大连友谊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大连友谊(000679) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,237.8145,870.2824,429.86117,925.0585,153.79
收到的税费返还24.740.060.061,287.8615.85
收到的其他与经营活动有关的现金18,174.741,100.541,985.302,033.242,235.00
经营活动现金流入小计81,437.2846,970.8826,415.23121,246.1587,404.64
购买商品、接受劳务支付的现金54,754.5337,739.2322,476.4688,354.4766,601.51
支付给职工以及为职工支付的现金4,246.613,203.922,091.868,799.255,810.46
支付的各项税费2,155.531,300.96972.196,313.515,098.34
支付的其他与经营活动有关的现金8,185.333,205.072,666.3512,035.8616,177.72
经营活动现金流出小计69,342.0045,449.1728,206.86115,503.0893,688.02
经营活动产生的现金流量净额12,095.281,521.70-1,791.635,743.07-6,283.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,400.0028,320.00--12,500.4412,782.59
取得投资收益所收到的现金815.83-------579.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.99----7.160.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,567.853,567.85------
投资活动现金流入小计33,786.6831,887.85--12,507.6012,203.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金263.97248.04173.69368.29147.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------45.55--
投资活动现金流出小计263.97248.04173.69413.84147.82
投资活动产生的现金流量净额33,522.7031,639.82-173.6912,093.7612,055.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-1,080.00----3.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,000.00----80,000.0068,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,662.9920,297.73--28,000.0028,490.62
筹资活动现金流入小计63,582.9920,297.73--108,003.0096,490.62
偿还债务支付的现金110,691.1855,010.0050.00134,170.07113,604.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,042.1310,489.082,759.1517,353.2213,138.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,131.223,057.021,729.418,275.101,955.74
筹资活动现金流出小计127,864.5468,556.094,538.56159,798.40128,699.44
筹资活动产生的现金流量净额-64,281.54-48,258.36-4,538.56-51,795.40-32,208.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-18,663.56-15,096.84-6,503.89-33,958.58-26,436.54
加:期初现金及现金等价物余额20,743.9520,743.9520,743.9554,702.5354,702.53
六、期末现金及现金等价物余额2,080.395,647.1114,240.0620,743.9528,265.99
附注
净利润---9,164.16---43,188.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--551.45--11,919.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--788.85--1,624.44--
无形资产摊销--250.01--505.90--
长期待摊费用摊销--280.96--403.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.16---0.81--
固定资产报废损失------0.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,768.92--22,904.17--
投资损失------1,614.56--
递延所得税资产减少---0.06--522.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,921.00--85,771.31--
经营性应收项目的减少--30,449.00---65,525.96--
经营性应付项目的增加---36,573.08---10,807.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---751.33------
经营活动产生现金流量净额--1,521.70--5,743.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,647.11--20,743.95--
现金的期初余额--20,743.95--54,702.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,096.84---33,958.58--
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