渝三峡A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
渝三峡A(000565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,270.3522,443.8415,463.409,177.653,205.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金327.071,013.89673.78533.09374.07
经营活动现金流入小计4,597.4223,457.7316,137.189,710.743,579.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,726.239,478.078,521.145,538.872,910.46
支付给职工以及为职工支付的现金3,246.9511,195.797,958.665,555.593,205.78
支付的各项税费206.392,497.921,514.02961.20358.31
支付的其他与经营活动有关的现金658.491,897.851,718.421,099.99523.59
经营活动现金流出小计6,838.0625,069.6219,712.2413,155.666,998.15
经营活动产生的现金流量净额-2,240.64-1,611.89-3,575.06-3,444.92-3,418.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金680.05--------
取得投资收益所收到的现金16.1966.1096.3356.5316.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--74.2573.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计696.24140.35169.4856.5316.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,501.721,201.55215.09166.64105.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,501.721,201.55215.09166.64105.00
投资活动产生的现金流量净额-805.48-1,061.20-45.61-110.10-88.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金347.608,000.004,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计347.608,000.004,000.00----
偿还债务支付的现金--8,350.008,300.004,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131.181,165.121,074.56954.69154.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计131.189,515.129,374.565,254.69154.35
筹资活动产生的现金流量净额216.42-1,515.12-5,374.56-5,254.69-154.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,829.70-4,188.21-8,995.23-8,809.71-3,661.29
加:期初现金及现金等价物余额27,035.2531,223.4631,223.4631,223.4631,223.46
六、期末现金及现金等价物余额24,205.5527,035.2522,228.2222,413.7527,562.17
附注
净利润--436.69--2,007.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78.25---14.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,695.54--776.42--
无形资产摊销--79.03--39.52--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--251.75---9.34--
固定资产报废损失---1.03--0.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--534.95--291.11--
投资损失---5,260.90---3,655.47--
递延所得税资产减少---89.87------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11.42---1,553.77--
经营性应收项目的减少--1,517.79---38.66--
经营性应付项目的增加---865.51---1,288.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,611.89---3,444.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,035.25--22,413.75--
现金的期初余额--31,223.46--31,223.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,188.21---8,809.71--
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