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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
泰达股份(000652) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,770.60 | 569,113.73 | 277,947.82 | 1,979,611.67 | 1,331,733.75 |
收到的税费返还 | 2,935.13 | 2,151.40 | 521.22 | 4,150.85 | 2,662.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,770.33 | 18,999.31 | 34,400.44 | 21,185.17 | 97,634.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,465,476.07 | 590,264.44 | 312,869.47 | 2,004,947.68 | 1,432,031.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,392,924.99 | 553,957.71 | 290,942.91 | 1,997,871.72 | 1,279,174.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,323.65 | 12,651.15 | 6,920.50 | 24,455.26 | 18,210.25 |
支付的各项税费 | 11,025.17 | 7,340.51 | 6,328.35 | 17,287.96 | 14,447.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,752.37 | 15,121.93 | 18,826.49 | 57,526.61 | 86,034.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,465,026.18 | 589,071.29 | 323,018.25 | 2,097,141.54 | 1,397,866.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 449.88 | 1,193.15 | -10,148.79 | -92,193.86 | 34,164.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,372.92 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,552.46 | 1,633.12 | -- | 13,659.58 | 12,247.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.85 | 49.39 | -- | 112.21 | 2,320.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 863.94 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | 11,512.64 | 969.70 |
投资活动现金流入小计 | 2,671.89 | 1,740.09 | 1,430.50 | 26,148.37 | 15,537.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,973.64 | 45,197.03 | 30,598.30 | 129,970.49 | 133,604.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 804.21 | -- | -- | 79.13 | 1,303.36 |
投资活动现金流出小计 | 80,777.85 | 45,197.03 | 30,598.30 | 130,049.62 | 134,907.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,105.96 | -43,456.94 | -29,167.80 | -103,901.25 | -119,370.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,900.00 | 7,900.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,900.00 | 7,900.00 |
取得借款收到的现金 | 903,512.40 | 525,839.84 | 260,978.20 | 1,369,676.26 | 885,874.80 |
发行债券收到的现金 | 33,159.50 | 33,159.50 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 416,664.09 | 341,471.65 | 285,986.80 | 1,253,310.79 | 721,249.59 |
筹资活动现金流入小计 | 1,353,336.00 | 900,470.99 | 546,965.00 | 2,630,887.05 | 1,615,024.39 |
偿还债务支付的现金 | 825,842.06 | 508,403.25 | 340,769.87 | 1,321,700.18 | 950,234.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,893.89 | 50,396.35 | 28,239.86 | 101,552.31 | 76,566.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,346.05 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 463,993.55 | 346,740.95 | 195,425.77 | 933,945.56 | 541,494.62 |
筹资活动现金流出小计 | 1,377,729.51 | 905,540.56 | 564,435.50 | 2,357,198.05 | 1,568,295.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,393.51 | -5,069.57 | -17,470.49 | 273,689.00 | 46,728.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.55 | 7.46 | -4.58 | -105.77 | -81.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,038.04 | -47,325.90 | -56,791.66 | 77,488.12 | -38,559.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,432.72 | 142,432.72 | 142,432.72 | 64,944.60 | 64,944.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,394.68 | 95,106.82 | 85,641.06 | 142,432.72 | 26,385.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,247.90 | -- | 15,806.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,074.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,254.56 | -- | 2,362.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,392.64 | -- | 12,884.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 306.80 | -- | 452.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.79 | -- | 61.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.50 | -- | 62.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,573.76 | -- | 2,541.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -378.62 | -- | -715.04 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,436.95 | -- | 75,587.88 | -- |
投资损失 | -- | -1,710.50 | -- | -27,636.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,991.04 | -- | -4,687.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,933.72 | -- | 2,619.84 | -- |
存货的减少 | -- | -28,177.03 | -- | -40,256.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,292.55 | -- | -141,372.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,823.76 | -- | 20,691.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 13,734.97 | -- | 4,769.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,193.15 | -- | -92,193.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,106.82 | -- | 142,432.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 142,432.72 | -- | 64,944.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,325.90 | -- | 77,488.12 | -- |
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