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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,966.15 | 52,813.91 | 11,306.37 | 158,368.45 | 121,235.86 |
| 收到的税费返还 | 24.73 | -- | -- | 4,025.43 | 3,561.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.43 | 1,749.76 | 1,042.19 | 1,844.21 | 1,190.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,393.31 | 54,563.67 | 12,348.56 | 164,238.09 | 125,987.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,442.44 | 51,730.22 | 31,328.14 | 69,661.26 | 53,056.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,049.53 | 16,395.88 | 9,210.97 | 30,923.63 | 23,117.80 |
| 支付的各项税费 | 19,137.42 | 15,030.17 | 3,065.87 | 29,176.39 | 21,337.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,394.99 | 5,473.12 | 2,513.98 | 11,879.75 | 8,686.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,024.38 | 88,629.39 | 46,118.97 | 141,641.03 | 106,198.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,631.07 | -34,065.72 | -33,770.41 | 22,597.06 | 19,789.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,700.00 | 135,700.00 | 55,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.60 | 257.60 | 85.25 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 11.66 | 54.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 124,771.83 | 124,771.83 | 117,748.15 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,802.40 | 73,977.06 | 72,859.19 | 36,241.10 | 21,973.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 336,535.56 | 334,710.23 | 245,696.32 | 36,252.76 | 22,028.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,218.02 | 28,850.89 | 16,077.26 | 57,909.81 | 35,283.68 |
| 投资所支付的现金 | 136,000.00 | 135,700.00 | 78,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,748.39 | 822.90 | 618.46 | 1,574.02 | 1,579.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 187,966.40 | 165,373.79 | 94,695.72 | 59,483.83 | 36,863.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 148,569.16 | 169,336.44 | 151,000.61 | -23,231.07 | -14,835.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,930.00 | 21,500.00 | 10,000.00 | 40,200.00 | 34,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,799.99 | 24,799.99 | 8,300.00 | 25,254.30 | 12,653.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,729.99 | 46,299.99 | 18,300.00 | 65,454.30 | 47,553.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,918.43 | 48,807.70 | 45,500.00 | 38,576.46 | 25,477.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,866.42 | 4,122.84 | 2,100.75 | 13,222.39 | 10,033.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,917.73 | 13,259.15 | 7,563.26 | 19,311.67 | 17,961.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,702.58 | 66,189.69 | 55,164.00 | 71,110.52 | 53,473.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,972.59 | -19,889.70 | -36,864.00 | -5,656.22 | -5,919.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.84 | -0.04 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,966.34 | 115,380.98 | 80,366.20 | -6,290.22 | -965.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,227.74 | 15,227.74 | 15,227.74 | 21,517.97 | 21,517.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,194.09 | 130,608.72 | 95,593.94 | 15,227.74 | 20,552.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,034.03 | -- | -11,675.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,766.45 | -- | 7,967.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,600.78 | -- | 25,957.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,141.43 | -- | 4,907.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 681.59 | -- | 824.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78,619.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 389.26 | -- | 118.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 305.19 | -- | 882.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,384.53 | -- | 12,396.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 129.49 | -- | -534.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -506.52 | -- | 915.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -266.23 | -- | 807.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,607.20 | -- | -24,833.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,268.14 | -- | 5,096.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,202.45 | -- | 801.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 917.76 | -- | -1,458.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,065.72 | -- | 22,597.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,608.72 | -- | 15,227.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,227.74 | -- | 21,517.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 115,380.98 | -- | -6,290.22 | -- |
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