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| 国城矿业(000688) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,862.91 | 44,115.41 | 31,843.09 | 71,700.97 | 85,559.49 |
| 交易性金融资产 | 4,921.22 | 13,392.96 | 20,453.27 | 19,012.07 | 18,722.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,619.97 | 15,741.68 | 16,637.67 | 9,527.61 | 6,474.22 |
| 应收票据 | 3,526.73 | 2,426.50 | 2,840.00 | 2,047.82 | 1,198.20 |
| 应收账款 | 11,093.24 | 13,315.18 | 13,797.67 | 7,479.79 | 5,276.02 |
| 预付款项 | 622.18 | 1,283.54 | 1,402.48 | 4,230.18 | 2,151.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 290.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 23,464.14 | -- | 25,690.17 | 385.78 | 370.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,608.24 | 4,501.37 | 8,385.54 | 7,298.03 | 6,145.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,130.46 | 1,459.25 | 912.62 | 413.73 | 404.69 |
| 流动资产合计 | 83,229.12 | 104,254.50 | 105,324.85 | 112,568.37 | 120,117.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 3,160.18 | 3,160.18 |
| 长期股权投资 | 19,522.58 | 19,287.16 | 18,382.33 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 8,265.10 | 8,342.38 | 8,419.66 | 8,496.94 | 8,574.22 |
| 固定资产净额 | 95,871.46 | -- | 94,875.98 | 73,433.11 | 74,566.75 |
| 在建工程 | 16,856.45 | -- | 14,247.15 | 33,788.69 | 32,804.33 |
| 工程物资 | 103.62 | -- | 115.29 | -- | 111.62 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 35,585.44 | 9,204.75 | 9,262.65 | 9,163.35 | 8,525.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 483.68 | 500.24 | 516.79 | 549.02 | 557.13 |
| 递延所得税资产 | 1,671.55 | 1,327.91 | 1,344.45 | 1,114.40 | 1,043.92 |
| 其他非流动资产 | 10,806.80 | 10,547.49 | 9,899.94 | 11,030.99 | 9,343.65 |
| 非流动资产合计 | 189,166.67 | 159,132.82 | 157,064.25 | 140,736.68 | 138,687.19 |
| 资产总计 | 272,395.79 | 263,387.32 | 262,389.09 | 253,305.05 | 258,805.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 228.08 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,504.62 | 9,411.39 | 11,441.87 | 4,528.63 | 12,423.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,504.62 | -- | 11,441.87 | -- | 12,423.77 |
| 预收款项 | 605.43 | 563.96 | 551.04 | 1,098.43 | 672.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,317.52 | 1,653.65 | 1,917.15 | 2,132.36 | 1,699.31 |
| 应交税费 | 2,543.07 | 4,112.95 | 6,265.91 | 2,143.48 | 4,002.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 4,663.89 |
| 其他应付款 | 26,996.62 | -- | 4,444.21 | 4,320.32 | 1,055.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 689.44 | 11.50 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 45,014.62 | 18,748.99 | 24,859.76 | 14,223.22 | 24,516.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,588.92 | 2,587.91 | 2,586.91 | 2,580.46 | 2,573.09 |
| 递延所得税负债 | 855.21 | 790.08 | 796.84 | 832.06 | 867.25 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,444.13 | 3,377.99 | 3,383.75 | 3,412.52 | 3,440.34 |
| 负债合计 | 48,458.74 | 22,126.97 | 28,243.51 | 17,635.74 | 27,956.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 | 113,729.93 |
| 资本公积 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 | 18,883.17 |
| 减：库存股 | 35,019.29 | 14,798.30 | 10,844.74 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,671.64 | 2,531.96 | 2,994.18 | 3,452.71 | 3,740.34 |
| 盈余公积 | 19,799.43 | 19,460.49 | 19,460.49 | 18,725.91 | 18,725.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 104,872.17 | 101,453.09 | 89,922.55 | 80,877.60 | 75,769.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,937.05 | 241,260.35 | 234,145.58 | 235,669.31 | 230,848.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,937.05 | 241,260.35 | 234,145.58 | 235,669.31 | 230,848.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,395.79 | 263,387.32 | 262,389.09 | 253,305.05 | 258,805.08 |
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