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| 茂化实华(000637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,224.31 | 234,221.38 | 106,918.57 | 453,798.77 | 360,584.55 |
| 收到的税费返还 | 4,853.37 | 2,405.68 | 2,404.72 | 6,823.07 | 6,668.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.32 | 331.17 | 681.76 | 396.47 | 1,315.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,202.00 | 236,958.23 | 110,005.05 | 461,018.31 | 368,567.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,022.87 | 221,227.96 | 97,527.39 | 430,172.11 | 349,526.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,685.75 | 8,283.84 | 5,290.19 | 16,291.14 | 12,422.49 |
| 支付的各项税费 | 3,461.46 | 2,430.74 | 496.86 | 3,156.60 | 2,742.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,880.56 | 2,666.56 | 923.19 | 4,464.35 | 3,123.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,050.63 | 234,609.11 | 104,237.62 | 454,084.21 | 367,814.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,848.63 | 2,349.12 | 5,767.43 | 6,934.11 | 752.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 456,932.33 | 319,569.00 | 150,270.00 | -- | 330,850.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,461.47 | 629.81 | 522.93 | 1,499.26 | 717.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.37 | 26.62 | 2.28 | 10.30 | 12.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 444,135.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 459,424.17 | 320,225.44 | 150,795.21 | 445,644.86 | 331,580.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,773.06 | 18,206.04 | 8,466.40 | 57,027.43 | 31,857.85 |
| 投资所支付的现金 | 474,101.13 | 334,909.00 | 150,270.00 | -- | 328,849.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 | -- | -- | 444,991.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 496,874.65 | 353,115.04 | 158,736.40 | 502,018.63 | 360,706.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,450.48 | -32,889.60 | -7,941.20 | -56,373.78 | -29,126.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,916.60 | 85,160.07 | 24,990.80 | 82,899.81 | 67,160.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,716.60 | 85,160.07 | 24,990.80 | 82,899.81 | 67,160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,864.00 | 20,490.00 | 12,490.00 | 30,305.15 | 21,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,288.08 | 436.14 | 203.32 | 9,081.13 | 7,879.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,960.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,152.08 | 20,926.14 | 12,693.32 | 39,386.28 | 29,529.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,564.52 | 64,233.93 | 12,297.48 | 43,513.54 | 37,630.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,265.41 | 33,693.45 | 10,123.71 | -5,926.13 | 9,257.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,960.58 | 16,960.58 | 16,960.58 | 22,686.41 | 23,138.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,225.99 | 50,654.03 | 27,084.29 | 16,760.28 | 32,395.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,171.07 | -- | -37.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 581.69 | -- | 8,326.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,401.35 | -- | 6,801.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.86 | -- | 146.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 451.05 | -- | 601.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.04 | -- | -10.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -180.40 | -- | 273.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 669.14 | -- | 987.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -349.72 | -- | -1,724.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,197.11 | -- | -3,035.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.00 | -- | 340.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,546.78 | -- | -7,702.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,714.59 | -- | 5,869.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,531.69 | -- | -3,988.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,349.12 | -- | 6,934.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,654.03 | -- | 16,760.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,960.58 | -- | 22,686.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,693.45 | -- | -5,926.13 | -- |
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