渝三峡A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
渝三峡A(000565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,192.045,764.6332,980.6521,195.5913,589.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金884.01520.931,672.151,663.961,100.99
经营活动现金流入小计20,076.056,285.5534,652.8022,859.5514,690.14
购买商品、接受劳务支付的现金9,115.631,161.0913,775.377,495.964,265.30
支付给职工以及为职工支付的现金5,307.932,973.589,386.816,509.164,476.82
支付的各项税费2,141.34866.853,700.612,611.761,607.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,643.00840.303,258.892,268.851,296.98
经营活动现金流出小计18,207.915,841.8330,121.6818,885.7311,646.88
经营活动产生的现金流量净额1,868.14443.734,531.123,973.823,043.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,614.111,967.242,386.942,386.942,386.94
取得投资收益所收到的现金342.79100.00619.31601.27306.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----79.0757.862.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金316.38156.452,666.832,508.641,817.04
投资活动现金流入小计8,273.282,223.695,752.145,554.714,512.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金520.20282.942,202.571,760.311,504.82
投资所支付的现金1,460.801,460.808,178.374,087.004,087.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,981.001,743.7410,380.945,847.315,591.82
投资活动产生的现金流量净额6,292.28479.94-4,628.79-292.60-1,079.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.004,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.004,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金13,684.507,684.5022,000.0025,412.5825,412.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,542.61230.571,728.751,485.811,248.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,227.117,915.0723,728.7526,898.3926,660.86
筹资活动产生的现金流量净额-7,227.11-3,915.07-3,728.75-6,898.39-6,660.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额933.31-2,991.40-3,826.42-3,217.17-4,696.81
加:期初现金及现金等价物余额23,910.4823,910.4827,736.9127,736.9127,736.91
六、期末现金及现金等价物余额24,843.7920,919.0823,910.4824,519.7423,040.10
附注
净利润4,796.98--5,507.49--2,101.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备31.29--710.44---29.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧795.79--1,589.32--796.41
无形资产摊销26.88--66.39--26.88
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----18.24---3.87
固定资产报废损失----14.82----
公允价值变动损失-316.71---42.81----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用253.54--445.34--250.85
投资损失-3,455.14---2,396.94---1,010.15
递延所得税资产减少----54.71----
递延所得税负债增加----1.23----
存货的减少-1,341.13--527.93---1,210.40
经营性应收项目的减少687.81--4,771.06--391.52
经营性应付项目的增加307.20---6,699.62--1,729.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,868.14--4,531.12--3,043.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,843.79--23,910.48--23,040.10
现金的期初余额23,910.48--27,736.91--27,736.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额933.31---3,826.42---4,696.81
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