泰达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
泰达股份(000652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金685,599.25371,333.092,126,869.861,101,390.95846,062.91
收到的税费返还2,262.73582.165,756.423,683.592,163.74
收到的其他与经营活动有关的现金201,876.88113,316.1496,683.06258,563.64154,026.34
经营活动现金流入小计889,738.86485,231.382,229,309.341,363,638.181,002,252.99
购买商品、接受劳务支付的现金672,998.65408,666.542,005,092.361,048,917.40814,854.99
支付给职工以及为职工支付的现金11,827.295,546.5520,269.3413,659.1810,009.50
支付的各项税费17,000.877,648.9330,837.7122,215.5719,124.44
支付的其他与经营活动有关的现金76,905.3523,641.8639,033.81129,243.60103,177.43
经营活动现金流出小计778,732.16445,503.872,095,233.241,214,035.75947,166.35
经营活动产生的现金流量净额111,006.7039,727.51134,076.10149,602.4455,086.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------995.20995.20
取得投资收益所收到的现金10,202.861,273.7713,505.0611,910.653,244.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,877.39-120.662,961.670.930.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,157.321,752.4623,564.3418,938.8718,262.43
投资活动现金流入小计42,237.562,905.5740,031.0731,845.6422,502.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,560.2214,987.4435,770.1833,507.6223,946.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28.5821,035.3278,903.8536,455.00100,755.00
投资活动现金流出小计20,588.8036,022.76114,674.0469,962.62124,701.60
投资活动产生的现金流量净额21,648.76-33,117.19-74,642.96-38,116.97-102,198.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金630.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金630.00--------
取得借款收到的现金655,939.75390,199.731,300,880.33914,519.95560,032.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金142,186.2771,532.18146,940.5190,611.2539,775.27
筹资活动现金流入小计798,756.02461,731.911,447,820.831,005,131.20599,807.94
偿还债务支付的现金772,334.68401,920.561,309,537.76956,541.00551,128.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,081.3230,576.09155,894.39102,798.3274,555.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金90,780.0144,866.16118,919.9896,408.628,997.86
筹资活动现金流出小计944,196.01477,362.811,584,352.131,155,747.94634,681.67
筹资活动产生的现金流量净额-145,439.99-15,630.91-136,531.30-150,616.75-34,873.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.24-10.7717.854.20-7.38
五、现金及现金等价物净增加额-12,794.77-9,031.36-77,080.31-39,127.09-81,993.16
加:期初现金及现金等价物余额35,272.6235,272.62112,352.93112,352.93112,352.93
六、期末现金及现金等价物余额22,477.8626,241.2735,272.6273,225.8530,359.78
附注
净利润3,374.53--44,937.38--4,507.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,438.29--2,008.89---26.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,482.66--3,212.13--1,717.59
无形资产摊销5,197.57--6,871.75--4,035.33
长期待摊费用摊销597.56--1,851.70--1,460.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----27,258.17---0.72
固定资产报废损失--------4.97
公允价值变动损失-283.81--430.44---95.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,106.53--51,504.60--12,051.82
投资损失-11,233.73---10,204.62---4,998.98
递延所得税资产减少-1,967.09--1,665.74---359.53
递延所得税负债增加-763.60--1,181.23--61.05
存货的减少-87,223.06--61,238.61---69,093.78
经营性应收项目的减少17,503.97---59,019.46---20,033.57
经营性应付项目的增加121,861.22--74,134.26--136,250.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他33,915.64---18,478.38---10,393.91
经营活动产生现金流量净额111,006.70--134,076.10--55,086.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,477.86--35,272.62--30,359.78
现金的期初余额35,272.62--112,352.93--112,352.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,794.77---77,080.31---81,993.16
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