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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,631.50 | 21,200.06 | 29,805.93 | 36,508.88 | 42,988.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,053.60 | 1,092.80 | 1,099.37 | 1,286.81 | 2,574.37 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,053.60 | 1,092.80 | 1,099.37 | 1,286.81 | 2,574.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 353.59 | 347.03 | 29,736.21 | 30,210.76 | 29,823.93 |
| 其他应收款(合计) | 2,396.86 | 2,518.24 | 1,465.67 | 2,866.88 | 2,895.54 |
| 应收利息 | -- | 815.83 | 815.83 | 815.83 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,702.41 | -- | 2,051.05 | 2,895.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 274,027.70 | 275,070.16 | 276,642.11 | 279,554.04 | 360,220.31 |
| 划分为持有待售的资产 | 95,815.04 | 95,815.04 | 95,815.04 | 95,815.04 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,024.62 | 10,664.91 | 10,349.46 | 10,786.82 | 9,168.09 |
| 流动资产合计 | 389,302.90 | 406,708.23 | 444,913.79 | 457,029.23 | 447,670.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 59,485.13 | 59,462.47 | 59,462.47 | 59,462.47 | 59,462.47 |
| 在建工程 | -- | 59,462.47 | -- | 59,462.47 | 59,462.47 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,322.16 | 24,714.17 | 25,106.00 | 25,500.40 | 25,952.51 |
| 固定资产净额 | -- | 24,714.17 | -- | 25,500.40 | 25,952.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,737.38 | 14,862.29 | 14,987.30 | 15,112.30 | 15,237.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,373.94 | 1,494.91 | 1,594.16 | 1,413.59 | 1,436.94 |
| 递延所得税资产 | 10.59 | 10.58 | 10.58 | 10.52 | 10.46 |
| 其他非流动资产 | 244.98 | 252.29 | 249.47 | 245.03 | -- |
| 非流动资产合计 | 100,174.18 | 100,796.72 | 101,409.98 | 101,744.31 | 102,400.23 |
| 资产总计 | 489,477.08 | 507,504.95 | 546,323.77 | 558,773.53 | 550,070.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,000.00 | 48,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 75,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,703.61 | 25,403.75 | 23,941.78 | 26,310.55 | 24,890.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,703.61 | 25,403.75 | -- | 26,310.55 | -- |
| 预收款项 | 9,517.80 | 10,378.89 | 11,749.81 | 13,364.64 | 12,409.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2.52 | 2.78 | 3.11 | 572.83 | 58.36 |
| 应交税费 | 18,538.10 | 19,204.48 | 18,125.31 | 19,231.90 | 16,593.11 |
| 其他应付款(合计) | 171,352.15 | 137,563.85 | 145,703.04 | 144,305.22 | 167,999.04 |
| 应付利息 | 854.88 | 3,058.52 | 2,233.07 | 1,425.57 | -- |
| 应付股利 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,550.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 133,105.33 | -- | 141,329.65 | 167,999.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,697.51 | 58,216.45 | 61,005.49 | 60,907.59 | 59,019.76 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 363,545.73 | 363,504.22 | 397,262.57 | 401,426.76 | 355,970.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 应付债券 | 26,433.60 | 36,433.60 | 36,433.60 | 36,433.60 | 36,060.43 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,169.34 | 14,681.76 | 16,180.32 | 17,633.63 | 16,911.76 |
| 长期应付款 | -- | 14,681.76 | -- | 17,633.63 | 16,911.76 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,602.94 | 51,115.36 | 52,613.93 | 54,067.24 | 62,972.19 |
| 负债合计 | 403,148.67 | 414,619.58 | 449,876.50 | 455,493.99 | 418,942.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 |
| 资本公积 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,074.86 | 23,109.23 | 25,104.08 | 31,272.96 | 56,886.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,428.81 | 85,463.18 | 87,458.02 | 93,626.90 | 119,240.56 |
| 少数股东权益 | 6,899.60 | 7,422.19 | 8,989.25 | 9,652.63 | 11,887.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,328.41 | 92,885.37 | 96,447.27 | 103,279.54 | 131,128.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,477.08 | 507,504.95 | 546,323.77 | 558,773.53 | 550,070.66 |
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