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| 中迪投资(000609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,667.09 | 91,772.32 | 64,197.21 | 40,899.76 | 23,506.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 260.41 | 5,137.62 | 4,807.57 | 4,253.02 | 3,080.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,927.50 | 96,909.94 | 69,004.78 | 45,152.78 | 26,587.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,540.54 | 81,053.31 | 55,947.11 | 30,635.36 | 16,517.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 884.32 | 4,214.28 | 3,163.24 | 2,088.39 | 998.22 |
| 支付的各项税费 | 2,093.12 | 5,006.42 | 2,421.45 | 1,540.89 | 509.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,688.36 | 15,551.17 | 12,840.97 | 9,213.14 | 4,268.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,206.34 | 105,825.17 | 74,372.77 | 43,477.78 | 22,294.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,278.83 | -8,915.23 | -5,367.98 | 1,675.00 | 4,293.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,300.00 | 23,100.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.98 | 1,692.39 | 1,572.20 | 1,546.09 | 23.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.53 | 0.33 | 0.33 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 122.28 | 122.28 | 122.28 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,344.98 | 24,916.20 | 12,994.81 | 12,968.70 | 23.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 228.74 | 226.00 | 225.26 | 119.16 |
| 投资所支付的现金 | 13,410.91 | 61,800.00 | 23,100.00 | 11,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,410.91 | 62,028.80 | 23,326.00 | 11,525.26 | 119.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,065.94 | -37,112.60 | -10,331.19 | 1,443.44 | -95.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,537.89 | 38,414.96 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,138.00 | 60,000.00 | 53,890.00 | 25,000.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,675.89 | 98,414.96 | 53,890.00 | 25,000.00 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,000.00 | 6,500.00 | 4,620.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,010.48 | 7,048.20 | 6,029.20 | 4,056.61 | 673.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.60 | 21,846.81 | 20,892.91 | 20,453.39 | 3,646.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,356.08 | 35,895.00 | 33,422.10 | 29,129.99 | 5,119.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,319.81 | 62,519.95 | 20,467.90 | -4,129.99 | -4,819.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.44 | 21.28 | 40.10 | -12.98 | -61.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,011.52 | 16,513.40 | 4,808.82 | -1,024.53 | -682.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,951.15 | 17,437.75 | 17,524.61 | 17,437.75 | 17,437.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,939.62 | 33,951.15 | 22,333.43 | 16,413.22 | 16,755.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,577.70 | -- | -6,085.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 118.44 | -- | 45.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 214.44 | -- | 106.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 31.85 | -- | 15.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.16 | -- | 53.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.39 | -- | 0.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -52.35 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,745.78 | -- | 1,180.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,193.53 | -- | -304.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -70.29 | -- | -870.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -44.66 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -49,550.56 | -- | -19,246.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,234.95 | -- | -1,968.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 52,430.99 | -- | 28,746.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,915.23 | -- | 1,675.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,951.15 | -- | 16,413.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,437.75 | -- | 17,437.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,513.40 | -- | -1,024.53 | -- |
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