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| 渝三峡A(000565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,463.40 | 9,177.65 | 3,205.61 | 30,879.74 | 20,639.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 673.78 | 533.09 | 374.07 | 1,122.24 | 713.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,137.18 | 9,710.74 | 3,579.68 | 32,002.22 | 21,353.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,521.14 | 5,538.87 | 2,910.46 | 13,131.06 | 9,816.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,958.66 | 5,555.59 | 3,205.78 | 11,828.01 | 8,365.41 |
| 支付的各项税费 | 1,514.02 | 961.20 | 358.31 | 3,520.05 | 2,748.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,718.42 | 1,099.99 | 523.59 | 3,746.92 | 2,125.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,712.24 | 13,155.66 | 6,998.15 | 32,226.04 | 23,056.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,575.06 | -3,444.92 | -3,418.47 | -223.82 | -1,703.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.33 | 56.53 | 16.53 | 2,211.78 | 2,211.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.15 | -- | -- | 101.29 | 83.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.66 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 169.48 | 56.53 | 16.53 | 2,327.73 | 2,295.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215.09 | 166.64 | 105.00 | 1,049.06 | 574.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 215.09 | 166.64 | 105.00 | 1,049.06 | 574.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.61 | -110.10 | -88.47 | 1,278.67 | 1,721.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 10,500.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | -- | -- | 10,500.00 | 6,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,300.00 | 4,300.00 | -- | 11,151.74 | 6,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,074.56 | 954.69 | 154.35 | 1,267.56 | 1,134.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,374.56 | 5,254.69 | 154.35 | 12,419.30 | 7,884.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,374.56 | -5,254.69 | -154.35 | -1,919.30 | -1,384.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,995.23 | -8,809.71 | -3,661.29 | -864.44 | -1,367.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,223.46 | 31,223.46 | 31,223.46 | 32,087.90 | 32,087.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,228.22 | 22,413.75 | 27,562.17 | 31,223.46 | 30,720.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,007.23 | -- | -3,481.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -14.02 | -- | 115.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 776.42 | -- | 1,899.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39.52 | -- | 79.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.34 | -- | -77.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 1.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 291.11 | -- | 634.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,655.47 | -- | 2,352.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -365.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,553.77 | -- | 1,706.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38.66 | -- | -3,021.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,288.00 | -- | -121.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,444.92 | -- | -223.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,413.75 | -- | 31,223.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,223.46 | -- | 32,087.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,809.71 | -- | -864.44 | -- |
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