云南白药

- 000538

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
云南白药(000538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,063,862.702,992,590.322,070,203.30966,007.573,821,656.68
收到的税费返还485.84507.57407.51359.7615,937.14
收到的其他与经营活动有关的现金68,912.1547,401.2224,319.3811,496.0174,169.39
经营活动现金流入小计4,133,260.703,040,499.112,094,930.20977,863.343,911,763.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,979,749.252,213,303.851,486,233.85719,267.462,868,061.61
支付给职工以及为职工支付的现金258,593.77182,777.08124,772.9965,130.10228,182.84
支付的各项税费246,531.26189,556.22131,537.1751,735.78226,213.19
支付的其他与经营活动有关的现金298,112.17195,903.30127,191.0568,355.57268,364.56
经营活动现金流出小计3,782,986.462,781,540.461,869,735.06904,488.923,590,822.20
经营活动产生的现金流量净额350,274.23258,958.65225,195.1473,374.42320,941.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金255,848.79240,809.6996,870.4954,932.72508,054.55
取得投资收益所收到的现金43,615.0542,849.721,654.52513.7756,719.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.2219.7317.241.00407.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2,040.38
收到的其他与投资活动有关的现金197,817.6546,564.5436,300.00300.00117,077.12
投资活动现金流入小计497,309.71330,243.68134,842.2655,747.49684,299.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,550.7138,938.2427,531.5013,598.7644,673.28
投资所支付的现金7,370.007,370.006,870.0063,980.211,165,486.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------56,928.39
支付的其他与投资活动有关的现金380,530.93230,527.2369,731.889,731.8848,819.32
投资活动现金流出小计445,451.65276,835.47104,133.3887,310.851,315,907.91
投资活动产生的现金流量净额51,858.0753,408.2130,708.88-31,563.37-631,608.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金267.00267.00----14,473.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金267.00267.00----8,645.33
取得借款收到的现金137,618.8390,145.4059,224.8823,559.04230,343.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计137,885.8390,412.4059,224.8823,559.04244,816.95
偿还债务支付的现金142,423.33120,847.4991,733.408,203.23223,828.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金276,748.34275,726.03274,124.04936.42212,159.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,985.721,985.721,131.62--717.98
支付其他与筹资活动有关的现金10,518.396,952.734,137.531,291.7082,159.46
筹资活动现金流出小计429,690.05403,526.26369,994.9810,431.34518,147.32
筹资活动产生的现金流量净额-291,804.22-313,113.86-310,770.1013,127.70-273,330.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232.47500.55523.92-525.601,627.17
五、现金及现金等价物净增加额110,560.55-246.45-54,342.1754,413.16-582,370.48
加:期初现金及现金等价物余额1,304,616.001,304,616.001,304,616.001,304,616.001,886,986.48
六、期末现金及现金等价物余额1,415,176.551,304,369.551,250,273.841,359,029.161,304,616.00
附注
净利润412,256.11--282,625.88--284,040.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备19,458.28--5,567.22--138,889.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,845.63--10,569.87--31,662.77
无形资产摊销3,094.10--1,522.04--2,783.99
长期待摊费用摊销3,349.37--1,469.96--2,782.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.94---540.31---594.48
固定资产报废损失1,057.51--243.57--149.68
公允价值变动损失-12,356.63---5,308.89--61,990.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,960.13--1,879.89--6,784.96
投资损失-77,901.07---42,154.22---86,819.84
递延所得税资产减少2,237.76--3,612.31---19,870.63
递延所得税负债增加-2,330.72---2,840.28--3,441.31
存货的减少153,952.17--107,868.06--33,874.19
经营性应收项目的减少-208,811.65---27,482.31---205,496.49
经营性应付项目的增加19,899.06---117,217.11--116,679.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他525.76-------60,270.43
经营活动产生现金流量净额350,274.23--225,195.14--320,941.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,415,176.55--1,250,273.84--1,304,616.00
现金的期初余额1,304,616.00--1,304,616.00--1,886,986.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额110,560.55---54,342.17---582,370.48
下载全部历史数据到excel中 返回页顶