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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,385.79 | 156,767.96 | 712,418.22 | 541,971.32 | 331,831.87 |
| 收到的税费返还 | 7,644.85 | 3,418.88 | 10,593.34 | 7,992.75 | 4,805.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,787.28 | 3,465.75 | 16,740.62 | 8,973.43 | 1,577.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,817.92 | 163,652.59 | 739,752.17 | 558,937.50 | 338,214.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,623.12 | 121,021.94 | 494,339.24 | 408,779.01 | 270,642.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,291.61 | 30,976.29 | 121,608.16 | 81,674.67 | 57,787.13 |
| 支付的各项税费 | 18,986.84 | 7,963.40 | 30,860.14 | 26,574.15 | 12,931.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,868.83 | 10,330.56 | 52,756.09 | 44,615.06 | 27,530.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,770.41 | 170,292.19 | 699,563.63 | 561,642.89 | 368,892.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,047.51 | -6,639.60 | 40,188.54 | -2,705.39 | -30,677.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 22.69 | 20.34 | 20.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.15 | 76.78 | 758.27 | 358.31 | 644.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,574.00 | 1,127.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 224.15 | 76.78 | 10,780.97 | 17,952.65 | 11,792.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,955.37 | 11,005.45 | 35,981.33 | 38,977.66 | 13,417.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,396.61 | 3,472.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,955.37 | 11,005.45 | 44,377.95 | 42,450.07 | 13,417.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,731.22 | -10,928.67 | -33,596.98 | -24,497.42 | -1,624.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 122,614.54 | 36,366.82 | 213,948.42 | 161,858.08 | 114,000.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,614.54 | 36,366.82 | 213,948.42 | 161,858.08 | 114,000.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,768.21 | 29,037.79 | 188,571.82 | 138,951.74 | 80,758.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,228.92 | 2,025.91 | 11,777.20 | 7,989.02 | 6,857.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,024.42 | -- | 2,727.72 | -- | 1,915.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 766.37 | -- | 14,855.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,763.51 | 31,063.71 | 215,204.25 | 146,940.76 | 87,615.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,851.03 | 5,303.11 | -1,255.83 | 14,917.32 | 26,384.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.52 | -160.78 | 1,160.93 | 1,274.56 | 631.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,584.15 | -12,425.94 | 6,496.67 | -11,010.93 | -5,286.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,878.47 | 89,878.47 | 83,381.80 | 80,499.86 | 80,499.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,294.32 | 77,452.53 | 89,878.47 | 69,488.93 | 75,213.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,399.78 | -- | 20,324.53 | -- | 10,658.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,919.96 | -- | 7,761.80 | -- | 7,747.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,652.96 | -- | 35,860.14 | -- | 17,706.70 |
| 无形资产摊销 | 1,432.35 | -- | 2,789.97 | -- | 1,362.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 159.12 | -- | 419.32 | -- | 215.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.68 | -- | -301.17 | -- | -371.82 |
| 固定资产报废损失 | -7.17 | -- | 960.58 | -- | 1,038.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,636.90 | -- | 8,237.24 | -- | 4,824.38 |
| 投资损失 | -- | -- | -22.69 | -- | -20.34 |
| 递延所得税资产减少 | 128.58 | -- | 656.73 | -- | -290.32 |
| 递延所得税负债增加 | -1.20 | -- | -3.67 | -- | 64.30 |
| 存货的减少 | -17,184.56 | -- | -4,263.47 | -- | -7,175.05 |
| 经营性应收项目的减少 | -38,560.47 | -- | -14,083.73 | -- | -65,496.42 |
| 经营性应付项目的增加 | 26,161.83 | -- | -26,821.56 | -- | -1,161.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 267.77 | -- | 8,674.52 | -- | 220.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,047.51 | -- | 40,188.54 | -- | -30,677.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 78,294.32 | -- | 89,878.47 | -- | 75,213.26 |
| 现金的期初余额 | 89,878.47 | -- | 83,381.80 | -- | 80,499.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,584.15 | -- | 6,496.67 | -- | -5,286.60 |
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