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| 甘化科工(000576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,773.62 | 9,512.82 | 42,462.52 | 25,668.07 | 14,331.46 |
| 收到的税费返还 | 0.05 | -- | -- | 166.52 | 0.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 898.94 | 600.10 | 2,834.81 | 1,037.45 | 307.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,672.61 | 10,112.92 | 45,297.33 | 26,872.04 | 14,639.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,895.54 | 4,698.01 | 18,771.50 | 13,091.38 | 9,254.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,746.47 | 4,416.22 | 10,541.20 | 8,595.67 | 5,609.80 |
| 支付的各项税费 | 987.54 | 9.86 | 4,891.58 | 4,212.34 | 4,230.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,819.84 | 1,600.48 | 6,830.64 | 4,657.07 | 1,532.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,449.38 | 10,724.57 | 41,034.92 | 30,556.47 | 20,626.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,776.77 | -611.64 | 4,262.41 | -3,684.44 | -5,987.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,631.04 | 27,100.00 | 131,133.99 | 92,805.37 | 65,385.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.28 | 135.75 | 171.77 | 551.45 | 445.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 28.64 | 1.21 | 1.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 271.79 | -- | 101.76 | -- | 16.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,348.11 | 27,235.75 | 131,436.17 | 93,358.03 | 65,849.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 610.35 | 173.71 | 2,320.16 | 2,182.39 | 1,876.06 |
| 投资所支付的现金 | 60,250.00 | 37,200.00 | 120,324.53 | 86,185.00 | 50,685.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,111.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,860.35 | 37,373.71 | 123,755.81 | 88,367.39 | 52,561.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -512.24 | -10,137.96 | 7,680.36 | 4,990.64 | 13,288.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.72 | -- | 120.66 | 30.79 | 20.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.60 | 124.80 | 813.95 | 530.01 | 355.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 254.32 | 124.80 | 1,084.62 | 710.80 | 526.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 745.68 | 875.20 | -1,084.62 | -710.80 | -526.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | 0.05 | 0.37 | 0.86 | 1.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,543.14 | -9,874.36 | 10,858.52 | 596.26 | 6,775.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,293.06 | 20,293.06 | 9,434.54 | 9,434.54 | 9,434.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,749.92 | 10,418.70 | 20,293.06 | 10,030.80 | 16,209.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,420.75 | -- | -24,257.46 | -- | 3,595.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 243.46 | -- | 25,656.48 | -- | 761.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 518.68 | -- | 1,156.67 | -- | 489.01 |
| 无形资产摊销 | 109.25 | -- | 292.02 | -- | 80.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 224.89 | -- | 575.23 | -- | 260.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.01 | -- | -0.48 |
| 固定资产报废损失 | 107.22 | -- | 16.07 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -98.88 | -- | 8.57 | -- | 99.77 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4.94 | -- | 277.63 | -- | -2.91 |
| 投资损失 | 296.08 | -- | -751.40 | -- | -794.55 |
| 递延所得税资产减少 | 213.34 | -- | -242.92 | -- | -176.12 |
| 递延所得税负债增加 | 96.03 | -- | -71.05 | -- | -86.99 |
| 存货的减少 | -831.34 | -- | -379.74 | -- | 480.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,994.96 | -- | 3,413.15 | -- | -9,792.21 |
| 经营性应付项目的增加 | 676.64 | -- | -1,534.02 | -- | -1,114.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -441.52 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,776.77 | -- | 4,262.41 | -- | -5,987.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,749.92 | -- | 20,293.06 | -- | 16,209.74 |
| 现金的期初余额 | 20,293.06 | -- | 9,434.54 | -- | 9,434.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,543.14 | -- | 10,858.52 | -- | 6,775.20 |
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