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| 襄阳轴承(000678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,818.06 | 109,188.18 | 84,115.51 | 52,691.52 | 23,774.32 |
| 收到的税费返还 | 503.13 | 2,469.83 | 1,885.48 | 1,008.37 | 118.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,152.93 | 2,479.86 | 4,372.58 | 1,988.00 | 1,269.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,474.13 | 114,137.87 | 90,373.57 | 55,687.89 | 25,162.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,739.07 | 49,696.85 | 32,108.62 | 24,033.52 | 11,306.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,950.46 | 29,976.09 | 21,179.47 | 13,812.93 | 6,958.80 |
| 支付的各项税费 | 1,711.97 | 7,746.45 | 5,838.05 | 4,026.95 | 1,436.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,785.13 | 17,525.64 | 6,928.00 | 4,325.69 | 2,184.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,186.64 | 104,945.02 | 66,054.14 | 46,199.08 | 21,886.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,287.49 | 9,192.84 | 24,319.43 | 9,488.81 | 3,275.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 180.95 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.83 | 3.53 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,737.34 | 169.64 | 21.14 | 1.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,922.12 | 173.18 | 21.14 | 1.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.38 | 1,096.14 | 226.09 | 217.82 | 182.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 330.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38.38 | 1,096.14 | 556.48 | 217.82 | 182.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.38 | 825.98 | -383.31 | -196.68 | -180.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,460.00 | 21,027.82 | 15,928.37 | 16,067.25 | 4,967.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,275.51 | 16,880.14 | 9,709.52 | 8,398.32 | 8,825.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,735.51 | 37,907.96 | 25,637.89 | 24,465.57 | 13,793.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 22,993.55 | 48,296.19 | 34,189.55 | 3,080.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 593.82 | 2,252.82 | 1,587.41 | 1,233.91 | 498.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,366.70 | 23,417.12 | 268.42 | 182.44 | 12,861.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,460.51 | 48,663.49 | 50,152.02 | 35,605.91 | 16,440.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,725.00 | -10,755.52 | -24,514.13 | -11,140.34 | -2,647.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.97 | -49.17 | 43.41 | 5.43 | -33.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,434.92 | -785.86 | -534.61 | -1,842.78 | 415.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,967.11 | 9,752.98 | 9,752.98 | 9,752.98 | 9,752.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,532.19 | 8,967.11 | 9,218.37 | 7,910.20 | 10,168.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,179.65 | -- | -1,559.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 458.47 | -- | -129.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,066.54 | -- | 4,548.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 691.47 | -- | 340.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,281.18 | -- | -145.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.79 | -- | -6.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,431.67 | -- | 1,295.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -81.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 338.09 | -- | -542.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -103.43 | -- | -31.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 567.93 | -- | 1,103.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,348.79 | -- | 3,861.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,488.08 | -- | 1,241.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -563.63 | -- | -529.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,192.84 | -- | 9,488.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,967.11 | -- | 7,910.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,752.98 | -- | 9,752.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -785.86 | -- | -1,842.78 | -- |
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