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中信特钢(000708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,489,466.84 | 4,825,448.16 | 2,110,379.01 | 9,139,705.69 | 6,429,945.62 |
收到的税费返还 | 22,221.54 | 17,501.28 | 9,805.56 | 75,021.68 | 68,197.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,145.56 | 17,868.37 | 6,445.97 | 72,603.52 | 32,974.69 |
经营活动现金流入小计 | 6,531,833.95 | 4,860,817.81 | 2,126,630.54 | 9,287,330.89 | 6,531,117.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,332,886.14 | 3,720,483.46 | 1,945,056.34 | 6,960,011.17 | 5,007,575.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,395.21 | 369,574.01 | 241,247.47 | 622,611.89 | 489,126.37 |
支付的各项税费 | 189,059.18 | 139,053.18 | 58,152.36 | 509,398.68 | 390,303.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,063.31 | 64,848.38 | 21,691.25 | 129,497.73 | 101,457.38 |
经营活动现金流出小计 | 6,128,403.84 | 4,293,959.02 | 2,266,147.41 | 8,221,519.47 | 5,988,462.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 403,430.11 | 566,858.79 | -139,516.88 | 1,065,811.42 | 542,655.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,764.05 | 42.55 | 19.95 | 8,840.60 | 1,701.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,182.25 | 1,001.26 | 506.78 | 52,358.96 | 13,359.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.82 | 0.82 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,947.13 | 1,044.63 | 526.73 | 61,199.56 | 15,060.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,170.50 | 27,140.56 | 27,404.72 | 199,738.92 | 140,368.97 |
投资所支付的现金 | 1,875.00 | -- | -- | 200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 64,329.73 | 64,329.73 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | 18,741.25 |
投资活动现金流出小计 | 66,045.50 | 42,140.56 | 27,404.72 | 264,268.65 | 223,439.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,098.37 | -41,095.93 | -26,877.99 | -203,069.09 | -208,379.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,936,012.09 | 1,045,745.40 | 747,931.16 | 2,677,741.44 | 1,560,246.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 634,493.52 | 677,317.96 | 103,682.49 | 881,918.02 | 557,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,570,505.62 | 1,723,063.37 | 851,613.64 | 3,559,659.47 | 2,118,046.85 |
偿还债务支付的现金 | 2,140,741.10 | 1,600,108.27 | 773,143.87 | 2,953,792.88 | 1,583,787.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 353,555.24 | 329,553.14 | 24,860.80 | 458,373.40 | 423,437.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,880.99 | 2,537.00 | 2,537.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 686,206.79 | 441,791.31 | 153,881.44 | 1,056,876.73 | 650,100.08 |
筹资活动现金流出小计 | 3,180,503.13 | 2,371,452.72 | 957,974.01 | 4,504,930.72 | 2,657,324.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -609,997.52 | -648,389.36 | -106,360.36 | -945,271.25 | -539,277.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,660.53 | 2,366.57 | -838.59 | -3,363.09 | 4,996.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -257,005.25 | -120,259.93 | -273,593.82 | -85,892.01 | -200,005.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 785,409.77 | 785,409.77 | 785,409.77 | 871,301.79 | 871,301.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 528,404.53 | 665,149.84 | 511,815.95 | 785,409.77 | 671,296.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 284,227.33 | -- | 589,804.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 27,680.02 | -- | 46,376.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 237,477.46 | -- | 442,670.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,163.14 | -- | 25,437.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 439.27 | -- | 903.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -305.41 | -- | -11,522.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,659.23 | -- | 3,601.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | 1,317.31 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 49,754.33 | -- | 104,454.98 | -- |
投资损失 | -- | -10,478.52 | -- | 2,906.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,923.42 | -- | 15,098.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,944.23 | -- | -30,722.58 | -- |
存货的减少 | -- | -36,738.47 | -- | -210,562.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 286,545.54 | -- | -541,971.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -515,070.27 | -- | 18,793.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 235,820.74 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 566,858.79 | -- | 1,065,811.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 665,149.84 | -- | 785,409.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 778,355.52 | -- | 871,301.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 7,054.25 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -120,259.93 | -- | -85,892.01 | -- |
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