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| *ST中迪(000609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,462.50 | 3,508.82 | 3,947.79 | 4,151.66 | 4,116.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 95.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 95.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 211.37 | 329.30 | 549.27 | 205.91 | 312.71 |
| 其他应收款(合计) | 3,054.47 | 2,978.85 | 4,398.88 | 4,381.65 | 6,845.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 278.81 | 278.81 | 278.81 | 278.81 | 278.81 |
| 其他应收款 | -- | 2,700.04 | -- | 4,102.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 194,128.78 | 196,621.53 | 196,623.61 | 194,386.68 | 194,078.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,622.48 | 6,989.55 | 7,560.50 | 7,350.41 | 7,314.43 |
| 流动资产合计 | 210,574.60 | 210,428.05 | 213,080.05 | 210,476.30 | 212,668.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,882.96 | 8,021.01 | 8,555.03 | 8,623.26 | 8,693.78 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 233.91 | 251.78 | 272.61 | 296.73 | 320.12 |
| 固定资产净额 | -- | 251.78 | -- | 296.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 228.86 | 267.00 | 305.15 | 343.29 | 381.44 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 |
| 长期待摊费用 | 51.66 | 59.82 | 67.97 | 76.13 | 84.29 |
| 递延所得税资产 | 3,208.14 | 3,189.55 | 3,387.67 | 3,368.57 | 3,228.90 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 15,125.58 | 15,709.21 | 16,527.44 | 16,646.98 | 16,647.52 |
| 资产总计 | 225,700.18 | 226,137.25 | 229,607.49 | 227,123.28 | 229,315.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,995.38 | 42,013.69 | 40,661.23 | 41,491.66 | 41,404.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 38,995.38 | 42,013.69 | 40,661.23 | 41,491.66 | 41,404.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 6.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 376.40 | 392.80 | 484.22 | 706.96 | 948.15 |
| 应交税费 | 1,553.18 | 1,730.19 | 1,937.57 | 2,300.12 | 2,513.83 |
| 其他应付款(合计) | 10,026.95 | 9,741.01 | 10,077.47 | 9,756.84 | 15,155.12 |
| 应付利息 | 459.53 | -- | 402.18 | 148.16 | 1,679.24 |
| 应付股利 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 |
| 其他应付款 | -- | 9,614.72 | -- | 9,482.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,609.46 | 65,750.51 | 62,362.28 | 62,239.67 | 22,274.73 |
| 其他流动负债 | 13,723.97 | 12,740.71 | 25,585.49 | 20,312.03 | 6,300.25 |
| 流动负债合计 | 167,933.33 | 165,854.79 | 179,074.36 | 174,357.75 | 125,937.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 48,152.85 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 85.97 | 128.20 | 169.93 | 211.17 | 295.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 272.26 | 272.26 | 272.26 | 272.26 | 272.26 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 21,754.94 | 20,923.69 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,113.18 | 21,324.15 | 442.19 | 483.43 | 48,720.27 |
| 负债合计 | 190,046.51 | 187,178.94 | 179,516.55 | 174,841.18 | 174,657.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,926.55 | 29,926.55 | 29,926.55 | 29,926.55 | 29,926.55 |
| 资本公积 | 4,349.21 | 4,305.84 | 4,219.30 | 4,174.73 | 4,148.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -15.11 | -15.11 | -15.11 | -15.11 | -15.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -12,605.49 | -9,257.48 | 1,961.68 | 4,197.42 | 6,599.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,653.67 | 38,958.31 | 50,090.94 | 52,282.10 | 54,658.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,653.67 | 38,958.31 | 50,090.94 | 52,282.10 | 54,658.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,700.18 | 226,137.25 | 229,607.49 | 227,123.28 | 229,315.80 |
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