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| 云南白药(000538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,229,871.99 | 1,297,995.00 | 279,995.74 | 301,713.08 | 263,012.45 |
| 交易性金融资产 | 850,378.34 | 780,564.54 | 709,160.66 | 726,483.63 | 707,269.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 613,662.02 | 610,415.36 | 516,749.88 | 502,712.21 | 457,317.88 |
| 应收票据 | 422,617.04 | 391,779.62 | 258,446.19 | 317,374.43 | 256,038.11 |
| 应收账款 | 191,044.98 | 218,635.74 | 258,303.68 | 185,337.78 | 201,279.77 |
| 预付款项 | 68,818.99 | 63,689.51 | 67,707.08 | 60,214.78 | 67,841.10 |
| 应收利息 | 3,724.04 | 5,246.61 | 6,659.99 | 8,634.64 | -- |
| 应收股利 | 768.28 | 768.28 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 82,869.97 | -- | 23,715.48 | 37,150.35 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,214,220.51 | 1,135,948.38 | 1,023,778.44 | 999,401.22 | 990,647.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 98,402.24 | 98,470.33 | 111,655.05 | 105,475.09 | 112,872.05 |
| 流动资产合计 | 4,169,263.03 | 4,075,967.99 | 2,754,538.34 | 2,728,350.13 | 2,636,110.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 12,473.47 | 12,463.47 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31,245.45 | 31,440.17 | 95.08 | 110.56 | 120.62 |
| 投资性房地产 | 73.44 | 74.96 | 20.63 | 22.15 | 23.67 |
| 固定资产净额 | -- | 170,497.12 | -- | 171,529.06 | 167,812.25 |
| 在建工程 | -- | 86,158.57 | -- | 61,051.31 | 47,166.76 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 171.90 | 176.20 | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 48,834.65 | 46,871.10 | 30,911.97 | 31,183.80 | 31,167.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,402.57 | 3,402.57 | 1,356.54 | 1,356.54 | 1,356.54 |
| 长期待摊费用 | 4,724.71 | 4,848.91 | 4,762.85 | 5,182.57 | 1,675.00 |
| 递延所得税资产 | 43,235.71 | 43,010.61 | 24,802.05 | 24,456.42 | 21,499.54 |
| 其他非流动资产 | 3,795.92 | 3,952.72 | 1,845.80 | 2,042.98 | 1,265.33 |
| 非流动资产合计 | 774,525.22 | 686,917.87 | 332,451.66 | 309,408.88 | 284,550.46 |
| 资产总计 | 4,943,788.25 | 4,762,885.87 | 3,086,990.00 | 3,037,759.01 | 2,920,660.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 639,215.21 | 603,354.11 | 584,146.41 | 561,553.06 | 531,651.76 |
| 应付票据 | 166,528.66 | 162,849.64 | -- | 139,347.84 | -- |
| 应付账款 | 472,686.55 | 440,504.47 | -- | 422,205.22 | -- |
| 预收款项 | 29,921.48 | 76,020.31 | 24,743.81 | 85,907.01 | 45,955.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,729.89 | 13,634.78 | 11,311.72 | 17,149.33 | 12,783.33 |
| 应交税费 | 45,519.34 | 25,297.16 | 44,522.55 | 42,093.34 | 39,507.40 |
| 应付利息 | 4,307.99 | 3,195.09 | 4,693.50 | 2,886.75 | -- |
| 应付股利 | 122,074.84 | 137,013.66 | 84.40 | 84.40 | -- |
| 其他应付款 | -- | 120,129.31 | -- | 129,055.07 | 152,590.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,124.58 | 90,105.86 | 179,955.60 | 179,908.08 | -- |
| 其他流动负债 | 6,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,083,413.40 | 1,068,750.27 | 971,986.46 | 1,018,637.05 | 782,488.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 360.00 | 360.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 179,860.56 |
| 长期应付款 | -- | 66,535.62 | -- | 459.98 | 481.48 |
| 长期应付职工薪酬 | 733.39 | 733.39 | 741.02 | 741.02 | 966.35 |
| 专项应付款 | -- | 483.86 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,953.51 | 6,477.36 | 1,011.95 | 876.51 | 118.16 |
| 长期递延收益 | 22,933.02 | 23,763.27 | 24,365.25 | 24,545.51 | 22,636.66 |
| 其他非流动负债 | 193.16 | 193.16 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,799.10 | 98,546.65 | 26,828.20 | 26,873.02 | 204,313.21 |
| 负债合计 | 1,188,212.50 | 1,167,296.93 | 998,814.67 | 1,045,510.06 | 986,802.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,740.33 | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 |
| 资本公积 | 1,737,711.59 | 1,761,311.95 | 124,721.58 | 124,721.58 | 124,721.58 |
| 减：库存股 | 24,490.27 | 10,379.28 | 459.74 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 52,903.79 | 5,934.01 | 11,792.15 | 2.66 | 2.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 112,315.33 | 112,315.33 | 104,786.05 | 104,786.05 | 94,036.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,735,355.35 | 1,608,339.75 | 1,729,180.15 | 1,644,549.73 | 1,597,857.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,741,536.11 | 3,581,661.73 | 2,074,160.15 | 1,978,199.98 | 1,920,758.65 |
| 少数股东权益 | 14,039.64 | 13,927.21 | 14,015.19 | 14,048.96 | 13,100.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,755,575.75 | 3,595,588.94 | 2,088,175.34 | 1,992,248.95 | 1,933,858.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,943,788.25 | 4,762,885.87 | 3,086,990.00 | 3,037,759.01 | 2,920,660.83 |
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