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| 泰达股份(000652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 353,267.79 | 334,968.47 | 322,615.17 | 352,700.20 | 293,438.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,124,276.96 | 1,100,474.35 | 1,012,394.84 | 952,240.46 | 915,781.47 |
| 应收票据 | 11,686.00 | 11,620.00 | 3,814.00 | 3,914.00 | 3,920.00 |
| 应收账款 | 1,112,590.96 | 1,088,854.35 | 1,008,580.84 | 948,326.46 | 911,861.47 |
| 应收款项融资 | 443.17 | 67.82 | 93.68 | 158.03 | 221.29 |
| 预付款项 | 233,301.25 | 232,504.92 | 235,871.26 | 239,059.82 | 255,306.04 |
| 其他应收款(合计) | 17,256.82 | 13,774.21 | 24,745.01 | 13,159.48 | 10,272.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 265.58 | 265.58 | 265.58 | 265.58 | 265.58 |
| 其他应收款 | -- | 13,508.62 | -- | 12,893.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,225,952.34 | 1,209,887.99 | 1,226,618.37 | 1,234,954.45 | 1,201,785.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 460.48 | 948.88 | 848.40 | 848.40 | 498.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,025.36 | 18,999.63 | 11,063.23 | 11,188.85 | 11,924.91 |
| 流动资产合计 | 2,995,290.32 | 2,935,038.46 | 2,863,017.00 | 2,831,679.20 | 2,714,592.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,227.00 | 5,237.00 | 2,110.48 | 2,110.48 | 2,350.48 |
| 长期股权投资 | 369,744.42 | 369,726.44 | 331,280.58 | 329,009.30 | 328,168.20 |
| 投资性房地产 | 55,918.14 | 55,918.14 | 53,880.14 | 53,880.14 | 53,880.14 |
| 在建工程(合计) | 53,505.77 | 52,939.32 | 51,140.33 | 51,119.65 | 50,378.67 |
| 在建工程 | -- | 52,939.32 | -- | 51,119.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 221,686.47 | 224,323.22 | 34,618.07 | 35,063.79 | 35,545.57 |
| 固定资产净额 | -- | 224,317.98 | -- | 35,058.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 5.24 | -- | 5.05 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,039.11 | 1,067.90 | 1,096.68 | 1,125.47 | 1,102.20 |
| 无形资产 | 630,590.22 | 620,707.73 | 617,204.99 | 618,634.86 | 621,415.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,476.26 | 9,570.69 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,927.82 | 3,061.07 | 3,542.77 | 2,889.13 | 2,920.56 |
| 递延所得税资产 | 30,565.74 | 29,331.51 | 31,619.98 | 30,272.45 | 28,223.97 |
| 其他非流动资产 | 215,625.96 | 224,699.33 | 227,201.61 | 226,950.88 | 227,473.08 |
| 非流动资产合计 | 1,602,931.03 | 1,603,205.45 | 1,386,745.76 | 1,384,108.35 | 1,381,604.60 |
| 资产总计 | 4,598,221.35 | 4,538,243.91 | 4,249,762.76 | 4,215,787.55 | 4,096,196.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,077,922.19 | 948,589.81 | 964,993.96 | 893,228.44 | 900,748.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 594,806.52 | 608,885.70 | 582,707.08 | 535,380.73 | 507,145.14 |
| 应付票据 | 389,288.93 | 394,302.85 | 382,302.85 | 336,840.96 | 307,067.65 |
| 应付账款 | 205,517.60 | 214,582.85 | 200,404.23 | 198,539.78 | 200,077.50 |
| 预收款项 | 743.62 | 962.95 | 963.76 | 990.13 | 708.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 859.85 | 1,563.00 | 526.86 | 515.22 | 600.08 |
| 应交税费 | 129,969.23 | 128,595.37 | 140,235.64 | 135,720.69 | 135,440.09 |
| 其他应付款(合计) | 458,655.95 | 475,482.69 | 409,773.01 | 446,062.33 | 381,829.48 |
| 应付利息 | -- | 384.30 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 45,671.05 | 45,671.05 | 45,671.05 | 51,568.90 | 45,666.60 |
| 其他应付款 | -- | 429,427.35 | -- | 394,493.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 232,427.85 | 268,842.32 | 458,679.33 | 493,703.15 | 559,190.83 |
| 其他流动负债 | 2,776.64 | 2,141.01 | 2,207.65 | 2,523.38 | 4,750.52 |
| 流动负债合计 | 2,513,527.48 | 2,452,659.62 | 2,581,697.43 | 2,532,002.02 | 2,530,987.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 729,251.99 | 735,329.41 | 611,841.67 | 620,365.42 | 588,566.36 |
| 应付债券 | 43,122.36 | 43,122.36 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 842.02 | 819.11 | 1,078.87 | 945.70 | 1,014.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 617,148.85 | 608,938.67 | 350,119.22 | 357,427.73 | 269,599.18 |
| 长期应付款 | -- | 608,938.67 | -- | 357,427.73 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,790.08 | 7,799.46 | 6,428.16 | 6,880.48 | 8,212.28 |
| 递延所得税负债 | 25,446.18 | 25,454.43 | 20,388.56 | 20,117.21 | 19,252.30 |
| 长期递延收益 | 21,770.16 | 21,839.84 | 21,690.63 | 21,939.28 | 22,187.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,445,371.64 | 1,443,303.28 | 1,011,547.12 | 1,027,675.81 | 908,832.06 |
| 负债合计 | 3,958,899.12 | 3,895,962.89 | 3,593,244.55 | 3,559,677.83 | 3,439,819.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 |
| 资本公积 | 68,449.62 | 68,449.62 | 68,449.62 | 68,449.62 | 68,449.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,088.46 | 5,461.09 | 4,884.78 | 4,884.78 | 4,898.80 |
| 专项储备 | 1,290.17 | 1,158.95 | 481.38 | 408.47 | 353.77 |
| 盈余公积 | 60,942.34 | 60,942.34 | 58,436.70 | 58,436.70 | 58,436.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 290,745.07 | 289,983.35 | 294,821.69 | 290,977.01 | 287,737.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 573,073.05 | 573,552.74 | 574,631.55 | 570,713.96 | 567,433.99 |
| 少数股东权益 | 66,249.19 | 68,728.28 | 81,886.66 | 85,395.76 | 88,943.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 639,322.23 | 642,281.02 | 656,518.21 | 656,109.72 | 656,377.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,598,221.35 | 4,538,243.91 | 4,249,762.76 | 4,215,787.55 | 4,096,196.96 |
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