*ST中迪

- 000609

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中迪(000609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金838.3342,271.8039,949.4628,405.6814,667.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金661.662,624.782,936.401,289.73260.41
经营活动现金流入小计1,499.9944,896.5742,885.8629,695.4114,927.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,980.9536,451.1732,991.8027,635.0516,540.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,025.532,755.822,197.591,607.24884.32
支付的各项税费272.666,022.465,293.024,698.212,093.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,433.277,103.875,010.053,394.991,688.36
经营活动现金流出小计4,712.4152,333.3245,492.4537,335.5021,206.34
经营活动产生的现金流量净额-3,212.42-7,436.75-2,606.59-7,640.09-6,278.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,501.5012,363.5911,500.0011,500.002,300.00
取得投资收益所收到的现金0.001,609.651,302.861,284.5844.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额801.20100.27100.00100.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,629.92------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,302.7026,703.4412,902.8612,884.582,344.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--2.662.660.42--
投资所支付的现金1.50------13,410.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,517.0817,517.0817,517.08--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1.5017,519.7417,519.7417,517.5013,410.91
投资活动产生的现金流量净额2,301.209,183.70-4,616.88-4,632.92-11,065.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--62,334.3962,334.3913,675.897,537.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.006,527.706,392.004,900.006,138.00
筹资活动现金流入小计1,000.0068,862.0968,726.3918,575.8913,675.89
偿还债务支付的现金134.511,000.00500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,469.0817,962.9613,606.738,706.686,010.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金140.1074,215.6064,315.6010,685.60345.60
筹资活动现金流出小计2,743.6993,178.5678,422.3319,892.286,356.08
筹资活动产生的现金流量净额-1,743.69-24,316.47-9,695.94-1,316.397,319.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.52-22.67-7.7912.1213.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,653.39-22,592.19-16,927.20-13,577.28-10,011.52
加:期初现金及现金等价物余额11,358.9633,951.1533,951.1533,951.1533,951.15
六、期末现金及现金等价物余额8,705.5811,358.9617,023.9520,373.8723,939.62
附注
净利润---30,625.47---714.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,060.90---1,025.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--188.27--101.75--
无形资产摊销--31.85--15.92--
长期待摊费用摊销--106.16--53.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--5.40------
公允价值变动损失--160.98--52.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,842.19--569.00--
投资损失--845.09---106.10--
递延所得税资产减少--222.67---332.39--
递延所得税负债增加---53.53--49.17--
存货的减少---14,972.03---11,795.68--
经营性应收项目的减少--3,633.97---5,883.30--
经营性应付项目的增加--10,116.80--11,376.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,436.75---7,640.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,358.96--20,373.87--
现金的期初余额--33,951.15--33,951.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,592.19---13,577.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶