厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,794,567.482,833,382.661,536,515.157,766,299.216,171,309.71
收到的税费返还11,207.578,281.724,268.2819,064.9212,542.47
收到的其他与经营活动有关的现金62,417.0649,162.3719,914.7877,481.3171,116.63
经营活动现金流入小计3,868,192.122,890,826.751,560,698.227,862,845.456,254,968.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,757,464.252,971,169.621,701,717.827,630,149.856,280,835.98
支付给职工以及为职工支付的现金49,689.5733,707.0718,688.5672,381.8452,007.04
支付的各项税费20,939.6516,268.287,636.1045,747.6936,432.23
支付的其他与经营活动有关的现金60,094.5138,127.7717,437.4053,166.8547,858.94
经营活动现金流出小计3,888,187.983,059,272.731,745,479.887,801,446.226,417,134.19
经营活动产生的现金流量净额-19,995.87-168,445.99-184,781.6661,399.23-162,165.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金807,405.39582,141.54180,830.581,431,769.94695,299.24
取得投资收益所收到的现金9,208.654,394.073,382.827,980.747,072.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,155.452,559.881,693.8915,210.9913,252.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3.24-3.24--2,950.09--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计820,766.25589,092.25185,907.291,457,911.76715,623.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,297.154,981.523,013.2818,378.6611,060.72
投资所支付的现金1,092,845.18974,816.50335,484.101,446,850.54764,026.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,566.757,566.75
支付的其他与投资活动有关的现金413.51206.311,438.8614,145.4213,456.38
投资活动现金流出小计1,101,555.84980,004.33339,936.251,486,941.37796,109.96
投资活动产生的现金流量净额-280,789.59-390,912.08-154,028.96-29,029.61-80,486.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150,535.0090,535.0050,495.00158,110.3380,975.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金685.00685.00645.0037,910.0010,625.00
取得借款收到的现金1,788,314.251,501,473.42884,837.712,152,498.261,690,012.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,661.4819,592.2612,211.1211,450.829,444.58
筹资活动现金流入小计1,949,510.731,611,600.68947,543.832,322,059.421,780,432.36
偿还债务支付的现金1,338,912.02760,733.41279,546.052,350,392.431,469,128.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,803.1624,181.628,192.6849,483.1938,927.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,061.162,161.16--4,725.884,415.65
支付其他与筹资活动有关的现金194,971.90132,386.1415,276.7094,390.9779,813.35
筹资活动现金流出小计1,567,687.08917,301.17303,015.442,494,266.591,587,868.89
筹资活动产生的现金流量净额381,823.64694,299.52644,528.39-172,207.16192,563.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-279.1537.412,483.133,640.113,219.91
五、现金及现金等价物净增加额80,759.03134,978.86308,200.90-136,197.44-46,868.27
加:期初现金及现金等价物余额172,511.11172,511.11172,511.11308,708.55308,708.55
六、期末现金及现金等价物余额253,270.14307,489.97480,712.01172,511.11261,840.28
附注
净利润---8,394.37---63,454.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,592.16--19,341.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,740.17--20,170.37--
无形资产摊销--607.79--1,174.42--
长期待摊费用摊销--2,265.79--7,594.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---882.63---4,691.35--
固定资产报废损失--2.09--852.04--
公允价值变动损失--9,997.63---18,607.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,448.04--38,331.06--
投资损失---12,392.26--6,115.29--
递延所得税资产减少---4,653.15---13,677.13--
递延所得税负债增加--913.90--1,189.53--
存货的减少---56,452.33---38,562.07--
经营性应收项目的减少---9,565.98---15,855.80--
经营性应付项目的增加---136,525.71--113,401.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,071.37--
经营活动产生现金流量净额---168,445.99--61,399.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--307,489.97--172,511.11--
现金的期初余额--172,511.11--308,708.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--134,978.86---136,197.44--
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