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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
甘化科工(000576) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,668.07 | 14,331.46 | 2,798.70 | 33,543.45 | 19,597.51 |
收到的税费返还 | 166.52 | 0.28 | -- | 190.41 | 425.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,037.45 | 307.28 | 184.82 | 1,351.12 | 1,169.33 |
经营活动现金流入小计 | 26,872.04 | 14,639.02 | 2,983.52 | 35,084.99 | 21,192.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,091.38 | 9,254.53 | 4,544.42 | 20,797.85 | 16,571.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,595.67 | 5,609.80 | 3,720.40 | 9,393.99 | 7,662.03 |
支付的各项税费 | 4,212.34 | 4,230.32 | 2,159.11 | 3,095.33 | 1,372.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,657.07 | 1,532.08 | 668.35 | 7,104.45 | 3,867.04 |
经营活动现金流出小计 | 30,556.47 | 20,626.73 | 11,092.28 | 40,391.62 | 29,473.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,684.44 | -5,987.71 | -8,108.76 | -5,306.63 | -8,281.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 92,805.37 | 65,385.68 | 30,161.66 | 232,823.27 | 172,594.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 551.45 | 445.78 | 279.46 | 340.48 | 1,155.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 1.16 | 1.12 | 128.12 | 2.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.76 | -- | 85.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 93,358.03 | 65,849.37 | 30,442.24 | 233,376.86 | 173,752.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,182.39 | 1,876.06 | 1,390.08 | 3,058.58 | 1,777.52 |
投资所支付的现金 | 86,185.00 | 50,685.00 | 14,110.00 | 217,668.86 | 156,165.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,199.81 | 4,965.66 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,367.39 | 52,561.06 | 15,500.08 | 224,927.25 | 162,908.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,990.64 | 13,288.32 | 14,942.16 | 8,449.61 | 10,844.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 237.44 | 245.58 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 387.44 | 245.58 |
偿还债务支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 400.00 | 1,228.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.79 | 20.66 | -- | 39.63 | 27.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.01 | 355.78 | 120.00 | 605.51 | 513.72 |
筹资活动现金流出小计 | 710.80 | 526.45 | 270.00 | 1,045.14 | 1,769.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -710.80 | -526.45 | -270.00 | -657.70 | -1,524.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.86 | 1.04 | -0.37 | -1.29 | 2.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 596.26 | 6,775.20 | 6,563.03 | 2,483.99 | 1,041.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,434.54 | 9,434.54 | 9,434.54 | 6,950.55 | 6,950.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,030.80 | 16,209.74 | 15,997.56 | 9,434.54 | 7,991.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,595.75 | -- | 11,868.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 761.55 | -- | 418.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 489.01 | -- | 703.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80.85 | -- | 531.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 260.89 | -- | 74.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.48 | -- | -1.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 99.77 | -- | 299.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2.91 | -- | 284.83 | -- |
投资损失 | -- | -794.55 | -- | -1,738.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -176.12 | -- | -412.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -86.99 | -- | 64.40 | -- |
存货的减少 | -- | 480.83 | -- | -3,658.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,792.21 | -- | -12,834.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,114.69 | -- | -3,269.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,012.88 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,987.71 | -- | -5,306.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,209.74 | -- | 9,434.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,434.54 | -- | 6,950.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,775.20 | -- | 2,483.99 | -- |
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