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| 大连友谊(000679) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,735.85 | 11,741.63 | 13,446.87 | 12,923.46 | 11,909.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,984.79 | 5,798.49 | 2,044.31 | 142.15 | 149.27 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,984.79 | 5,798.49 | 2,044.31 | 142.15 | 149.27 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,065.25 | 1,049.57 | 1,901.10 | 408.80 | 362.53 |
| 其他应收款(合计) | 498.39 | 424.01 | 314.18 | 65.08 | 102.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 424.01 | -- | 65.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,623.34 | 6,874.72 | 4,585.78 | 3,783.32 | 3,761.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,001.15 | 8,886.76 | 8,882.11 | 8,829.60 | 8,845.45 |
| 流动资产合计 | 32,908.77 | 34,775.20 | 31,174.35 | 26,152.41 | 25,130.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 36,283.05 | 36,283.05 | 37,124.38 | 37,124.38 | 37,124.38 |
| 在建工程 | -- | 36,283.05 | -- | 37,124.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,137.59 | 17,380.22 | 17,648.69 | 17,933.02 | 18,193.09 |
| 固定资产净额 | -- | 17,380.22 | -- | 17,933.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,277.98 | 1,406.33 | 1,534.69 | 1,663.04 | 1,791.39 |
| 无形资产 | 12,017.77 | 12,141.24 | 12,264.75 | 12,381.56 | 12,504.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 272.41 | 319.70 | 355.37 | 404.18 | 454.57 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 66,988.80 | 67,530.54 | 68,927.87 | 69,506.17 | 70,067.96 |
| 资产总计 | 99,897.57 | 102,305.73 | 100,102.22 | 95,658.58 | 95,198.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,005.04 | 4,006.48 | 3,006.45 | 3,846.45 | 3,846.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,496.03 | 5,669.20 | 4,471.18 | 5,265.01 | 4,415.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,496.03 | 5,669.20 | 4,471.18 | 5,265.01 | 4,415.91 |
| 预收款项 | 9.47 | 27.63 | 45.78 | 61.23 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 50.21 | 583.73 | 185.93 | 143.02 | 101.33 |
| 应交税费 | 14,327.39 | 15,135.74 | 16,005.30 | 16,218.88 | 16,053.57 |
| 其他应付款(合计) | 53,884.48 | 52,914.89 | 47,737.36 | 39,478.03 | 37,974.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 52,914.89 | -- | 39,478.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 508.13 | 545.58 | 486.97 | 476.72 | 346.56 |
| 其他流动负债 | 535.60 | 535.18 | 556.29 | 555.87 | 581.47 |
| 流动负债合计 | 82,936.33 | 83,535.22 | 76,774.44 | 70,321.13 | 67,822.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 882.30 | 996.69 | 1,189.56 | 1,310.03 | 1,542.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 882.30 | 996.69 | 1,189.56 | 1,310.03 | 1,542.92 |
| 负债合计 | 83,818.63 | 84,531.91 | 77,964.00 | 71,631.16 | 69,364.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 |
| 资本公积 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 | 6,882.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 | 19,831.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -38,201.80 | -36,903.90 | -33,274.14 | -31,780.70 | -30,403.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,152.15 | 25,450.05 | 29,079.80 | 30,573.25 | 31,950.12 |
| 少数股东权益 | -8,073.21 | -7,676.22 | -6,941.58 | -6,545.83 | -6,116.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,078.94 | 17,773.83 | 22,138.23 | 24,027.42 | 25,833.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,897.57 | 102,305.73 | 100,102.22 | 95,658.58 | 95,198.38 |
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