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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,559.88 | 2,180,219.07 | 1,228,170.41 | 685,599.25 | 371,333.09 |
| 收到的税费返还 | 621.40 | 4,928.43 | 3,668.31 | 2,262.73 | 582.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,287.39 | 154,745.36 | 303,565.62 | 201,876.88 | 113,316.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,468.67 | 2,339,892.86 | 1,535,404.35 | 889,738.86 | 485,231.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,116.89 | 2,136,196.13 | 1,114,499.79 | 672,998.65 | 408,666.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,023.15 | 19,942.42 | 16,647.43 | 11,827.29 | 5,546.55 |
| 支付的各项税费 | 7,089.96 | 24,865.39 | 21,144.14 | 17,000.87 | 7,648.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,633.09 | 31,356.17 | 118,904.87 | 76,905.35 | 23,641.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,863.09 | 2,212,360.10 | 1,271,196.23 | 778,732.16 | 445,503.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,605.58 | 127,532.75 | 264,208.12 | 111,006.70 | 39,727.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,028.79 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,214.94 | 12,829.80 | 11,674.16 | 10,202.86 | 1,273.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,418.09 | 22,133.94 | 1,877.39 | 1,877.39 | -120.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 112,823.85 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.52 | 6,087.23 | 49,008.45 | 30,157.32 | 1,752.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,665.34 | 153,874.82 | 62,560.00 | 42,237.56 | 2,905.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,906.77 | 61,910.64 | 43,436.77 | 20,560.22 | 14,987.44 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,615.00 | 15.66 | 18.06 | 28.58 | 21,035.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,521.77 | 61,926.31 | 43,954.83 | 20,588.80 | 36,022.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,856.43 | 91,948.52 | 18,605.17 | 21,648.76 | -33,117.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,162.16 | 1,162.16 | 630.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,162.16 | 630.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 390,081.12 | 1,116,817.53 | 984,544.45 | 655,939.75 | 390,199.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,970.71 | 644,903.19 | 291,146.37 | 142,186.27 | 71,532.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,051.83 | 1,762,882.88 | 1,276,852.98 | 798,756.02 | 461,731.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,439.35 | 1,489,911.39 | 1,226,514.88 | 772,334.68 | 401,920.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,780.88 | 172,219.00 | 117,145.77 | 81,081.32 | 30,576.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,058.63 | 8.63 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,027.33 | 329,426.83 | 214,766.68 | 90,780.01 | 44,866.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,247.55 | 1,991,557.22 | 1,558,427.33 | 944,196.01 | 477,362.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,804.28 | -228,674.34 | -281,574.35 | -145,439.99 | -15,630.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.59 | -1.69 | -5.15 | -10.24 | -10.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,565.02 | -9,194.75 | 1,233.79 | -12,794.77 | -9,031.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,077.87 | 35,272.62 | 35,272.62 | 35,272.62 | 35,272.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,642.89 | 26,077.87 | 36,506.42 | 22,477.86 | 26,241.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,159.90 | -- | 3,374.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,291.62 | -- | 1,438.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,610.61 | -- | 1,482.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,714.56 | -- | 5,197.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,654.48 | -- | 597.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,432.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -951.56 | -- | -283.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83,314.46 | -- | 27,106.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,373.88 | -- | -11,233.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,976.68 | -- | -1,967.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12,478.73 | -- | -763.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,605.94 | -- | -87,223.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -114,915.58 | -- | 17,503.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 63,917.58 | -- | 121,861.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 59,392.61 | -- | 33,915.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,532.75 | -- | 111,006.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,077.87 | -- | 22,477.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,272.62 | -- | 35,272.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,194.75 | -- | -12,794.77 | -- |
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