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岭南控股(000524) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 155,927.49 | 168,263.76 | 166,241.34 | 144,098.01 | 131,511.14 |
交易性金融资产 | 37.64 | 45.70 | 34.68 | 27.42 | 36.83 |
衍生金融资产 | -- | -- | 3.25 | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 11,365.75 | 13,789.45 | 17,431.85 | 16,831.37 | 13,468.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 11,365.75 | 13,789.45 | 17,431.85 | 16,831.37 | 13,468.00 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 11,540.32 | 9,898.77 | 16,318.15 | 15,298.66 | 10,940.62 |
其他应收款(合计) | 8,248.97 | 6,991.35 | 11,765.93 | 12,055.34 | 9,822.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 160.44 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,991.35 | -- | 12,055.34 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,188.54 | 1,137.27 | 1,226.86 | 1,168.29 | 1,326.47 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23,520.05 | 23,726.32 | 1,927.15 | 2,228.82 | 2,212.20 |
流动资产合计 | 211,828.76 | 223,852.62 | 214,949.23 | 191,707.90 | 169,317.29 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 611.24 | 262.07 | 260.83 | 175.30 | 182.11 |
投资性房地产 | 607.03 | 615.25 | 627.48 | 633.69 | 640.34 |
在建工程(合计) | 1,292.30 | 783.56 | 1,458.40 | 1,732.18 | 1,570.49 |
在建工程 | -- | 783.56 | -- | 1,732.18 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 40,084.73 | 41,261.79 | 42,811.35 | 44,091.10 | 44,259.17 |
固定资产净额 | -- | 41,261.79 | -- | 44,091.10 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 9,879.74 | 10,608.89 | 11,146.24 | 11,878.01 | 8,613.30 |
无形资产 | 45,765.10 | 46,384.18 | 46,491.75 | 46,983.39 | 47,573.32 |
开发支出 | 269.29 | 191.40 | 408.94 | 418.76 | 216.44 |
商誉 | 5,282.18 | 5,282.18 | 5,748.53 | 5,748.53 | 5,748.53 |
长期待摊费用 | 20,649.69 | 21,648.54 | 20,068.66 | 20,531.02 | 21,452.44 |
递延所得税资产 | 10,040.35 | 9,947.11 | 11,470.86 | 12,025.66 | 11,575.36 |
其他非流动资产 | 1,462.45 | 835.51 | 21,971.28 | 21,658.16 | 21,411.85 |
非流动资产合计 | 143,132.54 | 145,172.01 | 168,674.29 | 169,243.41 | 167,507.89 |
资产总计 | 354,961.30 | 369,024.63 | 383,623.52 | 360,951.31 | 336,825.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 35,169.46 | 36,495.10 | 48,544.44 | 40,312.15 | 37,362.60 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 35,169.46 | 36,495.10 | 48,544.44 | 40,312.15 | 37,362.60 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,605.01 | 14,497.93 | 12,245.56 | 9,896.64 | 9,172.55 |
应交税费 | 2,120.10 | 2,274.60 | 2,893.20 | 2,049.44 | 1,440.65 |
其他应付款(合计) | 17,681.44 | 19,195.31 | 22,687.20 | 21,701.98 | 21,206.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 465.50 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 19,195.31 | -- | 21,701.98 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,768.59 | 2,966.38 | 2,275.63 | 2,480.04 | 1,740.96 |
其他流动负债 | 2,403.35 | 2,744.78 | 2,553.07 | 2,690.44 | 1,595.62 |
流动负债合计 | 103,134.98 | 120,243.85 | 136,358.50 | 125,027.29 | 105,333.08 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 9,100.33 | 8,602.10 | 9,934.59 | 10,458.98 | 7,705.70 |
长期应付职工薪酬 | 5,527.39 | 5,626.33 | 5,659.66 | 5,805.58 | 5,897.52 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |
递延所得税负债 | 4,848.44 | 4,782.26 | 4,154.91 | 3,911.49 | 3,291.01 |
长期递延收益 | 126.42 | 120.86 | 123.49 | 94.20 | 94.20 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19,662.26 | 19,191.23 | 19,932.34 | 20,329.93 | 17,048.11 |
负债合计 | 122,797.24 | 139,435.08 | 156,290.84 | 145,357.22 | 122,381.19 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 |
资本公积 | 121,034.98 | 121,034.98 | 121,562.82 | 121,562.82 | 121,562.82 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 5,517.51 | 5,589.14 | 5,149.89 | 2,625.60 | 3,297.61 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 22,446.99 | 22,446.99 | 21,442.72 | 21,442.72 | 21,442.72 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 13,313.28 | 10,654.99 | 9,639.48 | 53.46 | -1,498.10 |
归属于母公司股东权益合计 | 229,333.62 | 226,746.95 | 224,815.77 | 212,705.46 | 211,825.92 |
少数股东权益 | 2,830.44 | 2,842.60 | 2,516.91 | 2,888.63 | 2,618.08 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 232,164.06 | 229,589.56 | 227,332.68 | 215,594.09 | 214,443.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,961.30 | 369,024.63 | 383,623.52 | 360,951.31 | 336,825.18 |
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