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| 中迪投资(000609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,899.76 | 23,506.54 | 32,822.00 | 15,937.92 | 1,222.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,253.02 | 3,080.88 | 74,087.70 | 72,112.36 | 63,398.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,152.78 | 26,587.42 | 106,909.70 | 88,050.28 | 64,621.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,635.36 | 16,517.59 | 155,239.76 | 116,523.42 | 71,262.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,088.39 | 998.22 | 2,745.43 | 1,789.65 | 1,063.47 |
| 支付的各项税费 | 1,540.89 | 509.99 | 3,312.61 | 2,044.05 | 1,926.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,213.14 | 4,268.42 | 78,113.49 | 69,897.16 | 63,157.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,477.78 | 22,294.21 | 239,411.29 | 190,254.28 | 137,410.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,675.00 | 4,293.21 | -132,501.60 | -102,204.00 | -72,788.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,300.00 | -- | 97,621.75 | 97,621.75 | 97,621.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,546.09 | 23.98 | 1,933.97 | 1,909.97 | 916.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | -- | 3,382.71 | 2,842.62 | 812.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122.28 | -- | 269.49 | 269.49 | 269.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,968.70 | 23.98 | 103,207.91 | 102,643.81 | 99,620.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225.26 | 119.16 | 942.90 | 517.17 | 325.82 |
| 投资所支付的现金 | 11,300.00 | -- | 70,934.80 | 70,964.80 | 70,934.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 498.31 | 498.31 | 498.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17.61 | 17.61 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,525.26 | 119.16 | 72,393.62 | 71,997.89 | 71,758.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,443.44 | -95.18 | 30,814.29 | 30,645.93 | 27,861.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 23,000.00 | 29,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 300.00 | 93,500.00 | 38,500.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 300.00 | 116,500.00 | 67,500.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,620.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,056.61 | 673.46 | 602.76 | 293.87 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,453.39 | 3,646.00 | 57,775.00 | 39,535.00 | 8,435.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,129.99 | 5,119.46 | 58,377.76 | 39,828.87 | 8,435.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,129.99 | -4,819.46 | 58,122.24 | 27,671.13 | -7,435.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.98 | -61.31 | 216.58 | 230.61 | 45.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,024.53 | -682.74 | -43,348.49 | -43,656.34 | -52,317.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,437.75 | 17,437.75 | 60,786.24 | 60,786.24 | 60,786.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,413.22 | 16,755.00 | 17,437.75 | 17,129.90 | 8,469.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,085.35 | -- | -6,159.01 | -- | -597.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45.99 | -- | -2,262.37 | -- | -1,199.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106.93 | -- | 213.04 | -- | 105.32 |
| 无形资产摊销 | 15.92 | -- | 13.22 | -- | 2.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 53.08 | -- | 126.03 | -- | 21.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.93 | -- | -2,147.25 | -- | 0.90 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 28.46 | -- | 2.04 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,180.41 | -- | 134.96 | -- | -45.10 |
| 投资损失 | -304.60 | -- | -500.73 | -- | -140.82 |
| 递延所得税资产减少 | -870.28 | -- | -418.72 | -- | 85.92 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,246.91 | -- | -181,582.22 | -- | -137,791.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,968.10 | -- | 26,968.84 | -- | 30,809.06 |
| 经营性应付项目的增加 | 28,746.98 | -- | 33,084.16 | -- | 35,958.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,675.00 | -- | -132,501.60 | -- | -72,788.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,413.22 | -- | 17,437.75 | -- | 8,469.09 |
| 现金的期初余额 | 17,437.75 | -- | 60,786.24 | -- | 60,786.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,024.53 | -- | -43,348.49 | -- | -52,317.15 |
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