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| 高新发展(000628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,270.95 | 51,247.96 | 162,498.90 | 80,334.47 | 163,558.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 45,768.27 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 87,815.83 | 47,788.58 | 66,488.83 | 96,881.64 | 89,338.92 |
| 应收票据 | 1,221.55 | 1,921.60 | 1,412.93 | 127.30 | 457.28 |
| 应收账款 | 86,594.28 | 45,866.98 | 65,075.90 | 96,754.34 | 88,881.64 |
| 应收款项融资 | 230.49 | 118.08 | 115.77 | 10.00 | -- |
| 预付款项 | 11,523.59 | 11,677.34 | 11,131.19 | 17,029.72 | 17,238.48 |
| 其他应收款(合计) | 7,227.56 | 8,789.15 | 7,075.02 | 9,050.99 | 86,518.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 36.61 | -- | -- | -- | 51.18 |
| 其他应收款 | 7,190.95 | -- | 7,075.02 | -- | 86,467.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,187.01 | 13,940.66 | 12,225.41 | 11,379.62 | 12,277.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,395.99 | 38,026.34 | 25,064.47 | 42,528.52 | 36,698.62 |
| 流动资产合计 | 1,135,466.18 | 1,042,947.73 | 1,161,654.06 | 1,060,840.67 | 1,268,079.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 116.09 | 216.09 | 216.09 | 216.09 | 316.09 |
| 长期股权投资 | 76,404.57 | 76,752.08 | 76,579.71 | 71,938.50 | 45,242.25 |
| 投资性房地产 | 2,897.86 | 2,992.18 | 3,081.29 | 3,170.39 | 3,259.50 |
| 在建工程(合计) | 1,087.78 | 1,461.81 | 12,148.16 | 29,306.32 | 13,517.93 |
| 在建工程 | 1,087.78 | -- | 12,148.16 | -- | 13,517.93 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,836.09 | 48,475.79 | 37,387.07 | 4,527.29 | 4,659.59 |
| 固定资产净额 | 46,836.09 | -- | 37,387.07 | -- | 4,659.59 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 716.92 | 820.85 | 732.99 | 592.60 | 1,158.00 |
| 无形资产 | 15,753.45 | 16,185.93 | 16,652.75 | 16,473.08 | 17,049.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,757.10 | 15,779.73 | 15,855.18 | 16,156.95 | 16,156.95 |
| 长期待摊费用 | 473.47 | 528.58 | 553.80 | 369.37 | 435.45 |
| 递延所得税资产 | 4,966.66 | 4,664.33 | 5,008.31 | 7,513.39 | 7,184.43 |
| 其他非流动资产 | 8,052.15 | 7,245.87 | 6,926.84 | 9,616.71 | 13,376.36 |
| 非流动资产合计 | 197,515.46 | 199,610.15 | 199,589.17 | 184,212.46 | 146,688.13 |
| 资产总计 | 1,332,981.64 | 1,242,557.88 | 1,361,243.23 | 1,245,053.12 | 1,414,767.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,175.50 | 26,067.55 | 12,512.45 | 25,205.66 | 43,594.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 692,259.51 | 613,967.07 | 731,629.04 | 579,799.56 | 578,939.90 |
| 应付票据 | 33,468.34 | 11,932.00 | -- | 40,408.41 | 30,970.26 |
| 应付账款 | 658,791.17 | 602,035.06 | 731,629.04 | 539,391.16 | 547,969.64 |
| 预收款项 | 197.16 | 267.71 | 255.95 | 129.22 | 159.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,331.87 | 6,147.02 | 7,607.05 | 4,834.67 | 4,651.38 |
| 应交税费 | 3,832.40 | 2,149.60 | 4,998.54 | 9,310.21 | 4,478.84 |
| 其他应付款(合计) | 42,478.64 | 37,900.74 | 53,154.46 | 52,635.17 | 229,605.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,412.49 | 57.84 | 57.84 | 57.84 | 57.84 |
| 其他应付款 | 37,066.14 | -- | 53,096.62 | -- | 229,547.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,071.41 | 41,819.52 | 67,252.26 | 82,386.74 | 92,650.37 |
| 其他流动负债 | 66,979.99 | 77,078.20 | 78,331.71 | 72,153.90 | 70,018.39 |
| 流动负债合计 | 914,651.69 | 818,924.74 | 975,885.03 | 856,464.00 | 1,077,378.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,688.41 | 193,960.00 | 157,120.00 | 170,400.00 | 127,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 318.71 | 452.72 | 451.47 | 293.44 | 483.87 |
| 长期应付职工薪酬 | 56.68 | 63.10 | 68.81 | 74.11 | 79.65 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,949.39 | 8,071.86 | 8,166.97 | 7,589.65 | 3,647.54 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 100.00 | 100.58 | 101.16 |
| 其他非流动负债 | 1,049.69 | 1,049.69 | 1,548.64 | 1,009.85 | 568.68 |
| 非流动负债合计 | 201,062.89 | 203,597.38 | 167,455.89 | 179,467.64 | 131,880.89 |
| 负债合计 | 1,115,714.58 | 1,022,522.12 | 1,143,340.93 | 1,035,931.63 | 1,209,259.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,228.00 | 35,228.00 | 35,228.00 | 35,228.00 | 35,228.00 |
| 资本公积 | 89,811.77 | 89,830.00 | 89,877.60 | 90,150.04 | 90,147.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,461.75 | 524.85 | 1,362.81 | 888.69 | 899.25 |
| 盈余公积 | 2,428.41 | 2,428.41 | 2,428.41 | 1,758.49 | 1,758.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | 508.01 |
| 未分配利润 | 82,329.89 | 85,266.74 | 81,816.95 | 71,279.83 | 54,716.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,259.82 | 213,277.99 | 210,713.76 | 199,305.04 | 183,258.03 |
| 少数股东权益 | 6,007.24 | 6,757.77 | 7,188.54 | 9,816.45 | 22,250.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,267.06 | 220,035.77 | 217,902.31 | 209,121.49 | 205,508.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,332,981.64 | 1,242,557.88 | 1,361,243.23 | 1,245,053.12 | 1,414,767.68 |
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