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| 渝三峡A(000565) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,117.42 | 10,704.40 | 4,270.35 | 22,443.84 | 15,463.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.66 | 650.75 | 327.07 | 1,013.89 | 673.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,578.08 | 11,355.14 | 4,597.42 | 23,457.73 | 16,137.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,869.71 | 6,090.58 | 2,726.23 | 9,478.07 | 8,521.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,366.46 | 5,755.92 | 3,246.95 | 11,195.79 | 7,958.66 |
| 支付的各项税费 | 824.32 | 568.08 | 206.39 | 2,497.92 | 1,514.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,293.03 | 1,537.37 | 658.49 | 1,897.85 | 1,718.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,353.52 | 13,951.95 | 6,838.06 | 25,069.62 | 19,712.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,775.44 | -2,596.81 | -2,240.64 | -1,611.89 | -3,575.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,235.01 | 2,235.01 | 680.05 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,417.16 | 1,427.16 | 16.19 | 66.10 | 96.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.80 | 7.80 | -- | 74.25 | 73.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,659.98 | 3,669.98 | 696.24 | 140.35 | 169.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,077.28 | 3,870.28 | 1,501.72 | 1,201.55 | 215.09 |
| 投资所支付的现金 | 959.35 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,036.63 | 3,870.28 | 1,501.72 | 1,201.55 | 215.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,376.65 | -200.30 | -805.48 | -1,061.20 | -45.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 681.82 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 681.82 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,581.59 | 6,246.03 | 347.60 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,263.40 | 6,246.03 | 347.60 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,374.47 | 2,350.00 | -- | 8,350.00 | 8,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,066.93 | 264.54 | 131.18 | 1,165.12 | 1,074.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,441.40 | 2,614.54 | 131.18 | 9,515.12 | 9,374.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,822.00 | 3,631.48 | 216.42 | -1,515.12 | -5,374.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,330.09 | 834.37 | -2,829.70 | -4,188.21 | -8,995.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,035.25 | 27,035.25 | 27,035.25 | 31,223.46 | 31,223.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,705.16 | 27,869.62 | 24,205.55 | 27,035.25 | 22,228.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,920.99 | -- | 436.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 268.69 | -- | 78.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 758.96 | -- | 1,695.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39.52 | -- | 79.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54.96 | -- | 251.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | -1.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 260.46 | -- | 534.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,713.65 | -- | -5,260.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -89.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,821.76 | -- | 11.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,362.79 | -- | 1,517.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 997.69 | -- | -865.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,596.81 | -- | -1,611.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,869.62 | -- | 27,035.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,035.25 | -- | 31,223.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 834.37 | -- | -4,188.21 | -- |
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