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| 学大教育(000526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,386.39 | 80,661.37 | 61,657.32 | 90,107.51 | 110,298.44 |
| 交易性金融资产 | 30,251.65 | 251.65 | 30,750.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 958.55 | 2,217.24 | 2,724.41 | 2,593.16 | 2,673.91 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 958.55 | 2,217.24 | 2,724.41 | 2,593.16 | 2,673.91 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 380.92 | 570.27 | 828.18 | 886.15 | 837.19 |
| 其他应收款(合计) | 13,880.10 | 5,564.72 | 6,393.68 | 5,754.26 | 5,042.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,564.72 | -- | 5,754.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,508.13 | 1,064.22 | 685.05 | 532.15 | 74.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 179.04 | 159.43 | 157.59 | 155.77 | 153.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,400.18 | 878.56 | 1,396.40 | 982.17 | 1,306.81 |
| 流动资产合计 | 131,944.97 | 91,367.46 | 104,592.64 | 101,011.18 | 120,387.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,282.45 | 1,311.95 | 1,383.32 | 1,392.59 | 1,431.45 |
| 长期股权投资 | 5,974.56 | 5,974.56 | 8,505.23 | 8,481.08 | 8,542.01 |
| 投资性房地产 | -- | 6,711.03 | 6,759.29 | 6,807.54 | 6,855.80 |
| 在建工程(合计) | 3,658.06 | 3,120.35 | 3,860.65 | 5,517.77 | 5,322.55 |
| 在建工程 | -- | 3,120.35 | -- | 5,517.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,062.21 | 16,413.17 | 16,163.84 | 16,020.26 | 16,687.35 |
| 固定资产净额 | -- | 16,413.17 | -- | 16,020.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 48,571.67 | 40,184.30 | 43,259.60 | 37,290.18 | 36,235.94 |
| 无形资产 | 2,247.59 | 2,522.01 | 2,198.94 | 2,480.60 | 2,826.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 118,083.70 | 113,424.73 | 113,408.27 | 112,217.94 | 112,217.94 |
| 长期待摊费用 | 28,012.36 | 28,104.92 | 27,389.44 | 22,243.01 | 22,608.77 |
| 递延所得税资产 | 1,414.30 | 1,302.32 | 1,331.57 | 997.66 | 700.41 |
| 其他非流动资产 | 1,265.22 | 1,881.36 | 1,140.84 | 1,094.99 | 935.78 |
| 非流动资产合计 | 229,459.07 | 223,862.63 | 227,727.06 | 216,939.02 | 216,925.93 |
| 资产总计 | 361,404.04 | 315,230.08 | 332,319.69 | 317,950.20 | 337,313.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | -- | 6,287.13 | 106,937.48 | 107,566.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| 预收款项 | 11,220.63 | 18,090.54 | 13,413.94 | 12,919.83 | 10,297.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27,888.75 | 18,199.46 | 19,056.42 | 20,845.31 | 21,583.44 |
| 应交税费 | 8,117.78 | 7,935.47 | 6,699.21 | 9,520.50 | 7,069.91 |
| 其他应付款(合计) | 29,075.16 | 28,160.59 | 33,115.86 | 24,095.15 | 22,100.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,160.59 | -- | 24,095.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,287.02 | 45,503.95 | 45,714.35 | 11,439.45 | 11,410.01 |
| 其他流动负债 | 4,487.64 | 3,595.16 | 4,946.92 | 3,478.68 | 5,609.74 |
| 流动负债合计 | 225,135.31 | 193,334.46 | 212,457.56 | 237,320.67 | 266,642.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,163.26 | 33,822.44 | 31,425.49 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 37,127.06 | 28,712.91 | 33,246.69 | 28,569.43 | 27,435.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
| 递延所得税负债 | 290.47 | 348.13 | 403.62 | 461.28 | 518.94 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 71,614.68 | 62,917.37 | 65,109.69 | 29,064.59 | 27,988.64 |
| 负债合计 | 296,749.99 | 256,251.83 | 277,567.25 | 266,385.25 | 294,631.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,212.47 | 12,212.47 | 12,212.47 | 11,776.27 | 11,776.27 |
| 资本公积 | 93,515.13 | 92,998.38 | 92,169.98 | 85,903.36 | 85,903.36 |
| 减：库存股 | 6,128.61 | 6,128.61 | 6,128.61 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -228.22 | -242.04 | 38.41 | 89.95 | -309.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -33,867.15 | -38,885.63 | -42,455.74 | -45,274.10 | -53,855.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,962.71 | 60,413.67 | 56,295.60 | 52,954.57 | 43,973.70 |
| 少数股东权益 | -1,308.66 | -1,435.41 | -1,543.15 | -1,389.63 | -1,291.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,654.06 | 58,978.26 | 54,752.45 | 51,564.95 | 42,682.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,404.04 | 315,230.08 | 332,319.69 | 317,950.20 | 337,313.44 |
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