创元科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
创元科技(000551) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,787.50190,061.5487,300.06421,733.41314,146.53
收到的税费返还2,871.931,921.84836.874,160.582,776.28
收到的其他与经营活动有关的现金6,795.025,315.152,393.917,248.363,823.04
经营活动现金流入小计317,454.45197,298.5390,530.84433,142.35320,745.85
购买商品、接受劳务支付的现金250,450.12152,920.9765,782.98312,170.41236,754.04
支付给职工以及为职工支付的现金36,163.6925,274.9515,540.0548,182.5734,665.18
支付的各项税费16,685.9111,916.156,944.3315,778.9812,775.40
支付的其他与经营活动有关的现金9,920.956,838.743,585.9214,152.318,720.75
经营活动现金流出小计313,220.67196,950.8191,853.29390,284.26292,915.38
经营活动产生的现金流量净额4,233.78347.72-1,322.4542,858.0927,830.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,236.652,236.65500.000.33--
取得投资收益所收到的现金2,587.30761.8912.002,665.622,287.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.5313.4913.49146.5590.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,604.66--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,840.473,012.04525.494,417.172,377.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,061.303,059.331,924.446,179.953,075.75
投资所支付的现金2,000.002,000.00121.706,961.626,961.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,105.829,608.21
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,061.305,059.332,046.1416,247.3819,645.58
投资活动产生的现金流量净额-2,220.83-2,047.30-1,520.65-11,830.22-17,267.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,065.432,065.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金75,850.0042,940.0017,210.0086,090.0055,040.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,507.243,130.971,974.795,048.053,952.17
筹资活动现金流入小计80,357.2446,070.9719,184.7993,203.4861,057.92
偿还债务支付的现金77,390.0039,880.0019,000.0081,050.0049,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,606.925,608.25556.057,796.767,198.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,106.154,467.71--5,331.215,331.21
支付其他与筹资活动有关的现金3,674.082,489.421,202.067,859.955,521.05
筹资活动现金流出小计92,671.0047,977.6620,758.1196,706.7262,319.51
筹资活动产生的现金流量净额-12,313.75-1,906.69-1,573.32-3,503.24-1,261.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响412.62576.94-228.772,410.392,287.87
五、现金及现金等价物净增加额-9,888.19-3,029.33-4,645.1929,935.0211,589.07
加:期初现金及现金等价物余额119,411.55119,411.55119,411.5589,476.5389,120.62
六、期末现金及现金等价物余额109,523.36116,382.22114,766.36119,411.55100,709.69
附注
净利润--14,857.57--27,251.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--983.27--2,619.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,668.42------
无形资产摊销--489.29--831.37--
长期待摊费用摊销--209.45--335.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.51--51.98--
固定资产报废损失--14.03--45.19--
公允价值变动损失--8.49--9.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--589.11--119.25--
投资损失---782.59---3,021.61--
递延所得税资产减少---156.12---414.94--
递延所得税负债增加---12.41---553.29--
存货的减少--10,988.29---21,592.34--
经营性应收项目的减少---42,049.72---19,665.70--
经营性应付项目的增加--8,699.00--44,117.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--347.72--42,858.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--116,382.22--119,411.55--
现金的期初余额--119,411.55--89,476.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,029.33--29,935.02--
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