甘化科工

- 000576

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
甘化科工(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,018.6124,401.916,715.8852,521.3433,585.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金948.11725.94260.77906.561,023.92
经营活动现金流入小计44,966.7125,127.856,976.6553,427.9034,609.59
购买商品、接受劳务支付的现金34,230.2422,863.297,011.2132,684.0530,881.67
支付给职工以及为职工支付的现金5,836.014,672.742,225.265,664.283,914.88
支付的各项税费2,532.021,475.98862.6611,356.472,749.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,005.961,758.24728.893,739.502,790.52
经营活动现金流出小计45,604.2330,770.2510,828.0353,444.2940,337.01
经营活动产生的现金流量净额-637.51-5,642.40-3,851.37-16.39-5,727.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金283,595.35233,854.0459,362.18187,981.66110,692.13
取得投资收益所收到的现金1,559.68788.70281.91583.51670.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.5520.55--85,905.8960,892.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------85.00--
投资活动现金流入小计285,175.57234,663.2859,644.09274,556.06172,255.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,372.05566.09214.82389.20311.22
投资所支付的现金285,895.99228,258.9174,920.77207,883.31136,452.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,220.0011,220.00--13,200.0013,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金------800.00--
投资活动现金流出小计298,488.04240,045.0075,135.60222,272.52149,963.37
投资活动产生的现金流量净额-13,312.47-5,381.72-15,491.5152,283.5422,292.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,133.772,133.77------
筹资活动现金流入小计2,133.772,133.77--5,000.005,000.00
偿还债务支付的现金------13,947.3713,947.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,300.789,388.85--1,727.92731.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润736.40----1,419.37--
支付其他与筹资活动有关的现金6,833.60----9,490.62114.96
筹资活动现金流出小计16,134.389,388.85--25,165.9014,794.11
筹资活动产生的现金流量净额-14,000.60-7,255.08---20,165.90-9,794.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.16-0.260.19-6.65-5.47
五、现金及现金等价物净增加额-27,950.74-18,279.46-19,342.6932,094.606,765.00
加:期初现金及现金等价物余额46,103.1246,103.1246,103.1214,008.5214,008.52
六、期末现金及现金等价物余额18,152.3827,823.6626,760.4346,103.1220,773.52
附注
净利润--8,045.16--69,000.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--232.88--360.37--
无形资产摊销--43.80--510.34--
长期待摊费用摊销------800.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.79---81,834.69--
固定资产报废损失------0.70--
公允价值变动损失---3,347.00--2,346.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---266.42--315.20--
投资损失--1,941.42---468.81--
递延所得税资产减少--164.77--13,298.97--
递延所得税负债增加-------68.77--
存货的减少---763.19---602.82--
经营性应收项目的减少---11,786.12--172.30--
经营性应付项目的增加--89.51---3,923.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------77.68--
经营活动产生现金流量净额---5,642.40---16.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,823.66--46,103.12--
现金的期初余额--46,103.12--14,008.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,279.46--32,094.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶