茂化实华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
茂化实华(000637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金406,224.31234,221.38106,918.57453,798.77360,584.55
收到的税费返还4,853.372,405.682,404.726,823.076,668.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,124.32331.17681.76396.471,315.02
经营活动现金流入小计412,202.00236,958.23110,005.05461,018.31368,567.86
购买商品、接受劳务支付的现金399,022.87221,227.9697,527.39430,172.11349,526.49
支付给职工以及为职工支付的现金11,685.758,283.845,290.1916,291.1412,422.49
支付的各项税费3,461.462,430.74496.863,156.602,742.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,880.562,666.56923.194,464.353,123.53
经营活动现金流出小计418,050.63234,609.11104,237.62454,084.21367,814.93
经营活动产生的现金流量净额-5,848.632,349.125,767.436,934.11752.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金456,932.33319,569.00150,270.00--330,850.59
取得投资收益所收到的现金2,461.47629.81522.931,499.26717.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.3726.622.2810.3012.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------444,135.30--
投资活动现金流入小计459,424.17320,225.44150,795.21445,644.86331,580.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,773.0618,206.048,466.4057,027.4331,857.85
投资所支付的现金474,101.13334,909.00150,270.00--328,849.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.46----444,991.20--
投资活动现金流出小计496,874.65353,115.04158,736.40502,018.63360,706.85
投资活动产生的现金流量净额-37,450.48-32,889.60-7,941.20-56,373.78-29,126.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104,916.6085,160.0724,990.8082,899.8167,160.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计105,716.6085,160.0724,990.8082,899.8167,160.00
偿还债务支付的现金56,864.0020,490.0012,490.0030,305.1521,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,288.08436.14203.329,081.137,879.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,960.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.00--------
筹资活动现金流出小计61,152.0820,926.1412,693.3239,386.2829,529.16
筹资活动产生的现金流量净额44,564.5264,233.9312,297.4843,513.5437,630.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,265.4133,693.4510,123.71-5,926.139,257.53
加:期初现金及现金等价物余额16,960.5816,960.5816,960.5822,686.4123,138.32
六、期末现金及现金等价物余额18,225.9950,654.0327,084.2916,760.2832,395.85
附注
净利润--3,171.07---37.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--581.69--8,326.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,401.35--6,801.16--
无形资产摊销--79.86--146.98--
长期待摊费用摊销--451.05--601.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.04---10.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---180.40--273.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--669.14--987.95--
投资损失---349.72---1,724.48--
递延所得税资产减少--1,197.11---3,035.02--
递延所得税负债增加--4.00--340.95--
存货的减少---7,546.78---7,702.76--
经营性应收项目的减少---6,714.59--5,869.44--
经营性应付项目的增加--7,531.69---3,988.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,349.12--6,934.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,654.03--16,760.28--
现金的期初余额--16,960.58--22,686.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,693.45---5,926.13--
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