渝三峡A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
渝三峡A(000565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,195.5913,589.153,281.7028,895.0520,844.85
收到的税费返还--------29.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,663.961,100.99853.774,182.062,370.13
经营活动现金流入小计22,859.5514,690.144,135.4733,077.1023,244.53
购买商品、接受劳务支付的现金7,495.964,265.301,181.1913,222.4510,237.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,509.164,476.822,636.6110,193.276,688.21
支付的各项税费2,611.761,607.78579.364,196.152,921.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,268.851,296.98348.134,177.262,088.79
经营活动现金流出小计18,885.7311,646.884,745.2931,789.1321,936.11
经营活动产生的现金流量净额3,973.823,043.26-609.821,287.971,308.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,386.942,386.94--5,245.854,232.31
取得投资收益所收到的现金601.27306.27--594.46494.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.862.351.7710.2923.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,508.641,817.04177.982,043.511,463.73
投资活动现金流入小计5,554.714,512.61179.757,894.106,213.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,760.311,504.821,324.48640.181,326.11
投资所支付的现金4,087.004,087.001,252.203,952.202,452.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.85
投资活动现金流出小计5,847.315,591.822,576.684,592.383,779.15
投资活动产生的现金流量净额-292.60-1,079.21-2,396.933,301.722,434.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.006,000.0017,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0020,000.006,000.0017,000.0011,000.00
偿还债务支付的现金25,412.5825,412.5811,412.5819,000.0014,377.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,485.811,248.28298.291,846.651,544.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,898.3926,660.8611,710.8720,846.6515,921.21
筹资活动产生的现金流量净额-6,898.39-6,660.86-5,710.87-3,846.65-4,921.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,217.17-4,696.81-8,717.62743.04-1,178.09
加:期初现金及现金等价物余额27,736.9127,736.9127,736.9126,993.8726,993.87
六、期末现金及现金等价物余额24,519.7423,040.1019,019.2827,736.9125,815.78
附注
净利润--2,101.63--6,490.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---29.09--1,540.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--796.41--1,619.31--
无形资产摊销--26.88--53.76--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.87--28.99--
固定资产报废损失------3.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--250.85--862.36--
投资损失---1,010.15---6,584.33--
递延所得税资产减少-------16.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,210.40--2,027.34--
经营性应收项目的减少--391.52---8,360.06--
经营性应付项目的增加--1,729.48--3,622.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,043.26--1,287.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,040.10--27,736.91--
现金的期初余额--27,736.91--26,993.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,696.81--743.04--
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