泰达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
泰达股份(000652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,429,770.60569,113.73277,947.821,979,611.671,331,733.75
收到的税费返还2,935.132,151.40521.224,150.852,662.80
收到的其他与经营活动有关的现金32,770.3318,999.3134,400.4421,185.1797,634.67
经营活动现金流入小计1,465,476.07590,264.44312,869.472,004,947.681,432,031.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,392,924.99553,957.71290,942.911,997,871.721,279,174.61
支付给职工以及为职工支付的现金19,323.6512,651.156,920.5024,455.2618,210.25
支付的各项税费11,025.177,340.516,328.3517,287.9614,447.79
支付的其他与经营活动有关的现金41,752.3715,121.9318,826.4957,526.6186,034.22
经营活动现金流出小计1,465,026.18589,071.29323,018.252,097,141.541,397,866.87
经营活动产生的现金流量净额449.881,193.15-10,148.79-92,193.8634,164.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,372.92----
取得投资收益所收到的现金2,552.461,633.12--13,659.5812,247.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.8549.39--112.212,320.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------863.94--
收到的其他与投资活动有关的现金57.5757.5757.5711,512.64969.70
投资活动现金流入小计2,671.891,740.091,430.5026,148.3715,537.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,973.6445,197.0330,598.30129,970.49133,604.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金804.21----79.131,303.36
投资活动现金流出小计80,777.8545,197.0330,598.30130,049.62134,907.50
投资活动产生的现金流量净额-78,105.96-43,456.94-29,167.80-103,901.25-119,370.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,900.007,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7,900.007,900.00
取得借款收到的现金903,512.40525,839.84260,978.201,369,676.26885,874.80
发行债券收到的现金33,159.5033,159.50------
收到其他与筹资活动有关的现金416,664.09341,471.65285,986.801,253,310.79721,249.59
筹资活动现金流入小计1,353,336.00900,470.99546,965.002,630,887.051,615,024.39
偿还债务支付的现金825,842.06508,403.25340,769.871,321,700.18950,234.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,893.8950,396.3528,239.86101,552.3176,566.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,346.05--------
支付其他与筹资活动有关的现金463,993.55346,740.95195,425.77933,945.56541,494.62
筹资活动现金流出小计1,377,729.51905,540.56564,435.502,357,198.051,568,295.65
筹资活动产生的现金流量净额-24,393.51-5,069.57-17,470.49273,689.0046,728.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.557.46-4.58-105.77-81.83
五、现金及现金等价物净增加额-102,038.04-47,325.90-56,791.6677,488.12-38,559.02
加:期初现金及现金等价物余额142,432.72142,432.72142,432.7264,944.6064,944.60
六、期末现金及现金等价物余额40,394.6895,106.8285,641.06142,432.7226,385.59
附注
净利润--4,247.90--15,806.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,074.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,254.56--2,362.24--
无形资产摊销--10,392.64--12,884.59--
长期待摊费用摊销--306.80--452.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.79--61.85--
固定资产报废损失--2.50--62.62--
公允价值变动损失---2,573.76--2,541.28--
递延收益增加(减:减少)---378.62---715.04--
预计负债----------
财务费用--29,436.95--75,587.88--
投资损失---1,710.50---27,636.23--
递延所得税资产减少---2,991.04---4,687.09--
递延所得税负债增加--1,933.72--2,619.84--
存货的减少---28,177.03---40,256.11--
经营性应收项目的减少---45,292.55---141,372.66--
经营性应付项目的增加--6,823.76--20,691.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,734.97--4,769.37--
经营活动产生现金流量净额--1,193.15---92,193.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,106.82--142,432.72--
现金的期初余额--142,432.72--64,944.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,325.90--77,488.12--
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