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| 渝开发(000514) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,927.10 | 32,277.01 | 14,742.30 | 101,894.95 | 79,933.06 |
| 收到的税费返还 | 404.37 | 287.61 | 287.18 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,934.65 | 4,015.36 | 1,875.47 | 10,676.25 | 9,398.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,266.12 | 36,579.98 | 16,904.95 | 112,571.19 | 89,331.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,200.03 | 18,174.17 | 11,019.20 | 27,846.62 | 23,234.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,892.36 | 5,013.65 | 3,192.38 | 8,589.56 | 6,469.89 |
| 支付的各项税费 | 5,692.53 | 4,192.08 | 1,712.15 | 10,826.89 | 8,560.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,211.78 | 4,514.48 | 2,893.13 | 12,365.23 | 10,402.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,996.69 | 31,894.38 | 18,816.87 | 59,628.30 | 48,666.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,269.43 | 4,685.60 | -1,911.91 | 52,942.90 | 40,665.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | 600.00 | 600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.77 | 14.99 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,307.59 | 100,215.65 | 735.34 | 1,573.93 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 104,943.36 | 100,830.64 | 735.34 | 2,173.93 | 600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179.45 | 163.52 | 46.70 | 1,138.24 | 110.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,300.00 | 17,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 179.45 | 163.52 | 46.70 | 21,438.24 | 17,410.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,763.91 | 100,667.12 | 688.64 | -19,264.32 | -16,810.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,900.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 95.40 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,900.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 95.40 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 106,600.00 | 6,100.00 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,062.70 | 635.22 | 222.58 | 10,275.79 | 8,644.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 188.76 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.97 | -- | -- | 91.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,852.67 | 6,735.22 | 222.58 | 17,366.79 | 15,644.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,952.67 | -735.22 | 5,777.42 | -17,271.39 | -15,644.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,080.67 | 104,617.50 | 4,554.15 | 16,407.18 | 8,210.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,256.86 | 51,256.86 | 51,256.86 | 34,849.68 | 34,849.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,337.53 | 155,874.36 | 55,811.01 | 51,256.86 | 43,059.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,981.41 | -- | 4,350.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -612.53 | -- | -1,002.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,938.34 | -- | 3,756.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,471.98 | -- | 2,943.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.72 | -- | 0.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -175.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,290.03 | -- | 6,791.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -600.00 | -- | -600.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -758.48 | -- | -1,705.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 43.89 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,740.43 | -- | 9,144.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,361.81 | -- | -2,242.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,211.45 | -- | 31,506.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,685.60 | -- | 52,942.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 155,874.36 | -- | 51,256.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,256.86 | -- | 34,849.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 104,617.50 | -- | 16,407.18 | -- |
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