创元科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创元科技(000551) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,338.83370,013.90278,274.10182,975.3888,093.69
收到的税费返还1,220.873,804.552,709.201,408.20557.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,115.426,831.133,922.952,755.431,583.85
经营活动现金流入小计87,675.12380,649.58284,906.24187,139.0090,235.37
购买商品、接受劳务支付的现金71,305.87277,060.32226,339.78149,371.4466,573.24
支付给职工以及为职工支付的现金13,694.6744,200.0331,713.5422,834.0913,217.27
支付的各项税费4,022.6114,444.9812,666.558,086.735,435.48
支付的其他与经营活动有关的现金3,483.7018,074.5313,939.307,774.604,133.43
经营活动现金流出小计92,506.85353,779.86284,659.17188,066.8689,359.41
经营活动产生的现金流量净额-4,831.7326,869.72247.07-927.86875.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,475.951,487.121,487.12--
取得投资收益所收到的现金--1,466.011,462.011,440.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.2028.1917.939.070.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.202,970.152,967.052,936.800.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,133.3011,365.768,434.955,972.083,202.04
投资所支付的现金6,461.62500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,366.003,862.503,862.503,923.30
支付的其他与投资活动有关的现金--351.09351.09351.09351.09
投资活动现金流出小计7,594.9218,582.8512,648.5410,185.677,476.43
投资活动产生的现金流量净额-7,591.72-15,612.70-9,681.48-7,248.87-7,476.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,065.43782.40782.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--782.40782.40----
取得借款收到的现金21,500.0064,100.0037,600.0019,600.0010,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,242.064,977.753,663.842,635.092,034.81
筹资活动现金流入小计24,807.4969,860.1542,046.2422,235.0912,634.81
偿还债务支付的现金19,700.0061,171.0032,660.0014,711.006,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金645.9212,952.3111,679.4310,970.43627.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15.306,539.335,745.325,745.32--
支付其他与筹资活动有关的现金1,474.935,392.483,583.002,289.771,404.11
筹资活动现金流出小计21,820.8579,515.7947,922.4327,971.208,431.26
筹资活动产生的现金流量净额2,986.64-9,655.64-5,876.19-5,736.114,203.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-225.10-1,139.13-220.76-276.72161.42
五、现金及现金等价物净增加额-9,661.90462.26-15,531.36-14,189.56-2,235.31
加:期初现金及现金等价物余额89,120.6288,658.3688,658.3688,658.3688,658.36
六、期末现金及现金等价物余额79,458.7289,120.6273,127.0074,468.8086,423.05
附注
净利润--19,633.42--11,701.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--252.82--1,660.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------4,508.09--
无形资产摊销--688.65--406.78--
长期待摊费用摊销--335.34--124.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.81---8.11--
固定资产报废损失--17.46--4.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,633.09--1,493.15--
投资损失---2,062.48---1,700.14--
递延所得税资产减少---1,473.93---340.19--
递延所得税负债增加---17.36---8.37--
存货的减少---26,848.70---9,467.97--
经营性应收项目的减少---12,434.28---23,384.58--
经营性应付项目的增加--29,051.46--14,006.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,869.72---927.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,120.62--74,468.80--
现金的期初余额--88,658.36--88,658.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--462.26---14,189.56--
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