- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,794,567.48 | 2,833,382.66 | 1,536,515.15 | 7,766,299.21 | 6,171,309.71 |
收到的税费返还 | 11,207.57 | 8,281.72 | 4,268.28 | 19,064.92 | 12,542.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,417.06 | 49,162.37 | 19,914.78 | 77,481.31 | 71,116.63 |
经营活动现金流入小计 | 3,868,192.12 | 2,890,826.75 | 1,560,698.22 | 7,862,845.45 | 6,254,968.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,757,464.25 | 2,971,169.62 | 1,701,717.82 | 7,630,149.85 | 6,280,835.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,689.57 | 33,707.07 | 18,688.56 | 72,381.84 | 52,007.04 |
支付的各项税费 | 20,939.65 | 16,268.28 | 7,636.10 | 45,747.69 | 36,432.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,094.51 | 38,127.77 | 17,437.40 | 53,166.85 | 47,858.94 |
经营活动现金流出小计 | 3,888,187.98 | 3,059,272.73 | 1,745,479.88 | 7,801,446.22 | 6,417,134.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,995.87 | -168,445.99 | -184,781.66 | 61,399.23 | -162,165.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 807,405.39 | 582,141.54 | 180,830.58 | 1,431,769.94 | 695,299.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,208.65 | 4,394.07 | 3,382.82 | 7,980.74 | 7,072.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,155.45 | 2,559.88 | 1,693.89 | 15,210.99 | 13,252.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3.24 | -3.24 | -- | 2,950.09 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 820,766.25 | 589,092.25 | 185,907.29 | 1,457,911.76 | 715,623.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,297.15 | 4,981.52 | 3,013.28 | 18,378.66 | 11,060.72 |
投资所支付的现金 | 1,092,845.18 | 974,816.50 | 335,484.10 | 1,446,850.54 | 764,026.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,566.75 | 7,566.75 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 413.51 | 206.31 | 1,438.86 | 14,145.42 | 13,456.38 |
投资活动现金流出小计 | 1,101,555.84 | 980,004.33 | 339,936.25 | 1,486,941.37 | 796,109.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,789.59 | -390,912.08 | -154,028.96 | -29,029.61 | -80,486.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150,535.00 | 90,535.00 | 50,495.00 | 158,110.33 | 80,975.33 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 685.00 | 685.00 | 645.00 | 37,910.00 | 10,625.00 |
取得借款收到的现金 | 1,788,314.25 | 1,501,473.42 | 884,837.71 | 2,152,498.26 | 1,690,012.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,661.48 | 19,592.26 | 12,211.12 | 11,450.82 | 9,444.58 |
筹资活动现金流入小计 | 1,949,510.73 | 1,611,600.68 | 947,543.83 | 2,322,059.42 | 1,780,432.36 |
偿还债务支付的现金 | 1,338,912.02 | 760,733.41 | 279,546.05 | 2,350,392.43 | 1,469,128.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,803.16 | 24,181.62 | 8,192.68 | 49,483.19 | 38,927.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,061.16 | 2,161.16 | -- | 4,725.88 | 4,415.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,971.90 | 132,386.14 | 15,276.70 | 94,390.97 | 79,813.35 |
筹资活动现金流出小计 | 1,567,687.08 | 917,301.17 | 303,015.44 | 2,494,266.59 | 1,587,868.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 381,823.64 | 694,299.52 | 644,528.39 | -172,207.16 | 192,563.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.15 | 37.41 | 2,483.13 | 3,640.11 | 3,219.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,759.03 | 134,978.86 | 308,200.90 | -136,197.44 | -46,868.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,511.11 | 172,511.11 | 172,511.11 | 308,708.55 | 308,708.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 253,270.14 | 307,489.97 | 480,712.01 | 172,511.11 | 261,840.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,394.37 | -- | -63,454.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,592.16 | -- | 19,341.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,740.17 | -- | 20,170.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 607.79 | -- | 1,174.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,265.79 | -- | 7,594.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -882.63 | -- | -4,691.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.09 | -- | 852.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,997.63 | -- | -18,607.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,448.04 | -- | 38,331.06 | -- |
投资损失 | -- | -12,392.26 | -- | 6,115.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,653.15 | -- | -13,677.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 913.90 | -- | 1,189.53 | -- |
存货的减少 | -- | -56,452.33 | -- | -38,562.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,565.98 | -- | -15,855.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -136,525.71 | -- | 113,401.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -2,071.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -168,445.99 | -- | 61,399.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 307,489.97 | -- | 172,511.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 172,511.11 | -- | 308,708.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 134,978.86 | -- | -136,197.44 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |