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| 厦门信达(000701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 282,833.05 | 340,190.82 | 329,230.44 | 454,293.55 | 427,727.80 |
| 交易性金融资产 | 15,332.00 | 14,385.58 | 14,842.36 | 18,366.40 | 19,543.40 |
| 衍生金融资产 | 6,540.17 | 967.54 | 13,231.74 | 8,493.99 | 2,197.56 |
| 应收票据及应收账款 | 354,997.50 | 293,453.11 | 360,280.70 | 387,882.25 | 270,682.18 |
| 应收票据 | 97.17 | 87.17 | 4,377.18 | 11,507.18 | 5,563.38 |
| 应收账款 | 354,900.33 | 293,365.94 | 355,903.53 | 376,375.07 | 265,118.81 |
| 应收款项融资 | 4,670.71 | 5,732.98 | 1,498.66 | 5,082.42 | 2,520.83 |
| 预付款项 | 244,442.77 | 141,495.66 | 240,989.74 | 249,458.58 | 207,262.98 |
| 其他应收款(合计) | 172,382.71 | 129,725.27 | 64,955.07 | 78,604.45 | 120,286.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 5,472.23 | 5,472.23 | 4,572.23 | 6,441.34 | 6,441.34 |
| 其他应收款 | -- | 124,253.04 | -- | 72,163.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 486,371.63 | 242,529.36 | 559,425.23 | 447,798.62 | 528,945.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 16,399.08 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,873.38 | 19,616.67 | 117,282.05 | 114,700.42 | 120,138.91 |
| 流动资产合计 | 1,595,794.47 | 1,188,414.61 | 1,701,867.61 | 1,764,816.16 | 1,715,838.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 38,264.53 |
| 长期股权投资 | 103,809.24 | 103,810.39 | 130,968.94 | 130,137.49 | 128,480.93 |
| 投资性房地产 | 34,459.98 | 34,780.24 | 34,757.49 | 35,039.80 | 35,268.10 |
| 在建工程(合计) | 652.70 | 458.30 | 587.55 | 293.25 | 404.51 |
| 在建工程 | -- | 458.30 | -- | 293.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 143,755.57 | 138,769.23 | 144,430.08 | 144,197.39 | 148,324.83 |
| 固定资产净额 | -- | 137,917.61 | -- | 144,152.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 851.62 | -- | 44.93 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,486.78 | 28,221.50 | 27,401.26 | 29,191.34 | 30,810.10 |
| 无形资产 | 18,968.32 | 19,233.50 | 20,406.56 | 20,575.11 | 20,776.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 35,446.13 | 20,585.92 | 20,972.07 | 20,972.07 | 20,972.07 |
| 长期待摊费用 | 19,520.91 | 15,717.76 | 15,346.59 | 16,220.62 | 16,851.21 |
| 递延所得税资产 | 22,907.83 | 19,592.25 | 15,959.76 | 17,416.96 | 18,390.77 |
| 其他非流动资产 | 726.50 | 902.32 | 1,194.33 | 912.17 | 1,026.36 |
| 非流动资产合计 | 439,010.97 | 413,764.00 | 443,877.68 | 443,668.55 | 488,592.62 |
| 资产总计 | 2,034,805.44 | 1,602,178.61 | 2,145,745.29 | 2,208,484.72 | 2,204,430.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 831,800.95 | 437,085.08 | 762,837.40 | 1,005,520.64 | 757,229.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 297,270.57 | 379,158.13 | 341,942.38 | 324,035.97 | 410,373.72 |
| 应付票据 | 221,864.90 | 268,564.43 | 163,863.95 | 129,892.67 | 140,206.17 |
| 应付账款 | 75,405.67 | 110,593.70 | 178,078.43 | 194,143.30 | 270,167.54 |
| 预收款项 | 74.71 | 78.99 | 90.70 | 106.45 | 175.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,298.31 | 9,647.01 | 8,184.63 | 10,562.35 | 11,820.87 |
| 应交税费 | 3,400.61 | 23,034.61 | 9,665.07 | 9,888.08 | 10,229.98 |
| 其他应付款(合计) | 108,458.13 | 86,603.33 | 90,958.68 | 102,848.84 | 120,827.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 483.81 | 483.81 | 449.04 | 592.37 | 492.14 |
| 其他应付款 | -- | 86,119.52 | -- | 102,256.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 133,278.64 | 131,448.94 | 107,726.02 | 24,122.78 | 127,711.78 |
| 其他流动负债 | 16,644.09 | 4,949.51 | 35,570.91 | 15,112.28 | 20,588.64 |
| 流动负债合计 | 1,525,939.50 | 1,124,726.58 | 1,643,529.45 | 1,614,306.10 | 1,624,955.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,968.00 | 68,669.57 | 79,500.00 | 163,868.47 | 146,948.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21,550.44 | 21,966.07 | 21,336.61 | 22,571.68 | 23,681.49 |
| 长期应付职工薪酬 | 216.58 | 216.58 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,740.67 | 11,104.38 | 2,012.44 | 2,663.53 | 7,077.27 |
| 长期应付款 | -- | 11,104.38 | -- | 2,663.53 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,310.63 | 1,279.82 | 30,178.96 | 29,609.76 | 30,621.40 |
| 递延所得税负债 | 6,279.33 | 1,732.29 | 3,178.44 | 2,530.85 | 1,785.68 |
| 长期递延收益 | 4,297.20 | 4,436.08 | 4,510.01 | 4,625.27 | 5,295.46 |
| 其他非流动负债 | 3,093.36 | 3,268.25 | 3,741.14 | 3,827.83 | 3,918.22 |
| 非流动负债合计 | 149,456.20 | 112,673.04 | 144,457.60 | 229,697.39 | 219,328.16 |
| 负债合计 | 1,675,395.70 | 1,237,399.62 | 1,787,987.05 | 1,844,003.49 | 1,844,283.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,500.84 | 56,457.84 | 56,457.84 | 53,885.84 | 53,885.84 |
| 资本公积 | 224,467.63 | 225,855.30 | 225,924.88 | 219,278.85 | 222,412.81 |
| 减：库存股 | 10,274.90 | 10,135.58 | 11,280.96 | 2,927.40 | 2,927.40 |
| 其他综合收益 | 4,033.12 | 5,098.18 | 7,297.07 | 2,419.76 | -2,234.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -238,760.29 | -236,348.36 | -237,490.47 | -233,922.78 | -231,126.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,980.53 | 252,941.52 | 252,922.51 | 250,748.42 | 252,023.62 |
| 少数股东权益 | 111,429.21 | 111,837.47 | 104,835.73 | 113,732.80 | 108,123.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 359,409.74 | 364,778.99 | 357,758.24 | 364,481.22 | 360,147.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,034,805.44 | 1,602,178.61 | 2,145,745.29 | 2,208,484.72 | 2,204,430.84 |
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