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| 渝三峡A(000565) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,192.04 | 5,764.63 | 32,980.65 | 21,195.59 | 13,589.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 884.01 | 520.93 | 1,672.15 | 1,663.96 | 1,100.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,076.05 | 6,285.55 | 34,652.80 | 22,859.55 | 14,690.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,115.63 | 1,161.09 | 13,775.37 | 7,495.96 | 4,265.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,307.93 | 2,973.58 | 9,386.81 | 6,509.16 | 4,476.82 |
| 支付的各项税费 | 2,141.34 | 866.85 | 3,700.61 | 2,611.76 | 1,607.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,643.00 | 840.30 | 3,258.89 | 2,268.85 | 1,296.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,207.91 | 5,841.83 | 30,121.68 | 18,885.73 | 11,646.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,868.14 | 443.73 | 4,531.12 | 3,973.82 | 3,043.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,614.11 | 1,967.24 | 2,386.94 | 2,386.94 | 2,386.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.79 | 100.00 | 619.31 | 601.27 | 306.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 79.07 | 57.86 | 2.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 316.38 | 156.45 | 2,666.83 | 2,508.64 | 1,817.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,273.28 | 2,223.69 | 5,752.14 | 5,554.71 | 4,512.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 520.20 | 282.94 | 2,202.57 | 1,760.31 | 1,504.82 |
| 投资所支付的现金 | 1,460.80 | 1,460.80 | 8,178.37 | 4,087.00 | 4,087.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,981.00 | 1,743.74 | 10,380.94 | 5,847.31 | 5,591.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,292.28 | 479.94 | -4,628.79 | -292.60 | -1,079.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,684.50 | 7,684.50 | 22,000.00 | 25,412.58 | 25,412.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,542.61 | 230.57 | 1,728.75 | 1,485.81 | 1,248.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,227.11 | 7,915.07 | 23,728.75 | 26,898.39 | 26,660.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,227.11 | -3,915.07 | -3,728.75 | -6,898.39 | -6,660.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 933.31 | -2,991.40 | -3,826.42 | -3,217.17 | -4,696.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,910.48 | 23,910.48 | 27,736.91 | 27,736.91 | 27,736.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,843.79 | 20,919.08 | 23,910.48 | 24,519.74 | 23,040.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,796.98 | -- | 5,507.49 | -- | 2,101.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 31.29 | -- | 710.44 | -- | -29.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 795.79 | -- | 1,589.32 | -- | 796.41 |
| 无形资产摊销 | 26.88 | -- | 66.39 | -- | 26.88 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -18.24 | -- | -3.87 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.82 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -316.71 | -- | -42.81 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 253.54 | -- | 445.34 | -- | 250.85 |
| 投资损失 | -3,455.14 | -- | -2,396.94 | -- | -1,010.15 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 54.71 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1.23 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,341.13 | -- | 527.93 | -- | -1,210.40 |
| 经营性应收项目的减少 | 687.81 | -- | 4,771.06 | -- | 391.52 |
| 经营性应付项目的增加 | 307.20 | -- | -6,699.62 | -- | 1,729.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,868.14 | -- | 4,531.12 | -- | 3,043.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,843.79 | -- | 23,910.48 | -- | 23,040.10 |
| 现金的期初余额 | 23,910.48 | -- | 27,736.91 | -- | 27,736.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 933.31 | -- | -3,826.42 | -- | -4,696.81 |
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