*ST中迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中迪(000609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,771.058,682.80838.3342,271.8039,949.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,806.206,654.29661.662,624.782,936.40
经营活动现金流入小计26,577.2415,337.091,499.9944,896.5742,885.86
购买商品、接受劳务支付的现金11,464.074,516.451,980.9536,451.1732,991.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,108.341,548.221,025.532,755.822,197.59
支付的各项税费1,519.341,151.60272.666,022.465,293.02
支付的其他与经营活动有关的现金6,662.315,116.451,433.277,103.875,010.05
经营活动现金流出小计21,754.0712,332.724,712.4152,333.3245,492.45
经营活动产生的现金流量净额4,823.173,004.37-3,212.42-7,436.75-2,606.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.501.501,501.5012,363.5911,500.00
取得投资收益所收到的现金13.960.000.001,609.651,302.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,357.151,357.15801.20100.27100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,000.0013,000.00--12,629.92--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,372.6014,358.652,302.7026,703.4412,902.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.530.53--2.662.66
投资所支付的现金1.501.501.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,517.0817,517.08
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2.032.031.5017,519.7417,519.74
投资活动产生的现金流量净额14,370.5714,356.622,301.209,183.70-4,616.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------62,334.3962,334.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,450.001,450.001,000.006,527.706,392.00
筹资活动现金流入小计2,450.001,450.001,000.0068,862.0968,726.39
偿还债务支付的现金870.16756.40134.511,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,940.904,922.282,469.0817,962.9613,606.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,045.1012,825.10140.1074,215.6064,315.60
筹资活动现金流出小计25,856.1618,503.782,743.6993,178.5678,422.33
筹资活动产生的现金流量净额-23,406.16-17,053.78-1,743.69-24,316.47-9,695.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.47-3.421.52-22.67-7.79
五、现金及现金等价物净增加额-4,215.88303.79-2,653.39-22,592.19-16,927.20
加:期初现金及现金等价物余额11,358.9611,358.9611,358.9633,951.1533,951.15
六、期末现金及现金等价物余额7,143.0811,662.758,705.5811,358.9617,023.95
附注
净利润---8,418.05---30,625.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---639.93--16,060.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76.35--188.27--
无形资产摊销--12.53--31.85--
长期待摊费用摊销--53.08--106.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,184.53------
固定资产报废损失--2.30--5.40--
公允价值变动损失------160.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,191.60--6,842.19--
投资损失---145.65--845.09--
递延所得税资产减少--40.31--222.67--
递延所得税负债增加---1.58---53.53--
存货的减少---5,936.94---14,972.03--
经营性应收项目的减少--9,738.86--3,633.97--
经营性应付项目的增加--4,940.07--10,116.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,004.37---7,436.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,662.75--11,358.96--
现金的期初余额--11,358.96--33,951.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--303.79---22,592.19--
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