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| 创元科技(000551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,959.04 | 307,787.50 | 190,061.54 | 87,300.06 | 421,733.41 |
| 收到的税费返还 | 3,298.30 | 2,871.93 | 1,921.84 | 836.87 | 4,160.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,404.64 | 6,795.02 | 5,315.15 | 2,393.91 | 7,248.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,661.98 | 317,454.45 | 197,298.53 | 90,530.84 | 433,142.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,419.54 | 250,450.12 | 152,920.97 | 65,782.98 | 312,170.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,651.26 | 36,163.69 | 25,274.95 | 15,540.05 | 48,182.57 |
| 支付的各项税费 | 17,864.96 | 16,685.91 | 11,916.15 | 6,944.33 | 15,778.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,804.84 | 9,920.95 | 6,838.74 | 3,585.92 | 14,152.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 366,740.60 | 313,220.67 | 196,950.81 | 91,853.29 | 390,284.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,921.38 | 4,233.78 | 347.72 | -1,322.45 | 42,858.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,347.99 | 2,236.65 | 2,236.65 | 500.00 | 0.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,638.08 | 2,587.30 | 761.89 | 12.00 | 2,665.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.76 | 16.53 | 13.49 | 13.49 | 146.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,604.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,205.83 | 4,840.47 | 3,012.04 | 525.49 | 4,417.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,612.68 | 5,061.30 | 3,059.33 | 1,924.44 | 6,179.95 |
| 投资所支付的现金 | 4,960.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 121.70 | 6,961.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,105.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,072.68 | 7,061.30 | 5,059.33 | 2,046.14 | 16,247.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,866.85 | -2,220.83 | -2,047.30 | -1,520.65 | -11,830.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,065.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,240.00 | 75,850.00 | 42,940.00 | 17,210.00 | 86,090.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,625.70 | 4,507.24 | 3,130.97 | 1,974.79 | 5,048.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,865.70 | 80,357.24 | 46,070.97 | 19,184.79 | 93,203.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,990.00 | 77,390.00 | 39,880.00 | 19,000.00 | 81,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,334.70 | 11,606.92 | 5,608.25 | 556.05 | 7,796.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,364.13 | 7,106.15 | 4,467.71 | -- | 5,331.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,769.00 | 3,674.08 | 2,489.42 | 1,202.06 | 7,859.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,093.70 | 92,671.00 | 47,977.66 | 20,758.11 | 96,706.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,228.00 | -12,313.75 | -1,906.69 | -1,573.32 | -3,503.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 756.01 | 412.62 | 576.94 | -228.77 | 2,410.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,417.46 | -9,888.19 | -3,029.33 | -4,645.19 | 29,935.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,411.55 | 119,411.55 | 119,411.55 | 119,411.55 | 89,476.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,994.09 | 109,523.36 | 116,382.22 | 114,766.36 | 119,411.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,020.34 | -- | 14,857.57 | -- | 27,251.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,449.46 | -- | 983.27 | -- | 2,619.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,774.36 | -- | 4,668.42 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 489.29 | -- | 831.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 127.96 | -- | 209.45 | -- | 335.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.58 | -- | -9.51 | -- | 51.98 |
| 固定资产报废损失 | 58.01 | -- | 14.03 | -- | 45.19 |
| 公允价值变动损失 | 18.80 | -- | 8.49 | -- | 9.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,226.98 | -- | 589.11 | -- | 119.25 |
| 投资损失 | -3,015.13 | -- | -782.59 | -- | -3,021.61 |
| 递延所得税资产减少 | -815.44 | -- | -156.12 | -- | -414.94 |
| 递延所得税负债增加 | -563.92 | -- | -12.41 | -- | -553.29 |
| 存货的减少 | -1,257.27 | -- | 10,988.29 | -- | -21,592.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,973.35 | -- | -42,049.72 | -- | -19,665.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -809.71 | -- | 8,699.00 | -- | 44,117.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,921.38 | -- | 347.72 | -- | 42,858.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,994.09 | -- | 116,382.22 | -- | 119,411.55 |
| 现金的期初余额 | 119,411.55 | -- | 119,411.55 | -- | 89,476.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,417.46 | -- | -3,029.33 | -- | 29,935.02 |
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