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| 渝开发(000514) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,849.62 | 165,819.41 | 164,715.59 | 159,009.29 | 147,679.07 |
| 交易性金融资产 | 11,284.15 | 11,215.67 | 11,657.37 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,353.61 | 1,393.76 | 1,224.98 | 1,140.82 | 1,410.27 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,353.61 | 1,393.76 | 1,224.98 | 1,140.82 | 1,410.27 |
| 预付款项 | 219.95 | 196.81 | 110.39 | 128.70 | 100.54 |
| 应收利息 | 36.36 | 110.19 | 257.05 | 503.01 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,675.25 | -- | 1,314.25 | 2,237.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 355,251.41 | 349,665.13 | 343,965.43 | 339,733.92 | 347,353.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,306.75 | 9,860.97 | 9,040.14 | 8,044.42 | 7,636.97 |
| 流动资产合计 | 491,363.36 | 539,937.17 | 532,718.91 | 509,874.42 | 506,418.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 11,040.12 | 11,298.56 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 31,363.27 | 31,622.45 | 31,880.52 | 32,160.03 | 28,576.44 |
| 固定资产净额 | -- | 68,488.83 | -- | 69,778.88 | 70,448.48 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 27,556.28 | 28,292.27 | 29,028.26 | 29,764.26 | 30,500.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,653.31 | 5,179.17 | 4,554.82 | 4,420.69 | 3,921.94 |
| 其他非流动资产 | 37.66 | 37.66 | 41.09 | 41.09 | 3.50 |
| 非流动资产合计 | 132,372.54 | 133,620.39 | 134,607.93 | 147,205.06 | 144,749.17 |
| 资产总计 | 623,735.89 | 673,557.56 | 667,326.85 | 657,079.48 | 651,167.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,559.28 | 19,302.53 | 19,446.71 | 23,649.08 | 26,029.39 |
| 应付票据 | 352.70 | 1,462.70 | -- | 771.00 | -- |
| 应付账款 | 18,206.58 | 17,839.83 | -- | 22,878.08 | -- |
| 预收款项 | 94,508.76 | 75,202.63 | 64,107.01 | 57,602.82 | 51,142.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 731.10 | 764.79 | 737.97 | 2,449.91 | 768.02 |
| 应交税费 | 2,374.56 | 2,020.31 | 2,616.24 | 2,564.98 | 3,940.65 |
| 应付利息 | 1,615.59 | 6,517.78 | 4,589.83 | 2,652.55 | -- |
| 应付股利 | 59.85 | 59.85 | -- | 59.85 | -- |
| 其他应付款 | -- | 72,886.51 | -- | 73,649.96 | 73,747.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,100.00 | 106,564.43 | 106,485.67 | 106,406.90 | 6,100.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 2,207.41 |
| 流动负债合计 | 196,466.89 | 283,318.83 | 270,836.86 | 269,036.05 | 163,935.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,100.00 | 6,100.00 | 6,600.00 |
| 应付债券 | 70,900.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 132,728.14 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 54.36 | 54.36 | 98.91 | 98.91 | 174.27 |
| 递延所得税负债 | 1,621.04 | 1,603.92 | 1,714.34 | 1,560.03 | 1,624.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 993.69 | 1,361.96 | 1,358.64 | 858.64 | 1,236.83 |
| 非流动负债合计 | 79,569.08 | 42,020.23 | 48,271.89 | 41,617.58 | 142,363.88 |
| 负债合计 | 276,035.97 | 325,339.06 | 319,108.75 | 310,653.63 | 306,299.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 |
| 资本公积 | 118,808.41 | 118,808.41 | 118,808.41 | 118,808.41 | 118,712.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 4,680.09 | 4,873.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,163.87 | 13,163.87 | 13,163.87 | 12,695.86 | 10,773.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 84,049.40 | 84,687.15 | 84,579.33 | 78,716.19 | 79,296.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,398.77 | 301,036.52 | 300,928.70 | 299,277.64 | 298,033.84 |
| 少数股东权益 | 47,301.15 | 47,181.98 | 47,289.40 | 47,148.21 | 46,834.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,699.92 | 348,218.50 | 348,218.10 | 346,425.84 | 344,867.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 623,735.89 | 673,557.56 | 667,326.85 | 657,079.48 | 651,167.33 |
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