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| 岭南控股(000524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,590.65 | 342,042.53 | 179,102.04 | 66,532.11 | 124,931.45 |
| 收到的税费返还 | 102.41 | 55.45 | 33.92 | 14.90 | 2,157.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,700.42 | 11,944.07 | 11,163.03 | 4,195.04 | 12,262.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,393.48 | 354,042.05 | 190,298.99 | 70,742.05 | 139,351.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,445.19 | 248,972.59 | 127,080.00 | 49,073.76 | 80,470.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,731.17 | 44,821.53 | 28,655.91 | 14,445.80 | 54,974.45 |
| 支付的各项税费 | 7,507.90 | 4,173.36 | 2,201.70 | 713.80 | 4,503.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,975.25 | 18,202.61 | 13,453.94 | 4,265.53 | 4,271.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,659.51 | 316,170.08 | 171,391.55 | 68,498.89 | 144,220.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,733.97 | 37,871.97 | 18,907.44 | 2,243.15 | -4,868.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34.30 | -- | -- | -- | 110.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 340.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.75 | 30.22 | 11.87 | 14.93 | 321.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.46 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 229.51 | 69.38 | 51.03 | 54.09 | 772.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,673.53 | 9,731.11 | 5,595.87 | 2,562.09 | 7,287.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -194.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,673.53 | 9,731.11 | 5,595.87 | 2,562.09 | 27,092.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,444.02 | -9,661.73 | -5,544.84 | -2,508.00 | -26,320.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,487.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 30.00 | 2,487.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,487.03 | 2,487.03 | -- | -- | 51.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,584.78 | 1,107.18 | 630.92 | 168.36 | 2,128.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,071.81 | 3,594.21 | 630.92 | 168.36 | 2,179.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,071.81 | -3,594.21 | -630.92 | -138.36 | 307.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.78 | 33.06 | 36.11 | -19.08 | 133.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,242.93 | 24,649.09 | 12,767.79 | -422.30 | -30,747.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,614.08 | 108,614.08 | 108,614.08 | 108,614.08 | 139,361.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,857.01 | 133,263.17 | 121,381.87 | 108,191.78 | 108,614.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,149.92 | -- | 3,188.77 | -- | -19,071.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 437.60 | -- | -4.37 | -- | 918.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,482.88 | -- | 3,257.19 | -- | 6,778.59 |
| 无形资产摊销 | 2,881.71 | -- | 1,409.20 | -- | 2,710.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,003.54 | -- | 2,322.64 | -- | 4,577.24 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.54 | -- | 58.23 | -- | -56.99 |
| 固定资产报废损失 | 4.27 | -- | -- | -- | 1.76 |
| 公允价值变动损失 | 0.14 | -- | 7.53 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -371.41 | -- | 326.24 | -- | 339.19 |
| 投资损失 | 194.75 | -- | -2.52 | -- | -319.01 |
| 递延所得税资产减少 | 2,229.87 | -- | -345.10 | -- | -966.07 |
| 递延所得税负债增加 | -56.40 | -- | 388.31 | -- | -88.01 |
| 存货的减少 | 264.65 | -- | 60.02 | -- | -100.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,276.04 | -- | -16,679.53 | -- | -13,579.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 28,330.35 | -- | 24,079.81 | -- | 12,102.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,733.97 | -- | 18,907.44 | -- | -4,868.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 132,857.01 | -- | 121,381.87 | -- | 108,614.08 |
| 现金的期初余额 | 108,614.08 | -- | 108,614.08 | -- | 139,361.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,242.93 | -- | 12,767.79 | -- | -30,747.81 |
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