泰达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泰达股份(000652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,396,028.58948,730.32505,909.451,996,488.261,429,770.60
收到的税费返还2,972.082,175.55837.463,435.712,935.13
收到的其他与经营活动有关的现金76,772.8142,111.8623,189.5018,437.7032,770.33
经营活动现金流入小计1,475,773.48993,017.74529,936.412,018,361.671,465,476.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,411,564.68949,874.11502,238.591,917,853.411,392,924.99
支付给职工以及为职工支付的现金20,025.0113,572.307,242.8527,620.9519,323.65
支付的各项税费20,321.1913,345.247,586.2415,382.7711,025.17
支付的其他与经营活动有关的现金23,188.5515,162.4825,190.9935,324.5041,752.37
经营活动现金流出小计1,475,099.42991,954.13542,258.671,996,181.631,465,026.18
经营活动产生的现金流量净额674.061,063.61-12,322.2622,180.04449.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金538.02538.02--1,976.752,552.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.750.270.211,502.6161.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,700.00----6,591.84--
收到的其他与投资活动有关的现金119.3589.02--154.1657.57
投资活动现金流入小计3,358.11627.310.2110,225.352,671.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,489.8036,679.0521,503.2494,687.7879,973.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,740.6816,168.5414,440.352,615.48804.21
投资活动现金流出小计63,230.4852,847.5935,943.5997,303.2680,777.85
投资活动产生的现金流量净额-59,872.37-52,220.28-35,943.38-87,077.91-78,105.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,089.76949.76------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,089.76949.76------
取得借款收到的现金928,555.20749,529.41525,600.611,159,206.05903,512.40
发行债券收到的现金34,364.0034,364.00--33,159.5033,159.50
收到其他与筹资活动有关的现金727,695.80607,968.22467,624.90928,835.39416,664.09
筹资活动现金流入小计1,691,704.761,392,811.39993,225.512,121,200.941,353,336.00
偿还债务支付的现金842,643.58706,663.10479,562.931,120,395.65825,842.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,969.9955,236.1430,466.66116,911.8187,893.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6.92----3,351.043,346.05
支付其他与筹资活动有关的现金685,465.63578,139.55442,838.57897,661.75463,993.55
筹资活动现金流出小计1,616,079.201,340,038.79952,868.172,134,969.211,377,729.51
筹资活动产生的现金流量净额75,625.5652,772.6040,357.35-13,768.26-24,393.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.0616.15-3.1321.1411.55
五、现金及现金等价物净增加额16,438.311,632.07-7,911.42-78,644.99-102,038.04
加:期初现金及现金等价物余额63,787.7363,787.7363,787.73142,432.72142,432.72
六、期末现金及现金等价物余额80,226.0465,419.8155,876.3263,787.7340,394.68
附注
净利润--1,081.92--17,216.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,042.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,252.73--2,469.49--
无形资产摊销--9,791.23--15,104.22--
长期待摊费用摊销--344.40--637.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.52---166.83--
固定资产报废损失--0.01--3.28--
公允价值变动损失---4,125.47--4,159.99--
递延收益增加(减:减少)---466.14---832.60--
预计负债----------
财务费用--25,493.68--73,132.64--
投资损失---8,058.70---4,693.02--
递延所得税资产减少---2,097.52---3,953.56--
递延所得税负债增加--1,354.85--2,584.50--
存货的减少---27,771.59--39,697.60--
经营性应收项目的减少---12,102.22---178,369.89--
经营性应付项目的增加---4,268.52--42,296.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,422.66------
经营活动产生现金流量净额--1,063.61--22,180.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,419.81--63,787.73--
现金的期初余额--63,787.73--142,432.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,632.07---78,644.99--
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