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| 甘化科工(000576) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,091.93 | 35,808.64 | 23,890.03 | 16,773.62 | 9,512.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72.42 | 2,147.63 | 1,039.97 | 898.94 | 600.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,164.34 | 37,956.28 | 24,930.06 | 17,672.61 | 10,112.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,716.91 | 24,258.17 | 14,728.65 | 8,895.54 | 4,698.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,712.84 | 11,494.38 | 9,238.90 | 6,746.47 | 4,416.22 |
| 支付的各项税费 | 457.49 | 2,029.34 | 1,490.83 | 987.54 | 9.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,116.48 | 5,757.40 | 4,263.19 | 2,819.84 | 1,600.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,003.73 | 43,539.29 | 29,721.57 | 19,449.38 | 10,724.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,160.62 | -5,583.02 | -4,791.51 | -1,776.77 | -611.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,215.91 | 118,955.00 | 94,155.00 | 59,631.04 | 27,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.85 | 969.75 | 640.85 | 445.28 | 135.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 4.25 | 4.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 75.91 | 89.35 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.74 | 182.44 | 271.79 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,289.79 | 120,076.64 | 95,071.64 | 60,348.11 | 27,235.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.71 | 1,231.14 | 1,055.95 | 610.35 | 173.71 |
| 投资所支付的现金 | 29,650.00 | 126,926.33 | 95,050.00 | 60,250.00 | 37,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,922.71 | 128,157.47 | 96,105.95 | 60,860.35 | 37,373.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,632.92 | -8,080.83 | -1,034.30 | -512.24 | -10,137.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,221.00 | 1,171.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,231.00 | 1,181.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.28 | 48.83 | 39.96 | 4.72 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.98 | 4,270.69 | 1,279.74 | 249.60 | 124.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,124.26 | 4,319.52 | 1,319.70 | 254.32 | 124.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124.26 | -3,088.52 | -138.70 | 745.68 | 875.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.50 | -0.60 | 0.19 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,403.42 | -16,751.87 | -5,965.13 | -1,543.14 | -9,874.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,541.19 | 20,293.06 | 20,293.06 | 20,293.06 | 20,293.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,944.61 | 3,541.19 | 14,327.93 | 18,749.92 | 10,418.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,715.53 | -- | 2,420.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 102.12 | -- | 243.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,476.02 | -- | 518.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 163.60 | -- | 109.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 322.05 | -- | 224.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -118.89 | -- | 107.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -416.91 | -- | -98.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 286.96 | -- | 4.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,278.65 | -- | 296.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -51.19 | -- | 213.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -78.50 | -- | 96.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,544.29 | -- | -831.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,816.33 | -- | -5,994.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 729.86 | -- | 676.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 893.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,583.02 | -- | -1,776.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,541.19 | -- | 18,749.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,293.06 | -- | 20,293.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,751.87 | -- | -1,543.14 | -- |
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