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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,915.01 | 25,934.96 | 14,694.95 | 13,125.59 | 23,722.45 |
| 交易性金融资产 | 12,055.61 | 15,029.64 | 23,384.08 | 21,269.19 | 11,721.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,823.32 | 33,998.59 | 31,222.68 | 32,778.08 | 32,348.64 |
| 应收票据 | 2,642.69 | 4,089.82 | 8,634.77 | 10,315.81 | 7,500.60 |
| 应收账款 | 46,180.63 | 29,908.77 | 22,587.91 | 22,462.26 | 24,848.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,692.02 | 1,123.99 | 937.13 | 2,632.27 | 1,782.72 |
| 其他应收款(合计) | 741.53 | 410.61 | 1,618.66 | 364.12 | 997.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 410.61 | -- | 364.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,123.89 | 21,407.40 | 18,421.91 | 17,720.32 | 17,718.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 467.72 | 467.72 | 58.34 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 626.95 | 965.37 | 887.12 | 1,094.93 | 779.10 |
| 流动资产合计 | 104,978.33 | 98,870.56 | 91,634.24 | 89,452.20 | 89,128.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 467.72 |
| 长期股权投资 | 15,721.12 | 19,444.36 | 20,407.60 | 21,998.73 | 22,841.26 |
| 投资性房地产 | 2,525.01 | 2,547.17 | 2,569.33 | 2,162.31 | 2,180.85 |
| 在建工程(合计) | 437.81 | 759.95 | 914.54 | 920.91 | 451.31 |
| 在建工程 | -- | 759.95 | -- | 920.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,832.10 | 5,668.80 | 5,644.42 | 6,290.07 | 6,345.46 |
| 固定资产净额 | -- | 5,465.49 | -- | 6,086.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 203.31 | -- | 203.31 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,316.78 | 5,467.29 | 5,434.44 | 5,538.13 | 5,685.60 |
| 无形资产 | 2,621.95 | 1,185.66 | 1,239.68 | 1,290.70 | 1,375.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 74,542.71 | 43,951.97 | 46,236.43 | 46,236.43 | 46,236.43 |
| 长期待摊费用 | 1,269.34 | 1,346.03 | 1,419.59 | 1,471.77 | 1,560.31 |
| 递延所得税资产 | 1,825.86 | 2,019.89 | 2,839.76 | 3,003.92 | 3,048.54 |
| 其他非流动资产 | 138.03 | 94.29 | 171.10 | 207.73 | 234.76 |
| 非流动资产合计 | 121,091.89 | 88,346.60 | 92,738.08 | 94,981.89 | 96,289.36 |
| 资产总计 | 226,070.22 | 187,217.15 | 184,372.32 | 184,434.09 | 185,418.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,818.22 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,090.99 | 8,083.43 | 6,869.04 | 5,979.28 | 7,653.86 |
| 应付票据 | 3,184.11 | 1,986.79 | 2,389.00 | 2,253.10 | 1,349.16 |
| 应付账款 | 11,906.88 | 6,096.64 | 4,480.04 | 3,726.18 | 6,304.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 842.18 | 938.63 | 1,143.14 | 2,963.85 | 841.76 |
| 应交税费 | 573.48 | 854.78 | 344.33 | 579.12 | 404.76 |
| 其他应付款(合计) | 5,370.60 | 2,047.19 | 1,421.73 | 1,694.05 | 3,300.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 41.60 |
| 其他应付款 | -- | 2,009.41 | -- | 1,656.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 631.09 | 409.86 | 373.86 | 452.96 | 320.86 |
| 其他流动负债 | 28.95 | 44.86 | 5.84 | 52.71 | 20.39 |
| 流动负债合计 | 30,878.57 | 15,937.53 | 12,047.32 | 13,057.91 | 13,747.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,863.92 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,758.22 | 5,748.52 | 5,835.96 | 5,861.46 | 6,159.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,049.40 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,182.59 | 1,965.09 | 1,962.71 | 1,972.04 | 1,999.04 |
| 长期递延收益 | 48.60 | -- | -- | -- | 126.27 |
| 其他非流动负债 | 163.56 | 175.21 | 327.17 | 303.14 | 293.26 |
| 非流动负债合计 | 24,066.29 | 7,888.82 | 8,125.83 | 8,136.63 | 8,577.69 |
| 负债合计 | 54,944.86 | 23,826.35 | 20,173.15 | 21,194.54 | 22,325.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,641.82 | 43,641.82 | 43,641.82 | 43,641.82 | 43,641.82 |
| 资本公积 | 66,960.44 | 68,133.40 | 70,947.93 | 70,947.93 | 70,798.65 |
| 减：库存股 | 2,669.90 | 2,669.90 | 2,669.90 | 2,661.90 | 2,661.90 |
| 其他综合收益 | 3,065.06 | 3,065.06 | 3,065.06 | 3,065.06 | 3,065.06 |
| 专项储备 | 806.78 | 760.92 | 715.42 | 661.40 | 609.45 |
| 盈余公积 | 9,278.75 | 9,278.75 | 9,278.75 | 9,278.75 | 9,092.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,054.08 | 39,680.70 | 37,029.95 | 36,300.95 | 36,438.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,137.03 | 161,890.75 | 162,009.04 | 161,234.01 | 160,984.15 |
| 少数股东权益 | 5,988.33 | 1,500.05 | 2,190.14 | 2,005.54 | 2,108.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,125.36 | 163,390.80 | 164,199.17 | 163,239.55 | 163,092.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,070.22 | 187,217.15 | 184,372.32 | 184,434.09 | 185,418.16 |
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