厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,422,074.521,900,155.767,320,217.634,638,613.472,581,511.64
收到的税费返还6,339.693,006.8025,117.5018,693.956,851.18
收到的其他与经营活动有关的现金84,144.7287,826.91161,305.7548,695.4741,358.70
经营活动现金流入小计4,512,558.931,990,989.477,506,640.884,706,002.892,629,721.52
购买商品、接受劳务支付的现金4,927,662.572,491,617.607,215,940.625,014,815.993,017,917.33
支付给职工以及为职工支付的现金35,369.7818,934.8273,462.9640,696.4026,808.63
支付的各项税费35,628.3517,186.3963,827.6323,951.3916,064.30
支付的其他与经营活动有关的现金81,673.2270,992.31208,596.9486,943.3165,430.51
经营活动现金流出小计5,080,333.932,598,731.147,561,828.155,166,407.093,126,220.77
经营活动产生的现金流量净额-567,775.00-607,741.67-55,187.28-460,404.19-496,499.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,733,763.481,209,305.453,953,877.373,287,018.112,686,467.25
取得投资收益所收到的现金4,417.05568.9519,146.809,016.752,057.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,950.67789.4716,875.0512,679.8612,382.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9,742.119,742.119,742.11
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,740,131.211,210,663.873,999,641.343,318,456.832,710,648.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,359.485,917.3438,315.0321,187.1214,020.75
投资所支付的现金4,035,654.781,386,920.803,859,080.253,273,239.752,722,985.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,266.88--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,474.482,212.49--2,065.824,375.44
投资活动现金流出小计4,062,755.621,395,050.643,897,395.283,296,492.692,741,381.22
投资活动产生的现金流量净额-322,624.40-184,386.77102,246.0621,964.13-30,732.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金590.00490.00178,400.00178,400.00118,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金590.00490.0018,400.0018,400.0018,400.00
取得借款收到的现金2,118,238.141,314,130.322,939,972.472,190,052.451,246,897.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,036.7975,203.64126,238.4220,908.1420,231.98
筹资活动现金流入小计2,143,864.931,389,823.963,244,610.882,389,360.591,385,529.88
偿还债务支付的现金1,125,676.07385,601.222,915,450.461,599,441.85688,952.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,840.0319,758.1681,640.6140,450.0418,266.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,832.991,484.812,735.32----
支付其他与筹资活动有关的现金182,948.7547,119.50266,520.31197,779.90112,131.68
筹资活动现金流出小计1,344,464.85452,478.893,263,611.381,837,671.79819,350.90
筹资活动产生的现金流量净额799,400.08937,345.07-19,000.50551,688.80566,178.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.98-704.54896.23-121.25-1,420.48
五、现金及现金等价物净增加额-91,023.30144,512.0928,954.52113,127.4937,526.63
加:期初现金及现金等价物余额255,416.31255,416.31226,461.79221,012.17221,012.17
六、期末现金及现金等价物余额164,393.01399,928.40255,416.31334,139.66258,538.80
附注
净利润2,240.02--4,739.91--8,676.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,028.66--40,184.12--16,117.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,034.67--16,894.03--7,218.75
无形资产摊销685.03--1,335.06--650.06
长期待摊费用摊销2,020.79--3,295.11--1,346.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-403.42---4,777.44---7,457.36
固定资产报废损失4.16--42.18--11.39
公允价值变动损失-12,174.48---1,411.54---8,451.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30,603.84--38,277.18--28,459.86
投资损失3,258.89---22,985.37---3,340.32
递延所得税资产减少-4,824.87---5,468.84---1,871.57
递延所得税负债增加3,286.91---2,415.10--1,358.91
存货的减少-179,788.21--9,207.52---144,661.82
经营性应收项目的减少-532,297.41---116,464.80---493,123.88
经营性应付项目的增加104,186.83---15,639.29--96,891.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,363.58------1,676.30
经营活动产生现金流量净额-567,775.00---55,187.28---496,499.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额164,393.01--255,416.31--258,538.80
现金的期初余额255,416.31--226,461.79--221,012.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-91,023.30--28,954.52--37,526.63
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