泰达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
泰达股份(000652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,559.882,180,219.071,228,170.41685,599.25371,333.09
收到的税费返还621.404,928.433,668.312,262.73582.16
收到的其他与经营活动有关的现金44,287.39154,745.36303,565.62201,876.88113,316.14
经营活动现金流入小计332,468.672,339,892.861,535,404.35889,738.86485,231.38
购买商品、接受劳务支付的现金281,116.892,136,196.131,114,499.79672,998.65408,666.54
支付给职工以及为职工支付的现金6,023.1519,942.4216,647.4311,827.295,546.55
支付的各项税费7,089.9624,865.3921,144.1417,000.877,648.93
支付的其他与经营活动有关的现金31,633.0931,356.17118,904.8776,905.3523,641.86
经营活动现金流出小计325,863.092,212,360.101,271,196.23778,732.16445,503.87
经营活动产生的现金流量净额6,605.58127,532.75264,208.12111,006.7039,727.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,028.79--------
取得投资收益所收到的现金1,214.9412,829.8011,674.1610,202.861,273.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,418.0922,133.941,877.391,877.39-120.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--112,823.85------
收到的其他与投资活动有关的现金3.526,087.2349,008.4530,157.321,752.46
投资活动现金流入小计10,665.34153,874.8262,560.0042,237.562,905.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,906.7761,910.6443,436.7720,560.2214,987.44
投资所支付的现金1,000.00--500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金45,615.0015.6618.0628.5821,035.32
投资活动现金流出小计82,521.7761,926.3143,954.8320,588.8036,022.76
投资活动产生的现金流量净额-71,856.4391,948.5218,605.1721,648.76-33,117.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,162.161,162.16630.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,162.16630.00--
取得借款收到的现金390,081.121,116,817.53984,544.45655,939.75390,199.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金188,970.71644,903.19291,146.37142,186.2771,532.18
筹资活动现金流入小计579,051.831,762,882.881,276,852.98798,756.02461,731.91
偿还债务支付的现金235,439.351,489,911.391,226,514.88772,334.68401,920.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,780.88172,219.00117,145.7781,081.3230,576.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,058.638.63----
支付其他与筹资活动有关的现金157,027.33329,426.83214,766.6890,780.0144,866.16
筹资活动现金流出小计415,247.551,991,557.221,558,427.33944,196.01477,362.81
筹资活动产生的现金流量净额163,804.28-228,674.34-281,574.35-145,439.99-15,630.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.59-1.69-5.15-10.24-10.77
五、现金及现金等价物净增加额98,565.02-9,194.751,233.79-12,794.77-9,031.36
加:期初现金及现金等价物余额26,077.8735,272.6235,272.6235,272.6235,272.62
六、期末现金及现金等价物余额124,642.8926,077.8736,506.4222,477.8626,241.27
附注
净利润--33,159.90--3,374.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,291.62--1,438.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,610.61--1,482.66--
无形资产摊销--9,714.56--5,197.57--
长期待摊费用摊销--1,654.48--597.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,432.56------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---951.56---283.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83,314.46--27,106.53--
投资损失---18,373.88---11,233.73--
递延所得税资产减少---1,976.68---1,967.09--
递延所得税负债增加---12,478.73---763.60--
存货的减少--20,605.94---87,223.06--
经营性应收项目的减少---114,915.58--17,503.97--
经营性应付项目的增加--63,917.58--121,861.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--59,392.61--33,915.64--
经营活动产生现金流量净额--127,532.75--111,006.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,077.87--22,477.86--
现金的期初余额--35,272.62--35,272.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,194.75---12,794.77--
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