泸州老窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
泸州老窖(000568) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,827.961,482,843.611,077,315.57616,930.55357,869.22
收到的税费返还20.25578.63401.40222.5352.58
收到的其他与经营活动有关的现金6,460.4748,259.3628,981.8721,561.641,528.72
经营活动现金流入小计422,308.681,531,681.601,106,698.84638,714.73359,450.52
购买商品、接受劳务支付的现金97,721.23382,669.72307,668.59228,957.5786,952.53
支付给职工以及为职工支付的现金25,806.1956,919.4838,965.3829,744.5418,391.39
支付的各项税费153,363.84354,544.00336,487.80256,979.63145,031.66
支付的其他与经营活动有关的现金89,314.96307,756.79197,322.8082,040.9374,226.20
经营活动现金流出小计366,206.231,101,890.00880,444.56597,722.67324,601.78
经营活动产生的现金流量净额56,102.45429,791.60226,254.2740,992.0634,848.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,948.011,950.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.28------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,970.301,950.13----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,071.31146,848.2850,676.5025,076.7814,164.26
投资所支付的现金--1,663.621,946.071,059.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,071.31148,511.8952,622.5626,136.2514,164.26
投资活动产生的现金流量净额-55,071.31-146,541.60-50,672.43-26,136.25-14,164.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00448.28448.2863.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------6,239.58
筹资活动现金流入小计350.00448.28448.2863.286,239.58
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--191,154.51182,824.44450.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--21.69------
支付其他与筹资活动有关的现金--960.48------
筹资活动现金流出小计--192,114.99182,824.44450.00--
筹资活动产生的现金流量净额350.00-191,666.71-182,376.16-386.726,239.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.4773.15235.9097.45-26.94
五、现金及现金等价物净增加额1,316.6791,656.45-6,558.4314,566.5326,897.12
加:期初现金及现金等价物余额936,598.66844,942.22844,942.22844,942.22844,942.22
六、期末现金及现金等价物余额937,915.34936,598.66838,383.79859,508.75871,839.34
附注
净利润--351,046.59--203,575.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---203.53---185.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,499.17--7,870.69--
无形资产摊销--905.98--435.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.24--9.37--
固定资产报废损失--1,339.36------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,396.65---10,520.14--
投资损失---9,799.36---6,035.68--
递延所得税资产减少---2,507.38--15,055.73--
递延所得税负债增加-------1,263.03--
存货的减少---41,854.92---14,442.39--
经营性应收项目的减少--23,399.07---30,405.96--
经营性应付项目的增加--85,520.74---123,101.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--429,791.60--40,992.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--936,598.66--859,508.75--
现金的期初余额--844,942.22--844,942.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--91,656.45--14,566.53--
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