云南白药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
云南白药(000538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,288,472.911,469,857.61723,409.403,187,375.432,307,896.66
收到的税费返还4,348.312,607.430.894,663.632,202.85
收到的其他与经营活动有关的现金58,114.5828,894.2516,973.2059,959.55118,940.13
经营活动现金流入小计2,350,935.801,501,359.29740,383.493,251,998.612,429,039.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,825,464.941,181,583.45596,668.822,351,941.351,784,642.73
支付给职工以及为职工支付的现金104,362.4180,415.7040,808.85133,818.5184,629.21
支付的各项税费134,883.41102,843.7745,520.80177,588.57129,475.87
支付的其他与经营活动有关的现金270,835.15181,620.5686,129.83325,669.46223,271.54
经营活动现金流出小计2,335,545.911,546,463.49769,128.302,989,017.892,222,019.35
经营活动产生的现金流量净额15,389.89-45,104.20-28,744.81262,980.72207,020.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,529,889.131,564,725.1346,940.73315,228.82310,922.55
取得投资收益所收到的现金60,230.3655,676.89114.795,614.791,162.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,296.011,290.83--16.0819.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,367.5941,367.59------
收到的其他与投资活动有关的现金129,667.64117,564.9251,966.252,285.132,170.15
投资活动现金流入小计1,762,450.731,780,625.3599,021.77323,144.82314,273.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,699.2338,405.9614,981.0853,962.0734,576.44
投资所支付的现金218,180.48153,393.3825,310.20334,929.75311,761.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------33.63--
支付的其他与投资活动有关的现金108.96----20,100.0020,000.00
投资活动现金流出小计278,988.68191,799.3340,291.28409,025.45366,337.61
投资活动产生的现金流量净额1,483,462.051,588,826.0258,730.48-85,880.64-52,063.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00100.00100.004,974.003,553.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00100.00100.004,974.003,553.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,701.50200.00------
筹资活动现金流入小计6,901.50300.00100.004,974.003,553.00
偿还债务支付的现金319,868.46319,868.46------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146,866.79131,673.951,343.28166,917.04162,505.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金370,499.71355,887.90459.7439.2439.24
筹资活动现金流出小计837,234.96807,430.311,803.02166,956.28162,545.23
筹资活动产生的现金流量净额-830,333.46-807,130.31-1,703.02-161,982.28-158,992.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------161.97416.36
五、现金及现金等价物净增加额668,518.49736,591.5028,282.6515,279.78-3,619.23
加:期初现金及现金等价物余额560,712.86560,712.86191,022.44175,742.66175,742.66
六、期末现金及现金等价物余额1,229,231.351,297,304.36219,305.09191,022.44172,123.43
附注
净利润--224,242.12--328,974.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54,876.63--5,822.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,050.89--12,146.66--
无形资产摊销--1,934.84--1,092.28--
长期待摊费用摊销--1,103.47--555.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,237.99---4.39--
固定资产报废损失--1,587.88--738.11--
公允价值变动损失---2,074.49---4,171.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,324.84--11,170.22--
投资损失---129,101.53---28,212.51--
递延所得税资产减少--24,696.33---1,720.77--
递延所得税负债增加--814.92--819.45--
存货的减少---32,363.79---133,103.53--
经营性应收项目的减少---166,550.13---29,928.63--
经营性应付项目的增加---34,312.06--96,084.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---96.14--2,718.35--
经营活动产生现金流量净额---45,104.20--262,980.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,297,304.36--191,022.44--
现金的期初余额--560,712.86--175,742.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--736,591.50--15,279.78--
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