厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,951,637.445,485,725.902,859,034.9612,586,371.9310,329,816.46
收到的税费返还17,531.5613,090.704,075.7213,715.2510,376.55
收到的其他与经营活动有关的现金96,493.1366,940.6613,018.8790,324.7845,291.46
经营活动现金流入小计9,065,662.135,565,757.262,876,129.5512,690,411.9610,385,484.48
购买商品、接受劳务支付的现金9,074,065.005,754,158.102,979,313.3712,171,724.1410,239,241.91
支付给职工以及为职工支付的现金51,428.0633,709.3119,812.5272,570.1152,682.04
支付的各项税费27,313.7819,065.0910,852.6441,855.4931,508.69
支付的其他与经营活动有关的现金95,962.2264,435.6965,856.82105,437.33125,302.92
经营活动现金流出小计9,248,769.065,871,368.193,075,835.3612,391,587.0810,448,735.56
经营活动产生的现金流量净额-183,106.94-305,610.92-199,705.81298,824.88-63,251.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,308,115.37805,843.33288,080.585,772,930.054,491,411.05
取得投资收益所收到的现金50,467.4133,248.279,715.1217,938.6533,043.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,079.782,264.04781.882,358.321,578.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,532.5119,809.79--7,203.577,069.07
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,390,195.08861,165.43298,577.585,800,430.604,533,102.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,354.824,178.312,816.9919,321.1210,218.01
投资所支付的现金1,406,069.06900,344.08366,769.475,754,670.534,595,282.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,833.9817,933.922,277.7425,455.1452,813.24
投资活动现金流出小计1,437,257.86922,456.31371,864.205,799,446.794,658,313.71
投资活动产生的现金流量净额-47,062.78-61,290.89-73,286.63983.81-125,211.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,340.5210,788.0010,000.00268,967.44207,780.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,923.0010,788.0010,000.0011,192.0010,200.00
取得借款收到的现金1,888,409.991,531,324.17762,129.973,153,300.472,779,057.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,730.9159,194.7422,286.811,184,244.2830,413.56
筹资活动现金流入小计1,973,481.421,601,306.91794,416.784,606,512.183,017,251.92
偿还债务支付的现金1,607,894.62995,873.99374,503.993,274,815.102,407,675.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,326.0222,863.7112,200.4258,717.9944,891.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,227.24----1,756.001,756.00
支付其他与筹资活动有关的现金173,334.98152,504.3893,492.311,459,442.81277,262.03
筹资活动现金流出小计1,825,555.611,171,242.07480,196.724,792,975.902,729,829.73
筹资活动产生的现金流量净额147,925.81430,064.84314,220.06-186,463.72287,422.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,581.167,552.16142.35-1,097.25-420.30
五、现金及现金等价物净增加额-66,662.7670,715.1941,369.98112,247.7398,539.17
加:期初现金及现金等价物余额261,367.63261,367.63261,367.63149,119.90149,119.90
六、期末现金及现金等价物余额194,704.87332,082.82302,737.61261,367.63247,659.07
附注
净利润--10,375.06--16,854.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,132.99--27,016.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,186.97--19,361.73--
无形资产摊销--608.82--1,339.90--
长期待摊费用摊销--2,040.41--4,219.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---651.58---1,357.70--
固定资产报废损失--3.66--30.34--
公允价值变动损失--4,454.43---6,167.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,741.75--47,504.28--
投资损失---20,010.41--14,773.36--
递延所得税资产减少---783.56---4,318.04--
递延所得税负债增加--700.32---2,023.59--
存货的减少---225,295.06--2,854.16--
经营性应收项目的减少---222,363.13--375,149.91--
经营性应付项目的增加--102,417.79---203,321.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---305,610.92--298,824.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--332,082.82--261,367.63--
现金的期初余额--261,367.63--149,119.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--70,715.19--112,247.73--
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