| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,921.31 | 62,616.35 | 54,368.82 | 40,292.42 | 19,009.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,997.64 | 6,917.88 | 4,528.49 | 2,708.95 | 1,862.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,918.94 | 69,534.24 | 58,897.31 | 43,001.37 | 20,872.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,353.51 | 51,115.53 | 42,353.77 | 32,023.09 | 18,492.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,835.58 | 11,257.50 | 9,113.80 | 6,633.31 | 4,408.80 |
| 支付的各项税费 | 1,441.39 | 8,805.83 | 7,081.60 | 5,924.61 | 1,124.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,214.22 | 17,350.94 | 21,916.66 | 14,370.40 | 4,892.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,844.69 | 88,529.80 | 80,465.82 | 58,951.40 | 28,917.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,074.25 | -18,995.56 | -21,568.51 | -15,950.03 | -8,045.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 814.20 | 814.20 | 814.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.78 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 815.98 | 814.20 | 814.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 865.29 | 79,845.23 | 59.92 | 47.81 | 30.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 98.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 865.29 | 79,943.23 | 59.92 | 47.81 | 30.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -865.29 | -79,127.25 | 754.28 | 766.39 | -30.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,800.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,311.64 | 103,542.94 | 72,203.51 | 63,848.63 | 61,457.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,311.64 | 113,342.94 | 72,203.51 | 63,848.63 | 61,457.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000.01 | 50,070.79 | 45,486.33 | 36,533.33 | 31,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,418.06 | 7,562.05 | 7,080.81 | 3,868.85 | 1,622.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 266.29 | 196.78 | 196.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,418.07 | 57,899.13 | 52,763.93 | 40,598.96 | 33,122.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,893.57 | 55,443.82 | 19,439.58 | 23,249.67 | 28,335.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,102.53 | -42,679.00 | -1,374.64 | 8,066.02 | 20,259.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,435.51 | 88,114.51 | 88,114.51 | 88,114.51 | 88,114.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,538.04 | 45,435.51 | 86,739.87 | 96,180.54 | 108,374.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,436.52 | -- | -636.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,234.17 | -- | -142.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,853.10 | -- | 1,962.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,988.76 | -- | 1,494.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,650.00 | -- | -180.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,514.70 | -- | 2,724.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -323.76 | -- | -730.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,964.01 | -- | -799.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,531.61 | -- | 133.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,601.93 | -- | -12,931.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,393.07 | -- | -2,182.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -121,765.24 | -- | -4,738.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,995.56 | -- | -15,950.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,435.51 | -- | 96,180.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,114.51 | -- | 88,114.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,679.00 | -- | 8,066.02 | -- |
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