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| 厦门信达(000701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,422,074.52 | 1,900,155.76 | 7,320,217.63 | 4,638,613.47 | 2,581,511.64 |
| 收到的税费返还 | 6,339.69 | 3,006.80 | 25,117.50 | 18,693.95 | 6,851.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,144.72 | 87,826.91 | 161,305.75 | 48,695.47 | 41,358.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,512,558.93 | 1,990,989.47 | 7,506,640.88 | 4,706,002.89 | 2,629,721.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,927,662.57 | 2,491,617.60 | 7,215,940.62 | 5,014,815.99 | 3,017,917.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,369.78 | 18,934.82 | 73,462.96 | 40,696.40 | 26,808.63 |
| 支付的各项税费 | 35,628.35 | 17,186.39 | 63,827.63 | 23,951.39 | 16,064.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,673.22 | 70,992.31 | 208,596.94 | 86,943.31 | 65,430.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,080,333.93 | 2,598,731.14 | 7,561,828.15 | 5,166,407.09 | 3,126,220.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -567,775.00 | -607,741.67 | -55,187.28 | -460,404.19 | -496,499.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,733,763.48 | 1,209,305.45 | 3,953,877.37 | 3,287,018.11 | 2,686,467.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,417.05 | 568.95 | 19,146.80 | 9,016.75 | 2,057.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,950.67 | 789.47 | 16,875.05 | 12,679.86 | 12,382.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9,742.11 | 9,742.11 | 9,742.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,740,131.21 | 1,210,663.87 | 3,999,641.34 | 3,318,456.83 | 2,710,648.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,359.48 | 5,917.34 | 38,315.03 | 21,187.12 | 14,020.75 |
| 投资所支付的现金 | 4,035,654.78 | 1,386,920.80 | 3,859,080.25 | 3,273,239.75 | 2,722,985.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,266.88 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,474.48 | 2,212.49 | -- | 2,065.82 | 4,375.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,062,755.62 | 1,395,050.64 | 3,897,395.28 | 3,296,492.69 | 2,741,381.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,624.40 | -184,386.77 | 102,246.06 | 21,964.13 | -30,732.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 590.00 | 490.00 | 178,400.00 | 178,400.00 | 118,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 590.00 | 490.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,118,238.14 | 1,314,130.32 | 2,939,972.47 | 2,190,052.45 | 1,246,897.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,036.79 | 75,203.64 | 126,238.42 | 20,908.14 | 20,231.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,143,864.93 | 1,389,823.96 | 3,244,610.88 | 2,389,360.59 | 1,385,529.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,125,676.07 | 385,601.22 | 2,915,450.46 | 1,599,441.85 | 688,952.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,840.03 | 19,758.16 | 81,640.61 | 40,450.04 | 18,266.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,832.99 | 1,484.81 | 2,735.32 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,948.75 | 47,119.50 | 266,520.31 | 197,779.90 | 112,131.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,344,464.85 | 452,478.89 | 3,263,611.38 | 1,837,671.79 | 819,350.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 799,400.08 | 937,345.07 | -19,000.50 | 551,688.80 | 566,178.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.98 | -704.54 | 896.23 | -121.25 | -1,420.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,023.30 | 144,512.09 | 28,954.52 | 113,127.49 | 37,526.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,416.31 | 255,416.31 | 226,461.79 | 221,012.17 | 221,012.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,393.01 | 399,928.40 | 255,416.31 | 334,139.66 | 258,538.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,240.02 | -- | 4,739.91 | -- | 8,676.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,028.66 | -- | 40,184.12 | -- | 16,117.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,034.67 | -- | 16,894.03 | -- | 7,218.75 |
| 无形资产摊销 | 685.03 | -- | 1,335.06 | -- | 650.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,020.79 | -- | 3,295.11 | -- | 1,346.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -403.42 | -- | -4,777.44 | -- | -7,457.36 |
| 固定资产报废损失 | 4.16 | -- | 42.18 | -- | 11.39 |
| 公允价值变动损失 | -12,174.48 | -- | -1,411.54 | -- | -8,451.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,603.84 | -- | 38,277.18 | -- | 28,459.86 |
| 投资损失 | 3,258.89 | -- | -22,985.37 | -- | -3,340.32 |
| 递延所得税资产减少 | -4,824.87 | -- | -5,468.84 | -- | -1,871.57 |
| 递延所得税负债增加 | 3,286.91 | -- | -2,415.10 | -- | 1,358.91 |
| 存货的减少 | -179,788.21 | -- | 9,207.52 | -- | -144,661.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -532,297.41 | -- | -116,464.80 | -- | -493,123.88 |
| 经营性应付项目的增加 | 104,186.83 | -- | -15,639.29 | -- | 96,891.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,363.58 | -- | -- | -- | 1,676.30 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -567,775.00 | -- | -55,187.28 | -- | -496,499.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 164,393.01 | -- | 255,416.31 | -- | 258,538.80 |
| 现金的期初余额 | 255,416.31 | -- | 226,461.79 | -- | 221,012.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,023.30 | -- | 28,954.52 | -- | 37,526.63 |
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