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| 渝三峡A(000565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,854.82 | 28,019.29 | 24,205.65 | 27,035.35 | 22,228.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,304.32 | 12,201.10 | 11,234.56 | 9,828.23 | 13,772.64 |
| 应收票据 | 446.67 | 597.50 | 1,166.19 | 1,421.14 | 1,015.68 |
| 应收账款 | 14,857.66 | 11,603.60 | 10,068.36 | 8,407.09 | 12,756.95 |
| 应收款项融资 | 1,284.89 | 1,711.49 | 2,123.01 | 3,126.55 | 914.73 |
| 预付款项 | 377.05 | 144.91 | 194.64 | 123.08 | 153.38 |
| 其他应收款(合计) | 279.60 | 1,357.13 | 249.80 | 245.08 | 205.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 990.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 367.13 | -- | 245.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,919.04 | 9,540.74 | 8,698.98 | 7,714.86 | 8,647.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2.26 | 51.92 | 80.82 | 63.63 | 3.00 |
| 流动资产合计 | 52,021.98 | 53,026.58 | 46,787.45 | 48,136.79 | 45,925.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 61,036.27 | 60,541.00 | 62,329.23 | 61,719.64 | 60,286.74 |
| 投资性房地产 | 3,466.44 | 3,513.84 | 2,338.96 | 2,368.83 | -- |
| 在建工程(合计) | 4,835.13 | 3,655.95 | 1,613.56 | 320.38 | 242.60 |
| 在建工程 | -- | 3,655.95 | -- | 320.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,398.37 | 22,794.44 | 23,690.96 | 23,736.19 | 26,243.35 |
| 固定资产净额 | -- | 22,794.44 | -- | 23,736.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,123.62 | 2,436.72 | 2,928.52 | 2,948.28 | 2,968.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,185.79 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,441.91 | 1,476.30 | 1,493.13 | 1,499.42 | 1,427.57 |
| 其他非流动资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 非流动资产合计 | 112,757.83 | 105,876.82 | 105,740.73 | 103,897.18 | 102,357.62 |
| 资产总计 | 164,779.82 | 158,903.40 | 152,528.19 | 152,033.97 | 148,282.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 400.00 | 4,003.44 | 4,003.79 | 4,003.67 | 4,003.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,432.20 | 9,216.03 | 8,058.52 | 7,521.16 | 7,022.31 |
| 应付票据 | 1,783.99 | 1,689.11 | 2,194.42 | 2,002.53 | 1,200.82 |
| 应付账款 | 7,648.22 | 7,526.92 | 5,864.10 | 5,518.64 | 5,821.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 23.89 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 634.80 | 590.38 | 334.84 | 1,128.63 | 765.61 |
| 应交税费 | 311.65 | 56.46 | 43.70 | 118.51 | 305.20 |
| 其他应付款(合计) | 2,869.44 | 1,653.04 | 933.08 | 838.89 | 896.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 650.39 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,002.65 | -- | 838.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,448.45 | 3,084.89 | 5,072.37 | 4,870.63 | 2,407.82 |
| 其他流动负债 | 9.25 | 24.94 | 8.48 | 8.66 | 9.45 |
| 流动负债合计 | 17,228.49 | 18,821.05 | 18,519.98 | 18,587.48 | 15,483.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,132.33 | 13,182.14 | 7,647.60 | 7,500.00 | 6,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,157.80 | 1,178.27 | 1,198.76 | 1,219.25 | 1,175.86 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 607.76 | 607.76 | 629.67 | 638.98 | 670.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,897.88 | 14,968.16 | 9,476.02 | 9,358.23 | 7,846.07 |
| 负债合计 | 37,126.38 | 33,789.21 | 27,996.00 | 27,945.71 | 23,329.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 |
| 资本公积 | 5,815.72 | 5,815.72 | 6,022.88 | 6,125.73 | 6,080.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -320.32 | -160.28 | -255.64 | -291.29 | -322.25 |
| 专项储备 | 58.51 | 64.98 | 116.78 | 130.65 | -- |
| 盈余公积 | 15,435.84 | 15,435.84 | 15,435.84 | 15,435.84 | 15,347.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,326.89 | 60,598.72 | 59,853.12 | 59,328.12 | 60,488.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,675.86 | 125,114.19 | 124,532.19 | 124,088.26 | 124,953.48 |
| 少数股东权益 | 2,977.58 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,653.44 | 125,114.19 | 124,532.19 | 124,088.26 | 124,953.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,779.82 | 158,903.40 | 152,528.19 | 152,033.97 | 148,282.81 |
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