金圆股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金圆股份(000546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,937.92101,102.3269,442.13615,410.12486,708.91
收到的税费返还1,322.16924.56--5,173.627,751.21
收到的其他与经营活动有关的现金13,495.1310,757.219,930.1819,391.2223,284.01
经营活动现金流入小计180,755.21112,784.0979,372.31639,974.95517,744.13
购买商品、接受劳务支付的现金82,767.7639,433.4027,513.10535,493.01383,237.46
支付给职工以及为职工支付的现金8,692.435,994.343,058.3426,883.8621,452.70
支付的各项税费21,201.8620,791.7316,601.9122,519.5824,781.44
支付的其他与经营活动有关的现金12,623.346,391.304,765.1221,997.7627,063.39
经营活动现金流出小计125,285.3972,610.7751,938.47606,894.21456,534.99
经营活动产生的现金流量净额55,469.8240,173.3227,433.8433,080.7461,209.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,818.3812,818.385,852.64220.4613,023.31
取得投资收益所收到的现金------3,647.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.7048.7045.70218.9697.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,838.729,838.72--79,407.9875,910.12
收到的其他与投资活动有关的现金841.48841.48--31,168.68--
投资活动现金流入小计23,547.2823,547.285,898.34114,663.9589,030.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,486.1533,129.7121,188.3497,479.8173,184.71
投资所支付的现金11,066.3211,066.327,574.148,233.7719,897.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,120.00
投资活动现金流出小计46,552.4744,196.0228,762.48105,713.5795,202.32
投资活动产生的现金流量净额-23,005.19-20,648.74-22,864.148,950.38-6,171.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12,505.0010,340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------10,340.00
取得借款收到的现金47,063.0031,588.0010,460.0090,564.0577,887.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,638.3535,198.3525,669.6064,242.32123,036.70
筹资活动现金流入小计92,701.3566,786.3536,129.60167,311.37211,263.78
偿还债务支付的现金61,545.7243,685.7226,945.72152,024.17133,284.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,948.601,280.45671.5910,860.2910,050.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------7,600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金87,608.9564,398.0032,830.0052,346.72145,081.76
筹资活动现金流出小计151,103.27109,364.1760,447.31215,231.19288,417.66
筹资活动产生的现金流量净额-58,401.92-42,577.82-24,317.71-47,919.82-77,153.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93.2798.4780.63174.5292.39
五、现金及现金等价物净增加额-25,844.01-22,954.77-19,667.38-5,714.17-22,023.81
加:期初现金及现金等价物余额43,572.5943,572.5943,572.5949,286.7649,286.76
六、期末现金及现金等价物余额17,728.5820,617.8223,905.2143,572.5927,262.95
附注
净利润---7,930.78---46,791.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,779.37--29,344.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,034.95--28,010.06--
无形资产摊销--458.18--1,019.09--
长期待摊费用摊销--100.00--1,429.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--110.31--271.58--
固定资产报废损失------2,516.18--
公允价值变动损失---190.51--442.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,912.69--3,004.15--
投资损失---607.76---31,230.52--
递延所得税资产减少---483.31--3,663.22--
递延所得税负债增加--2,527.18---105.64--
存货的减少--57,715.41--54,516.52--
经营性应收项目的减少--1,138.73---127,203.25--
经营性应付项目的增加---16,046.40--114,018.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------8.04--
经营活动产生现金流量净额--40,173.32--33,080.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,617.82--43,572.59--
现金的期初余额--43,572.59--49,286.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,954.77---5,714.17--
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