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| 泰达股份(000652) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 313,494.50 | 355,655.48 | 399,517.47 | 358,408.47 | 399,499.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 508,674.42 | 509,248.45 | 497,298.23 | 352,578.55 | 359,748.26 |
| 应收票据 | -- | 137.80 | 1,513.79 | 197.83 | 522.15 |
| 应收账款 | 508,674.42 | 509,110.65 | 495,784.44 | 352,380.73 | 359,226.11 |
| 预付款项 | 185,685.51 | 253,997.21 | 212,734.79 | 130,858.16 | 237,354.26 |
| 应收利息 | 2,934.28 | 7,254.96 | 6,950.19 | -- | 7,311.26 |
| 应收股利 | 260.20 | -- | -- | -- | 7,841.99 |
| 其他应收款 | 51,597.18 | -- | 56,352.59 | 38,167.45 | 28,421.22 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,519,163.09 | 1,466,092.64 | 1,431,940.03 | 1,582,333.88 | 1,526,258.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,947.58 | 8,745.08 | 10,445.08 | 99,787.04 | 99,909.51 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,906.60 | 10,517.68 | 10,315.23 | 10,632.13 | 9,687.58 |
| 流动资产合计 | 2,603,771.83 | 2,686,194.27 | 2,625,553.60 | 2,572,765.68 | 2,676,032.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 84,795.71 | 84,795.71 | 84,795.71 | 84,795.71 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 59,274.33 | 60,476.83 | 60,476.83 | 63,207.53 | 61,485.06 |
| 长期股权投资 | 297,378.11 | 301,013.89 | 296,380.15 | 297,061.34 | 294,298.34 |
| 投资性房地产 | 8,563.56 | 8,469.28 | 8,342.27 | 44,953.52 | 44,320.44 |
| 固定资产净额 | 42,433.11 | -- | 43,756.69 | 44,871.25 | 45,365.80 |
| 在建工程 | 139,403.24 | -- | 162,329.14 | 111,094.12 | 130,304.16 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 1.48 | -- | 1.48 | -- | 19.01 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 190,019.39 | 159,709.70 | 159,357.28 | 145,682.71 | 120,987.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,726.07 | 2,109.65 | 1,658.31 | 2,760.47 | 3,040.41 |
| 递延所得税资产 | 20,693.61 | 20,003.48 | 18,680.28 | 21,259.22 | 20,705.55 |
| 其他非流动资产 | 152.00 | 172.12 | 236.86 | 10,290.22 | 10,320.40 |
| 非流动资产合计 | 908,160.10 | 851,920.06 | 836,015.00 | 825,976.09 | 815,642.47 |
| 资产总计 | 3,511,931.93 | 3,538,114.33 | 3,461,568.60 | 3,398,741.76 | 3,491,675.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 892,531.40 | 938,387.25 | 866,850.39 | 882,232.27 | 850,048.67 |
| 交易性金融负债 | 41.95 | 286.82 | 110.31 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 487,999.53 | 517,181.72 | 544,997.79 | 473,097.33 | 505,849.05 |
| 应付票据 | 229,855.00 | -- | 278,600.00 | -- | 233,314.78 |
| 应付账款 | 258,144.53 | -- | 266,397.79 | -- | 272,534.27 |
| 预收款项 | 94,675.83 | 98,841.15 | 73,568.79 | 87,043.76 | 153,518.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 905.52 | 2,240.52 | 1,334.10 | 1,217.28 | 1,167.43 |
| 应交税费 | 54,354.11 | 57,381.65 | 62,936.34 | 41,733.69 | 37,007.95 |
| 应付利息 | 11,132.14 | 10,040.09 | 9,949.75 | -- | 11,550.67 |
| 应付股利 | 53,281.43 | 53,276.18 | 53,276.18 | -- | 53,269.93 |
| 其他应付款 | 393,004.89 | -- | 217,319.83 | 353,680.42 | 240,911.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 560,785.84 | 558,511.04 | 718,778.32 | 484,401.68 | 527,006.17 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 2,548,712.64 | 2,555,223.93 | 2,549,121.78 | 2,323,406.43 | 2,380,330.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 263,123.67 | 312,895.85 | 264,326.30 | 395,660.51 | 435,383.24 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 99,593.12 | 98,886.89 |
| 长期应付款 | 85,037.38 | -- | 92,005.98 | 56,777.43 | 59,222.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,415.22 | 2,454.30 | 2,454.30 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18,234.94 | 2,822.90 | 2,772.59 | 1,666.19 | 1,652.41 |
| 长期递延收益 | 34,801.31 | 34,938.11 | 35,082.41 | 35,911.49 | 36,019.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 403,612.52 | 471,077.74 | 396,641.58 | 589,608.75 | 631,164.40 |
| 负债合计 | 2,952,325.16 | 3,026,301.67 | 2,945,763.36 | 2,913,015.18 | 3,011,494.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 |
| 资本公积 | 68,564.67 | 68,564.67 | 68,564.67 | 68,522.29 | 68,522.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,562.28 | 1,431.99 | 1,431.99 | 2,919.67 | 2,351.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,979.85 | 41,087.08 | 41,087.08 | 36,499.09 | 36,499.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 177,505.40 | 141,502.41 | 142,589.28 | 123,468.49 | 120,490.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,169.59 | 400,143.53 | 401,230.40 | 378,966.92 | 375,420.55 |
| 少数股东权益 | 112,437.17 | 111,669.13 | 114,574.83 | 106,759.66 | 104,760.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 559,606.76 | 511,812.67 | 515,805.24 | 485,726.58 | 480,180.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,511,931.93 | 3,538,114.33 | 3,461,568.60 | 3,398,741.76 | 3,491,675.38 |
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