- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
创元科技(000551) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,787.50 | 190,061.54 | 87,300.06 | 421,733.41 | 314,146.53 |
收到的税费返还 | 2,871.93 | 1,921.84 | 836.87 | 4,160.58 | 2,776.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,795.02 | 5,315.15 | 2,393.91 | 7,248.36 | 3,823.04 |
经营活动现金流入小计 | 317,454.45 | 197,298.53 | 90,530.84 | 433,142.35 | 320,745.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,450.12 | 152,920.97 | 65,782.98 | 312,170.41 | 236,754.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,163.69 | 25,274.95 | 15,540.05 | 48,182.57 | 34,665.18 |
支付的各项税费 | 16,685.91 | 11,916.15 | 6,944.33 | 15,778.98 | 12,775.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,920.95 | 6,838.74 | 3,585.92 | 14,152.31 | 8,720.75 |
经营活动现金流出小计 | 313,220.67 | 196,950.81 | 91,853.29 | 390,284.26 | 292,915.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,233.78 | 347.72 | -1,322.45 | 42,858.09 | 27,830.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,236.65 | 2,236.65 | 500.00 | 0.33 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,587.30 | 761.89 | 12.00 | 2,665.62 | 2,287.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.53 | 13.49 | 13.49 | 146.55 | 90.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,604.66 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,840.47 | 3,012.04 | 525.49 | 4,417.17 | 2,377.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,061.30 | 3,059.33 | 1,924.44 | 6,179.95 | 3,075.75 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 121.70 | 6,961.62 | 6,961.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,105.82 | 9,608.21 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,061.30 | 5,059.33 | 2,046.14 | 16,247.38 | 19,645.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,220.83 | -2,047.30 | -1,520.65 | -11,830.22 | -17,267.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,065.43 | 2,065.76 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75,850.00 | 42,940.00 | 17,210.00 | 86,090.00 | 55,040.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,507.24 | 3,130.97 | 1,974.79 | 5,048.05 | 3,952.17 |
筹资活动现金流入小计 | 80,357.24 | 46,070.97 | 19,184.79 | 93,203.48 | 61,057.92 |
偿还债务支付的现金 | 77,390.00 | 39,880.00 | 19,000.00 | 81,050.00 | 49,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,606.92 | 5,608.25 | 556.05 | 7,796.76 | 7,198.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,106.15 | 4,467.71 | -- | 5,331.21 | 5,331.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,674.08 | 2,489.42 | 1,202.06 | 7,859.95 | 5,521.05 |
筹资活动现金流出小计 | 92,671.00 | 47,977.66 | 20,758.11 | 96,706.72 | 62,319.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,313.75 | -1,906.69 | -1,573.32 | -3,503.24 | -1,261.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412.62 | 576.94 | -228.77 | 2,410.39 | 2,287.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,888.19 | -3,029.33 | -4,645.19 | 29,935.02 | 11,589.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,411.55 | 119,411.55 | 119,411.55 | 89,476.53 | 89,120.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,523.36 | 116,382.22 | 114,766.36 | 119,411.55 | 100,709.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,857.57 | -- | 27,251.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 983.27 | -- | 2,619.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,668.42 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 489.29 | -- | 831.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 209.45 | -- | 335.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.51 | -- | 51.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.03 | -- | 45.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8.49 | -- | 9.13 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 589.11 | -- | 119.25 | -- |
投资损失 | -- | -782.59 | -- | -3,021.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -156.12 | -- | -414.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12.41 | -- | -553.29 | -- |
存货的减少 | -- | 10,988.29 | -- | -21,592.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,049.72 | -- | -19,665.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,699.00 | -- | 44,117.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 347.72 | -- | 42,858.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 116,382.22 | -- | 119,411.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 119,411.55 | -- | 89,476.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,029.33 | -- | 29,935.02 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |