渝开发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
渝开发(000514) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,497.0769,770.4959,035.2248,196.4037,921.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,771.2916,910.1112,840.777,180.281,997.64
经营活动现金流入小计15,268.3686,680.6071,875.9955,376.6839,918.94
购买商品、接受劳务支付的现金10,822.0026,804.4121,204.2315,678.6711,353.51
支付给职工以及为职工支付的现金2,285.5511,047.298,602.796,079.143,835.58
支付的各项税费401.3814,832.1311,418.0210,473.081,441.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,279.8813,958.6511,435.424,202.873,214.22
经营活动现金流出小计16,788.8266,642.4952,660.4536,433.7719,844.69
经营活动产生的现金流量净额-1,520.4720,038.1219,215.5418,942.9120,074.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金583.25865.50865.53865.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.91--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,943.50--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,537.66865.50865.53865.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36.104,131.384,023.283,694.80865.29
投资所支付的现金--1,274.99------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,157.38--------
投资活动现金流出小计4,193.485,406.364,023.283,694.80865.29
投资活动产生的现金流量净额-1,655.82-4,540.86-3,157.75-2,829.30-865.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,607.53131,539.60121,467.60103,046.5761,311.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,607.53131,539.60121,467.60103,046.5761,311.64
偿还债务支付的现金56,020.00130,903.38113,099.6059,680.5855,000.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,617.608,774.635,950.682,917.062,418.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--465.00------
支付其他与筹资活动有关的现金7.4648.0048.0048.00--
筹资活动现金流出小计58,645.06139,726.01119,098.2862,645.6457,418.07
筹资活动产生的现金流量净额-3,037.53-8,186.402,369.3240,400.933,893.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,213.827,310.8518,427.1156,514.5423,102.53
加:期初现金及现金等价物余额53,228.1945,435.5145,435.5145,435.5145,435.51
六、期末现金及现金等价物余额47,014.3752,746.3763,862.62101,950.0668,538.04
附注
净利润---12,913.53---4,208.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,219.72--6,208.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,810.49--1,878.46--
无形资产摊销--2,983.30--1,494.34--
长期待摊费用摊销--0.62------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.03------
公允价值变动损失---5,910.00---2,820.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,082.51--3,062.76--
投资损失---395.84---790.50--
递延所得税资产减少---6,594.95---3,517.20--
递延所得税负债增加--1,340.47--567.97--
存货的减少--1,320.19--3,202.39--
经营性应收项目的减少--22,320.62--26,897.36--
经营性应付项目的增加---6,225.50---13,033.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,038.12--18,942.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,746.37--101,950.06--
现金的期初余额--45,435.51--45,435.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,310.85--56,514.54--
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