中信特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中信特钢(000708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,249,464.755,409,458.864,639,205.79629,419.27324,267.85
收到的税费返还13,238.4354,705.7338,848.736,957.514,765.06
收到的其他与经营活动有关的现金31,812.7759,763.90175,200.563,170.811,896.13
经营活动现金流入小计1,294,515.955,523,928.494,853,255.07639,547.59330,929.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,118,409.913,847,944.253,264,896.22586,970.65306,183.71
支付给职工以及为职工支付的现金132,710.14409,261.04224,796.2725,813.3615,649.58
支付的各项税费48,594.95332,236.00290,968.7811,521.593,546.17
支付的其他与经营活动有关的现金38,450.40141,855.59446,797.303,234.2712,463.95
经营活动现金流出小计1,338,165.404,731,296.874,227,458.57627,539.88337,843.41
经营活动产生的现金流量净额-43,649.45792,631.61625,796.5012,007.72-6,914.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0025,014.21------
取得投资收益所收到的现金--3,019.93419.79----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,824.935,885.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--917.24------
收到的其他与投资活动有关的现金244.6339,247.6513,576.46236.50200.00
投资活动现金流入小计20,244.6372,023.9519,882.00236.50200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,969.05244,688.61226,506.962,789.63367.35
投资所支付的现金--77,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--49,220.39------
支付的其他与投资活动有关的现金----49,229.098,000.00--
投资活动现金流出小计45,969.05370,909.00275,736.0510,789.63367.35
投资活动产生的现金流量净额-25,724.42-298,885.04-255,854.05-10,553.13-167.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金462,017.081,311,003.65344,926.9050,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--495,959.59142,882.09----
筹资活动现金流入小计462,017.081,806,963.24487,808.9950,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金259,451.561,608,032.95739,835.3950,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,805.07444,183.68291,651.3136,697.62362.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--42,294.4933,989.37----
筹资活动现金流出小计274,256.632,586,663.451,065,476.0786,697.6220,362.76
筹资活动产生的现金流量净额187,760.45-779,700.21-577,667.08-36,697.62-362.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响159.50-503.69-270.67-493.97-788.43
五、现金及现金等价物净增加额118,546.08-286,457.33-207,995.29-35,737.00-8,232.91
加:期初现金及现金等价物余额553,742.22840,199.55845,446.92193,822.65193,822.65
六、期末现金及现金等价物余额672,288.30553,742.22637,451.63158,085.64185,589.74
附注
净利润--538,899.52--29,401.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40,272.82--2,349.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--281,939.59--10,035.18--
无形资产摊销--11,806.69--36.54--
长期待摊费用摊销--365.22------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--235.58--21.07--
固定资产报废损失--4,356.12------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)--21,684.07------
预计负债----------
财务费用--68,038.95---1,380.83--
投资损失--10,942.89------
递延所得税资产减少--16,731.27---266.86--
递延所得税负债增加--992.33------
存货的减少---121,100.60---46,600.61--
经营性应收项目的减少---575,369.71--24,145.30--
经营性应付项目的增加--489,074.80---5,733.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--792,631.61--12,007.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--553,742.22--158,085.64--
现金的期初余额--840,199.55--193,822.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---286,457.33---35,737.00--
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