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| 中信特钢(000708) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 574,981.31 | 847,802.42 | 718,004.31 | 805,251.65 | 1,142,770.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,704,254.00 | 1,684,758.33 | 2,101,991.89 | 1,803,989.18 | 1,776,248.90 |
| 应收票据 | 970,235.66 | 1,164,918.64 | 1,425,333.12 | 1,292,879.12 | 1,117,586.63 |
| 应收账款 | 734,018.34 | 519,839.69 | 676,658.77 | 511,110.06 | 658,662.26 |
| 应收款项融资 | 530,615.67 | 481,858.11 | 421,618.17 | 330,776.93 | 397,656.23 |
| 预付款项 | 254,763.87 | 235,327.13 | 276,910.80 | 246,843.56 | 257,141.04 |
| 其他应收款(合计) | 87,274.67 | 84,781.17 | 139,801.16 | 142,432.78 | 156,196.20 |
| 应收利息 | -- | 22.47 | 428.21 | 3,638.65 | 2,274.07 |
| 应收股利 | 1,444.97 | 1,444.97 | 1,444.97 | 1,444.97 | 1,444.97 |
| 其他应收款 | -- | 83,313.72 | -- | 137,349.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,717,742.05 | 1,721,378.81 | 1,519,303.15 | 1,507,906.82 | 1,717,338.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,002.79 | 2,002.56 | -- | 2.56 | 2.79 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 68,632.90 | 66,995.87 | 12,561.91 | 25,737.23 | 47,431.08 |
| 流动资产合计 | 4,940,267.25 | 5,124,904.39 | 5,190,191.38 | 4,862,940.70 | 5,495,078.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 长期股权投资 | 62,918.27 | 62,918.27 | 65,570.82 | 65,429.93 | 65,023.57 |
| 投资性房地产 | 9,599.55 | 9,244.93 | 9,350.53 | 9,650.15 | 9,819.31 |
| 在建工程(合计) | 378,320.41 | 379,047.36 | 430,200.17 | 433,085.11 | 624,137.91 |
| 在建工程 | -- | 379,047.36 | -- | 433,085.11 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,976,070.08 | 5,039,117.49 | 5,007,834.08 | 5,046,078.89 | 4,872,382.59 |
| 固定资产净额 | -- | 5,035,670.01 | -- | 5,042,492.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3,447.48 | -- | 3,586.49 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,220.80 | 3,438.39 | 2,899.75 | 3,133.32 | 3,097.74 |
| 无形资产 | 773,875.30 | 781,129.16 | 705,458.99 | 713,481.38 | 734,784.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 |
| 长期待摊费用 | 17,509.93 | 17,724.21 | 17,945.17 | 18,156.38 | 18,379.12 |
| 递延所得税资产 | 179,010.05 | 174,085.20 | 193,376.30 | 191,811.12 | 190,539.27 |
| 其他非流动资产 | 61,578.55 | 57,218.02 | 112,850.44 | 87,716.17 | 81,809.60 |
| 非流动资产合计 | 6,463,936.07 | 6,525,756.16 | 6,549,319.37 | 6,572,375.59 | 6,603,806.52 |
| 资产总计 | 11,404,203.33 | 11,650,660.55 | 11,739,510.75 | 11,435,316.28 | 12,098,885.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 989,470.62 | 867,010.34 | 1,125,896.36 | 1,116,331.02 | 1,129,762.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,040,833.48 | 2,273,055.27 | 2,315,488.92 | 2,342,348.76 | 2,445,144.04 |
| 应付票据 | 611,319.69 | 506,473.93 | 573,186.02 | 555,759.85 | 660,590.42 |
| 应付账款 | 1,429,513.79 | 1,766,581.34 | 1,742,302.90 | 1,786,588.90 | 1,784,553.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 220,529.40 | 284,296.55 | 270,919.24 | 232,166.24 | 187,432.12 |
| 应交税费 | 79,056.14 | 66,362.18 | 77,524.75 | 81,645.31 | 77,024.15 |
| 其他应付款(合计) | 504,351.71 | 547,683.40 | 590,405.76 | 544,781.37 | 638,363.13 |
| 应付利息 | 4,250.31 | 4,250.31 | 2,321.97 | 2,975.90 | 3,430.05 |
| 应付股利 | 1,286.25 | 1,286.25 | 1,286.25 | 1,286.25 | 1,286.25 |
| 其他应付款 | -- | 542,146.84 | -- | 540,519.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 451,780.82 | 367,598.69 | 414,193.51 | 313,283.83 | 311,954.08 |
| 其他流动负债 | 39,321.42 | 57,895.01 | 45,288.44 | 42,027.77 | 51,284.81 |
| 流动负债合计 | 4,662,076.32 | 4,954,024.28 | 5,243,024.27 | 5,038,468.51 | 5,235,462.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,726,451.05 | 1,701,470.65 | 1,672,004.25 | 1,716,069.65 | 1,763,715.69 |
| 应付债券 | 479,322.74 | 475,869.67 | 472,250.42 | 468,632.70 | 465,008.35 |
| 租赁负债 | 3,176.59 | 2,639.70 | 2,938.14 | 2,926.11 | 2,978.98 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,420.59 | 12,689.22 | 8,210.54 | 8,473.96 | 8,711.32 |
| 长期应付款(合计) | 32,000.00 | 150,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 290,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 88,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,353.25 | 465.82 | 1,692.99 | 2,292.91 | 3,424.43 |
| 递延所得税负债 | 45,349.58 | 46,480.46 | 72,872.46 | 74,170.09 | 76,096.34 |
| 长期递延收益 | 142,399.69 | 143,571.45 | 134,830.39 | 133,255.70 | 137,030.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,444,473.50 | 2,533,186.97 | 2,452,799.20 | 2,493,821.13 | 2,746,965.81 |
| 负债合计 | 7,106,549.82 | 7,487,211.26 | 7,695,823.47 | 7,532,289.63 | 7,982,428.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 504,715.64 | 504,715.63 | 504,715.61 | 504,715.57 | 504,715.53 |
| 资本公积 | 932,814.09 | 930,303.52 | 919,600.27 | 919,599.42 | 937,616.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,108.14 | 1,113.23 | 1,945.69 | 1,856.14 | 1,021.14 |
| 专项储备 | 27,998.57 | 27,079.68 | 28,379.18 | 27,354.58 | 25,609.12 |
| 盈余公积 | 213,835.25 | 213,835.25 | 165,598.50 | 165,598.50 | 165,598.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,270,825.28 | 2,134,844.30 | 2,048,369.56 | 1,914,957.44 | 2,112,103.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,000,317.97 | 3,860,912.61 | 3,717,629.88 | 3,583,102.94 | 3,795,684.99 |
| 少数股东权益 | 297,335.54 | 302,536.68 | 326,057.40 | 319,923.71 | 320,771.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,297,653.50 | 4,163,449.30 | 4,043,687.28 | 3,903,026.65 | 4,116,456.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,404,203.33 | 11,650,660.55 | 11,739,510.75 | 11,435,316.28 | 12,098,885.13 |
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