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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,519,592.01 | 1,102,970.67 | 508,079.19 | 2,101,537.89 | 1,396,028.58 |
| 收到的税费返还 | 2,749.87 | 2,015.85 | 1,115.91 | 4,217.86 | 2,972.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,742.26 | 17,513.28 | 11,531.02 | 36,470.04 | 76,772.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,546,084.14 | 1,122,499.81 | 520,726.12 | 2,142,225.79 | 1,475,773.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,446,479.78 | 1,046,030.88 | 491,538.31 | 2,003,543.59 | 1,411,564.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,005.80 | 14,270.73 | 7,714.56 | 28,462.26 | 20,025.01 |
| 支付的各项税费 | 24,639.55 | 19,573.10 | 10,687.91 | 31,080.63 | 20,321.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,207.60 | 41,426.70 | 10,609.87 | 22,847.15 | 23,188.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,545,332.74 | 1,121,301.40 | 520,550.65 | 2,085,933.64 | 1,475,099.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 751.40 | 1,198.41 | 175.47 | 56,292.16 | 674.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.20 | 3.05 | -- | 649.04 | 538.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.45 | 8.40 | -- | 18.45 | 0.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,639.97 | 2,700.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 101.09 | 119.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 42.65 | 11.45 | -- | 3,408.55 | 3,358.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,100.02 | 17,556.70 | 14,741.84 | 71,520.89 | 59,489.80 |
| 投资所支付的现金 | 50.39 | 50.39 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,100.00 | -- | -- | 3,040.04 | 3,740.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,250.41 | 17,607.09 | 14,741.84 | 74,560.93 | 63,230.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,207.76 | -17,595.64 | -14,741.84 | -71,152.38 | -59,872.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,089.76 | 1,089.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,089.76 | 1,089.76 |
| 取得借款收到的现金 | 1,103,675.79 | 847,679.97 | 489,189.90 | 1,308,218.47 | 928,555.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 34,364.00 | 34,364.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 439,157.86 | 365,790.81 | 225,123.42 | 901,701.87 | 727,695.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,542,833.65 | 1,213,470.78 | 714,313.32 | 2,245,374.10 | 1,691,704.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 942,728.59 | 706,199.85 | 410,098.89 | 1,238,130.96 | 842,643.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,989.54 | 67,041.30 | 24,882.08 | 117,044.75 | 87,969.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.87 | 5.87 | -- | 11.91 | 6.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512,008.45 | 371,089.70 | 285,283.58 | 868,060.95 | 685,465.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,548,726.57 | 1,144,330.86 | 720,264.55 | 2,223,236.67 | 1,616,079.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,892.92 | 69,139.92 | -5,951.22 | 22,137.43 | 75,625.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.90 | 5.17 | -3.47 | -12.71 | 11.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,348.38 | 52,747.85 | -20,521.07 | 7,264.50 | 16,438.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,052.23 | 71,052.23 | 71,052.23 | 63,787.73 | 63,787.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,703.85 | 123,800.08 | 50,531.16 | 71,052.23 | 80,226.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,193.49 | -- | 4,011.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 15,060.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,224.70 | -- | 2,827.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,719.39 | -- | 20,434.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 342.15 | -- | 684.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.32 | -- | -48.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.11 | -- | 0.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,166.14 | -- | 2,933.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -497.29 | -- | -16,058.11 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,418.28 | -- | 82,506.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,444.13 | -- | -12,776.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,614.22 | -- | 344.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 801.10 | -- | 254.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,010.66 | -- | 75,897.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,164.12 | -- | -137,238.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,159.60 | -- | 926.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,878.33 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,198.41 | -- | 56,292.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 123,800.08 | -- | 71,052.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,052.23 | -- | 63,787.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,747.85 | -- | 7,264.50 | -- |
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