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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,574.72 | 189,444.12 | 155,927.49 | 168,263.76 | 166,241.34 |
| 交易性金融资产 | 43.55 | 36.02 | 37.64 | 45.70 | 34.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.25 |
| 应收票据及应收账款 | 16,589.33 | 18,044.74 | 11,365.75 | 13,789.45 | 17,431.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,589.33 | 18,044.74 | 11,365.75 | 13,789.45 | 17,431.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 16,947.05 | 11,496.09 | 11,540.32 | 9,898.77 | 16,318.15 |
| 其他应收款(合计) | 11,393.09 | 9,513.21 | 8,248.97 | 6,991.35 | 11,765.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,513.21 | -- | 6,991.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,302.11 | 1,220.66 | 1,188.54 | 1,137.27 | 1,226.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,287.42 | 1,696.85 | 23,520.05 | 23,726.32 | 1,927.15 |
| 流动资产合计 | 237,137.27 | 231,451.69 | 211,828.76 | 223,852.62 | 214,949.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,441.69 | 1,515.29 | 611.24 | 262.07 | 260.83 |
| 投资性房地产 | 590.59 | 598.81 | 607.03 | 615.25 | 627.48 |
| 在建工程(合计) | 5,967.34 | 1,978.48 | 1,292.30 | 783.56 | 1,458.40 |
| 在建工程 | -- | 1,978.48 | -- | 783.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,182.79 | 39,569.92 | 40,084.73 | 41,261.79 | 42,811.35 |
| 固定资产净额 | -- | 39,565.33 | -- | 41,261.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4.59 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,874.80 | 10,227.98 | 9,879.74 | 10,608.89 | 11,146.24 |
| 无形资产 | 44,531.14 | 45,150.96 | 45,765.10 | 46,384.18 | 46,491.75 |
| 开发支出 | 753.33 | 545.43 | 269.29 | 191.40 | 408.94 |
| 商誉 | 5,282.18 | 5,282.18 | 5,282.18 | 5,282.18 | 5,748.53 |
| 长期待摊费用 | 22,086.50 | 20,979.08 | 20,649.69 | 21,648.54 | 20,068.66 |
| 递延所得税资产 | 10,037.47 | 10,091.12 | 10,040.35 | 9,947.11 | 11,470.86 |
| 其他非流动资产 | 533.13 | 975.95 | 1,462.45 | 835.51 | 21,971.28 |
| 非流动资产合计 | 148,061.70 | 143,867.18 | 143,132.54 | 145,172.01 | 168,674.29 |
| 资产总计 | 385,198.97 | 375,318.87 | 354,961.30 | 369,024.63 | 383,623.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,572.32 | 44,152.53 | 35,169.46 | 36,495.10 | 48,544.44 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 49,572.32 | 44,152.53 | 35,169.46 | 36,495.10 | 48,544.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,399.94 | 9,276.26 | 7,605.01 | 14,497.93 | 12,245.56 |
| 应交税费 | 3,071.94 | 2,961.23 | 2,120.10 | 2,274.60 | 2,893.20 |
| 其他应付款(合计) | 19,947.26 | 17,723.79 | 17,681.44 | 19,195.31 | 22,687.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 294.00 | -- | -- | -- | 465.50 |
| 其他应付款 | -- | 17,723.79 | -- | 19,195.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,649.52 | 1,976.47 | 1,768.59 | 2,966.38 | 2,275.63 |
| 其他流动负债 | 3,162.80 | 2,998.12 | 2,403.35 | 2,744.78 | 2,553.07 |
| 流动负债合计 | 136,641.80 | 126,624.85 | 103,134.98 | 120,243.85 | 136,358.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,446.19 | 9,398.44 | 9,100.33 | 8,602.10 | 9,934.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,286.88 | 5,433.94 | 5,527.39 | 5,626.33 | 5,659.66 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |
| 递延所得税负债 | 4,738.32 | 4,834.08 | 4,848.44 | 4,782.26 | 4,154.91 |
| 长期递延收益 | 119.12 | 122.56 | 126.42 | 120.86 | 123.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,650.19 | 19,848.71 | 19,662.26 | 19,191.23 | 19,932.34 |
| 负债合计 | 155,291.99 | 146,473.56 | 122,797.24 | 139,435.08 | 156,290.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 |
| 资本公积 | 121,034.98 | 121,034.98 | 121,034.98 | 121,034.98 | 121,562.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,208.96 | 5,337.01 | 5,517.51 | 5,589.14 | 5,149.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,446.99 | 22,446.99 | 22,446.99 | 22,446.99 | 21,442.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,849.28 | 10,245.97 | 13,313.28 | 10,654.99 | 9,639.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,561.07 | 226,085.81 | 229,333.62 | 226,746.95 | 224,815.77 |
| 少数股东权益 | 2,345.92 | 2,759.50 | 2,830.44 | 2,842.60 | 2,516.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,906.98 | 228,845.31 | 232,164.06 | 229,589.56 | 227,332.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,198.97 | 375,318.87 | 354,961.30 | 369,024.63 | 383,623.52 |
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