渝开发

- 000514

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
渝开发(000514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,368.8240,292.4219,009.8759,829.2650,158.54
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,528.492,708.951,862.49176,481.9592,394.64
经营活动现金流入小计58,897.3143,001.3720,872.36236,311.20142,553.18
购买商品、接受劳务支付的现金42,353.7732,023.0918,492.8165,099.5353,810.97
支付给职工以及为职工支付的现金9,113.806,633.314,408.8010,742.528,690.62
支付的各项税费7,081.605,924.611,124.2514,759.0311,375.62
支付的其他与经营活动有关的现金21,916.6614,370.404,892.0512,527.5711,295.20
经营活动现金流出小计80,465.8258,951.4028,917.91103,128.6685,172.40
经营活动产生的现金流量净额-21,568.51-15,950.03-8,045.55133,182.5557,380.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金814.20814.20--757.50757.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计814.20814.20--757.50757.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59.9247.8130.41106.5183.05
投资所支付的现金------81,485.21--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,798.043,798.04
投资活动现金流出小计59.9247.8130.4185,389.763,881.09
投资活动产生的现金流量净额754.28766.39-30.41-84,632.26-3,123.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,203.5163,848.6361,457.89106,774.39100,729.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------34.35--
筹资活动现金流入小计72,203.5163,848.6361,457.89106,808.74100,729.79
偿还债务支付的现金45,486.3336,533.3331,500.00177,846.05137,644.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,080.813,868.851,622.2512,346.6210,652.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金196.78196.78--302.60302.60
筹资活动现金流出小计52,763.9340,598.9633,122.25190,495.26148,599.18
筹资活动产生的现金流量净额19,439.5823,249.6728,335.63-83,686.52-47,869.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,374.648,066.0220,259.68-35,136.236,387.80
加:期初现金及现金等价物余额88,114.5188,114.5188,114.51123,250.75123,250.75
六、期末现金及现金等价物余额86,739.8796,180.54108,374.2088,114.51129,638.54
附注
净利润---636.95--15,670.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---142.53--2,032.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,962.10--3,926.78--
无形资产摊销--1,494.49--2,982.27--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---180.00--960.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,724.53--6,083.69--
投资损失---730.31---6,043.29--
递延所得税资产减少---799.34---575.51--
递延所得税负债增加--133.76--1,558.79--
存货的减少---12,931.13---23,604.39--
经营性应收项目的减少---2,182.76--173,382.66--
经营性应付项目的增加---4,738.68---43,345.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,950.03--133,182.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,180.54--88,114.51--
现金的期初余额--88,114.51--123,250.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,066.02---35,136.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶