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| 渝三峡A(000565) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,574.40 | 30,210.41 | 33,130.56 | 33,798.08 | 29,818.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,045.63 | 11,747.93 | 8,989.25 | 13,360.23 | 12,338.10 |
| 应收票据 | 1,095.38 | 1,391.80 | 1,596.42 | 460.75 | 890.86 |
| 应收账款 | 11,950.25 | 10,356.13 | 7,392.83 | 12,899.47 | 11,447.23 |
| 应收款项融资 | 1,832.93 | 1,376.04 | 2,870.47 | 1,757.37 | 1,638.34 |
| 预付款项 | 165.56 | 118.34 | 205.81 | 81.46 | 118.75 |
| 其他应收款(合计) | 252.98 | 361.75 | 342.55 | 1,254.89 | 3,434.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 252.98 | -- | 242.55 | -- | 3,434.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,684.60 | 10,685.53 | 9,467.89 | 10,481.59 | 10,140.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1.00 | 17.11 | 0.96 | 0.33 | 131.43 |
| 流动资产合计 | 57,557.09 | 54,517.11 | 55,007.50 | 60,733.94 | 57,619.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 56,348.21 | 57,584.05 | 61,054.56 | 64,753.65 | 63,857.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 420.62 | 300.89 | 296.42 | 506.35 | 272.93 |
| 在建工程 | 420.62 | -- | 296.42 | -- | 272.93 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,173.69 | 27,467.32 | 27,745.54 | 27,134.50 | 27,566.65 |
| 固定资产净额 | 27,173.69 | -- | 27,745.54 | -- | 27,254.67 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 311.98 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 13.56 | 54.24 | 94.92 | 135.60 |
| 无形资产 | 3,066.82 | 3,086.58 | 3,106.34 | 3,126.10 | 3,145.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 779.93 | 790.18 | 796.47 | 418.02 | 400.75 |
| 其他非流动资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 非流动资产合计 | 100,860.07 | 102,245.08 | 106,014.12 | 108,997.15 | 108,458.44 |
| 资产总计 | 158,417.17 | 156,762.20 | 161,021.63 | 169,731.09 | 166,077.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 16.74 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,024.88 | 7,189.00 | 8,789.41 | 9,599.94 | 6,808.19 |
| 应付票据 | 2,009.29 | 996.57 | 3,475.20 | 3,472.78 | -- |
| 应付账款 | 8,015.59 | 6,192.43 | 5,314.21 | 6,127.17 | 6,808.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 510.38 | 239.30 | 1,230.80 | 861.70 | 640.18 |
| 应交税费 | 344.82 | 529.64 | 743.94 | 957.61 | 667.33 |
| 其他应付款(合计) | 950.40 | 1,180.91 | 922.81 | 978.35 | 803.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 950.40 | -- | 922.81 | -- | 803.89 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,700.30 | 7,108.36 | 3,105.01 | 8,522.50 | 8,519.26 |
| 其他流动负债 | 11.55 | 8.50 | 13.88 | 7.26 | 33.71 |
| 流动负债合计 | 24,631.14 | 16,321.09 | 14,929.33 | 20,983.20 | 17,731.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,400.00 | 10,250.00 | 14,250.00 | 13,100.00 | 13,100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,152.05 | 1,172.77 | 1,193.50 | 1,132.58 | 1,153.41 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 758.86 | 798.80 | 732.00 | 771.22 | 771.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,310.91 | 12,221.56 | 16,175.50 | 15,003.80 | 15,024.64 |
| 负债合计 | 30,942.05 | 28,542.65 | 31,104.83 | 35,987.00 | 32,756.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 | 43,359.22 |
| 资本公积 | 6,151.26 | 6,151.26 | 6,151.26 | 6,597.68 | 6,597.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,385.65 | 1,327.61 | 1,291.95 | 1,294.54 | 1,392.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,347.08 | 15,347.08 | 15,347.08 | 14,792.34 | 14,792.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 61,231.91 | 62,034.39 | 63,767.29 | 67,700.30 | 67,179.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,475.12 | 128,219.55 | 129,916.80 | 133,744.09 | 133,321.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,475.12 | 128,219.55 | 129,916.80 | 133,744.09 | 133,321.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,417.17 | 156,762.20 | 161,021.63 | 169,731.09 | 166,077.89 |
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