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| 襄阳轴承(000678) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,801.18 | 18,236.10 | 19,281.46 | 17,779.66 | 17,122.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 105.61 | 86.70 | 71.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,344.39 | 32,903.56 | 38,367.48 | 33,911.09 | 37,941.92 |
| 应收票据 | 3,907.78 | 2,707.20 | 2,485.39 | 4,227.59 | 7,154.31 |
| 应收账款 | 36,436.61 | 30,196.36 | 35,882.09 | 29,683.50 | 30,787.62 |
| 应收款项融资 | 2,086.00 | 516.67 | 1,016.55 | 1,926.62 | 692.25 |
| 预付款项 | 196.04 | 543.82 | 1,571.31 | 1,485.37 | 2,367.45 |
| 其他应收款(合计) | 1,669.72 | 1,568.59 | 2,042.43 | 1,809.16 | 1,844.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,568.59 | -- | 1,809.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,327.30 | 40,165.12 | 39,404.63 | 39,842.10 | 42,514.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,328.40 | 1,782.44 | 1,230.11 | 3,010.76 | 2,598.59 |
| 流动资产合计 | 102,753.02 | 95,716.32 | 103,019.58 | 99,851.47 | 105,153.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,296.54 | 2,348.41 | 2,842.77 | 2,901.75 | 2,955.50 |
| 在建工程(合计) | 3,490.33 | 1,316.10 | 4,047.00 | 2,495.47 | 1,639.03 |
| 在建工程 | -- | 1,316.10 | -- | 2,495.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 90,597.04 | 92,048.95 | 92,445.25 | 93,104.46 | 95,051.61 |
| 固定资产净额 | -- | 92,048.95 | -- | 93,104.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,393.56 | 1,306.87 | 1,711.46 | 1,652.22 | 1,661.54 |
| 无形资产 | 28,365.10 | 28,235.05 | 28,014.16 | 28,006.35 | 28,205.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,226.75 | 2,733.07 | 3,941.24 | 3,613.58 | 3,327.47 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 129,682.07 | 128,301.54 | 133,312.87 | 132,083.82 | 133,151.90 |
| 资产总计 | 232,435.09 | 224,017.86 | 236,332.45 | 231,935.30 | 238,305.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,587.95 | 37,838.83 | 39,687.07 | 41,029.40 | 40,971.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,519.32 | 68,213.82 | 73,248.99 | 67,270.83 | 69,847.35 |
| 应付票据 | 22,188.00 | 21,266.70 | 23,250.00 | 22,729.40 | 20,027.53 |
| 应付账款 | 52,331.32 | 46,947.12 | 49,998.99 | 44,541.43 | 49,819.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,357.74 | 4,276.04 | 4,348.83 | 3,959.74 | 3,314.65 |
| 应交税费 | 1,358.24 | 567.15 | 1,649.09 | 1,148.46 | 2,259.15 |
| 其他应付款(合计) | 4,839.82 | 5,088.89 | 7,309.52 | 6,783.77 | 6,568.97 |
| 应付利息 | -- | 660.97 | -- | -- | 120.02 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,427.92 | -- | 6,783.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,284.64 | 7,816.74 | 7,789.11 | 7,317.94 | 7,432.93 |
| 其他流动负债 | 2,026.99 | 2,637.54 | 2,101.50 | 3,166.73 | 5,106.59 |
| 流动负债合计 | 133,594.40 | 127,148.81 | 136,643.33 | 130,996.74 | 135,900.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,001.41 | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 339.88 | 318.74 | 648.83 | 626.37 | 629.90 |
| 长期应付职工薪酬 | 308.21 | 289.04 | 252.12 | 243.39 | 244.76 |
| 长期应付款(合计) | 4,800.44 | 4,400.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 长期应付款 | -- | 4,400.00 | -- | 4,800.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,860.02 | 1,746.52 | 1,882.02 | 1,818.22 | 1,828.20 |
| 长期递延收益 | 2,954.30 | 2,986.95 | 2,393.58 | 2,614.54 | 2,645.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,264.26 | 9,741.25 | 9,976.54 | 10,102.52 | 11,148.15 |
| 负债合计 | 146,858.66 | 136,890.05 | 146,619.88 | 141,099.26 | 147,048.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 | 45,961.18 |
| 资本公积 | 73,321.19 | 73,321.19 | 73,321.19 | 73,321.19 | 73,321.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,055.70 | -604.33 | -663.14 | -787.31 | -1,777.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 | 7,349.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -47,439.73 | -46,076.91 | -44,485.42 | -43,780.59 | -43,879.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,136.78 | 79,950.97 | 81,483.65 | 82,064.31 | 80,975.48 |
| 少数股东权益 | 7,439.66 | 7,176.83 | 8,228.92 | 8,771.73 | 10,280.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,576.43 | 87,127.80 | 89,712.58 | 90,836.03 | 91,256.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,435.09 | 224,017.86 | 236,332.45 | 231,935.30 | 238,305.03 |
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