学大教育

- 000526

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
学大教育(000526) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,106.32148,216.2696,399.79247,147.65207,693.11
收到的税费返还------22.66--
收到的其他与经营活动有关的现金5,177.243,514.111,391.948,511.274,472.99
经营活动现金流入小计262,283.56151,730.3797,791.73255,681.58212,166.09
购买商品、接受劳务支付的现金12,270.577,975.503,765.2914,286.168,202.96
支付给职工以及为职工支付的现金132,271.7587,700.8735,706.33130,011.62102,972.27
支付的各项税费14,176.319,710.324,145.4814,959.5313,257.06
支付的其他与经营活动有关的现金34,529.7623,886.779,729.7435,684.7721,774.98
经营活动现金流出小计193,248.39129,273.4653,346.84194,942.08146,207.26
经营活动产生的现金流量净额69,035.1722,456.9144,444.8960,739.5065,958.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46.7146.719.42553.22243.19
取得投资收益所收到的现金210.46145.8915.56200.860.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-8.54----9.643.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,461.214,461.214,461.21----
收到的其他与投资活动有关的现金23,864.0015,223.0061.5030,600.0050.00
投资活动现金流入小计28,573.8319,876.814,547.6831,363.73297.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,417.065,457.943,154.2912,953.998,492.80
投资所支付的现金1,420.001,300.00--1,224.5094.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,035.792,251.791,722.05286.49373.55
支付的其他与投资活动有关的现金61,400.0030,012.0730,003.4930,800.0034,903.38
投资活动现金流出小计75,272.8539,021.8034,879.8445,264.9843,863.84
投资活动产生的现金流量净额-46,699.01-19,144.99-30,332.15-13,901.26-43,566.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,995.501,995.50--6,128.616,128.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,000.0019,000.003,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,995.5020,995.503,000.006,128.616,128.61
偿还债务支付的现金41,500.0021,500.005,000.0044,920.2640,920.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金389.25159.5423.252,628.14323.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,749.588,992.827,254.6016,242.8711,134.41
筹资活动现金流出小计56,638.8330,652.3712,277.8463,791.2752,378.62
筹资活动产生的现金流量净额-15,643.33-9,656.87-9,277.84-57,662.66-46,250.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.72-0.123.3041.50-148.64
五、现金及现金等价物净增加额6,688.11-6,345.074,838.19-10,782.92-24,006.25
加:期初现金及现金等价物余额65,944.3365,944.3365,944.3376,727.2576,727.25
六、期末现金及现金等价物余额72,632.4359,599.2570,782.5265,944.3352,721.00
附注
净利润--16,154.90--15,230.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---157.73---912.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,621.24--2,898.73--
无形资产摊销--623.79--1,374.46--
长期待摊费用摊销--2,525.85--4,764.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---498.09---324.85--
固定资产报废损失--4.13--93.17--
公允价值变动损失--116.22--307.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,282.55--6,069.45--
投资损失---23.38---299.14--
递延所得税资产减少---379.76---521.72--
递延所得税负债增加---115.32---228.46--
存货的减少---564.85---1,008.22--
经营性应收项目的减少--28,864.54---164.75--
经营性应付项目的增加---35,174.03--18,083.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,456.91--60,739.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,599.25--65,944.33--
现金的期初余额--65,944.33--76,727.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,345.07---10,782.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶