中信特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中信特钢(000708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,429,945.624,262,636.111,979,562.077,547,548.815,190,271.74
收到的税费返还68,197.2341,807.871,165.01100,867.5863,403.21
收到的其他与经营活动有关的现金32,974.6922,935.128,823.2267,775.2445,153.11
经营活动现金流入小计6,531,117.544,327,379.101,989,550.307,716,191.625,298,828.06
购买商品、接受劳务支付的现金5,007,575.413,165,418.851,753,833.355,286,871.023,659,144.87
支付给职工以及为职工支付的现金489,126.37351,256.34227,824.99503,983.07393,940.15
支付的各项税费390,303.34241,621.3597,650.54510,703.55419,756.56
支付的其他与经营活动有关的现金101,457.3870,528.5327,468.9071,197.4058,972.96
经营活动现金流出小计5,988,462.503,828,825.072,106,777.796,372,755.044,531,814.54
经营活动产生的现金流量净额542,655.04498,554.03-117,227.491,343,436.59767,013.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------202,840.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金1,701.2739.7919.6013,145.691,667.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,359.4013,414.2125.632,908.61200.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,060.6713,454.0045.22218,894.3141,867.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,368.97134,053.7279,378.24178,790.4195,522.68
投资所支付的现金------2,840.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额64,329.7364,329.7364,809.09222,845.26--
支付的其他与投资活动有关的现金18,741.25--------
投资活动现金流出小计223,439.95198,383.44144,187.32404,475.6695,522.68
投资活动产生的现金流量净额-208,379.28-184,929.45-144,142.10-185,581.36-53,654.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------450.00450.00
取得借款收到的现金1,560,246.851,670,375.111,095,096.121,477,085.121,059,931.54
发行债券收到的现金------498,000.00498,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金557,800.00216,000.0037,500.00399,006.84351,203.57
筹资活动现金流入小计2,118,046.851,886,375.111,132,596.122,374,541.961,909,585.11
偿还债务支付的现金1,583,787.661,478,265.07581,277.102,252,396.621,422,080.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金423,437.06401,135.7920,078.74719,690.01692,842.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,174.02--
支付其他与筹资活动有关的现金650,100.08466,734.5336,839.59384,508.37361,291.24
筹资活动现金流出小计2,657,324.802,346,135.39638,195.433,356,595.002,476,214.41
筹资活动产生的现金流量净额-539,277.95-459,760.27494,400.69-982,053.04-566,629.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,996.584,226.89-4,569.47-3,625.923,077.87
五、现金及现金等价物净增加额-200,005.61-141,908.80228,461.62172,176.27149,807.27
加:期初现金及现金等价物余额871,301.79871,301.79871,301.79699,125.52699,125.52
六、期末现金及现金等价物余额671,296.17729,392.991,099,763.41871,301.79848,932.79
附注
净利润--310,538.87--710,926.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,675.09--64,228.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--209,581.29--313,842.25--
无形资产摊销--11,868.44--12,999.78--
长期待摊费用摊销--470.99--769.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---222.91---99,035.30--
固定资产报废损失--1,697.18--5,412.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---8,998.44--21,341.02--
预计负债----------
财务费用--53,588.69--53,393.05--
投资损失---813.22--9,981.97--
递延所得税资产减少---2,633.81--15,223.60--
递延所得税负债增加---3,007.99---1,502.37--
存货的减少--26,610.41---188,739.64--
经营性应收项目的减少---132,783.03---399,040.38--
经营性应付项目的增加---125,764.38--163,119.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--134,952.58------
经营活动产生现金流量净额--498,554.03--1,343,436.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--729,392.99--871,301.79--
现金的期初余额--871,301.79--699,125.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---141,908.80--172,176.27--
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