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| 中钨高新(000657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,995.11 | 959,524.82 | 650,948.12 | 444,823.95 | 182,461.02 |
| 收到的税费返还 | 4,634.59 | 17,987.25 | 10,939.38 | 7,662.26 | 3,965.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,100.96 | 12,954.20 | 16,633.37 | 3,486.47 | 4,767.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,730.66 | 990,466.27 | 678,520.87 | 455,972.68 | 191,193.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,239.83 | 709,676.37 | 536,562.95 | 365,453.60 | 157,262.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,320.15 | 168,271.69 | 112,461.55 | 78,339.50 | 42,493.12 |
| 支付的各项税费 | 8,714.94 | 38,304.92 | 25,676.62 | 18,478.32 | 9,082.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,056.79 | 58,979.59 | 47,261.87 | 25,585.50 | 18,275.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,331.72 | 975,232.58 | 721,963.00 | 487,856.92 | 227,113.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,601.06 | 15,233.69 | -43,442.13 | -31,884.24 | -35,919.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 419.70 | 419.70 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.84 | 2.58 | -- | 2.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 373.03 | 5,877.96 | 6,237.32 | 6,210.97 | 0.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 373.03 | 6,300.50 | 6,659.60 | 6,210.97 | 2.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,891.11 | 36,196.61 | 30,702.07 | 25,655.01 | 8,081.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,479.79 | 0.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,891.11 | 36,196.61 | 30,702.07 | 27,134.80 | 8,082.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,518.07 | -29,896.12 | -24,042.46 | -20,923.83 | -8,079.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,491.62 | 303,684.24 | 241,910.17 | 201,110.22 | 103,162.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,491.62 | 303,684.24 | 241,910.17 | 201,110.22 | 103,162.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,259.00 | 236,887.87 | 171,360.27 | 136,630.70 | 59,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,179.10 | 36,795.92 | 18,198.85 | 4,406.76 | 2,065.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,078.72 | 3,558.66 | 3,448.35 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,005.64 | 251.52 | 1,715.52 | 220.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,438.10 | 275,689.44 | 189,810.64 | 142,752.98 | 61,485.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,053.52 | 27,994.80 | 52,099.53 | 58,357.24 | 41,676.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.71 | -2,729.24 | -2,002.34 | 1,564.20 | -353.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,145.32 | 10,603.13 | -17,387.40 | 7,113.37 | -2,675.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,666.40 | 75,763.27 | 76,063.27 | 75,763.27 | 75,763.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,521.08 | 86,366.40 | 58,675.87 | 82,876.64 | 73,087.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,677.25 | -- | 28,005.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,122.41 | -- | 6,239.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,361.45 | -- | 21,059.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,009.35 | -- | 3,002.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 705.90 | -- | 298.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,461.47 | -- | -6,282.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.55 | -- | 1.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -191.66 | -- | 2,795.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,464.02 | -- | 916.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,006.25 | -- | 1,184.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 450.01 | -- | -576.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -800.08 | -- | -316.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,704.38 | -- | -13,559.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -83,500.77 | -- | -117,820.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,903.60 | -- | 41,662.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,233.69 | -- | -31,884.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,366.40 | -- | 82,876.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,763.27 | -- | 75,763.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,603.13 | -- | 7,113.37 | -- |
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