厦门信达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
厦门信达(000701) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金742,620.624,952,847.183,794,567.482,833,382.661,536,515.15
收到的税费返还3,102.6815,235.3411,207.578,281.724,268.28
收到的其他与经营活动有关的现金20,379.4686,750.0362,417.0649,162.3719,914.78
经营活动现金流入小计766,102.765,054,832.553,868,192.122,890,826.751,560,698.22
购买商品、接受劳务支付的现金763,430.184,811,324.733,757,464.252,971,169.621,701,717.82
支付给职工以及为职工支付的现金19,219.9966,831.8649,689.5733,707.0718,688.56
支付的各项税费6,552.4824,958.2120,939.6516,268.287,636.10
支付的其他与经营活动有关的现金10,188.9272,900.0460,094.5138,127.7717,437.40
经营活动现金流出小计799,391.584,976,014.843,888,187.983,059,272.731,745,479.88
经营活动产生的现金流量净额-33,288.8278,817.71-19,995.87-168,445.99-184,781.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,801.781,079,786.12807,405.39582,141.54180,830.58
取得投资收益所收到的现金2,901.6612,807.679,208.654,394.073,382.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,183.725,497.824,155.452,559.881,693.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---3.24-3.24-3.24--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49,887.171,098,088.37820,766.25589,092.25185,907.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,025.4015,542.778,297.154,981.523,013.28
投资所支付的现金133,616.951,142,881.221,092,845.18974,816.50335,484.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--61.51413.51206.311,438.86
投资活动现金流出小计136,642.361,158,485.511,101,555.84980,004.33339,936.25
投资活动产生的现金流量净额-86,755.19-60,397.13-280,789.59-390,912.08-154,028.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,970.00190,495.00150,535.0090,535.0050,495.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--685.00685.00685.00645.00
取得借款收到的现金340,388.812,131,923.851,788,314.251,501,473.42884,837.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,237.1812,051.1810,661.4819,592.2612,211.12
筹资活动现金流入小计408,595.992,334,470.031,949,510.731,611,600.68947,543.83
偿还债务支付的现金189,852.582,103,874.781,338,912.02760,733.41279,546.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,170.0046,659.4733,803.1624,181.628,192.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,384.873,061.162,161.16--
支付其他与筹资活动有关的现金27,687.52225,071.47194,971.90132,386.1415,276.70
筹资活动现金流出小计225,710.092,375,605.721,567,687.08917,301.17303,015.44
筹资活动产生的现金流量净额182,885.90-41,135.68381,823.64694,299.52644,528.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-138.751,199.59-279.1537.412,483.13
五、现金及现金等价物净增加额62,703.14-21,515.5280,759.03134,978.86308,200.90
加:期初现金及现金等价物余额152,105.41172,511.11172,511.11172,511.11172,511.11
六、期末现金及现金等价物余额214,808.54150,995.60253,270.14307,489.97480,712.01
附注
净利润---81,850.86---8,394.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55,785.66--13,592.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,992.03--9,740.17--
无形资产摊销--1,154.05--607.79--
长期待摊费用摊销--5,150.80--2,265.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,516.93---882.63--
固定资产报废损失--12.18--2.09--
公允价值变动损失--428.60--9,997.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,277.21--18,448.04--
投资损失---6,543.29---12,392.26--
递延所得税资产减少--3,226.09---4,653.15--
递延所得税负债增加---4,304.21--913.90--
存货的减少--150,028.64---56,452.33--
经营性应收项目的减少--105,736.05---9,565.98--
经营性应付项目的增加---213,483.07---136,525.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---766.10------
经营活动产生现金流量净额--78,817.71---168,445.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--150,995.60--307,489.97--
现金的期初余额--172,511.11--172,511.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,515.52--134,978.86--
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