中钨高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金650,948.12444,823.95182,461.02898,858.96671,580.50
收到的税费返还10,939.387,662.263,965.0213,450.7112,102.90
收到的其他与经营活动有关的现金16,633.373,486.474,767.5316,614.4321,627.67
经营活动现金流入小计678,520.87455,972.68191,193.58928,924.10705,311.08
购买商品、接受劳务支付的现金536,562.95365,453.60157,262.50603,410.65510,827.12
支付给职工以及为职工支付的现金112,461.5578,339.5042,493.12168,395.96113,967.19
支付的各项税费25,676.6218,478.329,082.6636,616.9326,418.32
支付的其他与经营活动有关的现金47,261.8725,585.5018,275.2843,893.8952,810.35
经营活动现金流出小计721,963.00487,856.92227,113.56852,317.43704,022.99
经营活动产生的现金流量净额-43,442.13-31,884.24-35,919.9976,606.671,288.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金419.70--------
取得投资收益所收到的现金2.58--2.581.5730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,237.326,210.970.34328.92180.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,659.606,210.972.92330.48210.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,702.0725,655.018,081.0858,151.2528,147.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,479.790.962,314.0787.77
投资活动现金流出小计30,702.0727,134.808,082.0560,465.3228,235.70
投资活动产生的现金流量净额-24,042.46-20,923.83-8,079.13-60,134.83-28,024.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,142.201,142.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金241,910.17201,110.22103,162.40242,147.14225,009.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计241,910.17201,110.22103,162.40243,289.33226,152.44
偿还债务支付的现金171,360.27136,630.7059,200.00250,227.96215,093.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,198.854,406.762,065.9234,818.2518,382.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,558.663,448.35--11,454.42--
支付其他与筹资活动有关的现金251.521,715.52220.003,389.97--
筹资活动现金流出小计189,810.64142,752.9861,485.92288,436.18233,475.99
筹资活动产生的现金流量净额52,099.5358,357.2441,676.48-45,146.85-7,323.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,002.341,564.20-353.128,195.52846.43
五、现金及现金等价物净增加额-17,387.407,113.37-2,675.75-20,479.50-33,213.84
加:期初现金及现金等价物余额76,063.2775,763.2775,763.2796,242.7696,242.76
六、期末现金及现金等价物余额58,675.8782,876.6473,087.5275,763.2763,028.92
附注
净利润--28,005.59--66,064.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,239.72--8,796.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,059.15--41,773.19--
无形资产摊销--3,002.01--3,173.78--
长期待摊费用摊销--298.07--587.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,282.40--40.75--
固定资产报废损失--1.43--85.38--
公允价值变动损失--2,795.53--280.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--916.79--3,556.78--
投资损失--1,184.94--2,314.07--
递延所得税资产减少---576.93---1,127.42--
递延所得税负债增加---316.04--2,081.39--
存货的减少---13,559.93---18,167.86--
经营性应收项目的减少---117,820.99---183,571.60--
经营性应付项目的增加--41,662.32--143,232.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,425.03--
经营活动产生现金流量净额---31,884.24--76,606.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,876.64--75,763.27--
现金的期初余额--75,763.27--96,242.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,113.37---20,479.50--
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