渝开发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
渝开发(000514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,035.2248,196.4037,921.3162,616.3554,368.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,840.777,180.281,997.646,917.884,528.49
经营活动现金流入小计71,875.9955,376.6839,918.9469,534.2458,897.31
购买商品、接受劳务支付的现金21,204.2315,678.6711,353.5151,115.5342,353.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,602.796,079.143,835.5811,257.509,113.80
支付的各项税费11,418.0210,473.081,441.398,805.837,081.60
支付的其他与经营活动有关的现金11,435.424,202.873,214.2217,350.9421,916.66
经营活动现金流出小计52,660.4536,433.7719,844.6988,529.8080,465.82
经营活动产生的现金流量净额19,215.5418,942.9120,074.25-18,995.56-21,568.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金865.53865.50--814.20814.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计865.53865.50--815.98814.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,023.283,694.80865.2979,845.2359.92
投资所支付的现金------98.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,023.283,694.80865.2979,943.2359.92
投资活动产生的现金流量净额-3,157.75-2,829.30-865.29-79,127.25754.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9,800.00--
取得借款收到的现金121,467.60103,046.5761,311.64103,542.9472,203.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计121,467.60103,046.5761,311.64113,342.9472,203.51
偿还债务支付的现金113,099.6059,680.5855,000.0150,070.7945,486.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,950.682,917.062,418.067,562.057,080.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48.0048.00--266.29196.78
筹资活动现金流出小计119,098.2862,645.6457,418.0757,899.1352,763.93
筹资活动产生的现金流量净额2,369.3240,400.933,893.5755,443.8219,439.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,427.1156,514.5423,102.53-42,679.00-1,374.64
加:期初现金及现金等价物余额45,435.5145,435.5145,435.5188,114.5188,114.51
六、期末现金及现金等价物余额63,862.62101,950.0668,538.0445,435.5186,739.87
附注
净利润---4,208.64--9,436.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,208.99--22,234.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,878.46--3,853.10--
无形资产摊销--1,494.34--2,988.76--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.02--
公允价值变动损失---2,820.00---1,650.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,062.76--5,514.70--
投资损失---790.50---323.76--
递延所得税资产减少---3,517.20---3,964.01--
递延所得税负债增加--567.97--1,531.61--
存货的减少--3,202.39--15,601.93--
经营性应收项目的减少--26,897.36--47,393.07--
经营性应付项目的增加---13,033.02---121,765.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,942.91---18,995.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,950.06--45,435.51--
现金的期初余额--45,435.51--88,114.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,514.54---42,679.00--
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