上峰水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
上峰水泥(000672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金315,159.15139,986.77800,755.11568,612.22373,017.67
收到的税费返还2,641.26783.6610,953.859,409.638,054.72
收到的其他与经营活动有关的现金14,400.172,826.1619,551.2622,951.6517,261.63
经营活动现金流入小计332,200.58143,596.59831,260.22600,973.50398,334.02
购买商品、接受劳务支付的现金209,492.75101,644.59557,363.20351,540.03222,918.58
支付给职工以及为职工支付的现金17,333.458,990.6232,183.2323,038.0715,838.17
支付的各项税费32,151.5817,135.46118,489.2397,259.4779,373.32
支付的其他与经营活动有关的现金16,818.456,685.1321,266.6425,375.7114,670.42
经营活动现金流出小计275,796.24134,455.79729,302.30497,213.27332,800.49
经营活动产生的现金流量净额56,404.349,140.79101,957.92103,760.2365,533.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,965.4111,447.0071,426.5024,628.764,586.91
取得投资收益所收到的现金1,924.0118.756,615.79772.035,686.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.5528.0255.5437.3037.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50,000.0050,000.0056,325.5253,703.6152,598.61
投资活动现金流入小计69,923.9761,493.78134,423.3679,141.7162,908.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,715.6760,305.26110,876.0665,731.2045,437.34
投资所支付的现金52,352.5335,052.09143,264.6275,618.9937,410.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,873.32296.59296.59
支付的其他与投资活动有关的现金2,598.3926.0450,784.0452,311.9051,654.40
投资活动现金流出小计126,666.5895,383.39310,798.04193,958.69134,798.50
投资活动产生的现金流量净额-56,742.61-33,889.61-176,374.68-114,816.97-71,889.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,150.00100.006,190.005,890.005,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.006,190.00----
取得借款收到的现金179,915.75131,808.40168,880.00123,480.0061,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金196,320.1963,596.64170,034.47142,265.6547,630.46
筹资活动现金流入小计385,385.94195,505.04345,104.47271,635.65114,810.46
偿还债务支付的现金66,924.7426,530.00127,450.2294,760.0059,855.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,474.082,461.5776,807.1574,863.6570,899.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--385.003,765.00----
支付其他与筹资活动有关的现金174,590.3557,837.37145,026.94108,953.9251,214.42
筹资活动现金流出小计279,989.1886,828.94349,284.31278,577.57181,969.24
筹资活动产生的现金流量净额105,396.77108,676.10-4,179.84-6,941.92-67,158.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-5.310.35-3.26-0.91
五、现金及现金等价物净增加额105,058.4783,921.98-78,596.26-18,001.92-73,515.71
加:期初现金及现金等价物余额179,794.31179,794.31258,390.56258,389.15258,389.15
六、期末现金及现金等价物余额284,852.77263,716.28179,794.31240,387.23184,873.44
附注
净利润56,191.00--95,924.40--74,923.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备127.97--941.00--38.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,797.49--38,004.73--12,873.41
无形资产摊销6,397.98--14,167.97--6,684.40
长期待摊费用摊销315.16--848.95--45.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.79--2.22--17.41
固定资产报废损失-11.28--44.80----
公允价值变动损失-22,361.63--26,369.69--12,111.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,261.70--8,305.65--1,923.75
投资损失322.71---7,969.12---6,365.28
递延所得税资产减少-1,118.65---6,467.62---3,077.48
递延所得税负债增加4,551.35---436.61---517.71
存货的减少10,365.44---33,883.50---22,217.75
经营性应收项目的减少-16,896.76--41,065.42---5,518.41
经营性应付项目的增加9,235.14---77,709.97---5,551.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,194.99----
经营活动产生现金流量净额56,404.34--101,957.92--65,533.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额284,852.77--179,794.31--184,873.44
现金的期初余额179,794.31--258,390.56--258,389.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额105,058.47---78,596.26---73,515.71
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