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| 中信特钢(000708) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 854,104.75 | 1,127,307.73 | 848,258.89 | 821,034.57 | 638,884.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,414,744.54 | 1,307,543.54 | 1,409,829.16 | 1,274,763.14 | 1,510,430.75 |
| 应收票据 | 725,677.69 | 784,452.40 | 753,291.66 | 669,241.85 | 725,926.24 |
| 应收账款 | 689,066.84 | 523,091.13 | 656,537.50 | 605,521.30 | 784,504.51 |
| 应收款项融资 | 779,478.04 | 675,243.12 | 920,546.26 | 954,185.91 | 863,464.55 |
| 预付款项 | 171,755.88 | 132,810.44 | 168,065.53 | 87,371.13 | 122,696.16 |
| 其他应收款(合计) | 51,742.12 | 48,519.71 | 71,081.09 | 71,683.39 | 81,163.68 |
| 应收利息 | 441.69 | 443.77 | 505.50 | 504.14 | 368.02 |
| 应收股利 | -- | -- | 664.47 | 664.47 | 664.47 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 72,350.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,557,347.15 | 1,623,909.60 | 1,460,655.27 | 1,478,556.18 | 1,467,737.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.73 | 1.93 | 1.73 | 1.93 | 2.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,296.23 | 39,187.97 | 8,181.95 | 44,337.59 | 52,669.04 |
| 流动资产合计 | 4,849,470.44 | 4,954,524.03 | 4,886,619.88 | 4,731,933.83 | 4,737,048.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 21,592.26 | 21,592.26 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 长期股权投资 | 16,794.21 | 16,987.29 | 87,336.95 | 89,277.95 | 87,056.37 |
| 投资性房地产 | 35,477.28 | 35,851.35 | 36,266.80 | 25,665.07 | 25,760.17 |
| 在建工程(合计) | 176,272.79 | 170,873.61 | 236,197.99 | 223,308.18 | 351,177.70 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 223,308.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,766,233.26 | 4,836,239.57 | 4,817,029.24 | 4,894,509.67 | 4,824,472.76 |
| 固定资产净额 | -- | 4,832,249.78 | -- | 4,890,477.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 4,031.90 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,290.29 | 10,245.08 | 10,479.55 | 10,529.44 | 8,388.71 |
| 无形资产 | 710,700.23 | 717,991.19 | 723,730.83 | 732,213.55 | 735,589.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 |
| 长期待摊费用 | 16,509.24 | 16,728.69 | 16,782.93 | 16,981.36 | 17,026.82 |
| 递延所得税资产 | 198,030.96 | 199,949.07 | 192,737.79 | 194,517.59 | 192,129.38 |
| 其他非流动资产 | 95,847.80 | 49,121.60 | 62,824.07 | 63,452.60 | 46,442.67 |
| 非流动资产合计 | 6,048,901.47 | 6,077,732.84 | 6,187,219.28 | 6,254,288.55 | 6,291,876.74 |
| 资产总计 | 10,898,371.91 | 11,032,256.86 | 11,073,839.16 | 10,986,222.37 | 11,028,925.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 724,139.97 | 681,814.33 | 654,091.36 | 874,223.00 | 753,389.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,590,057.16 | 1,623,369.18 | 1,545,094.03 | 1,530,634.06 | 1,524,273.00 |
| 应付票据 | 452,273.74 | 402,798.08 | 410,433.49 | 397,350.95 | 405,591.07 |
| 应付账款 | 1,137,783.42 | 1,220,571.10 | 1,134,660.55 | 1,133,283.11 | 1,118,681.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 199,736.08 | 246,981.87 | 277,626.85 | 243,611.40 | 208,736.11 |
| 应交税费 | 85,721.99 | 86,728.08 | 93,806.55 | 82,931.63 | 94,452.55 |
| 其他应付款(合计) | 535,004.62 | 540,684.52 | 701,537.59 | 577,582.17 | 526,907.68 |
| 应付利息 | 2,327.61 | 2,330.31 | 2,330.31 | 2,330.31 | 2,330.31 |
| 应付股利 | 282.62 | 282.62 | 101,225.78 | 282.62 | 282.62 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 574,969.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 878,198.64 | 559,518.29 | 524,888.47 | 480,977.88 | 506,603.06 |
| 其他流动负债 | 38,770.99 | 42,103.38 | 41,446.71 | 38,013.79 | 39,342.32 |
| 流动负债合计 | 4,395,833.08 | 4,193,894.76 | 4,230,907.58 | 4,169,710.90 | 4,012,851.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,088,709.40 | 1,577,442.56 | 1,734,965.43 | 1,731,847.34 | 1,818,920.69 |
| 应付债券 | 502,450.85 | 499,800.83 | 497,090.37 | 494,380.20 | 491,652.06 |
| 租赁负债 | 3,526.66 | 4,853.46 | 5,546.86 | 5,419.30 | 3,343.75 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,371.67 | 12,631.20 | 11,681.20 | 11,913.33 | 12,145.99 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 502.27 | 465.82 | 545.63 | 465.82 | 1,242.45 |
| 递延所得税负债 | 38,696.95 | 39,420.09 | 42,491.88 | 43,312.71 | 40,716.32 |
| 长期递延收益 | 157,264.43 | 156,391.82 | 151,765.82 | 149,499.93 | 148,675.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,803,522.23 | 2,291,005.79 | 2,444,087.20 | 2,436,838.64 | 2,516,696.94 |
| 负债合计 | 6,199,355.31 | 6,484,900.55 | 6,674,994.78 | 6,606,549.54 | 6,529,548.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 504,715.82 | 504,715.80 | 504,715.78 | 504,715.75 | 504,715.72 |
| 资本公积 | 973,232.52 | 973,232.15 | 970,923.17 | 957,530.96 | 950,137.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,170.05 | -150.84 | 879.12 | 922.27 | 1,215.75 |
| 专项储备 | 20,461.98 | 19,816.49 | 26,132.50 | 27,326.06 | 23,550.08 |
| 盈余公积 | 252,357.90 | 252,357.90 | 241,024.05 | 242,351.55 | 242,351.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,710,956.64 | 2,559,808.04 | 2,409,978.36 | 2,357,712.76 | 2,472,269.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,509,575.41 | 4,358,800.17 | 4,202,673.67 | 4,139,580.09 | 4,243,261.18 |
| 少数股东权益 | 189,441.19 | 188,556.14 | 196,170.71 | 240,092.75 | 256,116.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,699,016.60 | 4,547,356.31 | 4,398,844.38 | 4,379,672.84 | 4,499,377.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,898,371.91 | 11,032,256.86 | 11,073,839.16 | 10,986,222.37 | 11,028,925.40 |
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