国城矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国城矿业(000688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,973.1135,517.39129,577.76100,571.6580,052.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,325.02147.2510,422.376,220.68971.49
经营活动现金流入小计65,298.1335,664.65140,000.14106,792.3381,023.69
购买商品、接受劳务支付的现金19,075.4714,042.6244,510.2033,949.9914,632.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,827.993,176.5310,735.686,702.454,287.15
支付的各项税费15,095.128,274.2530,093.6326,910.9119,009.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,536.171,812.806,956.784,066.772,056.88
经营活动现金流出小计44,534.7527,306.1992,296.3071,630.1139,986.54
经营活动产生的现金流量净额20,763.388,358.4547,703.8435,162.2241,037.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,014.7221,324.013,331.971,295.85--
取得投资收益所收到的现金3,050.732,768.90567.4316.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.50--150.2822.8922.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,772.27--1,471.11--0.66
投资活动现金流入小计38,857.2224,092.905,520.791,335.3323.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,543.434,140.609,146.806,374.514,069.19
投资所支付的现金11,455.8314,751.9841,208.2021,313.06--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----449.53----
支付的其他与投资活动有关的现金7,423.821,294.9924,405.481,719.2820,769.78
投资活动现金流出小计32,423.0820,187.5775,210.0129,406.8424,838.96
投资活动产生的现金流量净额6,434.143,905.34-69,689.22-28,071.51-24,815.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41.5413.5197.76----
筹资活动现金流入小计41.5413.5197.76----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----11,372.9911,421.716,709.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,219.269.7110,946.8017.962.96
筹资活动现金流出小计24,219.269.7122,319.7911,439.676,712.06
筹资活动产生的现金流量净额-24,177.723.81-22,222.04-11,439.67-6,712.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.02-0.250.640.160.16
五、现金及现金等价物净增加额3,019.8212,267.34-44,206.78-4,348.809,509.74
加:期初现金及现金等价物余额31,843.0931,817.6276,019.3576,019.3576,019.35
六、期末现金及现金等价物余额34,862.9144,084.9731,812.5771,670.5585,529.09
附注
净利润15,484.88--40,321.86--25,434.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备224.19--229.21--5.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,464.55--8,792.05--3,828.01
无形资产摊销3,792.05--560.11--207.96
长期待摊费用摊销487.08--80.68--40.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.03---38.64---13.47
固定资产报废损失10.08--225.48--64.08
公允价值变动损失-419.71--19.77--325.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-157.17--28.56--30.04
投资损失-4,250.20---712.74---186.41
递延所得税资产减少-327.10---355.40--52.41
递延所得税负债增加58.37---58.42---95.29
存货的减少4,777.30--888.30--3,150.23
经营性应收项目的减少-4,907.98---14,753.63--2,452.18
经营性应付项目的增加2,875.59--14,296.37--6,254.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,322.54---1,819.71---512.11
经营活动产生现金流量净额20,763.38--47,703.84--41,037.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,862.91--31,812.57--85,529.09
现金的期初余额31,843.09--76,019.35--76,019.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,019.82---44,206.78--9,509.74
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