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| 渝开发(000514) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,512.96 | 24,609.37 | 13,497.07 | 69,770.49 | 59,035.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,013.98 | 7,625.99 | 1,771.29 | 16,910.11 | 12,840.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,526.94 | 32,235.36 | 15,268.36 | 86,680.60 | 71,875.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,355.56 | 16,261.14 | 10,822.00 | 26,804.41 | 21,204.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,182.95 | 4,166.95 | 2,285.55 | 11,047.29 | 8,602.79 |
| 支付的各项税费 | 2,053.08 | 1,612.69 | 401.38 | 14,832.13 | 11,418.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,894.63 | 5,296.70 | 3,279.88 | 13,958.65 | 11,435.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,486.22 | 27,337.46 | 16,788.82 | 66,642.49 | 52,660.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,040.72 | 4,897.89 | -1,520.47 | 20,038.12 | 19,215.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 913.85 | 913.85 | 583.25 | 865.50 | 865.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,943.50 | 1,943.50 | 1,943.50 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,868.26 | 2,868.26 | 2,537.66 | 865.50 | 865.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 223.31 | 177.48 | 36.10 | 4,131.38 | 4,023.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,274.99 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,088.38 | 4,157.38 | 4,157.38 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,311.69 | 4,334.86 | 4,193.48 | 5,406.36 | 4,023.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,443.43 | -1,466.60 | -1,655.82 | -4,540.86 | -3,157.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,168.19 | 58,366.07 | 55,607.53 | 131,539.60 | 121,467.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,168.19 | 58,366.07 | 55,607.53 | 131,539.60 | 121,467.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,597.91 | 62,189.57 | 56,020.00 | 130,903.38 | 113,099.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,418.39 | 2,775.57 | 2,617.60 | 8,774.63 | 5,950.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 465.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.44 | 36.44 | 7.46 | 48.00 | 48.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,052.74 | 65,001.58 | 58,645.06 | 139,726.01 | 119,098.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,884.55 | -6,635.51 | -3,037.53 | -8,186.40 | 2,369.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -287.26 | -3,204.22 | -6,213.82 | 7,310.85 | 18,427.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,746.37 | 52,746.37 | 53,228.19 | 45,435.51 | 45,435.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,459.11 | 49,542.15 | 47,014.37 | 52,746.37 | 63,862.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,206.07 | -- | -12,913.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,811.62 | -- | 14,219.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,026.07 | -- | 3,810.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,491.75 | -- | 2,983.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.71 | -- | 0.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,270.00 | -- | -5,910.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,509.41 | -- | 6,082.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,972.55 | -- | -395.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,652.87 | -- | -6,594.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,587.40 | -- | 1,340.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -576.69 | -- | 1,320.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -965.79 | -- | 22,320.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,702.29 | -- | -6,225.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,897.89 | -- | 20,038.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,542.15 | -- | 52,746.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,746.37 | -- | 45,435.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,204.22 | -- | 7,310.85 | -- |
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