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| 甘化科工(000576) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,190.81 | 66,348.04 | 38,194.10 | 25,510.41 | 13,091.93 |
| 收到的税费返还 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42.83 | 2,837.44 | 2,864.39 | 2,193.13 | 72.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,233.95 | 69,185.48 | 41,058.49 | 27,703.53 | 13,164.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,644.88 | 42,486.60 | 25,585.89 | 15,264.62 | 4,716.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,245.59 | 11,494.94 | 8,319.36 | 5,700.99 | 3,712.84 |
| 支付的各项税费 | 871.51 | 3,076.29 | 2,228.54 | 1,275.69 | 457.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,073.67 | 4,168.91 | 3,784.88 | 2,282.33 | 1,116.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,835.65 | 61,226.74 | 39,918.67 | 24,523.62 | 10,003.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,601.70 | 7,958.73 | 1,139.82 | 3,179.91 | 3,160.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,310.00 | 98,898.57 | 93,684.83 | 50,216.91 | 28,215.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.20 | 630.31 | 717.50 | 162.14 | 73.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.77 | 3.05 | 3.02 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,835.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 415.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,402.20 | 104,795.90 | 94,405.38 | 50,382.08 | 28,289.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.28 | 1,112.25 | 509.57 | 399.39 | 272.71 |
| 投资所支付的现金 | 13,700.00 | 82,303.72 | 76,103.72 | 42,251.00 | 29,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,324.66 | 21,324.66 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 27.52 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,801.28 | 104,740.62 | 97,965.46 | 42,650.39 | 29,922.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 600.92 | 55.27 | -3,560.08 | 7,731.69 | -1,632.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,199.62 | 7,481.86 | 4,900.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,199.62 | 7,481.86 | 4,900.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,609.25 | 6,309.80 | 2,717.42 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.34 | 261.43 | 25.35 | 11.50 | 5.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.91 | 863.31 | 582.80 | 433.67 | 118.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,806.50 | 7,434.54 | 3,325.57 | 1,445.16 | 1,124.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,393.12 | 47.31 | 1,574.43 | 1,054.84 | -124.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | -1.02 | -0.30 | -0.10 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,608.30 | 8,060.30 | -846.13 | 11,966.33 | 1,403.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,601.48 | 3,541.19 | 3,541.19 | 3,541.19 | 3,541.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,993.18 | 11,601.48 | 2,695.06 | 15,507.52 | 4,944.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,256.22 | -- | 3,458.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,525.93 | -- | 2,119.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,595.92 | -- | 684.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 259.69 | -- | 106.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 282.68 | -- | 159.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 63.14 | -- | 52.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,393.38 | -- | -168.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 418.81 | -- | 128.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,778.48 | -- | -240.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,452.47 | -- | -984.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 148.54 | -- | -6.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,100.14 | -- | -3,687.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,150.71 | -- | -108.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,983.66 | -- | 1,379.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -529.81 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,958.73 | -- | 3,179.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,601.48 | -- | 15,507.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,541.19 | -- | 3,541.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,060.30 | -- | 11,966.33 | -- |
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