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| 中迪投资(000609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,950.40 | 17,032.90 | 17,524.61 | 17,129.90 | 8,469.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 预付款项 | 5,079.77 | 4,210.74 | 4,163.66 | 4,576.09 | 1,156.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 22.63 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,686.86 | -- | 1,487.92 | 1,508.20 | 636.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 268,656.81 | 254,205.21 | 246,742.91 | 216,228.09 | 201,333.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,863.71 | 2,971.54 | 3,305.76 | 634.78 | 1,579.31 |
| 流动资产合计 | 297,260.18 | 280,008.87 | 273,227.12 | 240,079.31 | 213,178.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,634.24 | 1,848.81 | 1,848.81 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,857.58 | 16,154.80 | 16,121.71 | 16,213.74 | 16,753.11 |
| 投资性房地产 | 290.74 | 294.59 | 298.43 | 302.27 | 306.11 |
| 固定资产净额 | 892.71 | -- | 900.11 | 950.29 | 1,883.78 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 66.40 | 74.36 | 82.33 | 24.70 | 26.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 |
| 长期待摊费用 | 371.57 | 398.11 | 424.65 | 86.21 | 86.67 |
| 递延所得税资产 | 4,439.69 | 3,830.41 | 3,569.41 | 3,023.60 | 3,072.40 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 22,851.09 | 23,535.65 | 23,329.03 | 22,747.76 | 24,275.81 |
| 资产总计 | 320,111.27 | 303,544.52 | 296,556.15 | 262,827.07 | 237,453.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,880.00 | 5,200.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,347.47 | 16,412.19 | 26,031.51 | 31,736.67 | 63,000.46 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,347.47 | -- | 26,031.51 | -- | 63,000.46 |
| 预收款项 | 70,654.79 | 54,092.97 | 31,467.24 | 15,576.08 | 1,466.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 188.14 | 204.14 | 188.98 | 148.84 | 131.63 |
| 应交税费 | 9,504.57 | 9,654.56 | 9,671.99 | 10,034.98 | 9,804.88 |
| 应付利息 | 1,232.63 | 2,826.22 | 1,782.92 | -- | 2.47 |
| 应付股利 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | -- | 162.14 |
| 其他应付款 | 6,932.19 | -- | 8,016.69 | 11,351.73 | 5,464.25 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 107,866.09 | 96,937.51 | 83,285.63 | 72,848.30 | 80,031.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 50,000.00 | -- | 44,440.00 | 7,650.00 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 66,798.15 | 57,840.43 | 61,738.15 | 32,948.15 | 298.15 |
| 负债合计 | 174,664.25 | 154,777.94 | 145,023.78 | 105,796.45 | 80,330.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,926.55 | 29,926.55 | 29,927.55 | 29,927.55 | 29,927.55 |
| 资本公积 | 4,873.24 | 4,873.24 | 4,884.41 | 4,884.41 | 9,238.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | 12.17 | 12.17 | 4,363.77 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 96,812.29 | 100,038.51 | 102,776.72 | 108,223.81 | 108,261.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,610.59 | 148,836.80 | 151,575.01 | 157,022.10 | 157,062.46 |
| 少数股东权益 | -163.57 | -70.22 | -42.65 | 8.52 | 61.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,447.02 | 148,766.58 | 151,532.36 | 157,030.62 | 157,123.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,111.27 | 303,544.52 | 296,556.15 | 262,827.07 | 237,453.90 |
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