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| 上峰水泥(000672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 347,454.18 | 447,844.56 | 403,797.63 | 469,960.87 | 402,366.77 |
| 交易性金融资产 | 100,159.44 | 103,372.87 | 110,448.48 | 127,802.28 | 139,059.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,374.16 | 51,555.95 | 58,184.83 | 80,775.22 | 61,121.87 |
| 应收票据 | 34,642.09 | 28,509.09 | 35,164.84 | 56,087.98 | 35,906.33 |
| 应收账款 | 23,732.07 | 23,046.86 | 23,019.99 | 24,687.24 | 25,215.54 |
| 应收款项融资 | 18,002.87 | 7,486.23 | 6,601.47 | 26,351.55 | 9,414.34 |
| 预付款项 | 8,954.32 | 21,965.96 | 5,211.30 | 8,720.09 | 9,596.62 |
| 其他应收款(合计) | 27,814.47 | 6,952.52 | 6,947.69 | 9,993.74 | 9,342.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 27,814.47 | -- | 6,947.69 | -- | 9,342.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,746.35 | 111,783.19 | 106,077.36 | 115,990.43 | 125,533.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,450.57 | 29,263.57 | 26,188.93 | 33,028.97 | 32,440.63 |
| 流动资产合计 | 690,956.37 | 780,224.84 | 723,457.69 | 872,623.15 | 788,876.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 107,319.24 | 107,654.66 | 95,813.64 | 93,287.37 | 92,307.37 |
| 投资性房地产 | 15,287.04 | 15,135.73 | 15,135.73 | 15,489.88 | 15,655.45 |
| 在建工程(合计) | 11,511.84 | 10,769.09 | 9,144.50 | 32,279.55 | 123,134.87 |
| 在建工程 | 11,511.84 | -- | 9,144.50 | -- | 123,051.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 83.36 |
| 固定资产及清理(合计) | 506,877.09 | 512,720.38 | 516,457.57 | 517,004.93 | 423,799.06 |
| 固定资产净额 | 506,877.09 | -- | 516,457.57 | -- | 423,799.06 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,374.44 | 2,521.65 | 2,676.80 | 2,665.53 | 2,912.70 |
| 无形资产 | 248,070.29 | 250,518.19 | 254,767.82 | 255,660.89 | 255,685.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,515.49 | 15,586.68 | 15,657.86 | 15,838.17 | 15,883.54 |
| 长期待摊费用 | 1,123.17 | 1,074.63 | 1,200.82 | 3,082.06 | 3,214.34 |
| 递延所得税资产 | 33,447.04 | 31,159.43 | 28,870.66 | 23,121.53 | 23,924.67 |
| 其他非流动资产 | 23,720.32 | 25,449.43 | 23,520.73 | 25,312.52 | 25,363.20 |
| 非流动资产合计 | 1,074,016.52 | 1,078,360.43 | 1,069,016.68 | 1,050,694.06 | 1,048,832.41 |
| 资产总计 | 1,764,972.89 | 1,858,585.27 | 1,792,474.37 | 1,923,317.21 | 1,837,709.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,631.31 | 115,527.81 | 96,963.27 | 125,235.34 | 212,494.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 217,194.60 | 283,563.43 | 268,404.62 | 341,171.43 | 276,252.01 |
| 应付票据 | 116,587.13 | 182,389.14 | 165,273.95 | 215,476.26 | 146,766.56 |
| 应付账款 | 100,607.47 | 101,174.29 | 103,130.67 | 125,695.17 | 129,485.44 |
| 预收款项 | 84.72 | 86.35 | 86.25 | 159.72 | 231.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,187.67 | 1,388.01 | 2,903.65 | 1,673.83 | 1,670.82 |
| 应交税费 | 15,684.50 | 17,766.72 | 18,640.24 | 17,596.20 | 17,121.23 |
| 其他应付款(合计) | 34,798.45 | 34,847.99 | 33,926.11 | 36,766.79 | 37,460.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 383.67 | 383.67 | 383.67 | 383.67 | 383.67 |
| 其他应付款 | 34,414.78 | -- | 33,542.44 | -- | 37,076.53 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,832.60 | 82,679.55 | 74,029.43 | 8,803.66 | 19,043.71 |
| 其他流动负债 | 2,743.34 | 3,241.17 | 2,769.00 | 3,044.35 | 4,355.85 |
| 流动负债合计 | 508,869.73 | 570,688.93 | 525,662.67 | 571,723.84 | 609,871.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 209,718.73 | 223,888.25 | 235,761.04 | 270,469.47 | 201,188.06 |
| 应付债券 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 50,000.00 | -- |
| 租赁负债 | 1,873.02 | 1,849.79 | 1,832.17 | 1,903.10 | 2,038.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 32,086.46 | 22,074.79 | 22,695.79 | 29,994.09 | 36,485.73 |
| 长期应付款 | 32,086.46 | -- | 22,695.79 | -- | 36,485.73 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,756.47 | 6,676.92 | 6,597.11 | 6,520.11 | 6,446.09 |
| 递延所得税负债 | 15,575.24 | 15,983.07 | 17,649.42 | 14,276.60 | 15,762.79 |
| 长期递延收益 | 7,377.09 | 7,610.41 | 6,790.20 | 7,004.21 | 7,203.31 |
| 其他非流动负债 | 14,193.78 | 13,172.60 | 16,710.54 | 7,747.93 | 9,115.20 |
| 非流动负债合计 | 327,580.80 | 331,255.84 | 308,036.27 | 387,915.51 | 278,239.46 |
| 负债合计 | 836,450.53 | 901,944.76 | 833,698.94 | 959,639.35 | 888,111.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,939.55 | 96,939.55 | 96,939.55 | 96,939.55 | 96,939.55 |
| 资本公积 | -92,484.50 | -92,881.69 | -93,268.65 | -91,517.02 | -91,834.86 |
| 减：库存股 | 31,158.53 | 27,383.33 | 27,383.33 | 27,382.70 | 27,382.70 |
| 其他综合收益 | -778.79 | -653.39 | -661.24 | -352.95 | -423.82 |
| 专项储备 | 10,323.16 | 12,326.45 | 12,396.88 | 10,836.41 | 10,899.54 |
| 盈余公积 | 41,001.98 | 41,001.98 | 41,001.98 | 41,001.98 | 41,001.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 833,764.40 | 856,385.26 | 854,925.56 | 850,550.71 | 833,634.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 857,607.28 | 885,734.83 | 883,950.74 | 880,075.98 | 862,834.24 |
| 少数股东权益 | 70,915.08 | 70,905.67 | 74,824.69 | 83,601.88 | 86,763.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 928,522.36 | 956,640.51 | 958,775.43 | 963,677.86 | 949,598.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,764,972.89 | 1,858,585.27 | 1,792,474.37 | 1,923,317.21 | 1,837,709.26 |
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