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| 中信特钢(000708) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 805,251.65 | 1,142,770.99 | 892,788.21 | 876,327.76 | 753,971.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,803,989.18 | 1,776,248.90 | 1,256,829.76 | 1,243,077.84 | 1,340,282.20 |
| 应收票据 | 1,292,879.12 | 1,117,586.63 | 940,737.01 | 837,494.11 | 939,008.86 |
| 应收账款 | 511,110.06 | 658,662.26 | 316,092.75 | 405,583.73 | 401,273.34 |
| 应收款项融资 | 330,776.93 | 397,656.23 | 268,664.74 | 397,491.90 | 290,060.92 |
| 预付款项 | 246,843.56 | 257,141.04 | 139,281.06 | 136,247.85 | 115,916.59 |
| 其他应收款(合计) | 142,432.78 | 156,196.20 | 107,473.71 | 76,921.00 | 14,175.18 |
| 应收利息 | 3,638.65 | 2,274.07 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,444.97 | 1,444.97 | 780.50 | 780.50 | 780.50 |
| 其他应收款 | 137,349.15 | -- | 115,151.19 | -- | 13,394.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,507,906.82 | 1,717,338.18 | 1,076,799.29 | 1,093,485.01 | 1,247,747.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 50,579.89 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.56 | 2.79 | 0.23 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,737.23 | 47,431.08 | 23,039.16 | 16,268.40 | 34,601.93 |
| 流动资产合计 | 4,862,940.70 | 5,495,078.61 | 3,764,876.15 | 3,839,819.77 | 3,847,335.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 152,958.52 | 150,734.95 |
| 长期股权投资 | 65,429.93 | 65,023.57 | 192,232.88 | 65,457.61 | 69,374.04 |
| 投资性房地产 | 9,650.15 | 9,819.31 | 1,365.85 | 1,385.35 | 1,404.79 |
| 在建工程(合计) | 433,085.11 | 624,137.91 | 552,233.05 | 917,852.77 | 857,004.20 |
| 在建工程 | 433,085.11 | -- | 552,233.05 | -- | 857,004.20 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,046,078.89 | 4,872,382.59 | 3,895,382.77 | 3,464,381.31 | 3,509,047.23 |
| 固定资产净额 | 5,042,492.41 | -- | 3,894,402.17 | -- | 3,508,123.27 |
| 固定资产清理 | 3,586.49 | -- | 980.60 | -- | 923.96 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,133.32 | 3,097.74 | 2,625.38 | 2,802.83 | 2,045.34 |
| 无形资产 | 713,481.38 | 734,784.28 | 427,217.38 | 426,075.17 | 432,272.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 |
| 长期待摊费用 | 18,156.38 | 18,379.12 | 18,355.42 | 18,744.79 | 18,945.60 |
| 递延所得税资产 | 191,811.12 | 190,539.27 | 130,397.81 | 145,259.06 | 152,635.64 |
| 其他非流动资产 | 87,716.17 | 81,809.60 | 88,941.91 | 42,064.33 | 13,950.73 |
| 非流动资产合计 | 6,572,375.59 | 6,603,806.52 | 5,312,585.58 | 5,238,814.90 | 5,209,248.10 |
| 资产总计 | 11,435,316.28 | 12,098,885.13 | 9,077,461.73 | 9,078,634.67 | 9,056,583.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,116,331.02 | 1,129,762.04 | 527,270.06 | 773,155.46 | 692,613.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,342,348.76 | 2,445,144.04 | 1,795,807.97 | 1,848,551.26 | 1,876,373.80 |
| 应付票据 | 555,759.85 | 660,590.42 | 515,265.95 | 660,035.00 | 594,157.95 |
| 应付账款 | 1,786,588.90 | 1,784,553.62 | 1,280,542.02 | 1,188,516.26 | 1,282,215.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 232,166.24 | 187,432.12 | 247,017.11 | 262,343.47 | 237,830.66 |
| 应交税费 | 81,645.31 | 77,024.15 | 72,916.39 | 69,480.69 | 62,259.27 |
| 其他应付款(合计) | 544,781.37 | 638,363.13 | 662,113.85 | 620,187.92 | 953,219.13 |
| 应付利息 | 2,975.90 | 3,430.05 | 4,456.40 | 4,878.33 | 3,308.99 |
| 应付股利 | 1,286.25 | 1,286.25 | 1,286.25 | 1,746.30 | 256,087.27 |
| 其他应付款 | 540,519.22 | -- | 656,371.21 | -- | 693,822.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 313,283.83 | 311,954.08 | 44,657.71 | 55,672.61 | 58,891.95 |
| 其他流动负债 | 42,027.77 | 51,284.81 | 48,835.82 | 34,861.34 | 29,497.09 |
| 流动负债合计 | 5,038,468.51 | 5,235,462.89 | 3,750,735.04 | 3,940,953.47 | 4,174,831.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,716,069.65 | 1,763,715.69 | 780,310.00 | 757,600.00 | 789,750.00 |
| 应付债券 | 468,632.70 | 465,008.35 | 461,304.76 | 432,876.06 | 427,957.33 |
| 租赁负债 | 2,926.11 | 2,978.98 | 2,273.07 | 2,468.34 | 2,073.88 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,473.96 | 8,711.32 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 88,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,138.34 | 191,065.78 |
| 长期应付款 | 88,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,292.91 | 3,424.43 | 2,408.09 | 2,413.14 | 2,413.14 |
| 递延所得税负债 | 74,170.09 | 76,096.34 | 19,905.16 | 21,054.94 | 21,451.13 |
| 长期递延收益 | 133,255.70 | 137,030.70 | 126,791.26 | 116,020.94 | 112,165.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,493,821.13 | 2,746,965.81 | 1,682,992.33 | 1,622,571.76 | 1,546,876.73 |
| 负债合计 | 7,532,289.63 | 7,982,428.70 | 5,433,727.36 | 5,563,525.23 | 5,721,708.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 504,715.57 | 504,715.53 | 504,715.43 | 504,714.67 | 504,714.34 |
| 资本公积 | 919,599.42 | 937,616.28 | 917,300.93 | 917,282.95 | 917,275.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,856.14 | 1,021.14 | 1,463.37 | 1,840.90 | 1,122.80 |
| 专项储备 | 27,354.58 | 25,609.12 | 25,380.03 | 24,407.58 | 22,231.13 |
| 盈余公积 | 165,598.50 | 165,598.50 | 165,598.50 | 137,578.37 | 137,578.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,914,957.44 | 2,112,103.02 | 1,964,239.76 | 1,836,063.20 | 1,659,411.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,583,102.94 | 3,795,684.99 | 3,627,719.65 | 3,498,368.99 | 3,318,816.11 |
| 少数股东权益 | 319,923.71 | 320,771.45 | 16,014.71 | 16,740.45 | 16,059.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,903,026.65 | 4,116,456.43 | 3,643,734.37 | 3,515,109.44 | 3,334,875.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,435,316.28 | 12,098,885.13 | 9,077,461.73 | 9,078,634.67 | 9,056,583.99 |
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