甘化科工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘化科工(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,401.916,715.8852,521.3433,585.6721,198.14
收到的税费返还--------4.82
收到的其他与经营活动有关的现金725.94260.77906.561,023.92285.54
经营活动现金流入小计25,127.856,976.6553,427.9034,609.5921,488.50
购买商品、接受劳务支付的现金22,863.297,011.2132,684.0530,881.6711,359.07
支付给职工以及为职工支付的现金4,672.742,225.265,664.283,914.883,147.34
支付的各项税费1,475.98862.6611,356.472,749.951,992.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,758.24728.893,739.502,790.52905.86
经营活动现金流出小计30,770.2510,828.0353,444.2940,337.0117,405.11
经营活动产生的现金流量净额-5,642.40-3,851.37-16.39-5,727.424,083.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金233,854.0459,362.18187,981.66110,692.1353,472.05
取得投资收益所收到的现金788.70281.91583.51670.64313.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.55--85,905.8960,892.610.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----85.00----
投资活动现金流入小计234,663.2859,644.09274,556.06172,255.3853,785.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金566.09214.82389.20311.22210.26
投资所支付的现金228,258.9174,920.77207,883.31136,452.1556,803.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,220.00--13,200.0013,200.0013,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金----800.00----
投资活动现金流出小计240,045.0075,135.60222,272.52149,963.3770,213.77
投资活动产生的现金流量净额-5,381.72-15,491.5152,283.5422,292.01-16,428.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----5,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,133.77--------
筹资活动现金流入小计2,133.77--5,000.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金----13,947.3713,947.371,365.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,388.85--1,727.92731.79170.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,419.37----
支付其他与筹资活动有关的现金----9,490.62114.96--
筹资活动现金流出小计9,388.85--25,165.9014,794.111,535.89
筹资活动产生的现金流量净额-7,255.08---20,165.90-9,794.113,464.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.260.19-6.65-5.47-4.40
五、现金及现金等价物净增加额-18,279.46-19,342.6932,094.606,765.00-8,885.27
加:期初现金及现金等价物余额46,103.1246,103.1214,008.5214,008.5214,008.52
六、期末现金及现金等价物余额27,823.6626,760.4346,103.1220,773.525,123.25
附注
净利润8,045.16--69,000.25--3,883.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧232.88--360.37--216.40
无形资产摊销43.80--510.34--258.64
长期待摊费用摊销----800.00--400.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.79---81,834.69----
固定资产报废损失----0.70--0.03
公允价值变动损失-3,347.00--2,346.29--1,316.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-266.42--315.20--264.03
投资损失1,941.42---468.81---107.22
递延所得税资产减少164.77--13,298.97---676.45
递延所得税负债增加-----68.77----
存货的减少-763.19---602.82---1,533.08
经营性应收项目的减少-11,786.12--172.30--2,561.40
经营性应付项目的增加89.51---3,923.39---2,500.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----77.68----
经营活动产生现金流量净额-5,642.40---16.39--4,083.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,823.66--46,103.12--5,123.25
现金的期初余额46,103.12--14,008.52--14,008.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,279.46--32,094.60---8,885.27
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