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| 泰达股份(000652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 289,930.10 | 346,604.28 | 320,741.44 | 326,698.62 | 305,970.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 1,225.83 | 1,700.72 | 2,444.49 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 816,050.14 | 801,448.70 | 720,129.58 | 645,252.56 | 633,505.52 |
| 应收票据 | 3,920.00 | 3,920.00 | 4,203.00 | 4,058.00 | 4,156.00 |
| 应收账款 | 812,130.14 | 797,528.70 | 715,926.58 | 641,194.56 | 629,349.52 |
| 应收款项融资 | 103.03 | 276.81 | 230.18 | 334.73 | 185.53 |
| 预付款项 | 219,250.53 | 211,134.55 | 245,429.78 | 243,735.72 | 284,768.12 |
| 其他应收款(合计) | 26,698.25 | 10,882.18 | 11,639.29 | 12,743.54 | 14,732.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 265.58 | 265.58 | 265.58 | 265.58 | 525.78 |
| 其他应收款 | -- | 10,616.60 | -- | 12,477.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,286,021.85 | 1,266,283.83 | 1,253,492.18 | 1,269,726.27 | 1,229,135.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,995.00 | 1,700.00 | 300.00 | 0.48 | 1,081.54 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,197.14 | 11,319.41 | 13,158.20 | 13,367.05 | 18,117.62 |
| 流动资产合计 | 2,673,933.93 | 2,671,747.94 | 2,605,193.94 | 2,550,233.13 | 2,525,281.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,448.88 | 1,432.28 | 2,676.40 | 2,945.00 | 2,595.00 |
| 长期股权投资 | 319,612.82 | 316,300.42 | 313,182.58 | 312,693.31 | 308,553.92 |
| 投资性房地产 | 51,846.53 | 49,883.19 | 54,301.43 | 54,301.43 | 52,358.06 |
| 在建工程(合计) | 46,191.46 | 48,310.38 | 48,250.37 | 43,180.19 | 43,170.63 |
| 在建工程 | -- | 48,310.38 | -- | 43,180.19 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,948.85 | 40,796.32 | 40,592.86 | 41,054.36 | 41,627.34 |
| 固定资产净额 | -- | 40,791.68 | -- | 41,050.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4.64 | -- | 3.71 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 267.74 | 358.89 | 430.44 | 518.38 | 620.23 |
| 无形资产 | 594,779.43 | 577,536.54 | 564,136.65 | 549,247.94 | 538,079.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,208.82 | 3,348.79 | 2,081.22 | 1,830.49 | 1,781.70 |
| 递延所得税资产 | 27,086.30 | 26,003.21 | 25,517.20 | 25,040.70 | 23,250.22 |
| 其他非流动资产 | 234,642.91 | 234,722.12 | 222,059.35 | 218,925.25 | 197,104.74 |
| 非流动资产合计 | 1,351,917.14 | 1,333,576.41 | 1,311,133.22 | 1,288,859.85 | 1,248,425.65 |
| 资产总计 | 4,025,851.07 | 4,005,324.35 | 3,916,327.16 | 3,839,092.97 | 3,773,707.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 802,374.54 | 830,868.44 | 805,962.75 | 823,888.19 | 792,687.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 469,035.42 | 494,000.84 | 490,466.75 | 430,255.53 | 447,996.72 |
| 应付票据 | 246,624.34 | 272,392.92 | 271,095.91 | 208,715.64 | 224,788.40 |
| 应付账款 | 222,411.08 | 221,607.92 | 219,370.84 | 221,539.89 | 223,208.32 |
| 预收款项 | 1,220.80 | 1,534.12 | 1,669.85 | 1,558.29 | 2,270.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 528.57 | 1,585.27 | 2,172.36 | 825.90 | 779.50 |
| 应交税费 | 116,336.07 | 116,879.87 | 108,277.35 | 99,375.23 | 99,991.59 |
| 其他应付款(合计) | 585,427.55 | 703,312.86 | 747,586.34 | 768,485.86 | 820,714.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 45,664.38 | 45,664.38 | 45,664.38 | 50,738.15 | 49,262.58 |
| 其他应付款 | -- | 657,648.48 | -- | 717,747.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 229,937.94 | 245,549.86 | 223,485.79 | 181,853.54 | 135,307.16 |
| 其他流动负债 | 5,283.23 | 5,115.87 | 5,364.25 | 5,653.86 | 7,481.47 |
| 流动负债合计 | 2,253,611.05 | 2,439,819.55 | 2,431,213.40 | 2,360,240.97 | 2,358,373.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 522,667.91 | 446,107.13 | 476,464.14 | 482,122.72 | 451,386.01 |
| 应付债券 | 4,530.10 | 4,530.10 | 36,671.88 | 36,026.63 | 35,381.38 |
| 租赁负债 | 8.46 | 27.26 | 145.11 | 219.73 | 322.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 528,243.58 | 391,914.36 | 255,546.77 | 251,146.17 | 227,799.98 |
| 长期应付款 | -- | 391,914.36 | -- | 251,146.17 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,473.31 | 9,062.12 | 9,287.25 | 8,884.03 | 8,281.99 |
| 递延所得税负债 | 19,327.49 | 19,061.46 | 18,668.33 | 18,374.36 | 17,771.10 |
| 长期递延收益 | 36,819.73 | 37,066.68 | 37,331.34 | 36,898.65 | 37,087.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,120,070.58 | 907,769.12 | 834,114.83 | 833,672.31 | 778,030.69 |
| 负债合计 | 3,373,681.63 | 3,347,588.67 | 3,265,328.22 | 3,193,913.27 | 3,136,404.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 | 147,557.39 |
| 资本公积 | 68,449.62 | 68,449.62 | 68,449.62 | 68,449.62 | 68,449.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,838.52 | 4,838.52 | 4,859.99 | 4,859.99 | 4,859.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 53,357.16 | 53,357.16 | 50,775.93 | 50,775.93 | 50,775.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 277,373.74 | 276,727.18 | 275,427.04 | 271,258.23 | 262,439.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 551,576.43 | 550,929.86 | 547,069.97 | 542,901.16 | 534,082.65 |
| 少数股东权益 | 100,593.02 | 106,805.81 | 103,928.98 | 102,278.54 | 103,219.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 652,169.45 | 657,735.68 | 650,998.94 | 645,179.70 | 637,302.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,025,851.07 | 4,005,324.35 | 3,916,327.16 | 3,839,092.97 | 3,773,707.22 |
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