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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,694.95 | 13,125.59 | 23,722.45 | 29,838.17 | 18,631.84 |
| 交易性金融资产 | 23,384.08 | 21,269.19 | 11,721.38 | 10,719.63 | 24,218.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,222.68 | 32,778.08 | 32,348.64 | 30,282.45 | 25,072.44 |
| 应收票据 | 8,634.77 | 10,315.81 | 7,500.60 | 3,880.05 | 7,928.84 |
| 应收账款 | 22,587.91 | 22,462.26 | 24,848.03 | 26,402.40 | 17,143.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 937.13 | 2,632.27 | 1,782.72 | 197.37 | 1,356.69 |
| 其他应收款(合计) | 1,618.66 | 364.12 | 997.36 | 833.31 | 1,009.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 364.12 | -- | 833.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,421.91 | 17,720.32 | 17,718.80 | 17,051.00 | 17,459.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 467.72 | 467.72 | 58.34 | 58.34 | 58.34 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 887.12 | 1,094.93 | 779.10 | 1,030.03 | 904.13 |
| 流动资产合计 | 91,634.24 | 89,452.20 | 89,128.80 | 90,010.31 | 88,710.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 467.72 | 467.72 | 467.72 |
| 长期股权投资 | 20,407.60 | 21,998.73 | 22,841.26 | 23,076.02 | 23,503.32 |
| 投资性房地产 | 2,569.33 | 2,162.31 | 2,180.85 | 2,199.39 | 2,217.93 |
| 在建工程(合计) | 914.54 | 920.91 | 451.31 | 395.12 | 383.48 |
| 在建工程 | -- | 920.91 | -- | 395.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,644.42 | 6,290.07 | 6,345.46 | 6,157.32 | 6,194.45 |
| 固定资产净额 | -- | 6,086.76 | -- | 5,954.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 203.31 | -- | 203.31 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,434.44 | 5,538.13 | 5,685.60 | 5,795.48 | 5,935.19 |
| 无形资产 | 1,239.68 | 1,290.70 | 1,375.93 | 1,430.29 | 1,485.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 46,236.43 | 46,236.43 | 46,236.43 | 46,236.43 | 46,236.43 |
| 长期待摊费用 | 1,419.59 | 1,471.77 | 1,560.31 | 1,614.14 | 1,723.12 |
| 递延所得税资产 | 2,839.76 | 3,003.92 | 3,048.54 | 2,872.37 | 2,990.01 |
| 其他非流动资产 | 171.10 | 207.73 | 234.76 | 592.19 | 67.11 |
| 非流动资产合计 | 92,738.08 | 94,981.89 | 96,289.36 | 96,697.66 | 96,980.97 |
| 资产总计 | 184,372.32 | 184,434.09 | 185,418.16 | 186,707.96 | 185,691.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,869.04 | 5,979.28 | 7,653.86 | 6,659.16 | 6,559.44 |
| 应付票据 | 2,389.00 | 2,253.10 | 1,349.16 | 1,264.35 | 2,004.12 |
| 应付账款 | 4,480.04 | 3,726.18 | 6,304.70 | 5,394.82 | 4,555.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,143.14 | 2,963.85 | 841.76 | 1,242.82 | 1,340.72 |
| 应交税费 | 344.33 | 579.12 | 404.76 | 762.03 | 798.64 |
| 其他应付款(合计) | 1,421.73 | 1,694.05 | 3,300.92 | 3,164.47 | 2,224.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 37.78 | 37.78 | 41.60 | 71.73 | 71.73 |
| 其他应付款 | -- | 1,656.27 | -- | 3,092.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 373.86 | 452.96 | 320.86 | 326.07 | 321.84 |
| 其他流动负债 | 5.84 | 52.71 | 20.39 | 4.96 | 18.43 |
| 流动负债合计 | 12,047.32 | 13,057.91 | 13,747.79 | 13,202.31 | 12,410.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,835.96 | 5,861.46 | 6,159.12 | 6,225.37 | 6,301.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,962.71 | 1,972.04 | 1,999.04 | 2,023.64 | 1,947.38 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 126.27 | 154.02 | 186.21 |
| 其他非流动负债 | 327.17 | 303.14 | 293.26 | 294.90 | 302.32 |
| 非流动负债合计 | 8,125.83 | 8,136.63 | 8,577.69 | 8,697.93 | 8,737.45 |
| 负债合计 | 20,173.15 | 21,194.54 | 22,325.48 | 21,900.24 | 21,147.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,641.82 | 43,641.82 | 43,641.82 | 43,814.93 | 43,814.93 |
| 资本公积 | 70,947.93 | 70,947.93 | 70,798.65 | 71,714.70 | 71,714.70 |
| 减：库存股 | 2,669.90 | 2,661.90 | 2,661.90 | 2,597.93 | 939.87 |
| 其他综合收益 | 3,065.06 | 3,065.06 | 3,065.06 | 3,065.06 | 2,719.43 |
| 专项储备 | 715.42 | 661.40 | 609.45 | 554.84 | 502.93 |
| 盈余公积 | 9,278.75 | 9,278.75 | 9,092.89 | 9,092.89 | 9,092.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,029.95 | 36,300.95 | 36,438.18 | 37,070.51 | 35,349.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,009.04 | 161,234.01 | 160,984.15 | 162,714.99 | 162,254.86 |
| 少数股东权益 | 2,190.14 | 2,005.54 | 2,108.53 | 2,092.73 | 2,288.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,199.17 | 163,239.55 | 163,092.68 | 164,807.72 | 164,543.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,372.32 | 184,434.09 | 185,418.16 | 186,707.96 | 185,691.46 |
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