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| 茂化实华(000637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,644.69 | 20,210.46 | 14,977.66 | 12,813.76 | 20,635.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,357.22 | 21,064.40 | 14,679.81 | 8,785.68 | 5,939.62 |
| 应收票据 | 4,719.05 | 15,131.57 | 8,451.51 | 4,084.22 | 87.50 |
| 应收账款 | 4,638.17 | 5,932.84 | 6,228.30 | 4,701.46 | 5,852.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,535.22 | 6,371.82 | 10,018.24 | 7,192.95 | 10,091.56 |
| 其他应收款(合计) | 18,126.76 | 16,331.96 | 3,759.67 | 3,190.84 | 3,015.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,331.96 | -- | 3,190.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,541.92 | 16,681.49 | 19,717.12 | 13,054.15 | 20,154.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,973.71 | 2,375.09 | 1,824.72 | 1,383.80 | 2,792.00 |
| 流动资产合计 | 77,179.51 | 83,035.23 | 64,977.22 | 46,421.17 | 62,629.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,938.88 | 4,566.34 | 5,579.64 | 5,305.08 | 4,999.60 |
| 投资性房地产 | 2,008.79 | 1,260.79 | 910.23 | 926.40 | 942.57 |
| 在建工程(合计) | 5,501.77 | 4,978.10 | 11,029.05 | 10,679.33 | 9,914.88 |
| 在建工程 | -- | 4,978.10 | -- | 10,679.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73,553.23 | 76,794.99 | 72,197.94 | 75,080.27 | 78,130.14 |
| 固定资产净额 | -- | 76,794.99 | -- | 75,080.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,002.68 | 1,012.53 | 1,151.24 | 1,247.08 | 1,316.07 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,119.91 | 14,328.08 | 15,143.51 | 9,687.99 | 9,875.97 |
| 无形资产 | 11,815.66 | 11,927.76 | 11,714.48 | 11,791.16 | 11,860.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,590.13 | 22,590.13 | 22,590.13 | 22,590.13 | 22,590.13 |
| 长期待摊费用 | 4,668.16 | 4,383.72 | 4,620.19 | 5,093.07 | 5,963.05 |
| 递延所得税资产 | 10,369.84 | 10,565.79 | 10,803.99 | 10,952.31 | 10,801.81 |
| 其他非流动资产 | 3,174.47 | 2,268.45 | 1,531.08 | 1,978.05 | 1,344.52 |
| 非流动资产合计 | 154,217.94 | 156,151.10 | 178,198.35 | 176,257.73 | 178,665.72 |
| 资产总计 | 231,397.45 | 239,186.33 | 243,175.57 | 222,678.90 | 241,294.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,503.36 | 69,185.11 | 65,251.51 | 62,347.60 | 68,178.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,557.43 | 13,354.33 | 20,598.16 | 19,950.93 | 22,498.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 600.00 | 600.00 |
| 应付账款 | 13,557.43 | 13,354.33 | 20,598.16 | 19,350.93 | 21,898.43 |
| 预收款项 | 170.17 | 1,053.77 | 643.19 | 403.89 | 539.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 789.40 | 971.46 | 1,253.11 | 1,186.42 | 1,192.45 |
| 应交税费 | 819.86 | 1,472.43 | 1,060.37 | 1,603.90 | 612.22 |
| 其他应付款(合计) | 23,372.89 | 23,865.84 | 21,138.51 | 15,961.63 | 13,475.98 |
| 应付利息 | 21.21 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,865.84 | -- | 15,961.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,309.71 | 12,824.50 | 11,012.68 | 10,870.45 | 7,948.46 |
| 其他流动负债 | 727.27 | 1,134.19 | 2,332.00 | 682.10 | 1,289.06 |
| 流动负债合计 | 127,267.21 | 129,019.66 | 138,610.69 | 118,418.14 | 125,814.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,083.17 | 11,720.34 | 7,919.84 | 10,557.01 | 15,831.70 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,831.63 | 14,563.24 | 15,639.16 | 10,104.80 | 10,474.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,609.78 | 2,646.57 | 2,808.46 | 2,832.42 | 2,856.23 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,174.65 | 5,252.20 | 3,723.89 | 3,765.94 | 3,810.51 |
| 长期递延收益 | 176.32 | 176.32 | 184.49 | 184.49 | 184.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,875.54 | 34,358.66 | 30,275.84 | 27,444.65 | 33,157.76 |
| 负债合计 | 159,142.75 | 163,378.32 | 168,886.53 | 145,862.79 | 158,972.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 |
| 资本公积 | 1,512.96 | 1,512.96 | 1,449.02 | 1,449.02 | 1,449.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -406.55 | -406.55 | -247.29 | -247.29 | -287.29 |
| 专项储备 | 428.54 | 161.38 | 738.92 | 798.64 | 561.86 |
| 盈余公积 | 23,038.90 | 23,038.90 | 21,581.28 | 21,581.28 | 21,581.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -15,287.74 | -11,780.95 | -13,350.15 | -11,394.55 | -6,383.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,273.63 | 64,513.27 | 62,159.31 | 64,174.63 | 68,908.66 |
| 少数股东权益 | 10,981.07 | 11,294.75 | 12,129.74 | 12,641.47 | 13,414.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,254.70 | 75,808.01 | 74,289.05 | 76,816.11 | 82,322.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,397.45 | 239,186.33 | 243,175.57 | 222,678.90 | 241,294.79 |
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