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| 茂化实华(000637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,813.76 | 20,635.67 | 13,668.61 | 26,207.43 | 21,414.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,785.68 | 5,939.62 | 13,806.60 | 8,000.44 | 4,806.73 |
| 应收票据 | 4,084.22 | 87.50 | 6,372.06 | -- | 103.91 |
| 应收账款 | 4,701.46 | 5,852.12 | 7,434.54 | 8,000.44 | 4,702.82 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 24.55 | -- | -- |
| 预付款项 | 7,192.95 | 10,091.56 | 10,992.77 | 18,917.40 | 13,228.09 |
| 其他应收款(合计) | 3,190.84 | 3,015.75 | 2,953.10 | 2,297.89 | 2,721.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,190.84 | -- | 2,953.10 | -- | 2,721.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,054.15 | 20,154.48 | 22,092.74 | 20,470.71 | 22,165.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,383.80 | 2,792.00 | 3,365.43 | 1,352.66 | 643.95 |
| 流动资产合计 | 46,421.17 | 62,629.07 | 66,903.79 | 77,246.53 | 64,979.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,305.08 | 4,999.60 | 5,749.60 | 6,720.69 | 6,720.69 |
| 投资性房地产 | 926.40 | 942.57 | 958.74 | 974.90 | 991.07 |
| 在建工程(合计) | 10,679.33 | 9,914.88 | 9,862.36 | 10,246.74 | 3,405.44 |
| 在建工程 | 10,679.33 | -- | 9,862.36 | -- | 3,405.44 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 75,080.27 | 78,130.14 | 81,359.74 | 82,041.18 | 87,335.47 |
| 固定资产净额 | 75,080.27 | -- | 81,359.74 | -- | 87,335.47 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,247.08 | 1,316.07 | 1,393.33 | 1,474.24 | 1,562.64 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,687.99 | 9,875.97 | 10,072.02 | 14,336.21 | 14,539.54 |
| 无形资产 | 11,791.16 | 11,860.10 | 11,947.31 | 13,844.17 | 14,324.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,590.13 | 22,590.13 | 22,590.13 | 22,590.13 | 22,590.13 |
| 长期待摊费用 | 5,093.07 | 5,963.05 | 5,638.15 | 6,289.64 | 7,058.63 |
| 递延所得税资产 | 10,952.31 | 10,801.81 | 10,847.98 | 6,557.77 | 6,132.52 |
| 其他非流动资产 | 1,978.05 | 1,344.52 | 1,114.61 | 3,943.59 | 8,418.80 |
| 非流动资产合计 | 176,257.73 | 178,665.72 | 182,980.83 | 189,514.27 | 193,774.61 |
| 资产总计 | 222,678.90 | 241,294.79 | 249,884.62 | 266,760.80 | 258,754.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,347.60 | 68,178.15 | 63,688.41 | 61,778.15 | 61,899.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,950.93 | 22,498.43 | 17,937.57 | 21,431.35 | 21,535.10 |
| 应付票据 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,350.93 | 21,898.43 | 17,937.57 | 21,431.35 | 21,535.10 |
| 预收款项 | 403.89 | 539.35 | 437.76 | 942.82 | 599.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,186.42 | 1,192.45 | 1,206.53 | 1,561.19 | 2,033.34 |
| 应交税费 | 1,603.90 | 612.22 | 577.37 | 3,089.67 | 1,783.16 |
| 其他应付款(合计) | 15,961.63 | 13,475.98 | 16,675.71 | 7,003.76 | 4,480.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 1.22 | -- | -- |
| 其他应付款 | 15,961.63 | -- | 16,674.49 | -- | 4,480.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,870.45 | 7,948.46 | 11,154.91 | 12,118.50 | 12,184.10 |
| 其他流动负债 | 682.10 | 1,289.06 | 3,293.97 | 1,789.76 | 1,584.18 |
| 流动负债合计 | 118,418.14 | 125,814.25 | 129,667.78 | 129,853.48 | 118,537.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,557.01 | 15,831.70 | 15,869.01 | 18,506.18 | 21,143.35 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,104.80 | 10,474.84 | 10,126.57 | 14,741.85 | 14,860.88 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,832.42 | 2,856.23 | 2,795.34 | 2,798.76 | 2,586.64 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3.12 | 3.12 |
| 递延所得税负债 | 3,765.94 | 3,810.51 | 3,850.03 | 2,604.38 | 3,177.89 |
| 长期递延收益 | 184.49 | 184.49 | 184.49 | 192.66 | 192.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,444.65 | 33,157.76 | 32,825.43 | 38,846.95 | 41,964.53 |
| 负债合计 | 145,862.79 | 158,972.02 | 162,493.21 | 168,700.43 | 160,501.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 |
| 资本公积 | 1,449.02 | 1,449.02 | 1,449.02 | 1,364.83 | 1,364.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -247.29 | -287.29 | -247.29 | 781.88 | 781.88 |
| 专项储备 | 798.64 | 561.86 | 45.00 | 470.23 | 480.98 |
| 盈余公积 | 21,581.28 | 21,581.28 | 21,581.28 | 21,581.28 | 21,581.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -11,394.55 | -6,383.75 | -1,985.03 | 5,176.43 | 6,606.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,174.63 | 68,908.66 | 72,830.51 | 81,362.18 | 82,802.52 |
| 少数股东权益 | 12,641.47 | 13,414.12 | 14,560.90 | 16,698.18 | 15,450.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,816.11 | 82,322.77 | 87,391.41 | 98,060.36 | 98,252.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,678.90 | 241,294.79 | 249,884.62 | 266,760.80 | 258,754.39 |
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