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| 中钨高新(000657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 291,815.08 | 151,748.59 | 64,507.73 | 69,559.42 | 50,521.08 |
| 交易性金融资产 | -- | 14.71 | 146.28 | 0.27 | 3.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 516,986.43 | 424,447.54 | 462,393.97 | 437,941.39 | 371,295.69 |
| 应收票据 | 212,084.90 | 207,802.02 | 149,595.66 | 123,095.78 | 112,754.92 |
| 应收账款 | 304,901.53 | 216,645.52 | 312,798.31 | 314,845.61 | 258,540.77 |
| 应收款项融资 | 22,133.47 | 31,655.43 | 30,939.29 | 29,755.06 | 35,734.96 |
| 预付款项 | 14,889.97 | 13,535.79 | 14,937.11 | 11,359.50 | 8,705.21 |
| 其他应收款(合计) | 7,936.63 | 9,098.06 | 7,611.93 | 7,946.43 | 5,987.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,098.06 | -- | 7,946.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 408,089.48 | 374,733.64 | 346,750.99 | 329,658.50 | 361,021.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,812.19 | 19,652.84 | 9,522.72 | 8,869.21 | 10,902.21 |
| 流动资产合计 | 1,280,663.26 | 1,024,886.59 | 936,810.02 | 895,089.77 | 844,171.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,174.81 | 3,121.30 | 3,087.98 | 3,054.65 | 3,021.33 |
| 长期股权投资 | 8,964.25 | 8,838.55 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,097.43 | 6,148.49 | 6,199.55 | 7,224.71 | 6,322.63 |
| 在建工程(合计) | 66,028.79 | 59,097.35 | 31,976.16 | 26,567.59 | 25,526.61 |
| 在建工程 | -- | 59,003.35 | -- | 26,473.59 | -- |
| 工程物资 | -- | 94.01 | -- | 94.01 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 492,083.32 | 492,484.11 | 365,305.76 | 367,349.75 | 359,515.08 |
| 固定资产净额 | -- | 492,005.52 | -- | 367,347.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 478.59 | -- | 2.39 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,878.10 | 6,449.88 | 7,310.95 | 7,954.31 | 6,683.17 |
| 无形资产 | 91,986.26 | 92,198.65 | 46,828.02 | 46,582.31 | 47,233.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,461.76 | 3,532.73 | 1,788.89 | 1,453.19 | 1,592.36 |
| 递延所得税资产 | 25,290.22 | 25,417.73 | 12,311.50 | 10,835.80 | 11,530.95 |
| 其他非流动资产 | 28,003.35 | 18,786.69 | 18,694.28 | 12,888.82 | 15,752.81 |
| 非流动资产合计 | 730,820.01 | 716,727.22 | 494,092.82 | 484,440.65 | 477,768.16 |
| 资产总计 | 2,011,483.27 | 1,741,613.81 | 1,430,902.84 | 1,379,530.42 | 1,321,940.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,870.40 | 149,204.66 | 141,843.70 | 138,940.23 | 102,838.70 |
| 交易性金融负债 | 490.98 | 433.30 | -- | 277.20 | 296.82 |
| 应付票据及应付账款 | 198,493.82 | 177,940.74 | 183,232.72 | 157,172.02 | 164,090.94 |
| 应付票据 | 67,271.98 | 65,313.22 | 45,553.80 | 26,305.30 | 37,775.81 |
| 应付账款 | 131,221.84 | 112,627.52 | 137,678.93 | 130,866.72 | 126,315.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,706.24 | 12,112.90 | 17,455.66 | 15,044.48 | 5,036.70 |
| 应交税费 | 11,740.28 | 15,557.69 | 3,534.31 | 3,801.87 | 3,845.62 |
| 其他应付款(合计) | 69,089.84 | 62,137.46 | 16,109.25 | 16,644.20 | 10,302.74 |
| 应付利息 | 232.25 | -- | 226.44 | -- | 228.35 |
| 应付股利 | 69.50 | 69.50 | 3,835.53 | 3,835.50 | 75.50 |
| 其他应付款 | -- | 62,067.95 | -- | 12,808.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,471.71 | 88,778.05 | 97,958.47 | 94,762.53 | 90,997.24 |
| 其他流动负债 | 143,606.02 | 146,013.33 | 115,882.64 | 95,092.67 | 91,555.91 |
| 流动负债合计 | 725,510.94 | 670,669.07 | 594,305.06 | 538,693.70 | 481,692.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140,107.69 | 133,538.90 | 135,978.00 | 149,418.00 | 137,564.47 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,554.73 | 5,140.50 | 6,476.86 | 6,001.09 | 5,542.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 24,670.41 | 23,780.93 | 10,347.05 | 9,774.60 | 10,701.66 |
| 长期应付款(合计) | 11,618.68 | 10,526.68 | 488.00 | 488.00 | 20.00 |
| 长期应付款 | -- | 10,526.68 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14,839.23 | 14,839.23 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,644.24 | 6,843.63 | 6,058.64 | 5,437.62 | 5,908.78 |
| 长期递延收益 | 47,894.73 | 47,301.26 | 19,803.60 | 20,717.67 | 21,195.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 252,329.70 | 241,971.13 | 179,152.16 | 191,836.98 | 180,933.04 |
| 负债合计 | 977,840.64 | 912,640.20 | 773,457.22 | 730,530.68 | 662,625.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 227,895.44 | 139,663.04 | 139,737.81 | 139,737.81 | 139,737.81 |
| 资本公积 | 465,800.54 | 375,771.85 | 326,243.22 | 325,646.93 | 324,851.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10,632.25 | -11,717.53 | -7,968.35 | -9,067.33 | -9,319.72 |
| 专项储备 | 4,103.58 | 2,467.24 | 3,144.87 | 2,337.77 | 1,889.71 |
| 盈余公积 | 17,868.82 | 17,868.82 | 12,100.68 | 12,100.68 | 12,100.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 252,379.95 | 230,620.79 | 111,490.38 | 105,570.99 | 115,389.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 957,416.09 | 754,674.22 | 584,748.61 | 576,326.84 | 584,649.76 |
| 少数股东权益 | 76,226.55 | 74,299.39 | 72,697.01 | 72,672.90 | 74,664.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,033,642.64 | 828,973.62 | 657,445.62 | 648,999.74 | 659,314.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,011,483.27 | 1,741,613.81 | 1,430,902.84 | 1,379,530.42 | 1,321,940.03 |
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