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| 云南白药(000538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,471,956.35 | 1,679,481.87 | 1,421,834.31 | 1,308,676.96 | 1,254,569.48 |
| 交易性金融资产 | 104,681.50 | 13,411.25 | 14,936.67 | 28,672.27 | 154,102.43 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,045,152.99 | 1,190,695.19 | 1,019,371.30 | 1,097,108.64 | 1,040,430.58 |
| 应收票据 | 34,607.24 | 32,687.07 | 22,754.26 | 121,403.27 | 74,109.72 |
| 应收账款 | 1,010,545.75 | 1,158,008.11 | 996,617.04 | 975,705.37 | 966,320.86 |
| 应收款项融资 | 172,380.77 | 179,619.21 | 159,074.98 | 93,428.14 | 63,415.88 |
| 预付款项 | 30,922.27 | 29,500.49 | 31,229.87 | 44,553.54 | 41,064.32 |
| 其他应收款(合计) | 36,496.20 | 9,212.37 | 10,405.07 | 12,456.67 | 53,314.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 27,290.70 | -- | 453.11 | -- | 40,603.23 |
| 其他应收款 | 9,205.50 | -- | 9,951.96 | -- | 12,711.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 598,805.94 | 613,163.55 | 644,219.48 | 692,251.00 | 697,039.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 22,327.00 | 44,277.28 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 183,016.15 | 170,027.30 | 286,207.62 | 275,901.71 | 123,020.98 |
| 流动资产合计 | 3,643,412.17 | 3,907,438.23 | 3,631,556.59 | 3,553,048.95 | 3,426,957.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,177,038.40 | 1,179,430.50 | 1,153,666.10 | 1,153,167.06 | 1,133,432.29 |
| 投资性房地产 | 4,702.91 | 4,615.09 | 4,410.41 | 5,444.36 | 5,482.57 |
| 在建工程(合计) | 71,359.67 | 59,045.72 | 52,970.86 | 45,380.12 | 38,490.50 |
| 在建工程 | 71,359.67 | -- | 52,970.86 | -- | 38,490.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 260,106.29 | 261,503.33 | 266,290.00 | 265,325.63 | 263,996.66 |
| 固定资产净额 | 260,094.56 | -- | 266,280.52 | -- | 263,996.62 |
| 固定资产清理 | 11.74 | -- | 9.48 | -- | 0.04 |
| 生产性生物资产 | 90.25 | 94.55 | 98.84 | 103.14 | 107.44 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,025.82 | 25,006.68 | 25,831.95 | 25,546.92 | 27,100.79 |
| 无形资产 | 57,097.70 | 57,747.60 | 58,337.20 | 59,049.83 | 59,285.14 |
| 开发支出 | 2,248.86 | 1,684.61 | 1,445.25 | 904.90 | 904.90 |
| 商誉 | 10,412.18 | 10,412.18 | 10,412.18 | 12,988.21 | 12,988.21 |
| 长期待摊费用 | 8,831.34 | 10,292.04 | 10,533.56 | 10,532.51 | 10,175.02 |
| 递延所得税资产 | 79,819.19 | 77,805.67 | 69,086.92 | 64,395.13 | 67,712.36 |
| 其他非流动资产 | 56,189.30 | 54,719.48 | 54,147.53 | 96,621.35 | 99,691.90 |
| 非流动资产合计 | 1,793,342.35 | 1,779,996.88 | 1,746,872.73 | 1,780,185.97 | 1,765,687.00 |
| 资产总计 | 5,436,754.52 | 5,687,435.11 | 5,378,429.32 | 5,333,234.92 | 5,192,644.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,444.77 | 172,091.80 | 174,730.37 | 145,976.26 | 152,443.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 636,326.27 | 627,024.26 | 621,049.60 | 660,140.21 | 641,087.64 |
| 应付票据 | 185,183.45 | 166,216.40 | 185,086.33 | 181,559.54 | 188,958.25 |
| 应付账款 | 451,142.81 | 460,807.86 | 435,963.26 | 478,580.67 | 452,129.39 |
| 预收款项 | 204.52 | 165.64 | 48.66 | 242.83 | 320.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 86,310.15 | 82,827.53 | 106,719.07 | 37,589.79 | 37,096.92 |
| 应交税费 | 51,522.80 | 54,105.47 | 33,967.09 | 50,252.83 | 47,454.94 |
| 其他应付款(合计) | 138,036.59 | 126,787.08 | 102,508.59 | 141,053.51 | 134,076.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 8,734.57 | 8,649.07 | 8,649.07 | 8,727.49 | 9,503.17 |
| 其他应付款 | 129,302.02 | -- | 93,859.51 | -- | 124,573.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,873.91 | 7,694.97 | 7,473.61 | 7,604.65 | 7,913.02 |
| 其他流动负债 | 169,831.11 | 167,588.87 | 53,294.39 | 46,478.20 | 46,801.12 |
| 流动负债合计 | 1,379,797.14 | 1,412,750.12 | 1,273,777.89 | 1,235,551.71 | 1,222,499.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19,345.69 | 16,640.04 | 17,234.73 | 17,548.78 | 18,394.64 |
| 长期应付职工薪酬 | 404.44 | 406.75 | 409.07 | 411.29 | 423.61 |
| 长期应付款(合计) | 61,222.02 | 62,318.75 | 63,173.59 | 63,779.52 | 63,718.32 |
| 长期应付款 | 60,738.16 | -- | 62,689.73 | -- | 63,234.46 |
| 专项应付款 | 483.86 | -- | 483.86 | -- | 483.86 |
| 预计非流动负债 | 1,605.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,130.73 | 7,800.34 | 7,477.21 | 5,624.43 | 6,967.64 |
| 长期递延收益 | 25,829.57 | 25,629.74 | 23,881.11 | 19,190.66 | 18,634.28 |
| 其他非流动负债 | 193.16 | 1,327.66 | 1,729.68 | 2,172.25 | 2,153.60 |
| 非流动负债合计 | 117,940.60 | 114,333.27 | 114,115.39 | 108,936.94 | 110,502.07 |
| 负债合计 | 1,497,737.75 | 1,527,083.39 | 1,387,893.28 | 1,344,488.66 | 1,333,001.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,426.26 | 179,686.25 | 179,686.25 | 179,686.25 | 179,686.25 |
| 资本公积 | 1,756,739.84 | 1,824,669.30 | 1,824,661.97 | 1,823,468.56 | 1,823,726.52 |
| 减：库存股 | -- | 70,742.89 | 70,742.89 | 70,742.89 | 70,742.89 |
| 其他综合收益 | -9,790.60 | -9,054.75 | -8,953.82 | -10,016.49 | -9,562.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 253,045.90 | 253,045.90 | 253,045.90 | 253,045.90 | 253,045.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,758,506.43 | 1,980,407.93 | 1,810,214.78 | 1,813,184.32 | 1,683,637.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,936,927.82 | 4,158,011.74 | 3,987,912.20 | 3,988,625.66 | 3,859,791.02 |
| 少数股东权益 | 2,088.96 | 2,339.97 | 2,623.84 | 120.60 | -147.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,939,016.78 | 4,160,351.72 | 3,990,536.04 | 3,988,746.26 | 3,859,643.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,436,754.52 | 5,687,435.11 | 5,378,429.32 | 5,333,234.92 | 5,192,644.87 |
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