中信特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信特钢(000708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,639,205.79629,419.27324,267.85831,358.51920,036.25
收到的税费返还38,848.736,957.514,765.06----
收到的其他与经营活动有关的现金175,200.563,170.811,896.1310,358.426,417.69
经营活动现金流入小计4,853,255.07639,547.59330,929.03841,716.93926,453.94
购买商品、接受劳务支付的现金3,264,896.22586,970.65306,183.71672,826.43767,877.53
支付给职工以及为职工支付的现金224,796.2725,813.3615,649.5852,594.8833,961.41
支付的各项税费290,968.7811,521.593,546.1729,896.1229,000.11
支付的其他与经营活动有关的现金446,797.303,234.2712,463.9513,167.0649,883.82
经营活动现金流出小计4,227,458.57627,539.88337,843.41768,484.49880,722.86
经营活动产生的现金流量净额625,796.5012,007.72-6,914.3773,232.4445,731.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金419.79--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,885.75----986.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,576.46236.50200.00--5,498.50
投资活动现金流入小计19,882.00236.50200.00986.575,498.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金226,506.962,789.63367.354,789.957,166.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金49,229.098,000.00------
投资活动现金流出小计275,736.0510,789.63367.354,789.957,166.69
投资活动产生的现金流量净额-255,854.05-10,553.13-167.35-3,803.38-1,668.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金344,926.9050,000.0020,000.0050,000.0050,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金142,882.09--------
筹资活动现金流入小计487,808.9950,000.0020,000.0050,000.0050,000.00
偿还债务支付的现金739,835.3950,000.0020,000.0029,700.0029,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金291,651.3136,697.62362.7614,275.3614,467.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,989.37--------
筹资活动现金流出小计1,065,476.0786,697.6220,362.7643,975.3644,167.18
筹资活动产生的现金流量净额-577,667.08-36,697.62-362.766,024.645,832.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-270.67-493.97-788.43528.43591.69
五、现金及现金等价物净增加额-207,995.29-35,737.00-8,232.9175,982.1350,487.40
加:期初现金及现金等价物余额845,446.92193,822.65193,822.65117,840.52117,840.52
六、期末现金及现金等价物余额637,451.63158,085.64185,589.74193,822.65168,327.91
附注
净利润--29,401.93--51,017.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,349.37--13,167.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,035.18--21,118.86--
无形资产摊销--36.54--80.88--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.07---663.55--
固定资产报废损失------2,621.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-------200.00--
预计负债----------
财务费用---1,380.83---1,233.54--
投资损失----------
递延所得税资产减少---266.86---3,606.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---46,600.61--3,843.90--
经营性应收项目的减少--24,145.30---68,528.39--
经营性应付项目的增加---5,733.38--55,614.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,007.72--73,232.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,085.64--193,822.65--
现金的期初余额--193,822.65--117,840.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,737.00--75,982.13--
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