上峰水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上峰水泥(000672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,657.45324,454.66129,152.76727,151.78536,578.90
收到的税费返还4,111.572,701.581,766.879,031.966,874.48
收到的其他与经营活动有关的现金8,965.306,134.221,298.6521,051.547,574.98
经营活动现金流入小计530,734.32333,290.46132,218.28757,235.27551,028.36
购买商品、接受劳务支付的现金258,654.47140,458.8937,415.56268,511.12250,336.51
支付给职工以及为职工支付的现金13,097.7610,162.035,523.5518,522.6612,122.99
支付的各项税费100,124.0482,175.3328,826.01138,028.85102,881.18
支付的其他与经营活动有关的现金13,296.568,345.698,295.6619,674.847,881.76
经营活动现金流出小计385,172.84241,141.9380,060.78444,737.47373,222.44
经营活动产生的现金流量净额145,561.4892,148.5252,157.50312,497.80177,805.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,947.70105,278.536,828.2763,659.1235,970.84
取得投资收益所收到的现金1,194.70251.32--3,187.614,713.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------100,710.212.38
投资活动现金流入小计116,142.40105,529.856,828.27167,559.4440,686.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,861.2966,678.9035,961.5435,524.499,136.24
投资所支付的现金145,149.2963,763.7858,449.4296,656.8230,380.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,870.52--
支付的其他与投资活动有关的现金------143,170.24100,000.00
投资活动现金流出小计234,010.57130,442.6894,410.96278,222.07139,516.98
投资活动产生的现金流量净额-117,868.18-24,912.84-87,582.69-110,662.63-98,830.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9,933.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9,933.50--
取得借款收到的现金68,660.0033,220.0016,305.00116,485.0095,575.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,028.0335,162.4033,252.5550,453.614,171.35
筹资活动现金流入小计104,688.0368,382.4049,557.55176,872.1199,746.35
偿还债务支付的现金95,931.0055,431.0031,245.00118,438.0392,763.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,676.4975,488.671,895.4238,037.2642,224.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,200.301,200.30
支付其他与筹资活动有关的现金39,765.7427,728.7723,875.0058,515.5731,529.71
筹资活动现金流出小计212,373.23158,648.4557,015.42214,990.86166,517.26
筹资活动产生的现金流量净额-107,685.20-90,266.05-7,457.87-38,118.75-66,770.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.93--
五、现金及现金等价物净增加额-79,991.90-23,030.36-42,883.06163,717.3412,204.87
加:期初现金及现金等价物余额209,438.39209,438.39209,438.3945,721.0545,721.05
六、期末现金及现金等价物余额129,446.50186,408.03166,555.33209,438.3957,925.91
附注
净利润--100,914.63--237,812.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---343.52--305.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,546.03--27,186.68--
无形资产摊销--3,428.56--7,010.67--
长期待摊费用摊销--309.47--358.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.05---1.17--
固定资产报废损失------61.49--
公允价值变动损失---6,727.56---12,509.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--776.10--6,695.11--
投资损失---10,356.32---235.68--
递延所得税资产减少--25.28--2,374.77--
递延所得税负债增加---1,897.37--1,620.94--
存货的减少--5,693.22--23,605.68--
经营性应收项目的减少---1,865.26---20,165.60--
经营性应付项目的增加---11,362.78--38,875.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------497.91--
经营活动产生现金流量净额--92,148.52--312,497.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,408.03--209,438.39--
现金的期初余额--209,438.39--45,721.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,030.36--163,717.34--
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