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| 上峰水泥(000672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,158.16 | 658,521.08 | 377,552.05 | 233,316.62 | 101,077.44 |
| 收到的税费返还 | 998.94 | 16,242.25 | 13,182.25 | 3,021.06 | 930.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,333.05 | 19,107.87 | 16,198.45 | 11,041.04 | 4,511.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,490.15 | 693,871.20 | 406,932.75 | 247,378.72 | 106,519.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,029.89 | 483,913.42 | 252,806.55 | 154,389.71 | 78,113.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,639.72 | 29,806.21 | 22,637.87 | 15,548.20 | 8,255.87 |
| 支付的各项税费 | 13,219.38 | 54,358.87 | 38,506.67 | 26,418.62 | 11,625.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,173.35 | 21,872.21 | 19,199.80 | 12,669.43 | 7,452.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,062.34 | 589,950.71 | 333,150.89 | 209,025.96 | 105,447.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,427.82 | 103,920.49 | 73,781.87 | 38,352.76 | 1,071.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,862.21 | 845,126.85 | 93,109.74 | 71,039.74 | 25,431.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,403.83 | 10,135.47 | 6,354.51 | 6,244.95 | 2,077.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.00 | 34.90 | 24.31 | 24.31 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.83 | 20,047.48 | 267.41 | 51.12 | 51.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,343.87 | 875,344.70 | 99,755.96 | 77,360.12 | 27,561.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,131.17 | 24,533.50 | 24,238.47 | 18,338.92 | 5,185.40 |
| 投资所支付的现金 | 52,373.19 | 918,425.59 | 181,110.94 | 94,010.94 | 29,530.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,250.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,776.32 | 79,859.50 | 3,662.53 | 3,385.84 | 356.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,280.67 | 1,022,818.59 | 210,261.94 | 115,735.70 | 35,072.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,936.80 | -147,473.89 | -110,505.98 | -38,375.58 | -7,510.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | 139.08 | 64.58 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 139.08 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,500.00 | 318,318.60 | 181,218.60 | 139,057.00 | 124,874.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 39,955.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,897.38 | 240,096.13 | 397,104.99 | 217,772.04 | 87,268.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,397.38 | 598,508.80 | 578,388.16 | 356,829.04 | 212,142.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,475.52 | 286,184.76 | 163,078.96 | 83,875.92 | 54,101.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,271.68 | 54,517.29 | 49,486.77 | 45,572.78 | 3,875.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,970.27 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,073.15 | 302,877.87 | 381,259.70 | 238,735.62 | 109,911.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,820.35 | 643,579.92 | 593,825.43 | 368,184.32 | 167,887.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,422.97 | -45,071.12 | -15,437.26 | -11,355.28 | 44,255.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 0.98 | -0.26 | -0.02 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,932.00 | -88,623.53 | -52,161.64 | -11,378.13 | 37,816.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,388.09 | 201,011.62 | 201,011.62 | 201,011.62 | 201,011.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,456.09 | 112,388.09 | 148,849.98 | 189,633.49 | 238,827.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,195.49 | -- | 13,478.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,273.85 | -- | 285.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,220.19 | -- | 2,175.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,764.26 | -- | 7,699.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 603.14 | -- | 290.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.74 | -- | 5.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.53 | -- | 28.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,556.33 | -- | 6,826.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,769.29 | -- | 8,770.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,755.66 | -- | -6,608.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,478.09 | -- | -4,576.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -970.82 | -- | -2,074.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,491.06 | -- | -2,668.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 206,195.47 | -- | 18,082.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -242,210.27 | -- | -2,177.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -592.55 | -- | -1,486.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,920.49 | -- | 38,352.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,388.09 | -- | 189,633.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 201,011.62 | -- | 201,011.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88,623.53 | -- | -11,378.13 | -- |
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