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| 厦门信达(000701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,880,399.38 | 1,745,469.34 | 742,620.62 | 4,952,847.18 | 3,794,567.48 |
| 收到的税费返还 | 10,528.00 | 6,914.64 | 3,102.68 | 15,235.34 | 11,207.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,382.58 | 42,423.58 | 20,379.46 | 86,750.03 | 62,417.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,948,309.96 | 1,794,807.56 | 766,102.76 | 5,054,832.55 | 3,868,192.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,977,871.42 | 1,683,893.04 | 763,430.18 | 4,811,324.73 | 3,757,464.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,635.26 | 34,860.09 | 19,219.99 | 66,831.86 | 49,689.57 |
| 支付的各项税费 | 17,097.68 | 12,485.47 | 6,552.48 | 24,958.21 | 20,939.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,207.38 | 26,745.90 | 10,188.92 | 72,900.04 | 60,094.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,091,811.74 | 1,757,984.49 | 799,391.58 | 4,976,014.84 | 3,888,187.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,501.78 | 36,823.07 | -33,288.82 | 78,817.71 | -19,995.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 882,996.51 | 422,761.05 | 45,801.78 | 1,079,786.12 | 807,405.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,131.61 | 6,513.42 | 2,901.66 | 12,807.67 | 9,208.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,719.15 | 2,084.74 | 1,183.72 | 5,497.82 | 4,155.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,894.49 | 7,894.49 | -- | -3.24 | -3.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 902,741.76 | 439,253.69 | 49,887.17 | 1,098,088.37 | 820,766.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,628.21 | 5,704.09 | 3,025.40 | 15,542.77 | 8,297.15 |
| 投资所支付的现金 | 1,070,657.30 | 652,014.82 | 133,616.95 | 1,142,881.22 | 1,092,845.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 61.51 | 413.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,081,285.51 | 657,718.91 | 136,642.36 | 1,158,485.51 | 1,101,555.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,543.75 | -218,465.22 | -86,755.19 | -60,397.13 | -280,789.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,940.00 | 59,940.00 | 29,970.00 | 190,495.00 | 150,535.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 685.00 | 685.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,296,027.79 | 876,552.34 | 340,388.81 | 2,131,923.85 | 1,788,314.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,597.52 | 23,773.50 | 38,237.18 | 12,051.18 | 10,661.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,385,565.31 | 960,265.84 | 408,595.99 | 2,334,470.03 | 1,949,510.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 940,285.35 | 612,156.19 | 189,852.58 | 2,103,874.78 | 1,338,912.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,755.66 | 18,835.85 | 8,170.00 | 46,659.47 | 33,803.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,033.19 | 1,584.68 | -- | 4,384.87 | 3,061.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,456.48 | 35,011.68 | 27,687.52 | 225,071.47 | 194,971.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,023,497.49 | 666,003.72 | 225,710.09 | 2,375,605.72 | 1,567,687.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 362,067.82 | 294,262.12 | 182,885.90 | -41,135.68 | 381,823.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,056.24 | -318.03 | -138.75 | 1,199.59 | -279.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,966.06 | 112,301.94 | 62,703.14 | -21,515.52 | 80,759.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,105.41 | 152,105.41 | 152,105.41 | 172,511.11 | 172,511.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,071.47 | 264,407.35 | 214,808.54 | 150,995.60 | 253,270.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,901.17 | -- | -81,850.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,210.56 | -- | 55,785.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,122.46 | -- | 18,992.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 513.17 | -- | 1,154.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,732.41 | -- | 5,150.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.87 | -- | -2,516.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.41 | -- | 12.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,054.71 | -- | 428.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,450.14 | -- | 38,277.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,792.99 | -- | -6,543.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -410.89 | -- | 3,226.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,122.88 | -- | -4,304.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -110,334.26 | -- | 150,028.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -83,139.28 | -- | 105,736.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 211,048.23 | -- | -213,483.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -766.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,823.07 | -- | 78,817.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 264,407.35 | -- | 150,995.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 152,105.41 | -- | 172,511.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 112,301.94 | -- | -21,515.52 | -- |
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