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| 中迪投资(000609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,280.30 | 35,155.36 | 23,036.26 | 16,950.40 | 17,032.90 |
| 交易性金融资产 | 1,749.03 | 4,052.35 | 8,300.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | 3,704.28 | -- | -- | 2.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | 3,704.28 | -- | -- | 2.25 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,022.52 | 8,267.14 | 11,963.30 | 5,079.77 | 4,210.74 |
| 其他应收款(合计) | 1,839.67 | 1,951.08 | 1,917.36 | 1,709.49 | 1,586.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 22.63 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,951.08 | -- | 1,686.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 308,696.09 | 303,970.98 | 295,920.30 | 268,656.81 | 254,205.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,987.98 | 5,797.98 | 6,290.35 | 4,863.71 | 2,971.54 |
| 流动资产合计 | 359,575.58 | 362,899.18 | 347,427.57 | 297,260.18 | 280,008.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,599.84 | 15,607.67 | 15,127.42 | 14,857.58 | 16,154.80 |
| 投资性房地产 | 279.21 | 283.06 | 286.90 | 290.74 | 294.59 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 741.90 | 790.06 | 843.16 | 892.71 | 850.99 |
| 固定资产净额 | -- | 790.06 | -- | 892.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 42.51 | 50.48 | 58.44 | 66.40 | 74.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 |
| 长期待摊费用 | 291.95 | 318.49 | 345.03 | 371.57 | 398.11 |
| 递延所得税资产 | 3,734.78 | 3,639.69 | 4,777.07 | 4,439.69 | 3,830.41 |
| 其他非流动资产 | 40,610.91 | 27,200.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 70,733.50 | 57,321.83 | 23,370.41 | 22,851.09 | 23,535.65 |
| 资产总计 | 430,309.08 | 420,221.01 | 370,797.99 | 320,111.27 | 303,544.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,880.00 | 5,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,550.34 | 37,208.31 | 21,261.72 | 17,347.47 | 16,412.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 28,550.34 | 37,208.31 | 21,261.72 | 17,347.47 | -- |
| 预收款项 | 20.07 | 67,670.49 | 93,681.85 | 70,654.79 | 54,092.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 213.93 | 206.15 | 222.36 | 188.14 | 204.14 |
| 应交税费 | 11,964.36 | 12,411.59 | 9,481.82 | 9,504.57 | 9,654.56 |
| 其他应付款(合计) | 6,954.89 | 8,960.99 | 7,002.30 | 8,291.12 | 11,373.65 |
| 应付利息 | 1,676.03 | 3,195.18 | 1,235.27 | 1,232.63 | 2,826.22 |
| 应付股利 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 |
| 其他应付款 | -- | 5,639.52 | -- | 6,932.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,000.00 | 51,000.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6,344.39 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 175,669.87 | 177,457.54 | 131,650.05 | 107,866.09 | 96,937.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,090.85 | 53,414.96 | 16,500.00 | 16,500.00 | 17,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 35,000.00 | 35,000.00 | 78,890.00 | 50,000.00 | 40,542.28 |
| 长期应付款 | -- | 35,000.00 | -- | 50,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 252.59 | 253.49 | 298.15 | 298.15 | 298.15 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 102,343.44 | 88,668.45 | 95,688.15 | 66,798.15 | 57,840.43 |
| 负债合计 | 278,013.30 | 266,125.98 | 227,338.20 | 174,664.25 | 154,777.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,926.55 | 29,926.55 | 29,926.55 | 29,926.55 | 29,926.55 |
| 资本公积 | 4,873.24 | 4,873.24 | 4,873.24 | 4,873.24 | 4,873.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -15.11 | -15.11 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,944.53 | 105,697.78 | 94,898.37 | 96,812.29 | 100,038.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,727.72 | 154,480.97 | 143,696.66 | 145,610.59 | 148,836.80 |
| 少数股东权益 | -431.94 | -385.94 | -236.88 | -163.57 | -70.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,295.78 | 154,095.03 | 143,459.78 | 145,447.02 | 148,766.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,309.08 | 420,221.01 | 370,797.99 | 320,111.27 | 303,544.52 |
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