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| 创元科技(000551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,667.44 | 106,215.53 | 373,959.04 | 307,787.50 | 190,061.54 |
| 收到的税费返还 | 2,249.02 | 1,269.48 | 3,298.30 | 2,871.93 | 1,921.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,558.33 | 1,747.12 | 11,404.64 | 6,795.02 | 5,315.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,474.79 | 109,232.12 | 388,661.98 | 317,454.45 | 197,298.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,536.46 | 78,667.92 | 279,419.54 | 250,450.12 | 152,920.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,462.93 | 15,979.14 | 51,651.26 | 36,163.69 | 25,274.95 |
| 支付的各项税费 | 9,553.42 | 4,138.45 | 17,864.96 | 16,685.91 | 11,916.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,321.06 | 4,553.02 | 17,804.84 | 9,920.95 | 6,838.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,873.88 | 103,338.54 | 366,740.60 | 313,220.67 | 196,950.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,600.91 | 5,893.58 | 21,921.38 | 4,233.78 | 347.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,347.99 | 2,236.65 | 2,236.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,621.20 | -- | 2,638.08 | 2,587.30 | 761.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.71 | 10.06 | 219.76 | 16.53 | 13.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,006.38 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,097.28 | 10.06 | 5,205.83 | 4,840.47 | 3,012.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,281.46 | 1,887.36 | 7,612.68 | 5,061.30 | 3,059.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,960.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 15,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,281.46 | 1,887.36 | 28,072.68 | 7,061.30 | 5,059.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,184.17 | -1,877.30 | -22,866.85 | -2,220.83 | -2,047.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,110.00 | 12,410.00 | 88,240.00 | 75,850.00 | 42,940.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,706.78 | 986.75 | 4,625.70 | 4,507.24 | 3,130.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,816.78 | 13,396.75 | 92,865.70 | 80,357.24 | 46,070.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,340.00 | 13,110.00 | 86,990.00 | 77,390.00 | 39,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,271.46 | 471.27 | 11,334.70 | 11,606.92 | 5,608.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,255.47 | -- | 6,364.13 | 7,106.15 | 4,467.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,228.48 | 1,491.54 | 5,769.00 | 3,674.08 | 2,489.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,839.94 | 15,072.81 | 104,093.70 | 92,671.00 | 47,977.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,023.17 | -1,676.07 | -11,228.00 | -12,313.75 | -1,906.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367.21 | -33.14 | 756.01 | 412.62 | 576.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -239.22 | 2,307.08 | -11,417.46 | -9,888.19 | -3,029.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,994.09 | 107,994.09 | 119,411.55 | 119,411.55 | 119,411.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,754.86 | 110,301.16 | 107,994.09 | 109,523.36 | 116,382.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,811.83 | -- | 27,020.34 | -- | 14,857.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 479.84 | -- | 3,449.46 | -- | 983.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,680.39 | -- | 9,774.36 | -- | 4,668.42 |
| 无形资产摊销 | 486.86 | -- | -- | -- | 489.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 55.10 | -- | 127.96 | -- | 209.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.40 | -- | -68.58 | -- | -9.51 |
| 固定资产报废损失 | 87.80 | -- | 58.01 | -- | 14.03 |
| 公允价值变动损失 | 15.47 | -- | 18.80 | -- | 8.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 663.26 | -- | 1,226.98 | -- | 589.11 |
| 投资损失 | -2,398.53 | -- | -3,015.13 | -- | -782.59 |
| 递延所得税资产减少 | -686.69 | -- | -815.44 | -- | -156.12 |
| 递延所得税负债增加 | -13.42 | -- | -563.92 | -- | -12.41 |
| 存货的减少 | 22,029.02 | -- | -1,257.27 | -- | 10,988.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -42,997.99 | -- | -18,973.35 | -- | -42,049.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,892.15 | -- | -809.71 | -- | 8,699.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,600.91 | -- | 21,921.38 | -- | 347.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,754.86 | -- | 107,994.09 | -- | 116,382.22 |
| 现金的期初余额 | 107,994.09 | -- | 119,411.55 | -- | 119,411.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -239.22 | -- | -11,417.46 | -- | -3,029.33 |
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