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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,235.86 | 76,757.82 | 30,261.53 | 163,368.92 | 83,511.88 |
| 收到的税费返还 | 3,561.35 | 5.99 | -- | 11,328.36 | 32.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,190.78 | 514.15 | 218.67 | 2,401.32 | 1,726.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,987.99 | 77,277.96 | 30,480.19 | 177,098.60 | 85,270.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,056.89 | 26,097.74 | 9,675.57 | 60,442.39 | 28,688.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,117.80 | 15,862.79 | 8,606.40 | 25,616.36 | 19,129.85 |
| 支付的各项税费 | 21,337.60 | 13,149.32 | 5,912.89 | 23,324.62 | 17,340.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,686.18 | 4,623.51 | 2,170.14 | 9,648.09 | 5,481.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,198.47 | 59,733.36 | 26,365.00 | 119,031.45 | 70,640.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,789.52 | 17,544.60 | 4,115.19 | 58,067.16 | 14,629.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.94 | -- | -- | 452.50 | 450.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,973.10 | 5,228.00 | 4,085.00 | 302.25 | 79.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,028.04 | 5,228.00 | 4,085.00 | 754.75 | 529.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,283.68 | 18,836.40 | 10,564.64 | 57,528.77 | 47,206.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,579.64 | 159.00 | -- | 4,929.93 | 579.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,863.32 | 18,995.40 | 10,564.64 | 62,458.71 | 47,786.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,835.28 | -13,767.40 | -6,479.64 | -61,703.96 | -47,256.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,900.00 | 32,352.72 | 12,352.72 | 47,606.31 | 68,506.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,653.56 | 1,827.12 | -- | 45,500.00 | 20,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,553.56 | 34,179.84 | 12,352.72 | 93,106.31 | 89,006.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,477.52 | 16,671.33 | 11,942.11 | 15,663.80 | 12,048.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,033.79 | 4,321.31 | 2,131.84 | 12,829.49 | 7,573.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,961.89 | 8,313.11 | 3,275.57 | 54,035.60 | 46,097.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,473.20 | 29,305.75 | 17,349.52 | 82,528.89 | 65,719.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,919.64 | 4,874.09 | -4,996.80 | 10,577.43 | 23,286.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -965.40 | 8,651.29 | -7,361.24 | 6,940.63 | -9,340.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,517.97 | 21,517.97 | 21,517.97 | 14,577.34 | 14,577.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,552.56 | 30,169.26 | 14,156.73 | 21,517.97 | 5,236.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,377.96 | -- | 2,960.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,034.47 | -- | 1,197.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,522.63 | -- | 14,608.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,242.19 | -- | 4,330.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 287.76 | -- | 717.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -470.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.69 | -- | 22.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,325.70 | -- | 1,221.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,249.77 | -- | 4,085.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -427.96 | -- | -4,889.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 536.85 | -- | -2,564.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -95.62 | -- | 452.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,569.85 | -- | -4,414.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -109.78 | -- | 3,493.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,527.83 | -- | 35,574.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,589.21 | -- | 1,572.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,544.60 | -- | 58,067.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,169.26 | -- | 21,517.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,517.97 | -- | 14,577.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,651.29 | -- | 6,940.63 | -- |
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