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| 泰达股份(000652) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,009.55 | 1,771,811.58 | 1,542,423.26 | 951,948.46 | 448,618.90 |
| 收到的税费返还 | 928.91 | 5,871.25 | 4,192.39 | 2,771.43 | 980.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,444.82 | 33,455.11 | 62,228.30 | 46,066.46 | 33,044.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,383.28 | 1,811,137.94 | 1,608,843.95 | 1,000,786.35 | 482,643.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,300.03 | 1,743,484.54 | 1,542,842.02 | 953,281.25 | 458,037.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,668.53 | 36,115.43 | 25,206.97 | 17,506.94 | 9,546.59 |
| 支付的各项税费 | 4,893.66 | 29,103.65 | 16,892.25 | 11,088.97 | 4,682.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,329.96 | 19,081.44 | 22,802.53 | 18,623.24 | 10,194.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,192.18 | 1,827,785.06 | 1,607,743.78 | 1,000,500.40 | 482,460.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191.10 | -16,647.13 | 1,100.17 | 285.95 | 182.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.44 | 291.90 | 275.45 | 275.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.18 | 467.26 | 146.36 | 14.98 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 257,815.94 | 257,815.94 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.62 | 407.36 | -- | 259,264.32 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 243.24 | 258,982.47 | 258,237.75 | 259,554.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,141.66 | 44,171.89 | 37,690.80 | 30,537.61 | 17,998.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,445.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,954.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 127.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,095.86 | 46,744.62 | 37,690.80 | 30,537.61 | 17,998.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,852.62 | 212,237.85 | 220,546.95 | 229,017.14 | -17,998.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 360,857.68 | 1,486,346.21 | 1,079,756.58 | 687,967.72 | 465,988.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 156,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,998.11 | 898,565.56 | 482,461.86 | 339,841.43 | 226,590.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 525,855.79 | 2,640,911.78 | 1,562,218.44 | 1,027,809.15 | 692,578.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 358,592.82 | 1,469,247.44 | 900,117.57 | 623,472.75 | 383,365.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,649.64 | 120,740.94 | 90,329.89 | 57,477.82 | 26,948.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8.59 | 4.99 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,988.47 | 1,163,148.62 | 768,469.16 | 558,886.63 | 215,801.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 521,230.93 | 2,753,137.00 | 1,758,916.62 | 1,239,837.19 | 626,115.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,624.86 | -112,225.22 | -196,698.18 | -212,028.04 | 66,462.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.95 | -1.05 | 1.62 | 2.76 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,038.61 | 83,364.44 | 24,950.56 | 17,277.81 | 48,647.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,625.49 | 44,261.05 | 44,261.05 | 44,261.05 | 44,261.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,586.88 | 127,625.49 | 69,211.61 | 61,538.86 | 92,908.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -51,919.44 | -- | 323.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,373.89 | -- | 188.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,531.99 | -- | 5,748.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27,708.11 | -- | 13,844.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 928.77 | -- | 401.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.59 | -- | -4.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.05 | -- | 61.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 137.95 | -- | 36.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,180.60 | -- | -509.36 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 92,105.30 | -- | 30,678.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,243.56 | -- | -3,596.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 761.99 | -- | -999.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,096.10 | -- | -47.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 70,271.77 | -- | -1,930.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -243,696.47 | -- | -39,439.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,035.40 | -- | -42,477.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 8,823.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,647.13 | -- | 285.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,625.49 | -- | 61,538.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,261.05 | -- | 44,261.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 83,364.44 | -- | 17,277.81 | -- |
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