甘化科工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
甘化科工(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,597.5114,735.638,851.4557,805.8844,018.61
收到的税费返还425.58542.24116.763,572.15--
收到的其他与经营活动有关的现金1,169.33486.33226.011,828.45948.11
经营活动现金流入小计21,192.4215,764.209,194.2163,206.4844,966.71
购买商品、接受劳务支付的现金16,571.6810,671.386,648.0034,737.9834,230.24
支付给职工以及为职工支付的现金7,662.036,053.244,615.568,276.195,836.01
支付的各项税费1,372.89705.18404.643,284.192,532.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,867.041,928.10731.044,869.653,005.96
经营活动现金流出小计29,473.6319,357.9012,399.2451,168.0245,604.23
经营活动产生的现金流量净额-8,281.21-3,593.70-3,205.0312,038.46-637.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金172,594.58116,567.1250,967.36331,333.32283,595.35
取得投资收益所收到的现金1,155.18872.35363.01679.001,559.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.892.902.2120.2820.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------85.00--
投资活动现金流入小计173,752.66117,442.3651,332.59332,117.60285,175.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,777.52928.00603.341,710.231,372.05
投资所支付的现金156,165.45105,710.9844,111.37356,050.39285,895.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,965.66----11,220.0011,220.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计162,908.64106,638.9844,714.72368,980.62298,488.04
投资活动产生的现金流量净额10,844.0210,803.386,617.87-36,863.02-13,312.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金245.58240.06246.352,133.772,133.77
筹资活动现金流入小计245.58240.06246.352,233.772,133.77
偿还债务支付的现金1,228.78--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.4224.77--9,657.739,300.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,104.60736.40
支付其他与筹资活动有关的现金513.72246.15--6,903.406,833.60
筹资活动现金流出小计1,769.93270.92--16,561.1416,134.38
筹资活动产生的现金流量净额-1,524.34-30.86246.35-14,327.37-14,000.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.891.340.10-0.63-0.16
五、现金及现金等价物净增加额1,041.357,180.163,659.29-39,152.57-27,950.74
加:期初现金及现金等价物余额6,950.556,950.556,950.3446,103.1246,103.12
六、期末现金及现金等价物余额7,991.9014,130.7110,609.636,950.5518,152.38
附注
净利润--3,410.64--3,935.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--263.04--5,766.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--336.23--463.83--
无形资产摊销--31.27--478.30--
长期待摊费用摊销--25.96------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.76--4.06--
固定资产报废损失------0.66--
公允价值变动损失--329.89--195.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36.98--176.73--
投资损失---996.25---2,940.03--
递延所得税资产减少---158.58--86.14--
递延所得税负债增加---42.02---49.19--
存货的减少---3,873.61---3,217.29--
经营性应收项目的减少---5,054.48--1,008.84--
经营性应付项目的增加--2,099.01--4,330.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,544.46--
经营活动产生现金流量净额---3,593.70--12,038.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,130.71--6,950.55--
现金的期初余额--6,950.55--46,103.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,180.16---39,152.57--
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