中钨高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中钨高新(000657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,385.79156,767.96712,418.22541,971.32331,831.87
收到的税费返还7,644.853,418.8810,593.347,992.754,805.15
收到的其他与经营活动有关的现金2,787.283,465.7516,740.628,973.431,577.47
经营活动现金流入小计307,817.92163,652.59739,752.17558,937.50338,214.49
购买商品、接受劳务支付的现金178,623.12121,021.94494,339.24408,779.01270,642.74
支付给职工以及为职工支付的现金63,291.6130,976.29121,608.1681,674.6757,787.13
支付的各项税费18,986.847,963.4030,860.1426,574.1512,931.34
支付的其他与经营活动有关的现金32,868.8310,330.5652,756.0944,615.0627,530.98
经营活动现金流出小计293,770.41170,292.19699,563.63561,642.89368,892.19
经营活动产生的现金流量净额14,047.51-6,639.6040,188.54-2,705.39-30,677.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----10,000.00--10,000.00
取得投资收益所收到的现金----22.6920.3420.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额224.1576.78758.27358.31644.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------17,574.001,127.99
投资活动现金流入小计224.1576.7810,780.9717,952.6511,792.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,955.3711,005.4535,981.3338,977.6613,417.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----8,396.613,472.41--
投资活动现金流出小计27,955.3711,005.4544,377.9542,450.0713,417.01
投资活动产生的现金流量净额-27,731.22-10,928.67-33,596.98-24,497.42-1,624.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,614.5436,366.82213,948.42161,858.08114,000.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计122,614.5436,366.82213,948.42161,858.08114,000.43
偿还债务支付的现金108,768.2129,037.79188,571.82138,951.7480,758.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,228.922,025.9111,777.207,989.026,857.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,024.42--2,727.72--1,915.75
支付其他与筹资活动有关的现金766.37--14,855.23----
筹资活动现金流出小计120,763.5131,063.71215,204.25146,940.7687,615.98
筹资活动产生的现金流量净额1,851.035,303.11-1,255.8314,917.3226,384.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响248.52-160.781,160.931,274.56631.26
五、现金及现金等价物净增加额-11,584.15-12,425.946,496.67-11,010.93-5,286.60
加:期初现金及现金等价物余额89,878.4789,878.4783,381.8080,499.8680,499.86
六、期末现金及现金等价物余额78,294.3277,452.5389,878.4769,488.9375,213.26
附注
净利润10,399.78--20,324.53--10,658.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,919.96--7,761.80--7,747.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,652.96--35,860.14--17,706.70
无形资产摊销1,432.35--2,789.97--1,362.21
长期待摊费用摊销159.12--419.32--215.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.68---301.17---371.82
固定资产报废损失-7.17--960.58--1,038.19
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,636.90--8,237.24--4,824.38
投资损失-----22.69---20.34
递延所得税资产减少128.58--656.73---290.32
递延所得税负债增加-1.20---3.67--64.30
存货的减少-17,184.56---4,263.47---7,175.05
经营性应收项目的减少-38,560.47---14,083.73---65,496.42
经营性应付项目的增加26,161.83---26,821.56---1,161.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他267.77--8,674.52--220.58
经营活动产生现金流量净额14,047.51--40,188.54---30,677.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额78,294.32--89,878.47--75,213.26
现金的期初余额89,878.47--83,381.80--80,499.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,584.15--6,496.67---5,286.60
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