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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,888.44 | 109,759.76 | 110,032.83 | 138,649.95 | 129,314.04 |
| 交易性金融资产 | 42.48 | 47.31 | 50.00 | 154.49 | 164.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,774.28 | 11,210.92 | 7,341.05 | 10,605.14 | 7,559.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,774.28 | 11,210.92 | 7,341.05 | 10,605.14 | 7,559.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,907.68 | 6,303.02 | 2,984.15 | 5,615.12 | 4,181.85 |
| 其他应收款(合计) | 8,106.92 | 5,335.90 | 3,626.65 | 4,242.14 | 3,220.18 |
| 应收利息 | 360.88 | 154.10 | 119.47 | 185.90 | 13.14 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,746.04 | -- | 3,507.18 | -- | 3,207.03 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,516.46 | 1,563.86 | 1,576.47 | 1,560.79 | 1,293.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,386.25 | 2,183.29 | 2,543.75 | 2,210.11 | 2,725.30 |
| 流动资产合计 | 157,622.51 | 136,404.07 | 128,154.91 | 163,037.72 | 148,458.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 436.89 | 439.10 | 439.41 | 445.06 | 442.73 |
| 投资性房地产 | 526.83 | 533.47 | 540.12 | 469.22 | 474.90 |
| 在建工程(合计) | 1,498.84 | 297.17 | 310.52 | 2,389.37 | 1,007.15 |
| 在建工程 | 1,498.84 | -- | 310.52 | -- | 1,007.15 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,901.72 | 47,901.21 | 48,522.71 | 49,082.59 | 50,226.69 |
| 固定资产净额 | 46,901.00 | -- | 48,521.99 | -- | 50,226.69 |
| 固定资产清理 | 0.72 | -- | 0.72 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,473.66 | 5,393.81 | 4,813.91 | 2,726.28 | 3,043.02 |
| 无形资产 | 48,798.48 | 49,339.72 | 49,998.55 | 49,747.03 | 50,411.77 |
| 开发支出 | 440.22 | 279.00 | 154.25 | 616.34 | 371.71 |
| 商誉 | 6,041.71 | 6,041.71 | 6,041.71 | 6,931.35 | 6,931.35 |
| 长期待摊费用 | 20,145.93 | 18,225.27 | 19,277.85 | 15,693.36 | 16,747.78 |
| 递延所得税资产 | 12,841.08 | 13,174.20 | 12,495.98 | 11,529.12 | 11,526.19 |
| 其他非流动资产 | 20,925.56 | 20,893.40 | 20,877.10 | 588.34 | 336.74 |
| 非流动资产合计 | 169,282.11 | 168,323.71 | 170,492.69 | 145,640.46 | 148,361.25 |
| 资产总计 | 326,904.62 | 304,727.78 | 298,647.59 | 308,678.19 | 296,819.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,487.03 | 2,487.03 | 2,487.03 | 1,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,911.50 | 27,544.74 | 25,747.18 | 32,417.77 | 22,925.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 29,911.50 | 27,544.74 | 25,747.18 | 32,417.77 | 22,925.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,194.24 | 7,616.10 | 9,143.70 | 6,880.09 | 5,142.97 |
| 应交税费 | 2,303.57 | 1,403.57 | 593.38 | 2,047.49 | 1,663.20 |
| 其他应付款(合计) | 20,402.03 | 18,214.01 | 20,570.37 | 17,765.16 | 17,942.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 20,402.03 | -- | 20,570.37 | -- | 17,942.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,372.60 | 1,414.94 | 1,490.61 | 1,758.86 | 1,977.24 |
| 其他流动负债 | 2,106.60 | 1,298.49 | 1,089.02 | 1,042.80 | 1,061.31 |
| 流动负债合计 | 105,517.15 | 84,680.41 | 80,098.96 | 84,790.25 | 71,709.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,658.79 | 4,781.21 | 3,778.61 | 1,933.43 | 2,042.47 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,177.90 | 6,273.52 | 6,345.93 | 6,392.99 | 6,552.10 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 |
| 递延所得税负债 | 2,629.77 | 2,739.81 | 2,365.23 | 1,993.29 | 2,347.99 |
| 长期递延收益 | 105.42 | 131.08 | 101.67 | 187.33 | 157.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,631.56 | 13,985.29 | 12,651.12 | 10,566.72 | 11,160.16 |
| 负债合计 | 119,148.70 | 98,665.70 | 92,750.08 | 95,356.97 | 82,869.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 |
| 资本公积 | 121,562.75 | 121,562.75 | 121,562.75 | 121,562.75 | 121,562.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,036.08 | 4,450.93 | 5,364.64 | 4,182.95 | 5,240.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,442.72 | 21,442.72 | 21,442.72 | 21,442.72 | 21,442.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -8,060.07 | -9,922.28 | -10,793.12 | -2,556.93 | -2,983.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,002.34 | 204,554.98 | 204,597.85 | 211,652.35 | 212,283.17 |
| 少数股东权益 | 1,753.57 | 1,507.10 | 1,299.66 | 1,668.86 | 1,667.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,755.91 | 206,062.08 | 205,897.51 | 213,321.21 | 213,950.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,904.62 | 304,727.78 | 298,647.59 | 308,678.19 | 296,819.95 |
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