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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
厦门信达(000701) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,951,637.44 | 5,485,725.90 | 2,859,034.96 | 12,586,371.93 | 10,329,816.46 |
收到的税费返还 | 17,531.56 | 13,090.70 | 4,075.72 | 13,715.25 | 10,376.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,493.13 | 66,940.66 | 13,018.87 | 90,324.78 | 45,291.46 |
经营活动现金流入小计 | 9,065,662.13 | 5,565,757.26 | 2,876,129.55 | 12,690,411.96 | 10,385,484.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,074,065.00 | 5,754,158.10 | 2,979,313.37 | 12,171,724.14 | 10,239,241.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,428.06 | 33,709.31 | 19,812.52 | 72,570.11 | 52,682.04 |
支付的各项税费 | 27,313.78 | 19,065.09 | 10,852.64 | 41,855.49 | 31,508.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,962.22 | 64,435.69 | 65,856.82 | 105,437.33 | 125,302.92 |
经营活动现金流出小计 | 9,248,769.06 | 5,871,368.19 | 3,075,835.36 | 12,391,587.08 | 10,448,735.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -183,106.94 | -305,610.92 | -199,705.81 | 298,824.88 | -63,251.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,308,115.37 | 805,843.33 | 288,080.58 | 5,772,930.05 | 4,491,411.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 50,467.41 | 33,248.27 | 9,715.12 | 17,938.65 | 33,043.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,079.78 | 2,264.04 | 781.88 | 2,358.32 | 1,578.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,532.51 | 19,809.79 | -- | 7,203.57 | 7,069.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,390,195.08 | 861,165.43 | 298,577.58 | 5,800,430.60 | 4,533,102.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,354.82 | 4,178.31 | 2,816.99 | 19,321.12 | 10,218.01 |
投资所支付的现金 | 1,406,069.06 | 900,344.08 | 366,769.47 | 5,754,670.53 | 4,595,282.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,833.98 | 17,933.92 | 2,277.74 | 25,455.14 | 52,813.24 |
投资活动现金流出小计 | 1,437,257.86 | 922,456.31 | 371,864.20 | 5,799,446.79 | 4,658,313.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,062.78 | -61,290.89 | -73,286.63 | 983.81 | -125,211.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,340.52 | 10,788.00 | 10,000.00 | 268,967.44 | 207,780.91 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,923.00 | 10,788.00 | 10,000.00 | 11,192.00 | 10,200.00 |
取得借款收到的现金 | 1,888,409.99 | 1,531,324.17 | 762,129.97 | 3,153,300.47 | 2,779,057.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,730.91 | 59,194.74 | 22,286.81 | 1,184,244.28 | 30,413.56 |
筹资活动现金流入小计 | 1,973,481.42 | 1,601,306.91 | 794,416.78 | 4,606,512.18 | 3,017,251.92 |
偿还债务支付的现金 | 1,607,894.62 | 995,873.99 | 374,503.99 | 3,274,815.10 | 2,407,675.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,326.02 | 22,863.71 | 12,200.42 | 58,717.99 | 44,891.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,227.24 | -- | -- | 1,756.00 | 1,756.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,334.98 | 152,504.38 | 93,492.31 | 1,459,442.81 | 277,262.03 |
筹资活动现金流出小计 | 1,825,555.61 | 1,171,242.07 | 480,196.72 | 4,792,975.90 | 2,729,829.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,925.81 | 430,064.84 | 314,220.06 | -186,463.72 | 287,422.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,581.16 | 7,552.16 | 142.35 | -1,097.25 | -420.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,662.76 | 70,715.19 | 41,369.98 | 112,247.73 | 98,539.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 261,367.63 | 261,367.63 | 261,367.63 | 149,119.90 | 149,119.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 194,704.87 | 332,082.82 | 302,737.61 | 261,367.63 | 247,659.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,375.06 | -- | 16,854.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,132.99 | -- | 27,016.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,186.97 | -- | 19,361.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 608.82 | -- | 1,339.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,040.41 | -- | 4,219.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -651.58 | -- | -1,357.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.66 | -- | 30.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,454.43 | -- | -6,167.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,741.75 | -- | 47,504.28 | -- |
投资损失 | -- | -20,010.41 | -- | 14,773.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -783.56 | -- | -4,318.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 700.32 | -- | -2,023.59 | -- |
存货的减少 | -- | -225,295.06 | -- | 2,854.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -222,363.13 | -- | 375,149.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,417.79 | -- | -203,321.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -305,610.92 | -- | 298,824.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 332,082.82 | -- | 261,367.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 261,367.63 | -- | 149,119.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,715.19 | -- | 112,247.73 | -- |
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