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| 金圆股份(000546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,002.83 | 12,590.56 | 19,688.27 | 27,826.44 | 8,705.41 |
| 交易性金融资产 | 95.27 | -- | -- | -- | 28.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,503.97 | 15,015.57 | 11,656.26 | 16,091.80 | 18,845.22 |
| 应收票据 | -- | 22.81 | 248.76 | 265.32 | 83.15 |
| 应收账款 | 12,503.97 | 14,992.76 | 11,407.50 | 15,826.49 | 18,762.07 |
| 应收款项融资 | 63.99 | 36.40 | 178.98 | 131.65 | 274.86 |
| 预付款项 | 18,805.87 | 11,824.31 | 12,262.28 | 8,778.92 | 8,201.74 |
| 其他应收款(合计) | 62,908.34 | 60,814.17 | 59,350.17 | 58,925.06 | 135,659.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 60,814.17 | -- | 58,925.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 106,311.88 | 94,180.93 | 80,679.91 | 93,642.32 | 84,363.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,399.85 | 6,624.04 | 6,163.43 | 6,339.97 | 8,566.89 |
| 流动资产合计 | 212,091.99 | 201,085.98 | 189,979.31 | 211,736.17 | 264,644.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,893.23 | 3,940.96 | 4,394.05 | 4,463.72 | 178.44 |
| 投资性房地产 | 22,181.79 | 23,006.69 | 7,246.50 | 7,332.00 | 7,423.80 |
| 在建工程(合计) | 42,493.00 | 41,740.32 | 68,899.04 | 71,285.44 | 81,254.28 |
| 在建工程 | -- | 41,740.32 | -- | 70,757.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 528.24 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 128,759.02 | 130,721.25 | 129,096.56 | 131,993.55 | 208,678.06 |
| 固定资产净额 | -- | 130,721.25 | -- | 131,993.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 129.30 | 148.28 | 479.48 | 410.21 | 529.86 |
| 无形资产 | 150,502.77 | 150,726.43 | 151,960.39 | 152,835.66 | 160,158.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 90.21 | 121.21 | 101.91 | 291.59 | 175.93 |
| 递延所得税资产 | 1,376.99 | 1,217.48 | 902.75 | 777.05 | 610.37 |
| 其他非流动资产 | 4,083.23 | 2,257.74 | 2,029.84 | 699.93 | 1,182.79 |
| 非流动资产合计 | 361,226.93 | 361,601.40 | 372,766.90 | 377,788.18 | 467,879.26 |
| 资产总计 | 573,318.93 | 562,687.38 | 562,746.20 | 589,524.35 | 732,524.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,107.84 | 3,109.71 | 4,173.84 | 9,116.23 | 20,765.75 |
| 交易性金融负债 | -- | 230.70 | -- | 99.05 | 22.43 |
| 应付票据及应付账款 | 47,058.00 | 43,471.19 | 36,764.00 | 52,835.01 | 60,564.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 47,058.00 | 43,471.19 | 36,764.00 | 52,835.01 | 60,564.23 |
| 预收款项 | 100.15 | 152.74 | -- | 25.15 | 699.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,031.64 | 1,323.31 | 1,055.68 | 728.58 | 1,409.14 |
| 应交税费 | 9,237.70 | 11,770.45 | 7,773.64 | 7,498.56 | 6,514.17 |
| 其他应付款(合计) | 23,856.03 | 8,936.39 | 12,438.62 | 12,109.01 | 24,676.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,936.39 | -- | 12,109.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,049.71 | 6,051.96 | 8,547.15 | 8,551.07 | 12,957.98 |
| 其他流动负债 | 3,361.00 | 2,411.64 | 2,020.86 | 2,458.56 | 6,520.56 |
| 流动负债合计 | 104,884.81 | 95,803.76 | 82,116.72 | 100,547.07 | 172,563.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 70,036.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 56.84 | 53.83 | 58.13 | 80.03 | 163.20 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,065.65 | 1,578.22 | 1,046.50 | 1,445.06 | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 37.88 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 149.42 | 149.42 | 142.44 | 142.44 | 6,890.01 |
| 递延所得税负债 | 3,888.79 | 3,638.07 | 6,694.71 | 6,373.87 | 5,842.27 |
| 长期递延收益 | 740.42 | 756.84 | 1,756.45 | 2,002.58 | 3,148.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,901.13 | 6,176.39 | 9,698.23 | 10,044.00 | 86,118.02 |
| 负债合计 | 111,785.94 | 101,980.14 | 91,814.94 | 110,591.07 | 258,681.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,764.83 | 77,878.20 | 77,878.20 | 77,878.20 | 77,878.20 |
| 资本公积 | 196,960.34 | 198,655.76 | 198,009.64 | 198,009.64 | 199,409.31 |
| 减：库存股 | -- | 1,808.80 | 1,808.80 | 1,808.80 | 1,808.80 |
| 其他综合收益 | 368.37 | 435.68 | 171.48 | 252.93 | 245.89 |
| 专项储备 | -- | -- | 11.55 | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,710.17 | 21,710.17 | 21,710.17 | 21,710.17 | 21,710.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 120,934.59 | 119,317.73 | 126,984.84 | 132,728.86 | 117,653.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,738.30 | 416,188.74 | 422,957.09 | 428,771.00 | 415,088.09 |
| 少数股东权益 | 43,794.69 | 44,518.49 | 47,974.17 | 50,162.28 | 58,754.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 461,532.99 | 460,707.23 | 470,931.26 | 478,933.28 | 473,842.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 573,318.93 | 562,687.38 | 562,746.20 | 589,524.35 | 732,524.02 |
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