ST中迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST中迪(000609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,593.2616,148.8512,044.167,721.664,105.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金337.301,066.51610.08416.06289.33
经营活动现金流入小计4,930.5717,215.3612,654.248,137.724,394.43
购买商品、接受劳务支付的现金4,281.527,863.954,956.892,683.121,177.19
支付给职工以及为职工支付的现金248.851,285.52971.71565.09342.72
支付的各项税费101.811,241.841,048.52681.14187.38
支付的其他与经营活动有关的现金461.362,654.612,581.961,779.38914.69
经营活动现金流出小计5,093.5413,045.919,559.095,708.742,621.97
经营活动产生的现金流量净额-162.974,169.463,095.162,428.981,772.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--400.00400.00400.00400.00
取得投资收益所收到的现金--183.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.9515.640.400.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.95598.64400.40400.40400.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--0.400.400.40--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--0.400.400.40--
投资活动产生的现金流量净额0.95598.23400.00400.00400.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--28.8828.8828.88--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,463.502,853.132,083.631,448.63880.07
筹资活动现金流入小计1,463.502,882.012,112.511,477.51880.07
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500.004,537.232,429.951,050.18253.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100.001,507.151,039.59767.54615.54
筹资活动现金流出小计600.006,044.383,469.541,817.72868.63
筹资活动产生的现金流量净额863.50-3,162.38-1,357.04-340.2211.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.020.070.020.040.01
五、现金及现金等价物净增加额701.461,605.382,138.132,488.802,184.30
加:期初现金及现金等价物余额2,845.391,240.011,240.011,240.011,240.01
六、期末现金及现金等价物余额3,546.852,845.393,378.143,728.813,424.31
附注
净利润---24,972.88---7,473.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,379.97--37.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61.33--30.82--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--32.63--16.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.22--1.53--
固定资产报废损失--0.55--0.53--
公允价值变动损失--17.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,226.04--4,472.01--
投资损失---54.95--171.32--
递延所得税资产减少---2.25---0.33--
递延所得税负债增加---0.57------
存货的减少--19,904.59--26,739.99--
经营性应收项目的减少---1,818.11---246.53--
经营性应付项目的增加---7,757.73---21,396.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,169.46--2,428.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,845.39--3,728.81--
现金的期初余额--1,240.01--1,240.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,605.38--2,488.80--
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