渝开发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
渝开发(000514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,927.1032,277.0114,742.30101,894.9579,933.06
收到的税费返还404.37287.61287.18----
收到的其他与经营活动有关的现金5,934.654,015.361,875.4710,676.259,398.28
经营活动现金流入小计64,266.1236,579.9816,904.95112,571.1989,331.34
购买商品、接受劳务支付的现金25,200.0318,174.1711,019.2027,846.6223,234.14
支付给职工以及为职工支付的现金6,892.365,013.653,192.388,589.566,469.89
支付的各项税费5,692.534,192.081,712.1510,826.898,560.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,211.784,514.482,893.1312,365.2310,402.08
经营活动现金流出小计43,996.6931,894.3818,816.8759,628.3048,666.15
经营活动产生的现金流量净额20,269.434,685.60-1,911.9152,942.9040,665.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金600.00600.00--600.00600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.7714.99------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金104,307.59100,215.65735.341,573.93--
投资活动现金流入小计104,943.36100,830.64735.342,173.93600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179.45163.5246.701,138.24110.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------20,300.0017,300.00
投资活动现金流出小计179.45163.5246.7021,438.2417,410.33
投资活动产生的现金流量净额104,763.91100,667.12688.64-19,264.32-16,810.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,900.006,000.006,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------95.40--
筹资活动现金流入小计43,900.006,000.006,000.0095.40--
偿还债务支付的现金106,600.006,100.00--7,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,062.70635.22222.5810,275.798,644.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--188.76------
支付其他与筹资活动有关的现金189.97----91.00--
筹资活动现金流出小计113,852.676,735.22222.5817,366.7915,644.69
筹资活动产生的现金流量净额-69,952.67-735.225,777.42-17,271.39-15,644.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额55,080.67104,617.504,554.1516,407.188,210.17
加:期初现金及现金等价物余额51,256.8651,256.8651,256.8634,849.6834,849.68
六、期末现金及现金等价物余额106,337.53155,874.3655,811.0151,256.8643,059.84
附注
净利润--1,981.41--4,350.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---612.53---1,002.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,938.34--3,756.09--
无形资产摊销--1,471.98--2,943.97--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.72--0.22--
固定资产报废损失------0.70--
公允价值变动损失---175.55------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,290.03--6,791.76--
投资损失---600.00---600.00--
递延所得税资产减少---758.48---1,705.47--
递延所得税负债增加--43.89------
存货的减少---8,740.43--9,144.28--
经营性应收项目的减少---8,361.81---2,242.69--
经营性应付项目的增加--15,211.45--31,506.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,685.60--52,942.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,874.36--51,256.86--
现金的期初余额--51,256.86--34,849.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,617.50--16,407.18--
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