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| 金圆股份(000546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,792.24 | 379,175.44 | 165,937.92 | 101,102.32 | 69,442.13 |
| 收到的税费返还 | 1,301.80 | 3,391.87 | 1,322.16 | 924.56 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,372.17 | 15,277.31 | 13,495.13 | 10,757.21 | 9,930.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,466.21 | 397,844.62 | 180,755.21 | 112,784.09 | 79,372.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,568.10 | 290,503.21 | 82,767.76 | 39,433.40 | 27,513.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,244.90 | 12,063.40 | 8,692.43 | 5,994.34 | 3,058.34 |
| 支付的各项税费 | 7,084.40 | 26,638.46 | 21,201.86 | 20,791.73 | 16,601.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,392.26 | 12,946.59 | 12,623.34 | 6,391.30 | 4,765.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,289.67 | 342,151.65 | 125,285.39 | 72,610.77 | 51,938.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,823.46 | 55,692.97 | 55,469.82 | 40,173.32 | 27,433.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,626.67 | 12,818.38 | 12,818.38 | 5,852.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,167.04 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 280.39 | 48.70 | 48.70 | 45.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9,838.72 | 9,838.72 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,774.80 | 48,883.95 | 841.48 | 841.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,774.93 | 52,958.06 | 23,547.28 | 23,547.28 | 5,898.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,711.71 | 31,028.67 | 35,486.15 | 33,129.71 | 21,188.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,177.62 | 11,066.32 | 11,066.32 | 7,574.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,903.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,711.71 | 73,110.01 | 46,552.47 | 44,196.02 | 28,762.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,063.23 | -20,151.95 | -23,005.19 | -20,648.74 | -22,864.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,155.00 | 59,281.34 | 47,063.00 | 31,588.00 | 10,460.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,581.13 | 45,638.35 | 35,198.35 | 25,669.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,155.00 | 91,862.47 | 92,701.35 | 66,786.35 | 36,129.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,173.00 | 128,166.74 | 61,545.72 | 43,685.72 | 26,945.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 495.03 | 2,766.83 | 1,948.60 | 1,280.45 | 671.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 26,896.21 | 87,608.95 | 64,398.00 | 32,830.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,668.03 | 157,829.79 | 151,103.27 | 109,364.17 | 60,447.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,513.03 | -65,967.32 | -58,401.92 | -42,577.82 | -24,317.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.83 | 363.71 | 93.27 | 98.47 | 80.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,272.43 | -30,062.59 | -25,844.01 | -22,954.77 | -19,667.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,510.01 | 43,572.59 | 43,572.59 | 43,572.59 | 43,572.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,237.58 | 13,510.01 | 17,728.58 | 20,617.82 | 23,905.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -78,033.71 | -- | -7,930.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65,505.14 | -- | -1,779.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,649.40 | -- | 8,034.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,350.90 | -- | 458.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 219.60 | -- | 100.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 116.99 | -- | 110.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 110.83 | -- | -190.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,174.43 | -- | -2,912.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -664.93 | -- | -607.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 208.22 | -- | -483.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,254.32 | -- | 2,527.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,241.44 | -- | 57,715.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,935.69 | -- | 1,138.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,055.94 | -- | -16,046.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,692.97 | -- | 40,173.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,510.01 | -- | 20,617.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,572.59 | -- | 43,572.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,062.59 | -- | -22,954.77 | -- |
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