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| *ST中迪(000609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,771.05 | 8,682.80 | 838.33 | 42,271.80 | 39,949.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,806.20 | 6,654.29 | 661.66 | 2,624.78 | 2,936.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,577.24 | 15,337.09 | 1,499.99 | 44,896.57 | 42,885.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,464.07 | 4,516.45 | 1,980.95 | 36,451.17 | 32,991.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,108.34 | 1,548.22 | 1,025.53 | 2,755.82 | 2,197.59 |
| 支付的各项税费 | 1,519.34 | 1,151.60 | 272.66 | 6,022.46 | 5,293.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,662.31 | 5,116.45 | 1,433.27 | 7,103.87 | 5,010.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,754.07 | 12,332.72 | 4,712.41 | 52,333.32 | 45,492.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,823.17 | 3,004.37 | -3,212.42 | -7,436.75 | -2,606.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.50 | 1.50 | 1,501.50 | 12,363.59 | 11,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 1,609.65 | 1,302.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,357.15 | 1,357.15 | 801.20 | 100.27 | 100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | 12,629.92 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,372.60 | 14,358.65 | 2,302.70 | 26,703.44 | 12,902.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.53 | 0.53 | -- | 2.66 | 2.66 |
| 投资所支付的现金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 17,517.08 | 17,517.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.03 | 2.03 | 1.50 | 17,519.74 | 17,519.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,370.57 | 14,356.62 | 2,301.20 | 9,183.70 | -4,616.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 62,334.39 | 62,334.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,450.00 | 1,450.00 | 1,000.00 | 6,527.70 | 6,392.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,450.00 | 1,450.00 | 1,000.00 | 68,862.09 | 68,726.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 870.16 | 756.40 | 134.51 | 1,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,940.90 | 4,922.28 | 2,469.08 | 17,962.96 | 13,606.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,045.10 | 12,825.10 | 140.10 | 74,215.60 | 64,315.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,856.16 | 18,503.78 | 2,743.69 | 93,178.56 | 78,422.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,406.16 | -17,053.78 | -1,743.69 | -24,316.47 | -9,695.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.47 | -3.42 | 1.52 | -22.67 | -7.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,215.88 | 303.79 | -2,653.39 | -22,592.19 | -16,927.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,358.96 | 11,358.96 | 11,358.96 | 33,951.15 | 33,951.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,143.08 | 11,662.75 | 8,705.58 | 11,358.96 | 17,023.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,418.05 | -- | -30,625.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -639.93 | -- | 16,060.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 76.35 | -- | 188.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12.53 | -- | 31.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.08 | -- | 106.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,184.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.30 | -- | 5.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 160.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,191.60 | -- | 6,842.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -145.65 | -- | 845.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40.31 | -- | 222.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.58 | -- | -53.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,936.94 | -- | -14,972.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,738.86 | -- | 3,633.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,940.07 | -- | 10,116.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,004.37 | -- | -7,436.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,662.75 | -- | 11,358.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,358.96 | -- | 33,951.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 303.79 | -- | -22,592.19 | -- |
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