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| 岭南控股(000524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,532.11 | 124,931.45 | 105,911.51 | 48,834.52 | 24,098.42 |
| 收到的税费返还 | 14.90 | 2,157.67 | 451.56 | 129.52 | 1.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,195.04 | 12,262.45 | 14,120.90 | 11,070.47 | 4,182.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,742.05 | 139,351.57 | 120,483.98 | 60,034.50 | 28,282.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,073.76 | 80,470.93 | 69,047.04 | 33,410.25 | 18,581.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,445.80 | 54,974.45 | 38,906.17 | 28,593.35 | 17,338.17 |
| 支付的各项税费 | 713.80 | 4,503.66 | 2,223.90 | 1,261.28 | 719.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,265.53 | 4,271.51 | 8,041.22 | 5,863.27 | 3,777.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,498.89 | 144,220.54 | 118,218.33 | 69,128.16 | 40,416.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,243.15 | -4,868.97 | 2,265.65 | -9,093.66 | -12,133.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110.29 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 340.19 | 340.22 | 336.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.93 | 321.88 | 266.40 | 8.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.16 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.09 | 772.36 | 606.62 | 344.56 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,562.09 | 7,287.15 | 5,223.61 | 2,276.34 | 622.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -194.74 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,562.09 | 27,092.41 | 25,223.61 | 22,276.34 | 622.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,508.00 | -26,320.05 | -24,616.99 | -21,931.79 | -622.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,487.03 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 2,487.03 | 1,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 51.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.36 | 2,128.67 | 649.20 | 427.51 | 170.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168.36 | 2,179.67 | 649.20 | 427.51 | 170.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138.36 | 307.36 | 350.80 | -427.51 | -170.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.08 | 133.85 | 103.36 | 44.09 | -5.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -422.30 | -30,747.81 | -21,897.18 | -31,408.87 | -12,932.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,614.08 | 139,361.89 | 139,361.89 | 139,361.89 | 139,361.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,191.78 | 108,614.08 | 117,464.71 | 107,953.02 | 126,429.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,071.35 | -- | -10,659.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 918.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,778.59 | -- | 3,423.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,710.24 | -- | 1,334.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,577.24 | -- | 2,170.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.99 | -- | 11.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 9.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 339.19 | -- | 248.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -319.01 | -- | 334.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -966.07 | -- | 3.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -88.01 | -- | -37.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -100.53 | -- | -109.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,579.68 | -- | 258.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,102.40 | -- | -7,111.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,868.97 | -- | -9,093.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,614.08 | -- | 107,953.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,361.89 | -- | 139,361.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,747.81 | -- | -31,408.87 | -- |
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