上峰水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上峰水泥(000672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,158.16658,521.08377,552.05233,316.62101,077.44
收到的税费返还998.9416,242.2513,182.253,021.06930.47
收到的其他与经营活动有关的现金4,333.0519,107.8716,198.4511,041.044,511.18
经营活动现金流入小计103,490.15693,871.20406,932.75247,378.72106,519.08
购买商品、接受劳务支付的现金66,029.89483,913.42252,806.55154,389.7178,113.55
支付给职工以及为职工支付的现金7,639.7229,806.2122,637.8715,548.208,255.87
支付的各项税费13,219.3854,358.8738,506.6726,418.6211,625.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,173.3521,872.2119,199.8012,669.437,452.47
经营活动现金流出小计95,062.34589,950.71333,150.89209,025.96105,447.21
经营活动产生的现金流量净额8,427.82103,920.4973,781.8738,352.761,071.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,862.21845,126.8593,109.7471,039.7425,431.28
取得投资收益所收到的现金9,403.8310,135.476,354.516,244.952,077.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.0034.9024.3124.311.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.8320,047.48267.4151.1251.12
投资活动现金流入小计48,343.87875,344.7099,755.9677,360.1227,561.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,131.1724,533.5024,238.4718,338.925,185.40
投资所支付的现金52,373.19918,425.59181,110.9494,010.9429,530.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,250.00----
支付的其他与投资活动有关的现金4,776.3279,859.503,662.533,385.84356.34
投资活动现金流出小计59,280.671,022,818.59210,261.94115,735.7035,072.20
投资活动产生的现金流量净额-10,936.80-147,473.89-110,505.98-38,375.58-7,510.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,000.00139.0864.58----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--139.08------
取得借款收到的现金45,500.00318,318.60181,218.60139,057.00124,874.00
发行债券收到的现金--39,955.00------
收到其他与筹资活动有关的现金54,897.38240,096.13397,104.99217,772.0487,268.98
筹资活动现金流入小计107,397.38598,508.80578,388.16356,829.04212,142.98
偿还债务支付的现金68,475.52286,184.76163,078.9683,875.9254,101.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,271.6854,517.2949,486.7745,572.783,875.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,970.27------
支付其他与筹资活动有关的现金77,073.15302,877.87381,259.70238,735.62109,911.59
筹资活动现金流出小计148,820.35643,579.92593,825.43368,184.32167,887.86
筹资活动产生的现金流量净额-41,422.97-45,071.12-15,437.26-11,355.2844,255.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.050.98-0.26-0.02-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-43,932.00-88,623.53-52,161.64-11,378.1337,816.01
加:期初现金及现金等价物余额112,388.09201,011.62201,011.62201,011.62201,011.62
六、期末现金及现金等价物余额68,456.09112,388.09148,849.98189,633.49238,827.63
附注
净利润--59,195.49--13,478.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,273.85--285.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,220.19--2,175.06--
无形资产摊销--15,764.26--7,699.05--
长期待摊费用摊销--603.14--290.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.74--5.21--
固定资产报废损失--41.53--28.81--
公允价值变动损失---14,556.33--6,826.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,769.29--8,770.35--
投资损失---4,755.66---6,608.52--
递延所得税资产减少---1,478.09---4,576.38--
递延所得税负债增加---970.82---2,074.18--
存货的减少--21,491.06---2,668.99--
经营性应收项目的减少--206,195.47--18,082.72--
经营性应付项目的增加---242,210.27---2,177.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---592.55---1,486.82--
经营活动产生现金流量净额--103,920.49--38,352.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,388.09--189,633.49--
现金的期初余额--201,011.62--201,011.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---88,623.53---11,378.13--
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