中迪投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中迪投资(000609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,949.4628,405.6814,667.0991,772.3264,197.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,936.401,289.73260.415,137.624,807.57
经营活动现金流入小计42,885.8629,695.4114,927.5096,909.9469,004.78
购买商品、接受劳务支付的现金32,991.8027,635.0516,540.5481,053.3155,947.11
支付给职工以及为职工支付的现金2,197.591,607.24884.324,214.283,163.24
支付的各项税费5,293.024,698.212,093.125,006.422,421.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,010.053,394.991,688.3615,551.1712,840.97
经营活动现金流出小计45,492.4537,335.5021,206.34105,825.1774,372.77
经营活动产生的现金流量净额-2,606.59-7,640.09-6,278.83-8,915.23-5,367.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,500.0011,500.002,300.0023,100.0011,300.00
取得投资收益所收到的现金1,302.861,284.5844.981,692.391,572.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.00100.00--1.530.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------122.28122.28
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,902.8612,884.582,344.9824,916.2012,994.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.660.42--228.74226.00
投资所支付的现金----13,410.9161,800.0023,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,517.0817,517.08------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.06--
投资活动现金流出小计17,519.7417,517.5013,410.9162,028.8023,326.00
投资活动产生的现金流量净额-4,616.88-4,632.92-11,065.94-37,112.60-10,331.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,334.3913,675.897,537.8938,414.96--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,392.004,900.006,138.0060,000.0053,890.00
筹资活动现金流入小计68,726.3918,575.8913,675.8998,414.9653,890.00
偿还债务支付的现金500.00500.00--7,000.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,606.738,706.686,010.487,048.206,029.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64,315.6010,685.60345.6021,846.8120,892.91
筹资活动现金流出小计78,422.3319,892.286,356.0835,895.0033,422.10
筹资活动产生的现金流量净额-9,695.94-1,316.397,319.8162,519.9520,467.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.7912.1213.4421.2840.10
五、现金及现金等价物净增加额-16,927.20-13,577.28-10,011.5216,513.404,808.82
加:期初现金及现金等价物余额33,951.1533,951.1533,951.1517,437.7517,524.61
六、期末现金及现金等价物余额17,023.9520,373.8723,939.6233,951.1522,333.43
附注
净利润---714.79--2,577.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,025.29--118.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--101.75--214.44--
无形资产摊销--15.92--31.85--
长期待摊费用摊销--53.08--106.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.39--
固定资产报废损失------5.35--
公允价值变动损失--52.35---52.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--569.00--1,745.78--
投资损失---106.10---1,193.53--
递延所得税资产减少---332.39---70.29--
递延所得税负债增加--49.17---44.66--
存货的减少---11,795.68---49,550.56--
经营性应收项目的减少---5,883.30---15,234.95--
经营性应付项目的增加--11,376.19--52,430.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,640.09---8,915.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,373.87--33,951.15--
现金的期初余额--33,951.15--17,437.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,577.28--16,513.40--
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