渝三峡A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
渝三峡A(000565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,394.8819,192.045,764.6332,980.6521,195.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,375.52884.01520.931,672.151,663.96
经营活动现金流入小计28,770.4020,076.056,285.5534,652.8022,859.55
购买商品、接受劳务支付的现金19,788.519,115.631,161.0913,775.377,495.96
支付给职工以及为职工支付的现金8,038.465,307.932,973.589,386.816,509.16
支付的各项税费2,973.892,141.34866.853,700.612,611.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,552.861,643.00840.303,258.892,268.85
经营活动现金流出小计33,353.7318,207.915,841.8330,121.6818,885.73
经营活动产生的现金流量净额-4,583.331,868.14443.734,531.123,973.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,614.117,614.111,967.242,386.942,386.94
取得投资收益所收到的现金379.17342.79100.00619.31601.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.27----79.0757.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金476.30316.38156.452,666.832,508.64
投资活动现金流入小计8,479.868,273.282,223.695,752.145,554.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金612.68520.20282.942,202.571,760.31
投资所支付的现金1,460.801,460.801,460.808,178.374,087.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,073.481,981.001,743.7410,380.945,847.31
投资活动产生的现金流量净额6,406.396,292.28479.94-4,628.79-292.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.008,000.004,000.0020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.008,000.004,000.0020,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金13,684.5013,684.507,684.5022,000.0025,412.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,758.041,542.61230.571,728.751,485.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,442.5415,227.117,915.0723,728.7526,898.39
筹资活动产生的现金流量净额-7,442.54-7,227.11-3,915.07-3,728.75-6,898.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,619.49933.31-2,991.40-3,826.42-3,217.17
加:期初现金及现金等价物余额23,910.4823,910.4823,910.4827,736.9127,736.91
六、期末现金及现金等价物余额18,291.0024,843.7920,919.0823,910.4824,519.74
附注
净利润--4,796.98--5,507.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31.29--710.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--795.79--1,589.32--
无形资产摊销--26.88--66.39--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------18.24--
固定资产报废损失------14.82--
公允价值变动损失---316.71---42.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--253.54--445.34--
投资损失---3,455.14---2,396.94--
递延所得税资产减少------54.71--
递延所得税负债增加------1.23--
存货的减少---1,341.13--527.93--
经营性应收项目的减少--687.81--4,771.06--
经营性应付项目的增加--307.20---6,699.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,868.14--4,531.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,843.79--23,910.48--
现金的期初余额--23,910.48--27,736.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--933.31---3,826.42--
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