报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,035.22 | 48,196.40 | 37,921.31 | 62,616.35 | 54,368.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,840.77 | 7,180.28 | 1,997.64 | 6,917.88 | 4,528.49 |
经营活动现金流入小计 | 71,875.99 | 55,376.68 | 39,918.94 | 69,534.24 | 58,897.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,204.23 | 15,678.67 | 11,353.51 | 51,115.53 | 42,353.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,602.79 | 6,079.14 | 3,835.58 | 11,257.50 | 9,113.80 |
支付的各项税费 | 11,418.02 | 10,473.08 | 1,441.39 | 8,805.83 | 7,081.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,435.42 | 4,202.87 | 3,214.22 | 17,350.94 | 21,916.66 |
经营活动现金流出小计 | 52,660.45 | 36,433.77 | 19,844.69 | 88,529.80 | 80,465.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,215.54 | 18,942.91 | 20,074.25 | -18,995.56 | -21,568.51 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 865.53 | 865.50 | -- | 814.20 | 814.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.78 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 865.53 | 865.50 | -- | 815.98 | 814.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,023.28 | 3,694.80 | 865.29 | 79,845.23 | 59.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 98.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,023.28 | 3,694.80 | 865.29 | 79,943.23 | 59.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,157.75 | -2,829.30 | -865.29 | -79,127.25 | 754.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,800.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 121,467.60 | 103,046.57 | 61,311.64 | 103,542.94 | 72,203.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 121,467.60 | 103,046.57 | 61,311.64 | 113,342.94 | 72,203.51 |
偿还债务支付的现金 | 113,099.60 | 59,680.58 | 55,000.01 | 50,070.79 | 45,486.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,950.68 | 2,917.06 | 2,418.06 | 7,562.05 | 7,080.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.00 | 48.00 | -- | 266.29 | 196.78 |
筹资活动现金流出小计 | 119,098.28 | 62,645.64 | 57,418.07 | 57,899.13 | 52,763.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,369.32 | 40,400.93 | 3,893.57 | 55,443.82 | 19,439.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,427.11 | 56,514.54 | 23,102.53 | -42,679.00 | -1,374.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,435.51 | 45,435.51 | 45,435.51 | 88,114.51 | 88,114.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,862.62 | 101,950.06 | 68,538.04 | 45,435.51 | 86,739.87 |
附注 |
净利润 | -- | -4,208.64 | -- | 9,436.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,208.99 | -- | 22,234.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,878.46 | -- | 3,853.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,494.34 | -- | 2,988.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,820.00 | -- | -1,650.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,062.76 | -- | 5,514.70 | -- |
投资损失 | -- | -790.50 | -- | -323.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,517.20 | -- | -3,964.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 567.97 | -- | 1,531.61 | -- |
存货的减少 | -- | 3,202.39 | -- | 15,601.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,897.36 | -- | 47,393.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,033.02 | -- | -121,765.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,942.91 | -- | -18,995.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101,950.06 | -- | 45,435.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 45,435.51 | -- | 88,114.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,514.54 | -- | -42,679.00 | -- |