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学大教育(000526) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,106.32 | 148,216.26 | 96,399.79 | 247,147.65 | 207,693.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 22.66 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,177.24 | 3,514.11 | 1,391.94 | 8,511.27 | 4,472.99 |
经营活动现金流入小计 | 262,283.56 | 151,730.37 | 97,791.73 | 255,681.58 | 212,166.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,270.57 | 7,975.50 | 3,765.29 | 14,286.16 | 8,202.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,271.75 | 87,700.87 | 35,706.33 | 130,011.62 | 102,972.27 |
支付的各项税费 | 14,176.31 | 9,710.32 | 4,145.48 | 14,959.53 | 13,257.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,529.76 | 23,886.77 | 9,729.74 | 35,684.77 | 21,774.98 |
经营活动现金流出小计 | 193,248.39 | 129,273.46 | 53,346.84 | 194,942.08 | 146,207.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,035.17 | 22,456.91 | 44,444.89 | 60,739.50 | 65,958.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46.71 | 46.71 | 9.42 | 553.22 | 243.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 210.46 | 145.89 | 15.56 | 200.86 | 0.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -8.54 | -- | -- | 9.64 | 3.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,461.21 | 4,461.21 | 4,461.21 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,864.00 | 15,223.00 | 61.50 | 30,600.00 | 50.00 |
投资活动现金流入小计 | 28,573.83 | 19,876.81 | 4,547.68 | 31,363.73 | 297.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,417.06 | 5,457.94 | 3,154.29 | 12,953.99 | 8,492.80 |
投资所支付的现金 | 1,420.00 | 1,300.00 | -- | 1,224.50 | 94.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,035.79 | 2,251.79 | 1,722.05 | 286.49 | 373.55 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,400.00 | 30,012.07 | 30,003.49 | 30,800.00 | 34,903.38 |
投资活动现金流出小计 | 75,272.85 | 39,021.80 | 34,879.84 | 45,264.98 | 43,863.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,699.01 | -19,144.99 | -30,332.15 | -13,901.26 | -43,566.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,995.50 | 1,995.50 | -- | 6,128.61 | 6,128.61 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 19,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,995.50 | 20,995.50 | 3,000.00 | 6,128.61 | 6,128.61 |
偿还债务支付的现金 | 41,500.00 | 21,500.00 | 5,000.00 | 44,920.26 | 40,920.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 389.25 | 159.54 | 23.25 | 2,628.14 | 323.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,749.58 | 8,992.82 | 7,254.60 | 16,242.87 | 11,134.41 |
筹资活动现金流出小计 | 56,638.83 | 30,652.37 | 12,277.84 | 63,791.27 | 52,378.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,643.33 | -9,656.87 | -9,277.84 | -57,662.66 | -46,250.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.72 | -0.12 | 3.30 | 41.50 | -148.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,688.11 | -6,345.07 | 4,838.19 | -10,782.92 | -24,006.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,944.33 | 65,944.33 | 65,944.33 | 76,727.25 | 76,727.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,632.43 | 59,599.25 | 70,782.52 | 65,944.33 | 52,721.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,154.90 | -- | 15,230.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -157.73 | -- | -912.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,621.24 | -- | 2,898.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 623.79 | -- | 1,374.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,525.85 | -- | 4,764.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -498.09 | -- | -324.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.13 | -- | 93.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 116.22 | -- | 307.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,282.55 | -- | 6,069.45 | -- |
投资损失 | -- | -23.38 | -- | -299.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -379.76 | -- | -521.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -115.32 | -- | -228.46 | -- |
存货的减少 | -- | -564.85 | -- | -1,008.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,864.54 | -- | -164.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,174.03 | -- | 18,083.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,456.91 | -- | 60,739.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,599.25 | -- | 65,944.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,944.33 | -- | 76,727.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,345.07 | -- | -10,782.92 | -- |
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