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| 学大教育(000526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,408.89 | 71,231.77 | 82,386.39 | 80,661.37 | 61,657.32 |
| 交易性金融资产 | 37,951.65 | 15,151.65 | 30,251.65 | 251.65 | 30,750.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,183.71 | 953.98 | 958.55 | 2,217.24 | 2,724.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,183.71 | 953.98 | 958.55 | 2,217.24 | 2,724.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 405.33 | 611.65 | 380.92 | 570.27 | 828.18 |
| 其他应收款(合计) | 9,115.95 | 14,435.86 | 13,880.10 | 5,564.72 | 6,393.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14,435.86 | -- | 5,564.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,053.18 | 1,629.07 | 1,508.13 | 1,064.22 | 685.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 165.08 | 163.17 | 179.04 | 159.43 | 157.59 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,720.59 | 1,487.74 | 2,400.18 | 878.56 | 1,396.40 |
| 流动资产合计 | 138,004.37 | 105,664.89 | 131,944.97 | 91,367.46 | 104,592.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,215.03 | 1,229.41 | 1,282.45 | 1,311.95 | 1,383.32 |
| 长期股权投资 | 7,467.98 | 7,413.43 | 5,974.56 | 5,974.56 | 8,505.23 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 6,711.03 | 6,759.29 |
| 在建工程(合计) | 5,144.84 | 4,850.49 | 3,658.06 | 3,120.35 | 3,860.65 |
| 在建工程 | -- | 4,850.49 | -- | 3,120.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,833.47 | 16,275.86 | 16,062.21 | 16,413.17 | 16,163.84 |
| 固定资产净额 | -- | 16,275.86 | -- | 16,413.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 60,083.06 | 47,414.82 | 48,571.67 | 40,184.30 | 43,259.60 |
| 无形资产 | 2,060.04 | 2,405.03 | 2,247.59 | 2,522.01 | 2,198.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 119,230.34 | 119,230.34 | 118,083.70 | 113,424.73 | 113,408.27 |
| 长期待摊费用 | 30,255.65 | 28,039.89 | 28,012.36 | 28,104.92 | 27,389.44 |
| 递延所得税资产 | 1,274.39 | 1,682.08 | 1,414.30 | 1,302.32 | 1,331.57 |
| 其他非流动资产 | 1,284.59 | 735.71 | 1,265.22 | 1,881.36 | 1,140.84 |
| 非流动资产合计 | 247,599.82 | 232,026.05 | 229,459.07 | 223,862.63 | 227,727.06 |
| 资产总计 | 385,604.20 | 337,690.93 | 361,404.04 | 315,230.08 | 332,319.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,000.00 | 19,000.00 | 3,000.00 | -- | 6,287.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| 预收款项 | 17,464.93 | 15,940.79 | 11,220.63 | 18,090.54 | 13,413.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,103.41 | 25,355.63 | 27,888.75 | 18,199.46 | 19,056.42 |
| 应交税费 | 8,001.63 | 12,259.60 | 8,117.78 | 7,935.47 | 6,699.21 |
| 其他应付款(合计) | 30,026.83 | 31,642.18 | 29,075.16 | 28,160.59 | 33,115.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 31,642.18 | -- | 28,160.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,970.15 | 25,122.07 | 41,287.02 | 45,503.95 | 45,714.35 |
| 其他流动负债 | 3,928.46 | 3,767.17 | 4,487.64 | 3,595.16 | 4,946.92 |
| 流动负债合计 | 236,790.99 | 190,668.34 | 225,135.31 | 193,334.46 | 212,457.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,907.85 | 34,638.05 | 34,163.26 | 33,822.44 | 31,425.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 45,432.20 | 35,400.24 | 37,127.06 | 28,712.91 | 33,246.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
| 递延所得税负债 | 175.15 | 232.81 | 290.47 | 348.13 | 403.62 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,549.09 | 70,305.00 | 71,614.68 | 62,917.37 | 65,109.69 |
| 负债合计 | 306,340.08 | 260,973.33 | 296,749.99 | 256,251.83 | 277,567.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,322.47 | 12,322.47 | 12,212.47 | 12,212.47 | 12,212.47 |
| 资本公积 | 97,238.51 | 95,757.45 | 93,515.13 | 92,998.38 | 92,169.98 |
| 减：库存股 | 7,674.11 | 7,674.11 | 6,128.61 | 6,128.61 | 6,128.61 |
| 其他综合收益 | -341.79 | -192.50 | -228.22 | -242.04 | 38.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 459.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -21,312.83 | -22,731.40 | -33,867.15 | -38,885.63 | -42,455.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,691.35 | 77,940.99 | 65,962.71 | 60,413.67 | 56,295.60 |
| 少数股东权益 | -1,427.23 | -1,223.39 | -1,308.66 | -1,435.41 | -1,543.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,264.12 | 76,717.60 | 64,654.06 | 58,978.26 | 54,752.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,604.20 | 337,690.93 | 361,404.04 | 315,230.08 | 332,319.69 |
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