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| 渝三峡A(000565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,205.65 | 27,035.35 | 22,228.32 | 22,719.68 | 28,231.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,234.56 | 9,828.23 | 13,772.64 | 13,046.05 | 11,834.84 |
| 应收票据 | 1,166.19 | 1,421.14 | 1,015.68 | 1,021.43 | 1,675.59 |
| 应收账款 | 10,068.36 | 8,407.09 | 12,756.95 | 12,024.62 | 10,159.25 |
| 应收款项融资 | 2,123.01 | 3,126.55 | 914.73 | 1,584.41 | 2,305.71 |
| 预付款项 | 194.64 | 123.08 | 153.38 | 235.78 | 280.72 |
| 其他应收款(合计) | 249.80 | 245.08 | 205.84 | 186.54 | 166.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 245.08 | -- | 186.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,698.98 | 7,714.86 | 8,647.29 | 9,315.23 | 9,515.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 80.82 | 63.63 | 3.00 | 4.04 | 45.50 |
| 流动资产合计 | 46,787.45 | 48,136.79 | 45,925.19 | 47,091.71 | 52,379.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 62,329.23 | 61,719.64 | 60,286.74 | 60,118.85 | 58,518.84 |
| 投资性房地产 | 2,338.96 | 2,368.83 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,613.56 | 320.38 | 242.60 | 603.32 | 450.88 |
| 在建工程 | -- | 320.38 | -- | 603.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,690.96 | 23,736.19 | 26,243.35 | 26,031.31 | 26,304.89 |
| 固定资产净额 | -- | 23,736.19 | -- | 26,031.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,928.52 | 2,948.28 | 2,968.03 | 2,987.79 | 3,007.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,493.13 | 1,499.42 | 1,427.57 | 1,432.69 | 1,438.40 |
| 其他非流动资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 非流动资产合计 | 105,740.73 | 103,897.18 | 102,357.62 | 102,329.14 | 100,837.69 |
| 资产总计 | 152,528.19 | 152,033.97 | 148,282.81 | 149,420.85 | 153,217.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,003.79 | 4,003.67 | 4,003.67 | 4,015.33 | 4,014.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,058.52 | 7,521.16 | 7,022.31 | 7,729.72 | 8,023.25 |
| 应付票据 | 2,194.42 | 2,002.53 | 1,200.82 | 1,221.26 | 2,230.41 |
| 应付账款 | 5,864.10 | 5,518.64 | 5,821.49 | 6,508.46 | 5,792.84 |
| 预收款项 | -- | 23.89 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 334.84 | 1,128.63 | 765.61 | 808.10 | 383.62 |
| 应交税费 | 43.70 | 118.51 | 305.20 | 225.59 | 115.08 |
| 其他应付款(合计) | 933.08 | 838.89 | 896.51 | 831.75 | 814.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 838.89 | -- | 831.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,072.37 | 4,870.63 | 2,407.82 | 2,408.50 | 4,363.46 |
| 其他流动负债 | 8.48 | 8.66 | 9.45 | 12.31 | 8.56 |
| 流动负债合计 | 18,519.98 | 18,587.48 | 15,483.26 | 16,125.99 | 17,789.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,647.60 | 7,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,350.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,198.76 | 1,219.25 | 1,175.86 | 1,196.41 | 1,217.01 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 629.67 | 638.98 | 670.21 | 670.21 | 701.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,476.02 | 9,358.23 | 7,846.07 | 7,866.62 | 10,268.44 |
| 负债合计 | 27,996.00 | 27,945.71 | 23,329.33 | 23,992.60 | 28,057.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 |
| 资本公积 | 6,022.88 | 6,125.73 | 6,080.80 | 6,080.80 | 6,080.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -255.64 | -291.29 | -322.25 | -351.27 | -383.61 |
| 专项储备 | 116.78 | 130.65 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,435.84 | 15,435.84 | 15,347.08 | 15,347.08 | 15,347.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 59,853.12 | 59,328.12 | 60,488.63 | 60,992.41 | 60,756.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,532.19 | 124,088.26 | 124,953.48 | 125,428.25 | 125,159.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,532.19 | 124,088.26 | 124,953.48 | 125,428.25 | 125,159.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,528.19 | 152,033.97 | 148,282.81 | 149,420.85 | 153,217.50 |
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