泰达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
泰达股份(000652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金985,363.44562,148.92287,559.882,180,219.071,228,170.41
收到的税费返还2,781.881,846.20621.404,928.433,668.31
收到的其他与经营活动有关的现金269,404.90110,277.0044,287.39154,745.36303,565.62
经营活动现金流入小计1,257,550.21674,272.11332,468.672,339,892.861,535,404.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,030,080.06548,353.83281,116.892,136,196.131,114,499.79
支付给职工以及为职工支付的现金17,354.4811,594.846,023.1519,942.4216,647.43
支付的各项税费33,554.2215,623.807,089.9624,865.3921,144.14
支付的其他与经营活动有关的现金69,412.9826,568.7731,633.0931,356.17118,904.87
经营活动现金流出小计1,150,401.74602,141.24325,863.092,212,360.101,271,196.23
经营活动产生的现金流量净额107,148.4772,130.886,605.58127,532.75264,208.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,028.79----
取得投资收益所收到的现金11,007.7510,217.901,214.9412,829.8011,674.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,448.767,446.888,418.0922,133.941,877.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------112,823.85--
收到的其他与投资活动有关的现金3,458.272,999.273.526,087.2349,008.45
投资活动现金流入小计21,914.7820,664.0510,665.34153,874.8262,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,853.6656,688.2835,906.7761,910.6443,436.77
投资所支付的现金----1,000.00--500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金818.00--45,615.0015.6618.06
投资活动现金流出小计90,671.6656,688.2882,521.7761,926.3143,954.83
投资活动产生的现金流量净额-68,756.88-36,024.23-71,856.4391,948.5218,605.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,550.001,275.00--1,162.161,162.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,550.001,275.00----1,162.16
取得借款收到的现金761,397.12467,491.88390,081.121,116,817.53984,544.45
发行债券收到的现金35,600.0035,600.00------
收到其他与筹资活动有关的现金460,794.28296,325.19188,970.71644,903.19291,146.37
筹资活动现金流入小计1,260,341.40800,692.07579,051.831,762,882.881,276,852.98
偿还债务支付的现金727,702.51488,203.69235,439.351,489,911.391,226,514.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,428.3853,299.4522,780.88172,219.00117,145.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,670.901,670.90--2,058.638.63
支付其他与筹资活动有关的现金466,911.39294,934.79157,027.33329,426.83214,766.68
筹资活动现金流出小计1,287,042.29836,437.94415,247.551,991,557.221,558,427.33
筹资活动产生的现金流量净额-26,700.89-35,745.87163,804.28-228,674.34-281,574.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.1611.5911.59-1.69-5.15
五、现金及现金等价物净增加额11,707.86372.3698,565.02-9,194.751,233.79
加:期初现金及现金等价物余额26,077.8726,077.8726,077.8735,272.6235,272.62
六、期末现金及现金等价物余额37,785.7326,450.24124,642.8926,077.8736,506.42
附注
净利润--703.72--33,159.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--349.19--3,291.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,254.94--2,610.61--
无形资产摊销--6,061.22--9,714.56--
长期待摊费用摊销--457.49--1,654.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.50---1,432.56--
固定资产报废损失--0.67------
公允价值变动损失---483.01---951.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,679.65--83,314.46--
投资损失---10,102.90---18,373.88--
递延所得税资产减少---2,861.36---1,976.68--
递延所得税负债增加--145.87---12,478.73--
存货的减少--72,824.54--20,605.94--
经营性应收项目的减少---106,731.59---114,915.58--
经营性应付项目的增加--39,773.05--63,917.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--32,790.33--59,392.61--
经营活动产生现金流量净额--72,130.88--127,532.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,450.24--26,077.87--
现金的期初余额--26,077.87--35,272.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--372.36---9,194.75--
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