云南白药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
云南白药(000538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,523,376.842,677,082.011,735,680.01830,902.253,334,045.94
收到的税费返还2,391.922,401.971,351.609.387,322.96
收到的其他与经营活动有关的现金57,871.8876,476.2934,776.6711,752.4071,519.68
经营活动现金流入小计3,583,640.652,755,960.271,771,808.28842,664.023,412,888.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,551,730.951,998,140.601,244,323.37671,048.102,478,626.15
支付给职工以及为职工支付的现金150,074.37108,866.7981,093.3547,058.50165,448.80
支付的各项税费196,031.54142,000.7694,984.7829,888.87176,897.28
支付的其他与经营活动有关的现金302,913.12157,630.07122,436.4145,345.47381,441.87
经营活动现金流出小计3,200,749.982,406,638.231,542,837.91793,340.943,202,414.10
经营活动产生的现金流量净额382,890.66349,322.04228,970.3649,323.08210,474.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,869,582.50389,051.14251,148.236,756.052,724,959.65
取得投资收益所收到的现金21,635.9757,058.9225,135.083,584.7126,763.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,548.813.451.820.401,299.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------44,578.31
收到的其他与投资活动有关的现金29,192.095,843.505,843.501,148.95188,887.98
投资活动现金流入小计2,921,959.37451,957.01282,128.6411,490.112,986,488.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,642.0634,274.0326,387.5319,817.2778,328.37
投资所支付的现金2,728,667.95935,447.21448,692.0054,100.001,445,934.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,000.0014,389.7414,000.0020,000.0065,600.00
投资活动现金流出小计2,813,310.00984,110.98489,079.5393,917.271,589,862.39
投资活动产生的现金流量净额108,649.37-532,153.98-206,950.90-82,427.161,396,626.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,305.0025,130.005,130.004,250.003,225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,305.0025,130.005,130.004,250.003,225.00
取得借款收到的现金202,544.31121,147.27121,147.27110,997.27--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,129.58129.5879.17--20,236.81
筹资活动现金流入小计283,978.90146,406.85126,356.44115,247.2723,461.81
偿还债务支付的现金2,200.0010,000.002,000.00--319,862.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金390,832.76383,596.02382,736.24780.55267,051.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金188,790.4823,926.5031,926.50--370,614.86
筹资活动现金流出小计581,823.24417,522.52416,662.74780.55957,529.41
筹资活动产生的现金流量净额-297,844.34-271,115.66-290,306.30114,466.72-934,067.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-343.75------674.83
五、现金及现金等价物净增加额193,351.94-453,947.60-268,286.8381,362.63673,707.86
加:期初现金及现金等价物余额1,234,420.721,234,420.701,234,420.721,234,420.72560,712.86
六、期末现金及现金等价物余额1,427,772.67780,473.11966,133.891,315,783.351,234,420.72
附注
净利润551,103.62--245,332.72--417,305.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备33,093.67--10,514.69--28,917.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,372.95--6,762.57--13,094.38
无形资产摊销2,382.79--892.11--2,865.05
长期待摊费用摊销2,110.38--1,141.55--1,788.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,419.53--3.28---1,235.70
固定资产报废损失96.84--68.56--22.84
公允价值变动损失-224,036.86---37,317.79---22,683.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-16,240.10--3,733.70--7,804.33
投资损失-39,217.33---23,429.12---147,259.63
递延所得税资产减少-11,030.97---1,757.33---6,192.86
递延所得税负债增加16,628.29--2,631.63--6,041.67
存货的减少63,121.79---14,962.60---113,018.23
经营性应收项目的减少-757,785.34--39,883.19---353,850.86
经营性应付项目的增加750,647.57---2,635.69--362,406.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-937.11---1,891.10--14,469.15
经营活动产生现金流量净额382,890.66--228,970.36--210,474.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,427,772.67--966,133.89--1,234,420.72
现金的期初余额1,234,420.72--1,234,420.72--560,712.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额193,351.94---268,286.83--673,707.86
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