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| 学大教育(000526) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,286.31 | 162,858.27 | 108,547.95 | 302,296.83 | 257,106.32 |
| 收到的税费返还 | 45.30 | 43.14 | 23.97 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,618.20 | 5,628.64 | 2,508.79 | 10,506.60 | 5,177.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,949.81 | 168,530.05 | 111,080.71 | 312,803.43 | 262,283.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,533.79 | 10,437.57 | 4,658.98 | 17,494.03 | 12,270.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,963.36 | 105,774.66 | 43,391.34 | 166,863.54 | 132,271.75 |
| 支付的各项税费 | 16,338.65 | 11,422.16 | 4,911.21 | 15,496.36 | 14,176.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,935.89 | 22,939.43 | 11,261.22 | 46,274.77 | 34,529.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,771.69 | 150,573.81 | 64,222.75 | 246,128.70 | 193,248.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,178.11 | 17,956.24 | 46,857.96 | 66,674.73 | 69,035.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,456.64 | 1,456.64 | 2,684.64 | 561.05 | 46.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.94 | 301.59 | 53.21 | 619.00 | 210.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.57 | 44.43 | -- | 16.58 | -8.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,098.00 | 1,728.00 | -- | 6,918.21 | 4,461.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,600.00 | 28,800.00 | 2,000.00 | 66,200.00 | 23,864.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,510.14 | 32,330.66 | 4,737.84 | 74,314.83 | 28,573.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,417.92 | 7,079.72 | 3,522.10 | 13,402.45 | 9,417.06 |
| 投资所支付的现金 | 953.00 | 480.00 | 480.00 | 1,620.00 | 1,420.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,176.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 1,570.99 | 3,035.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,600.00 | 31,800.00 | 31,000.00 | 76,400.00 | 61,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,146.92 | 40,535.72 | 36,178.10 | 92,993.44 | 75,272.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,636.78 | -8,205.06 | -31,440.25 | -18,678.60 | -46,699.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,995.50 | 1,995.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 49,000.00 | 39,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 50,995.50 | 40,995.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,085.49 | 39,076.49 | 38,925.49 | 51,500.00 | 41,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,272.66 | 871.07 | 483.30 | 5,881.85 | 389.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,227.16 | 22,210.93 | 11,254.25 | 20,661.68 | 14,749.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,585.31 | 62,158.50 | 50,663.05 | 78,043.53 | 56,638.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,585.31 | -29,158.50 | -17,663.05 | -27,048.03 | -15,643.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.96 | -3.89 | 1.15 | 50.80 | -4.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,069.94 | -19,411.21 | -2,244.18 | 20,998.90 | 6,688.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,943.22 | 86,943.22 | 86,943.22 | 65,944.33 | 65,944.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,873.29 | 67,532.02 | 84,699.04 | 86,943.22 | 72,632.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,958.36 | -- | 17,624.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 52.77 | -- | 1,710.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,026.25 | -- | 2,919.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 580.36 | -- | 1,336.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,928.34 | -- | 4,503.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137.88 | -- | -721.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.15 | -- | 382.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17.78 | -- | -537.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 818.13 | -- | 4,995.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,384.43 | -- | -593.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -422.17 | -- | 183.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 33.01 | -- | -232.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -63.58 | -- | -1,093.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,249.45 | -- | -3,312.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,457.42 | -- | 22,558.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,956.24 | -- | 66,674.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 35,482.26 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,532.02 | -- | 86,943.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,943.22 | -- | 65,944.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,411.21 | -- | 20,998.90 | -- |
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