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| 创元科技(000551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,873.96 | 190,737.97 | 100,180.08 | 347,684.62 | 324,481.31 |
| 收到的税费返还 | 2,702.56 | 1,639.88 | 963.84 | 3,719.01 | 3,068.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,764.09 | 2,902.50 | 2,859.51 | 17,910.40 | 4,512.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,340.61 | 195,280.35 | 104,003.43 | 369,314.03 | 332,062.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,794.95 | 138,912.53 | 73,517.82 | 237,817.11 | 246,162.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,042.78 | 24,052.92 | 14,824.13 | 53,570.20 | 36,825.79 |
| 支付的各项税费 | 13,802.88 | 10,032.70 | 5,301.26 | 17,410.04 | 14,848.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,337.51 | 4,677.13 | 4,939.34 | 14,088.40 | 8,807.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,978.12 | 177,675.29 | 98,582.54 | 322,885.74 | 306,644.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,362.49 | 17,605.06 | 5,420.89 | 46,428.29 | 25,417.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 488.80 | 488.80 | 40.00 | 1,077.35 | 177.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,966.81 | 1,962.42 | 1,139.06 | 2,783.40 | 2,783.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.74 | 18.59 | 12.59 | 1,747.86 | 541.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,023.60 | 2,012.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,511.36 | 2,469.81 | 1,191.65 | 7,632.20 | 5,514.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,656.69 | 10,400.88 | 4,010.20 | 11,150.13 | 6,442.62 |
| 投资所支付的现金 | 460.00 | -- | -- | 47.65 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,116.69 | 10,400.88 | 4,010.20 | 13,197.78 | 9,442.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,605.34 | -7,931.07 | -2,818.55 | -5,565.58 | -3,928.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,050.20 | 16,390.00 | 4,580.00 | 47,000.00 | 45,410.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,408.56 | 2,995.61 | 1,333.58 | 5,136.50 | 3,615.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,703.76 | 19,385.61 | 5,913.58 | 52,136.50 | 49,025.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,645.13 | 21,715.80 | 5,780.00 | 65,190.00 | 58,390.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,982.32 | 6,788.62 | 185.45 | 11,864.77 | 11,529.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,421.22 | 6,421.22 | -- | 7,255.47 | 7,255.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,505.40 | 2,060.67 | 1,095.65 | 6,684.71 | 5,019.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,132.85 | 30,565.09 | 7,061.10 | 83,739.48 | 74,939.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,429.10 | -11,179.48 | -1,147.52 | -31,602.97 | -25,914.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 853.90 | 1,202.26 | 540.71 | 448.78 | 78.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181.96 | -303.23 | 1,995.54 | 9,708.52 | -4,346.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,702.60 | 117,702.60 | 117,702.60 | 107,994.09 | 107,994.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,884.56 | 117,399.37 | 119,698.14 | 117,702.60 | 103,647.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,479.40 | -- | 38,006.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 515.77 | -- | 6,257.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,398.14 | -- | 9,749.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 463.93 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 82.69 | -- | 97.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.30 | -- | -738.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.06 | -- | 74.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -28.92 | -- | 22.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -568.13 | -- | 1,362.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,638.05 | -- | -4,374.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -507.60 | -- | -1,828.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.27 | -- | 387.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,751.90 | -- | -2,641.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,034.82 | -- | 18,487.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,192.95 | -- | -22,397.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,605.06 | -- | 46,428.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,399.37 | -- | 117,702.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,702.60 | -- | 107,994.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -303.23 | -- | 9,708.52 | -- |
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