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| *ST中迪(000609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,214.85 | 20,278.77 | 13,771.47 | 8,948.54 | 4,593.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.47 | 1,620.44 | 1,565.27 | 1,218.20 | 337.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,243.32 | 21,899.20 | 15,336.74 | 10,166.74 | 4,930.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,893.13 | 13,061.08 | 9,681.41 | 6,193.48 | 4,281.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 343.92 | 1,033.03 | 847.14 | 532.68 | 248.85 |
| 支付的各项税费 | 76.40 | 423.37 | 314.65 | 142.16 | 101.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 535.36 | 3,365.81 | 2,566.98 | 2,041.30 | 461.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,848.80 | 17,883.29 | 13,410.19 | 8,909.61 | 5,093.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,394.52 | 4,015.91 | 1,926.55 | 1,257.13 | -162.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 17.97 | 17.94 | 3.88 | 0.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.84 | 17.97 | 17.94 | 3.88 | 0.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.84 | 17.97 | 17.94 | 3.88 | 0.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.04 | 2,145.50 | 1,945.50 | 1,790.50 | 1,463.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,136.04 | 2,145.50 | 1,945.50 | 1,790.50 | 1,463.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,333.30 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 617.80 | 2,872.16 | 2,219.31 | 1,663.72 | 500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.56 | 3,317.19 | 1,530.69 | 136.28 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,351.66 | 6,189.35 | 3,750.00 | 1,800.00 | 600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,215.62 | -4,043.85 | -1,804.50 | -9.50 | 863.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | -0.05 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,820.29 | -10.06 | 139.91 | 1,251.47 | 701.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,835.33 | 2,845.39 | 2,845.39 | 2,845.39 | 2,845.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,015.04 | 2,835.33 | 2,985.30 | 4,096.86 | 3,546.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -41,757.16 | -- | -8,484.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,105.17 | -- | 7.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54.52 | -- | 27.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.19 | -- | 16.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.90 | -- | 0.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.74 | -- | 1.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,961.26 | -- | 6,221.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -514.67 | -- | -199.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,191.80 | -- | 28.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.05 | -- | -1.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,813.54 | -- | 7,344.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,437.05 | -- | -93.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,588.99 | -- | -3,688.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,015.91 | -- | 1,257.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,835.33 | -- | 4,096.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,845.39 | -- | 2,845.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10.06 | -- | 1,251.47 | -- |
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