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| 中迪投资(000609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,151.66 | 4,116.70 | 6,168.44 | 5,470.76 | 6,375.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 205.91 | 312.71 | 304.53 | 468.57 | 363.58 |
| 其他应收款(合计) | 4,381.65 | 6,845.69 | 6,839.08 | 5,577.85 | 5,577.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 278.81 | 278.81 | 278.81 | 278.81 | 278.81 |
| 其他应收款 | 4,102.83 | -- | 6,560.27 | -- | 5,298.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 194,386.68 | 194,078.75 | 193,201.69 | 228,952.39 | 226,089.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,350.41 | 7,314.43 | 7,277.63 | 7,183.48 | 6,518.10 |
| 流动资产合计 | 210,476.30 | 212,668.28 | 213,791.38 | 247,653.04 | 244,923.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,623.26 | 8,693.78 | 8,980.66 | 9,482.50 | 9,589.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 296.73 | 320.12 | 374.22 | 362.76 | 392.87 |
| 固定资产净额 | 296.73 | -- | 374.22 | -- | 392.87 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 343.29 | 381.44 | 419.58 | 419.93 | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 | 298.15 |
| 长期待摊费用 | 76.13 | 84.29 | 92.44 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,368.57 | 3,228.90 | 3,214.10 | 4,201.59 | 4,180.11 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 16,646.98 | 16,647.52 | 17,020.02 | 18,438.29 | 18,133.76 |
| 资产总计 | 227,123.28 | 229,315.80 | 230,811.39 | 266,091.33 | 263,057.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,491.66 | 41,404.75 | 43,117.65 | 42,626.14 | 42,646.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 41,491.66 | 41,404.75 | 43,117.65 | 42,626.14 | 42,646.81 |
| 预收款项 | -- | 6.01 | 6.01 | 113.73 | 137.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 706.96 | 948.15 | 1,082.29 | 685.43 | 522.31 |
| 应交税费 | 2,300.12 | 2,513.83 | 2,583.44 | 10,028.88 | 10,000.46 |
| 其他应付款(合计) | 9,756.84 | 15,155.12 | 12,955.21 | 11,429.61 | 9,882.18 |
| 应付利息 | 148.16 | 1,679.24 | 949.85 | 437.61 | -- |
| 应付股利 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 |
| 其他应付款 | 9,482.39 | -- | 11,879.06 | -- | 9,755.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,239.67 | 22,274.73 | 22,197.10 | 67,820.94 | 67,612.34 |
| 其他流动负债 | 20,312.03 | 6,300.25 | 6,408.02 | 6,189.24 | 5,562.36 |
| 流动负债合计 | 174,357.75 | 125,937.38 | 124,914.33 | 174,093.95 | 165,485.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 48,152.85 | 48,152.85 | 14,700.00 | 17,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 211.17 | 295.16 | 292.20 | 319.81 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 272.26 | 272.26 | 272.26 | 272.59 | 272.59 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 483.43 | 48,720.27 | 48,717.31 | 15,292.41 | 17,572.59 |
| 负债合计 | 174,841.18 | 174,657.65 | 173,631.64 | 189,386.35 | 183,058.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,926.55 | 29,926.55 | 29,926.55 | 29,926.55 | 29,926.55 |
| 资本公积 | 4,174.73 | 4,148.54 | 4,105.50 | 4,034.25 | 3,974.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -15.11 | -15.11 | -15.11 | -15.11 | -15.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 | 13,998.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,197.42 | 6,599.65 | 9,164.30 | 28,760.78 | 32,114.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,282.10 | 54,658.15 | 57,179.75 | 76,704.98 | 79,998.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,282.10 | 54,658.15 | 57,179.75 | 76,704.98 | 79,998.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,123.28 | 229,315.80 | 230,811.39 | 266,091.33 | 263,057.03 |
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