岭南控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
岭南控股(000524) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,258.0941,629.67174,651.03124,922.4661,483.53
收到的税费返还31.2631.2317.0924.8024.31
收到的其他与经营活动有关的现金6,585.254,120.8018,880.1815,304.289,818.37
经营活动现金流入小计96,874.6045,781.71193,548.29140,251.5471,326.21
购买商品、接受劳务支付的现金71,790.6234,872.81151,485.15110,967.5378,203.35
支付给职工以及为职工支付的现金32,254.4419,155.7959,151.1538,789.3227,375.86
支付的各项税费1,999.90633.186,654.645,005.424,273.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,318.212,923.5819,040.9414,943.618,216.73
经营活动现金流出小计112,363.1757,585.37236,331.88169,705.88118,069.80
经营活动产生的现金流量净额-15,488.58-11,803.66-42,783.58-29,454.34-46,743.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----60,000.9360,051.4460,051.44
取得投资收益所收到的现金42.910.37792.73824.35821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额246.3517.47141.40142.13114.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------46.7246.72
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计289.2617.8360,935.0661,064.6461,034.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,544.181,568.729,591.436,938.643,639.41
投资所支付的现金0.070.0750,000.9350,000.9350,000.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,550.351,787.454,436.161,456.94--
支付的其他与投资活动有关的现金------0.00--
投资活动现金流出小计5,094.603,356.2464,028.5158,396.5153,640.33
投资活动产生的现金流量净额-4,805.34-3,338.41-3,093.452,668.137,394.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金446.41395.4126,338.5020,127.7616,541.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金296.00--------
筹资活动现金流入小计742.41395.4126,338.5020,127.7616,541.22
偿还债务支付的现金2,944.392,546.3061,468.0357,806.2741,132.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.443.3110,241.6910,332.983,168.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,208.231,201.891,091.90
支付其他与筹资活动有关的现金668.94256.14--0.550.55
筹资活动现金流出小计3,625.772,805.7571,709.7268,139.8044,301.64
筹资活动产生的现金流量净额-2,883.37-2,410.34-45,371.22-48,012.04-27,760.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.364.21-73.82-38.4631.96
五、现金及现金等价物净增加额-23,187.64-17,548.20-91,322.08-74,836.71-67,077.46
加:期初现金及现金等价物余额162,560.86162,560.86253,882.95253,882.95253,882.95
六、期末现金及现金等价物余额139,373.22145,012.66162,560.86179,046.24186,805.49
附注
净利润-10,128.37---26,171.88---14,436.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,363.83---218.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,720.11--7,474.93--3,996.82
无形资产摊销1,249.06--2,795.23--1,496.71
长期待摊费用摊销2,154.29--5,069.13--2,134.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.88--273.64--10.24
固定资产报废损失----4.68----
公允价值变动损失23.10--10.95--28.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用314.75--537.13--273.52
投资损失42.81---256.05---769.78
递延所得税资产减少18.55---6,009.13--27.74
递延所得税负债增加-37.80---81.27---37.80
存货的减少-40.95--67.58---35.55
经营性应收项目的减少2,671.70---54,418.07--20,134.54
经营性应付项目的增加-16,407.11--21,381.12---59,348.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,488.58---42,783.58---46,743.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额139,373.22--162,560.86--186,805.49
现金的期初余额162,560.86--253,882.95--253,882.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,187.64---91,322.08---67,077.46
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