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| 中迪投资(000609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,949.46 | 28,405.68 | 14,667.09 | 91,772.32 | 64,197.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,936.40 | 1,289.73 | 260.41 | 5,137.62 | 4,807.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,885.86 | 29,695.41 | 14,927.50 | 96,909.94 | 69,004.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,991.80 | 27,635.05 | 16,540.54 | 81,053.31 | 55,947.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,197.59 | 1,607.24 | 884.32 | 4,214.28 | 3,163.24 |
| 支付的各项税费 | 5,293.02 | 4,698.21 | 2,093.12 | 5,006.42 | 2,421.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,010.05 | 3,394.99 | 1,688.36 | 15,551.17 | 12,840.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,492.45 | 37,335.50 | 21,206.34 | 105,825.17 | 74,372.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,606.59 | -7,640.09 | -6,278.83 | -8,915.23 | -5,367.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 2,300.00 | 23,100.00 | 11,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,302.86 | 1,284.58 | 44.98 | 1,692.39 | 1,572.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | 100.00 | -- | 1.53 | 0.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 122.28 | 122.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,902.86 | 12,884.58 | 2,344.98 | 24,916.20 | 12,994.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.66 | 0.42 | -- | 228.74 | 226.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 13,410.91 | 61,800.00 | 23,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,517.08 | 17,517.08 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,519.74 | 17,517.50 | 13,410.91 | 62,028.80 | 23,326.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,616.88 | -4,632.92 | -11,065.94 | -37,112.60 | -10,331.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,334.39 | 13,675.89 | 7,537.89 | 38,414.96 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,392.00 | 4,900.00 | 6,138.00 | 60,000.00 | 53,890.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,726.39 | 18,575.89 | 13,675.89 | 98,414.96 | 53,890.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 7,000.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,606.73 | 8,706.68 | 6,010.48 | 7,048.20 | 6,029.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,315.60 | 10,685.60 | 345.60 | 21,846.81 | 20,892.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,422.33 | 19,892.28 | 6,356.08 | 35,895.00 | 33,422.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,695.94 | -1,316.39 | 7,319.81 | 62,519.95 | 20,467.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.79 | 12.12 | 13.44 | 21.28 | 40.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,927.20 | -13,577.28 | -10,011.52 | 16,513.40 | 4,808.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,951.15 | 33,951.15 | 33,951.15 | 17,437.75 | 17,524.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,023.95 | 20,373.87 | 23,939.62 | 33,951.15 | 22,333.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -714.79 | -- | 2,577.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,025.29 | -- | 118.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 101.75 | -- | 214.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15.92 | -- | 31.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.08 | -- | 106.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 52.35 | -- | -52.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 569.00 | -- | 1,745.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -106.10 | -- | -1,193.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -332.39 | -- | -70.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 49.17 | -- | -44.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,795.68 | -- | -49,550.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,883.30 | -- | -15,234.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,376.19 | -- | 52,430.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,640.09 | -- | -8,915.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,373.87 | -- | 33,951.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,951.15 | -- | 17,437.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,577.28 | -- | 16,513.40 | -- |
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