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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
泰达股份(000652) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 985,363.44 | 562,148.92 | 287,559.88 | 2,180,219.07 | 1,228,170.41 |
收到的税费返还 | 2,781.88 | 1,846.20 | 621.40 | 4,928.43 | 3,668.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 269,404.90 | 110,277.00 | 44,287.39 | 154,745.36 | 303,565.62 |
经营活动现金流入小计 | 1,257,550.21 | 674,272.11 | 332,468.67 | 2,339,892.86 | 1,535,404.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,030,080.06 | 548,353.83 | 281,116.89 | 2,136,196.13 | 1,114,499.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,354.48 | 11,594.84 | 6,023.15 | 19,942.42 | 16,647.43 |
支付的各项税费 | 33,554.22 | 15,623.80 | 7,089.96 | 24,865.39 | 21,144.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,412.98 | 26,568.77 | 31,633.09 | 31,356.17 | 118,904.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,150,401.74 | 602,141.24 | 325,863.09 | 2,212,360.10 | 1,271,196.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,148.47 | 72,130.88 | 6,605.58 | 127,532.75 | 264,208.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,028.79 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11,007.75 | 10,217.90 | 1,214.94 | 12,829.80 | 11,674.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,448.76 | 7,446.88 | 8,418.09 | 22,133.94 | 1,877.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 112,823.85 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,458.27 | 2,999.27 | 3.52 | 6,087.23 | 49,008.45 |
投资活动现金流入小计 | 21,914.78 | 20,664.05 | 10,665.34 | 153,874.82 | 62,560.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,853.66 | 56,688.28 | 35,906.77 | 61,910.64 | 43,436.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 818.00 | -- | 45,615.00 | 15.66 | 18.06 |
投资活动现金流出小计 | 90,671.66 | 56,688.28 | 82,521.77 | 61,926.31 | 43,954.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,756.88 | -36,024.23 | -71,856.43 | 91,948.52 | 18,605.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,550.00 | 1,275.00 | -- | 1,162.16 | 1,162.16 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,550.00 | 1,275.00 | -- | -- | 1,162.16 |
取得借款收到的现金 | 761,397.12 | 467,491.88 | 390,081.12 | 1,116,817.53 | 984,544.45 |
发行债券收到的现金 | 35,600.00 | 35,600.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 460,794.28 | 296,325.19 | 188,970.71 | 644,903.19 | 291,146.37 |
筹资活动现金流入小计 | 1,260,341.40 | 800,692.07 | 579,051.83 | 1,762,882.88 | 1,276,852.98 |
偿还债务支付的现金 | 727,702.51 | 488,203.69 | 235,439.35 | 1,489,911.39 | 1,226,514.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,428.38 | 53,299.45 | 22,780.88 | 172,219.00 | 117,145.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,670.90 | 1,670.90 | -- | 2,058.63 | 8.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,911.39 | 294,934.79 | 157,027.33 | 329,426.83 | 214,766.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,287,042.29 | 836,437.94 | 415,247.55 | 1,991,557.22 | 1,558,427.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,700.89 | -35,745.87 | 163,804.28 | -228,674.34 | -281,574.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.16 | 11.59 | 11.59 | -1.69 | -5.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,707.86 | 372.36 | 98,565.02 | -9,194.75 | 1,233.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,077.87 | 26,077.87 | 26,077.87 | 35,272.62 | 35,272.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,785.73 | 26,450.24 | 124,642.89 | 26,077.87 | 36,506.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 703.72 | -- | 33,159.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 349.19 | -- | 3,291.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,254.94 | -- | 2,610.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,061.22 | -- | 9,714.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 457.49 | -- | 1,654.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.50 | -- | -1,432.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.67 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -483.01 | -- | -951.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,679.65 | -- | 83,314.46 | -- |
投资损失 | -- | -10,102.90 | -- | -18,373.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,861.36 | -- | -1,976.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 145.87 | -- | -12,478.73 | -- |
存货的减少 | -- | 72,824.54 | -- | 20,605.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -106,731.59 | -- | -114,915.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,773.05 | -- | 63,917.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 32,790.33 | -- | 59,392.61 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,130.88 | -- | 127,532.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,450.24 | -- | 26,077.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,077.87 | -- | 35,272.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 372.36 | -- | -9,194.75 | -- |
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