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| 创元科技(000551) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,981.34 | 116,228.32 | 116,788.84 | 127,683.95 | 121,706.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,719.34 | 86,053.79 | 94,770.68 | 89,936.55 | 81,074.16 |
| 应收票据 | 3,991.11 | 5,314.81 | 3,585.62 | 4,506.47 | 4,696.48 |
| 应收账款 | 92,728.23 | 80,738.99 | 91,185.06 | 85,430.08 | 76,377.68 |
| 应收款项融资 | 9,838.17 | 8,838.09 | 14,460.41 | 17,281.29 | 15,579.33 |
| 预付款项 | 37,047.16 | 32,679.47 | 59,607.64 | 65,103.63 | 60,900.49 |
| 其他应收款(合计) | 3,143.02 | 2,173.95 | 3,994.72 | 3,988.18 | 3,867.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,173.95 | -- | 3,988.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 142,296.01 | 143,434.29 | 134,456.36 | 132,284.89 | 135,357.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,989.69 | 5,186.67 | 3,185.81 | 2,976.71 | 3,861.88 |
| 流动资产合计 | 418,385.05 | 402,715.08 | 437,706.40 | 448,779.51 | 429,326.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,314.65 | 5,238.66 | 4,540.14 | 4,554.65 | 6,450.74 |
| 投资性房地产 | 9,009.61 | 9,141.80 | 9,280.02 | 9,423.97 | 9,570.31 |
| 在建工程(合计) | 910.04 | 837.46 | 569.20 | 288.26 | 317.44 |
| 在建工程 | -- | 837.46 | -- | 288.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 89,887.56 | 91,082.01 | 90,987.92 | 91,713.74 | 92,494.19 |
| 固定资产净额 | -- | 91,064.16 | -- | 91,707.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 17.85 | -- | 5.80 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,287.41 | 2,490.88 | 743.19 | 923.24 | 1,118.55 |
| 无形资产 | 17,152.30 | 17,093.86 | 17,199.75 | 17,439.64 | 17,446.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,077.95 | 5,077.95 | 7,095.56 | 7,095.56 | 7,095.56 |
| 长期待摊费用 | 288.10 | 304.80 | 345.29 | 424.82 | 403.97 |
| 递延所得税资产 | 8,383.65 | 8,437.98 | 7,718.26 | 7,649.62 | 7,609.57 |
| 其他非流动资产 | 19,463.13 | 18,851.50 | 3,598.85 | 4,617.94 | 4,301.35 |
| 非流动资产合计 | 212,939.34 | 213,774.76 | 192,074.52 | 195,384.56 | 206,820.67 |
| 资产总计 | 631,324.39 | 616,489.84 | 629,780.92 | 644,164.07 | 636,147.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,201.48 | 57,902.69 | 54,603.84 | 57,207.54 | 52,370.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 138,209.46 | 121,667.53 | 158,590.00 | 171,001.37 | 159,670.04 |
| 应付票据 | 14,157.88 | 12,513.37 | 16,111.59 | 21,426.58 | 20,843.76 |
| 应付账款 | 124,051.57 | 109,154.16 | 142,478.41 | 149,574.79 | 138,826.27 |
| 预收款项 | 10.00 | 136.75 | 8.00 | 76.32 | 0.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,642.80 | 7,285.08 | 2,422.04 | 2,555.11 | 3,124.17 |
| 应交税费 | 2,925.09 | 2,210.48 | 1,794.10 | 2,268.97 | 1,774.91 |
| 其他应付款(合计) | 5,376.23 | 5,162.58 | 5,628.16 | 5,994.36 | 5,464.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| 其他应付款 | -- | 5,156.93 | -- | 5,988.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,840.53 | 1,767.78 | 294.23 | 458.25 | 586.49 |
| 其他流动负债 | 4,833.05 | 4,270.08 | 5,349.95 | 4,942.40 | 5,751.73 |
| 流动负债合计 | 267,311.81 | 262,400.07 | 282,133.33 | 295,406.37 | 281,012.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,502.33 | 1,766.41 | 515.57 | 558.60 | 618.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,537.43 | 5,582.09 | 5,330.94 | 5,654.33 | 8,261.40 |
| 长期递延收益 | 5,172.54 | 5,276.47 | 6,152.95 | 6,353.44 | 6,003.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,712.30 | 21,124.97 | 21,999.47 | 24,566.36 | 26,882.77 |
| 负债合计 | 288,024.11 | 283,525.03 | 304,132.79 | 319,972.73 | 307,894.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,398.48 | 40,398.48 | 40,398.48 | 40,398.48 | 40,398.48 |
| 资本公积 | 39,894.37 | 39,811.78 | 39,446.11 | 39,356.77 | 39,169.06 |
| 减：库存股 | 1,376.96 | 2,065.43 | 2,065.43 | 2,065.43 | 2,065.43 |
| 其他综合收益 | 19,433.11 | 19,473.37 | 17,423.59 | 18,366.71 | 26,428.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,612.51 | 17,612.51 | 17,129.29 | 17,129.29 | 17,129.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 124,799.85 | 118,550.70 | 117,204.19 | 115,305.69 | 110,166.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,761.36 | 233,781.42 | 229,536.23 | 228,491.52 | 231,226.25 |
| 少数股东权益 | 102,538.92 | 99,183.39 | 96,111.89 | 95,699.82 | 97,026.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,300.28 | 332,964.81 | 325,648.12 | 324,191.34 | 328,252.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 631,324.39 | 616,489.84 | 629,780.92 | 644,164.07 | 636,147.35 |
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