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| 中信特钢(000708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,932,243.57 | 4,554,340.07 | 1,907,448.24 | 9,237,969.77 | 6,489,466.84 |
| 收到的税费返还 | 48,929.96 | 15,572.54 | 721.15 | 53,692.88 | 22,221.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,193.83 | 16,160.92 | 6,242.29 | 59,104.28 | 20,145.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,009,367.35 | 4,586,073.53 | 1,914,411.68 | 9,350,766.93 | 6,531,833.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,143,144.10 | 3,408,970.57 | 1,652,593.92 | 7,132,632.47 | 5,332,886.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 540,665.10 | 396,314.04 | 270,307.28 | 674,739.01 | 476,395.21 |
| 支付的各项税费 | 311,136.90 | 183,086.77 | 69,321.75 | 312,005.54 | 189,059.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,447.69 | 70,016.21 | 16,820.78 | 157,241.19 | 130,063.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,105,393.79 | 4,058,387.59 | 2,009,043.72 | 8,276,618.21 | 6,128,403.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 903,973.56 | 527,685.94 | -94,632.04 | 1,074,148.72 | 403,430.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,995.95 | 74.16 | 16.36 | 3,787.55 | 2,764.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,182.88 | 13,167.88 | 123.96 | 22,893.51 | 11,182.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,178.83 | 13,242.04 | 140.32 | 28,881.06 | 13,947.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,321.54 | 34,909.26 | 23,109.98 | 55,242.24 | 40,170.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,875.00 | 1,875.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 24,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,321.54 | 34,909.26 | 23,109.98 | 59,117.24 | 66,045.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,142.71 | -21,667.22 | -22,969.66 | -30,236.17 | -52,098.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,284,686.94 | 961,680.08 | 576,334.75 | 2,465,276.61 | 1,936,012.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 604,942.13 | 493,475.29 | 193,183.62 | 806,464.90 | 634,493.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,889,629.07 | 1,455,155.37 | 769,518.37 | 3,271,741.51 | 2,570,505.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,977,083.19 | 1,437,591.52 | 670,206.11 | 3,065,382.49 | 2,140,741.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311,588.05 | 295,884.49 | 22,938.24 | 374,826.56 | 353,555.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,476.51 | 2,880.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 407,195.35 | 260,049.62 | 164,825.15 | 822,038.56 | 686,206.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,765,007.53 | 1,993,525.64 | 877,239.50 | 4,294,165.48 | 3,180,503.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -875,378.46 | -538,370.27 | -107,721.13 | -1,022,423.96 | -609,997.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,381.69 | 16,838.84 | 1,395.91 | 5,155.91 | 1,660.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,165.92 | -15,512.70 | -223,926.92 | 26,644.49 | -257,005.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 812,054.26 | 812,054.26 | 812,054.26 | 785,409.77 | 785,409.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 809,888.34 | 796,541.56 | 588,127.34 | 812,054.26 | 528,404.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 293,030.12 | -- | 535,843.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38,556.45 | -- | 63,733.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 230,746.22 | -- | 473,755.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,063.67 | -- | 30,279.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 410.79 | -- | 885.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,503.27 | -- | -368.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7,258.40 | -- | 5,752.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 182.71 | -- | 5,745.77 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,398.55 | -- | 83,958.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,211.49 | -- | -24,963.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,452.88 | -- | -17,979.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,707.10 | -- | -4,874.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 154,520.98 | -- | -40,495.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,426,074.65 | -- | -2,854,884.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 958,350.59 | -- | 2,123,205.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 233,527.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 527,685.94 | -- | 1,074,148.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 783,541.56 | -- | 796,964.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 796,964.82 | -- | 778,355.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 13,000.00 | -- | 15,089.44 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 15,089.44 | -- | 7,054.25 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,512.70 | -- | 26,644.49 | -- |
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