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| 渝三峡A(000565) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,195.59 | 13,589.15 | 3,281.70 | 28,895.05 | 20,844.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 29.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,663.96 | 1,100.99 | 853.77 | 4,182.06 | 2,370.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,859.55 | 14,690.14 | 4,135.47 | 33,077.10 | 23,244.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,495.96 | 4,265.30 | 1,181.19 | 13,222.45 | 10,237.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,509.16 | 4,476.82 | 2,636.61 | 10,193.27 | 6,688.21 |
| 支付的各项税费 | 2,611.76 | 1,607.78 | 579.36 | 4,196.15 | 2,921.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.85 | 1,296.98 | 348.13 | 4,177.26 | 2,088.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,885.73 | 11,646.88 | 4,745.29 | 31,789.13 | 21,936.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,973.82 | 3,043.26 | -609.82 | 1,287.97 | 1,308.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,386.94 | 2,386.94 | -- | 5,245.85 | 4,232.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 601.27 | 306.27 | -- | 594.46 | 494.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.86 | 2.35 | 1.77 | 10.29 | 23.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,508.64 | 1,817.04 | 177.98 | 2,043.51 | 1,463.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,554.71 | 4,512.61 | 179.75 | 7,894.10 | 6,213.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,760.31 | 1,504.82 | 1,324.48 | 640.18 | 1,326.11 |
| 投资所支付的现金 | 4,087.00 | 4,087.00 | 1,252.20 | 3,952.20 | 2,452.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,847.31 | 5,591.82 | 2,576.68 | 4,592.38 | 3,779.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292.60 | -1,079.21 | -2,396.93 | 3,301.72 | 2,434.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,412.58 | 25,412.58 | 11,412.58 | 19,000.00 | 14,377.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,485.81 | 1,248.28 | 298.29 | 1,846.65 | 1,544.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,898.39 | 26,660.86 | 11,710.87 | 20,846.65 | 15,921.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,898.39 | -6,660.86 | -5,710.87 | -3,846.65 | -4,921.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,217.17 | -4,696.81 | -8,717.62 | 743.04 | -1,178.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,736.91 | 27,736.91 | 27,736.91 | 26,993.87 | 26,993.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,519.74 | 23,040.10 | 19,019.28 | 27,736.91 | 25,815.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,101.63 | -- | 6,490.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -29.09 | -- | 1,540.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 796.41 | -- | 1,619.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.88 | -- | 53.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.87 | -- | 28.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 250.85 | -- | 862.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,010.15 | -- | -6,584.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -16.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,210.40 | -- | 2,027.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 391.52 | -- | -8,360.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,729.48 | -- | 3,622.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,043.26 | -- | 1,287.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,040.10 | -- | 27,736.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,736.91 | -- | 26,993.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,696.81 | -- | 743.04 | -- |
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