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| 高新发展(000628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,600.62 | 606,072.17 | 398,913.13 | 258,271.53 | 144,671.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.51 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,987.16 | 47,027.06 | 24,853.26 | 16,199.10 | 6,285.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,587.78 | 653,102.75 | 423,766.82 | 274,471.05 | 150,957.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,825.98 | 618,344.33 | 505,471.06 | 355,328.98 | 256,659.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,533.33 | 31,885.32 | 24,724.99 | 17,919.46 | 9,284.14 |
| 支付的各项税费 | 5,872.77 | 23,450.37 | 18,511.42 | 11,658.51 | 7,431.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,072.51 | 45,457.56 | 26,929.20 | 15,875.82 | 7,350.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,304.59 | 719,137.57 | 575,636.66 | 400,782.76 | 280,724.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,716.81 | -66,034.82 | -151,869.84 | -126,311.71 | -129,767.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,578.80 | 1,139.40 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 140.04 | 132.12 | 55.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 596.55 | 59.49 | 55.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | 6,394.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,230.37 | 8,270.69 | 191.60 | 110.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 684.27 | 7,637.34 | 6,359.45 | 5,403.98 | 4,184.07 |
| 投资所支付的现金 | 340.00 | 3.16 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,024.27 | 7,640.51 | 6,359.45 | 5,403.98 | 4,184.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,206.10 | 630.19 | -6,167.85 | -5,293.98 | -4,184.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,100.00 | 149,800.00 | 129,100.00 | 98,500.00 | 77,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,101.00 | 149,800.00 | 129,100.00 | 98,500.00 | 77,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,020.00 | 99,805.42 | 62,380.00 | 55,660.00 | 52,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,185.18 | 12,989.96 | 11,002.68 | 3,724.86 | 1,873.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.43 | 532.16 | 465.35 | 276.30 | 124.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,259.60 | 113,327.54 | 73,848.03 | 59,661.16 | 54,148.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,841.40 | 36,472.46 | 55,251.97 | 38,838.84 | 22,851.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -1.06 | -1.07 | 0.99 | 1.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,330.69 | -28,933.23 | -102,786.79 | -92,765.86 | -111,098.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,150.73 | 160,083.96 | 160,083.96 | 160,083.96 | 160,083.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,481.42 | 131,150.73 | 57,297.18 | 67,318.11 | 48,985.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,092.18 | -- | 4,620.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,047.12 | -- | -637.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,834.26 | -- | 2,316.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,890.20 | -- | 933.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 279.12 | -- | 138.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,690.62 | -- | -51.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.28 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -595.03 | -- | -6.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,334.27 | -- | 3,796.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -761.47 | -- | 83.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,322.65 | -- | 41.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 799.43 | -- | -217.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,795.34 | -- | -2,832.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -72,617.03 | -- | -21,106.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 62,823.90 | -- | -69,629.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,225.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -66,034.82 | -- | -126,311.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 131,150.73 | -- | 67,318.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,083.96 | -- | 160,083.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,933.23 | -- | -92,765.86 | -- |
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