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| 国城矿业(000688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,171.74 | 21,518.53 | 5,236.72 | 8,719.57 | 12,391.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 741.11 | -- | 151.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,126.68 | 3,921.15 | 2,984.00 | 143.30 | 477.09 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,126.68 | 3,921.15 | 2,984.00 | 143.30 | 477.09 |
| 应收款项融资 | 1,667.17 | 1,761.99 | 508.79 | 158.06 | 397.78 |
| 预付款项 | 1,629.67 | 1,175.12 | 3,827.93 | 4,540.78 | 4,344.12 |
| 其他应收款(合计) | 2,116.72 | 6,022.68 | 2,164.06 | 2,238.77 | 2,188.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,115.61 | 9,287.58 | 6,251.83 | 5,675.76 | 4,436.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,813.73 | 2,217.11 | 12,808.50 | 12,311.37 | 10,072.00 |
| 流动资产合计 | 39,641.31 | 45,904.16 | 34,522.95 | 33,787.60 | 34,458.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 79,929.61 | 80,207.51 | 79,604.19 | 79,281.81 | 76,019.87 |
| 投资性房地产 | 5,539.98 | 5,602.14 | 5,664.31 | 5,726.48 | 5,788.64 |
| 在建工程(合计) | 253,488.82 | 241,697.61 | 285,246.65 | 272,304.21 | 252,731.53 |
| 在建工程 | -- | 241,405.57 | -- | 271,504.56 | -- |
| 工程物资 | -- | 292.04 | -- | 799.64 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 179,695.89 | 182,834.09 | 95,805.88 | 97,638.62 | 99,609.45 |
| 固定资产净额 | -- | 182,834.09 | -- | 97,638.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12.72 | 15.63 | 36.87 | 79.29 | 122.53 |
| 无形资产 | 268,889.54 | 269,911.29 | 271,321.37 | 272,137.11 | 273,240.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,422.51 | 19,422.51 | 19,435.65 | 19,423.48 | 19,433.71 |
| 长期待摊费用 | 2,016.73 | 1,977.85 | 1,704.38 | 773.31 | 971.35 |
| 递延所得税资产 | 10,071.21 | 10,053.50 | 10,152.13 | 9,698.77 | 8,895.63 |
| 其他非流动资产 | 16,855.07 | 17,548.63 | 16,900.90 | 15,997.97 | 17,152.02 |
| 非流动资产合计 | 835,922.08 | 829,270.75 | 785,872.34 | 773,061.04 | 753,965.01 |
| 资产总计 | 875,563.39 | 875,174.91 | 820,395.29 | 806,848.64 | 788,423.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,034.97 | 20,005.69 | 20,373.54 | 20,373.54 | 20,274.66 |
| 交易性金融负债 | 2,236.35 | 1,221.43 | -- | 1,406.22 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 104,242.01 | 106,518.57 | 69,795.73 | 73,412.43 | 64,123.71 |
| 应付票据 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 104,222.01 | 106,518.57 | 69,795.73 | 73,412.43 | 64,123.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,958.44 | 6,166.23 | 3,071.25 | 3,098.98 | 3,101.48 |
| 应交税费 | 3,132.96 | 4,701.23 | 2,728.37 | 2,526.44 | 3,876.55 |
| 其他应付款(合计) | 99,385.23 | 100,120.38 | 113,213.57 | 110,056.49 | 141,336.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,928.57 | 1,928.57 | 4,678.48 | 1,928.57 | 1,928.57 |
| 其他应付款 | -- | 98,191.81 | -- | 108,127.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,072.02 | 24,134.82 | 14,872.87 | 13,016.58 | 3,618.72 |
| 其他流动负债 | 5,650.33 | 5,749.36 | 2,835.03 | 3,012.75 | 1,956.65 |
| 流动负债合计 | 317,176.40 | 312,843.52 | 248,698.26 | 250,085.53 | 253,339.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,734.91 | 95,912.40 | 103,507.66 | 89,904.68 | 83,717.30 |
| 应付债券 | 80,808.26 | 79,851.44 | 79,019.57 | 78,916.08 | 77,978.13 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,756.92 | 12,958.69 | 14,897.70 | 13,224.76 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,878.48 | 7,791.33 | 8,102.76 | 7,469.96 | 7,385.74 |
| 递延所得税负债 | 37,518.29 | 37,554.33 | 37,712.43 | 37,606.75 | 37,651.26 |
| 长期递延收益 | 204.83 | 218.49 | 232.14 | 245.80 | 259.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 227,901.69 | 234,286.68 | 243,472.26 | 227,368.04 | 206,991.89 |
| 负债合计 | 545,078.09 | 547,130.20 | 492,170.52 | 477,453.56 | 460,331.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,769.89 | 111,769.89 | 111,764.79 | 111,764.79 | 111,764.79 |
| 资本公积 | 29,414.17 | 27,992.93 | 33,912.27 | 30,473.52 | 26,932.24 |
| 减：库存股 | 6,624.00 | 6,624.00 | 6,624.00 | 6,624.00 | 6,624.00 |
| 其他综合收益 | 56.28 | 63.92 | 63.70 | 64.79 | 64.34 |
| 专项储备 | 2,572.27 | 1,696.24 | 1,298.81 | 563.12 | 993.51 |
| 盈余公积 | 31,240.60 | 31,240.60 | 30,949.11 | 30,949.11 | 30,949.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 113,556.12 | 113,223.35 | 106,969.43 | 111,508.54 | 112,887.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,716.24 | 294,093.84 | 293,083.79 | 293,449.55 | 291,717.59 |
| 少数股东权益 | 33,769.07 | 33,950.88 | 35,140.98 | 35,945.52 | 36,374.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 330,485.30 | 328,044.71 | 328,224.77 | 329,395.08 | 328,092.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 875,563.39 | 875,174.91 | 820,395.29 | 806,848.64 | 788,423.81 |
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