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| 国城矿业(000688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,204.97 | 383,783.06 | 98,966.15 | 52,813.91 | 11,306.37 |
| 收到的税费返还 | -- | 23.72 | 24.73 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 702.45 | 4,637.84 | 2,402.43 | 1,749.76 | 1,042.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,907.42 | 388,444.62 | 101,393.31 | 54,563.67 | 12,348.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,704.68 | 132,654.82 | 82,442.44 | 51,730.22 | 31,328.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,433.81 | 39,246.49 | 24,049.53 | 16,395.88 | 9,210.97 |
| 支付的各项税费 | 35,469.72 | 83,390.89 | 19,137.42 | 15,030.17 | 3,065.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,203.02 | 23,848.84 | 7,394.99 | 5,473.12 | 2,513.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,811.24 | 279,141.04 | 133,024.38 | 88,629.39 | 46,118.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,096.18 | 109,303.58 | -31,631.07 | -34,065.72 | -33,770.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 135,700.00 | 135,700.00 | 135,700.00 | 55,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 257.60 | 257.60 | 257.60 | 85.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 759.08 | 57.01 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | 124,771.83 | 124,771.83 | 124,771.83 | 117,748.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 367.50 | 104,147.95 | 75,802.40 | 73,977.06 | 72,859.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,126.58 | 364,934.39 | 336,535.56 | 334,710.23 | 245,696.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,528.98 | 88,763.38 | 49,218.02 | 28,850.89 | 16,077.26 |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 135,700.00 | 78,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,179.40 | 32,197.32 | 2,748.39 | 822.90 | 618.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,808.38 | 256,960.70 | 187,966.40 | 165,373.79 | 94,695.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,681.80 | 107,973.69 | 148,569.16 | 169,336.44 | 151,000.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 265,311.85 | 269,610.00 | 38,930.00 | 21,500.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,533.79 | 48,463.02 | 37,799.99 | 24,799.99 | 8,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,845.64 | 318,073.02 | 76,729.99 | 46,299.99 | 18,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,646.93 | 87,624.02 | 66,918.43 | 48,807.70 | 45,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,285.42 | 35,650.59 | 7,866.42 | 4,122.84 | 2,100.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 24,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,184.21 | 350,270.46 | 22,917.73 | 13,259.15 | 7,563.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,116.56 | 473,545.06 | 97,702.58 | 66,189.69 | 55,164.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,729.08 | -155,472.04 | -20,972.59 | -19,889.70 | -36,864.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.74 | -3.04 | 0.84 | -0.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,107.72 | 61,802.20 | 95,966.34 | 115,380.98 | 80,366.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,996.68 | 16,194.49 | 15,227.74 | 15,227.74 | 15,227.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,104.41 | 77,996.68 | 111,194.09 | 130,608.72 | 95,593.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 153,442.59 | -- | 52,034.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,710.97 | -- | 3,766.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,591.77 | -- | 15,600.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,166.40 | -- | 1,141.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,332.01 | -- | 681.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -78,619.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 711.62 | -- | 389.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 305.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,999.31 | -- | 7,384.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -78,478.55 | -- | 129.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,012.71 | -- | -506.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 501.00 | -- | -266.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,883.28 | -- | -2,607.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,695.56 | -- | -13,268.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,469.26 | -- | -21,202.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,474.04 | -- | 917.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,303.58 | -- | -34,065.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,996.68 | -- | 130,608.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,194.49 | -- | 15,227.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,802.20 | -- | 115,380.98 | -- |
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