金圆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金圆股份(000546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,623.88805,843.78586,745.08332,714.04155,060.27
收到的税费返还504.2712,437.466,042.33879.69683.58
收到的其他与经营活动有关的现金3,479.9419,763.847,557.755,264.623,352.31
经营活动现金流入小计114,608.09838,045.08600,345.16338,858.35159,096.16
购买商品、接受劳务支付的现金95,972.91667,446.52478,926.68272,019.23116,603.40
支付给职工以及为职工支付的现金6,769.9928,615.1220,173.5412,484.855,686.87
支付的各项税费6,376.1158,185.1231,618.3116,116.937,420.56
支付的其他与经营活动有关的现金8,264.1519,621.7513,897.709,351.1910,139.80
经营活动现金流出小计117,383.15773,868.51544,616.22309,972.19139,850.63
经营活动产生的现金流量净额-2,775.0764,176.5755,728.9428,886.1619,245.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,724.401,851.92528.98528.98--
取得投资收益所收到的现金4,057.101,969.571,888.731,522.07629.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.521,300.6487.686.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--860.01840.16515.16--
收到的其他与投资活动有关的现金--1,758.91965.66965.66--
投资活动现金流入小计8,787.027,741.044,311.203,537.97629.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,744.2556,147.4839,560.7023,428.9111,529.56
投资所支付的现金3,884.575,780.6010,353.719,226.201,590.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--22,974.5913,794.599,644.593,320.00
支付的其他与投资活动有关的现金37.971,419.11324.6656.2724.75
投资活动现金流出小计14,666.7886,321.7864,033.6542,355.9616,465.23
投资活动产生的现金流量净额-5,879.77-78,580.74-59,722.45-38,817.99-15,836.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145.7015,374.8012,412.308,637.30700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金145.7015,374.8012,412.308,637.30700.00
取得借款收到的现金39,590.00194,419.5575,779.5560,330.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.0072,511.5566,117.4633,724.422,745.00
筹资活动现金流入小计43,735.70282,305.90154,309.31102,691.726,445.00
偿还债务支付的现金31,654.42164,160.87116,421.9479,243.5126,751.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,456.7419,973.7022,747.8512,028.794,327.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润877.505,236.445,210.715,040.001,260.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,577.0188,291.7812,265.967,010.00705.00
筹资活动现金流出小计37,688.18272,426.35151,435.7598,282.3031,783.55
筹资活动产生的现金流量净额6,047.529,879.552,873.564,409.42-25,338.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01-81.280.000.010.01
五、现金及现金等价物净增加额-2,607.30-4,605.91-1,119.95-5,522.40-21,929.19
加:期初现金及现金等价物余额37,241.2241,847.1241,847.1241,847.1241,847.12
六、期末现金及现金等价物余额34,633.9237,241.2240,727.1736,324.7219,917.93
附注
净利润--57,893.16--23,175.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,360.63--270.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,397.38--13,566.92--
无形资产摊销--2,592.12--413.87--
长期待摊费用摊销--1,109.90--797.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--123.37--0.30--
固定资产报废损失--182.89------
公允价值变动损失--788.34--21.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,860.76--6,904.37--
投资损失---2,185.56---1,737.23--
递延所得税资产减少--18.85---8.77--
递延所得税负债增加--551.61---31.86--
存货的减少---3,498.89--3,431.78--
经营性应收项目的减少---9,745.61---36,673.73--
经营性应付项目的增加---35,300.25--18,758.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--27.90---3.01--
经营活动产生现金流量净额--64,176.57--28,886.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,241.22--36,324.72--
现金的期初余额--41,847.12--41,847.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,605.91---5,522.40--
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