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| 襄阳轴承(000678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,122.56 | 17,808.91 | 20,474.70 | 16,931.61 | 17,363.52 |
| 交易性金融资产 | 71.85 | 80.59 | 82.43 | 82.88 | 81.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,941.92 | 39,077.98 | 52,986.27 | 38,815.57 | 36,189.99 |
| 应收票据 | 7,154.31 | 5,448.83 | 15,197.86 | 9,921.70 | 6,464.32 |
| 应收账款 | 30,787.62 | 33,629.15 | 37,788.41 | 28,893.88 | 29,725.67 |
| 应收款项融资 | 692.25 | 251.47 | 2,639.57 | 1,583.94 | 1,154.62 |
| 预付款项 | 2,367.45 | 1,673.87 | 1,437.60 | 1,770.31 | 2,306.88 |
| 其他应收款(合计) | 1,844.39 | 1,716.97 | 1,931.04 | 1,443.48 | 2,522.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,716.97 | -- | 1,443.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,514.11 | 40,794.21 | 38,804.97 | 42,851.69 | 43,249.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,598.59 | 1,759.81 | 1,577.72 | 1,874.12 | 1,939.74 |
| 流动资产合计 | 105,153.13 | 103,163.81 | 119,934.30 | 105,353.60 | 104,807.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,955.50 | 3,011.87 | 4,278.80 | 4,279.39 | 4,316.21 |
| 在建工程(合计) | 1,639.03 | 1,351.11 | 3,838.76 | 5,775.54 | 4,978.81 |
| 在建工程 | -- | 1,351.11 | -- | 5,775.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 95,051.61 | 97,565.76 | 96,480.19 | 97,281.71 | 96,852.05 |
| 固定资产净额 | -- | 97,565.76 | -- | 97,281.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,661.54 | 1,681.69 | 1,493.99 | 1,587.26 | 1,573.18 |
| 无形资产 | 28,205.24 | 28,415.51 | 25,719.03 | 26,145.50 | 25,836.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,327.47 | 3,071.15 | 3,941.59 | 3,765.58 | 3,331.75 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 133,151.90 | 135,408.55 | 136,048.05 | 139,129.59 | 137,210.59 |
| 资产总计 | 238,305.03 | 238,572.36 | 255,982.34 | 244,483.19 | 242,018.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,971.57 | 39,652.76 | 40,357.93 | 41,280.21 | 39,368.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 69,847.35 | 67,410.71 | 76,687.44 | 65,331.34 | 65,862.47 |
| 应付票据 | 20,027.53 | 18,317.49 | 22,253.38 | 20,289.58 | 19,029.00 |
| 应付账款 | 49,819.82 | 49,093.22 | 54,434.06 | 45,041.76 | 46,833.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,314.65 | 3,189.17 | 2,697.94 | 2,848.75 | 2,003.89 |
| 应交税费 | 2,259.15 | 1,008.66 | 1,167.50 | 1,626.81 | 2,431.71 |
| 其他应付款(合计) | 6,568.97 | 5,951.42 | 5,902.69 | 6,427.28 | 9,576.99 |
| 应付利息 | 120.02 | -- | 126.71 | 126.71 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,951.42 | -- | 6,300.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,432.93 | 7,977.39 | 7,238.78 | 7,658.15 | 8,818.25 |
| 其他流动负债 | 5,106.59 | 8,653.72 | 14,753.98 | 9,459.33 | 5,730.49 |
| 流动负债合计 | 135,900.61 | 134,524.59 | 149,621.35 | 135,681.32 | 134,630.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,956.79 | 4,521.01 | 2,624.06 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 629.90 | 637.54 | 892.12 | 947.82 | 858.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 244.76 | 247.73 | 211.95 | 225.18 | 203.86 |
| 长期应付款(合计) | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.73 |
| 长期应付款 | -- | 4,800.00 | -- | 5,200.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 |
| 递延所得税负债 | 1,828.20 | 1,849.95 | 1,368.71 | 1,452.15 | 1,316.67 |
| 长期递延收益 | 2,645.29 | 2,849.18 | 2,472.68 | 2,636.30 | 2,647.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,148.15 | 11,441.02 | 14,158.86 | 15,039.09 | 12,907.35 |
| 负债合计 | 147,048.77 | 145,965.61 | 163,780.21 | 150,720.41 | 147,537.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 |
| 资本公积 | 73,321.19 | 73,321.19 | 73,321.19 | 73,321.19 | 73,321.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,777.59 | -212.09 | -1,952.26 | -1,226.06 | -2,390.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -43,879.14 | -42,539.99 | -41,566.74 | -41,068.99 | -39,288.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,975.48 | 83,880.13 | 83,113.20 | 84,337.16 | 84,953.19 |
| 少数股东权益 | 10,280.78 | 8,726.62 | 9,088.93 | 9,425.62 | 9,527.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,256.26 | 92,606.75 | 92,202.13 | 93,762.78 | 94,480.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,305.03 | 238,572.36 | 255,982.34 | 244,483.19 | 242,018.38 |
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