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| 茂化实华(000637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,274.38 | 411,314.95 | 317,981.51 | 203,976.73 | 130,674.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 993.72 | 3,626.16 | 2,792.26 | 118.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 463.21 | 1,140.23 | 1,443.12 | 697.75 | 5,574.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,737.59 | 413,448.91 | 323,050.79 | 207,466.74 | 136,367.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,345.75 | 376,979.55 | 275,786.80 | 175,581.66 | 111,408.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,267.15 | 23,145.37 | 18,457.04 | 13,671.52 | 8,814.35 |
| 支付的各项税费 | 2,194.75 | 7,568.35 | 5,796.24 | 3,310.02 | 1,130.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,328.23 | 4,847.86 | 7,981.16 | 6,502.38 | 10,784.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,135.87 | 412,541.12 | 308,021.24 | 199,065.58 | 132,137.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 601.72 | 907.79 | 15,029.55 | 8,401.16 | 4,230.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,320.00 | 1,454.28 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.00 | 1,440.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.10 | 442.13 | 52.33 | 12.43 | 12.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 787.10 | 16,202.13 | 2,776.60 | 1,282.43 | 1,282.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,516.73 | 7,976.46 | 5,864.91 | 4,364.17 | 2,972.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,516.91 | 7,976.46 | 5,904.91 | 4,364.17 | 2,972.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -729.81 | 8,225.67 | -3,128.31 | -3,081.74 | -1,689.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,878.00 | 72,900.00 | 70,350.00 | 48,850.00 | 31,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,878.00 | 91,400.00 | 70,350.00 | 48,850.00 | 31,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,087.17 | 79,726.82 | 75,190.01 | 51,074.69 | 25,037.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 746.09 | 6,054.85 | 5,296.42 | 4,519.12 | 2,318.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,823.00 | 2,823.00 | 2,823.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 482.43 | 8,508.63 | 426.70 | 284.47 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,315.68 | 94,290.30 | 80,913.13 | 55,878.28 | 27,355.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,562.32 | -2,890.30 | -10,563.13 | -7,028.28 | 4,494.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,434.23 | 6,243.16 | 1,338.11 | -1,708.86 | 7,034.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,031.63 | 11,788.47 | 13,639.54 | 11,788.47 | 11,788.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,465.86 | 18,031.63 | 14,977.66 | 10,079.62 | 18,823.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,926.62 | -- | -8,688.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 548.15 | -- | 1,232.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,942.44 | -- | 6,548.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 285.13 | -- | 156.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,007.61 | -- | 1,838.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 209.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,984.43 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -10,827.28 | -- | -305.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 282.20 | -- | -104.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,402.17 | -- | -84.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,885.14 | -- | 8,698.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,000.07 | -- | 5,643.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,728.28 | -- | -6,918.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 907.79 | -- | 8,401.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,031.63 | -- | 10,079.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,788.47 | -- | 11,788.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,243.16 | -- | -1,708.86 | -- |
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