575.41 | 3,165,418.85 | 1,753,833.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,247.47 | 622,611.89 | 489,126.37 | 351,256.34 | 227,824.99 |
| 支付的各项税费 | 58,152.36 | 509,398.68 | 390,303.34 | 241,621.35 | 97,650.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,691.25 | 129,497.73 | 101,457.38 | 70,528.53 | 27,468.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,266,147.41 | 8,221,519.47 | 5,988,462.50 | 3,828,825.07 | 2,106,777.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,516.88 | 1,065,811.42 | 542,655.04 | 498,554.03 | -117,227.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.95 | 8,840.60 | 1,701.27 | 39.79 | 19.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 506.78 | 52,358.96 | 13,359.40 | 13,414.21 | 25.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 526.73 | 61,199.56 | 15,060.67 | 13,454.00 | 45.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,404.72 | 199,738.92 | 140,368.97 | 134,053.72 | 79,378.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 64,329.73 | 64,329.73 | 64,329.73 | 64,809.09 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18,741.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,404.72 | 264,268.65 | 223,439.95 | 198,383.44 | 144,187.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,877.99 | -203,069.09 | -208,379.28 | -184,929.45 | -144,142.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 747,931.16 | 2,677,741.44 | 1,560,246.85 | 1,670,375.11 | 1,095,096.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,682.49 | 881,918.02 | 557,800.00 | 216,000.00 | 37,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 851,613.64 | 3,559,659.47 | 2,118,046.85 | 1,886,375.11 | 1,132,596.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 773,143.87 | 2,953,792.88 | 1,583,787.66 | 1,478,265.07 | 581,277.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,860.80 | 458,373.40 | 423,437.06 | 401,135.79 | 20,078.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,537.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,881.44 | 1,056,876.73 | 650,100.08 | 466,734.53 | 36,839.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 957,974.01 | 4,504,930.72 | 2,657,324.80 | 2,346,135.39 | 638,195.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,360.36 | -945,271.25 | -539,277.95 | -459,760.27 | 494,400.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -838.59 | -3,363.09 | 4,996.58 | 4,226.89 | -4,569.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -273,593.82 | -85,892.01 | -200,005.61 | -141,908.80 | 228,461.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 785,409.77 | 871,301.79 | 871,301.79 | 871,301.79 | 871,301.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,815.95 | 785,409.77 | 671,296.17 | 729,392.99 | 1,099,763.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 589,804.64 | -- | 310,538.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 46,376.36 | -- | 22,675.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 442,670.29 | -- | 209,581.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,437.28 | -- | 11,868.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 903.15 | -- | 470.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,522.51 | -- | -222.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,601.84 | -- | 1,697.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 1,317.31 | -- | -8,998.44 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 104,454.98 | -- | 53,588.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,906.70 | -- | -813.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15,098.98 | -- | -2,633.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30,722.58 | -- | -3,007.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -210,562.86 | -- | 26,610.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -541,971.92 | -- | -132,783.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,793.29 | -- | -125,764.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 134,952.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,065,811.42 | -- | 498,554.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 785,409.77 | -- | 729,392.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 871,301.79 | -- | 871,301.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -85,892.01 | -- | -141,908.80 | -- |
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