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| 渝开发(000514) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,035.22 | 108,755.01 | 88,511.32 | 130,245.26 | 109,140.03 |
| 交易性金融资产 | 10,770.00 | 11,010.00 | 10,590.00 | 10,710.00 | 11,100.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,240.93 | 1,271.93 | 3,079.36 | 7,294.59 | 12,050.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,240.93 | 1,271.93 | 3,079.36 | 7,294.59 | 12,050.35 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 103.74 | 102.14 | 103.08 | 295.45 | 84.58 |
| 其他应收款(合计) | 5,578.61 | 5,428.40 | 2,767.19 | 81,888.42 | 2,725.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,578.61 | -- | 2,767.19 | -- | 2,725.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 434,793.31 | 428,417.49 | 421,446.13 | 435,033.22 | 582,404.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,867.85 | 17,189.32 | 15,387.07 | 21,629.71 | 19,650.61 |
| 流动资产合计 | 575,389.65 | 572,174.29 | 541,884.14 | 687,096.66 | 737,155.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 81,538.98 | 81,531.91 | 81,622.88 | 123.35 | -- |
| 投资性房地产 | 29,057.62 | 29,398.64 | 29,665.26 | 29,811.33 | 30,077.08 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,662.78 | 58,356.80 | 59,062.74 | 59,754.43 | 60,452.10 |
| 固定资产净额 | 57,662.78 | -- | 59,062.74 | -- | 60,452.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 76.78 | 115.17 | 153.56 | 191.96 | 230.35 |
| 无形资产 | 16,614.53 | 17,361.29 | 18,089.40 | 18,835.17 | 19,580.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 7,326.76 | 7,520.79 | 6,527.42 | 8,274.75 | 8,137.60 |
| 其他非流动资产 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 非流动资产合计 | 192,280.96 | 194,288.10 | 195,124.76 | 116,994.48 | 118,480.76 |
| 资产总计 | 767,670.61 | 766,462.39 | 737,008.90 | 804,091.15 | 855,636.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,247.73 | 52,885.05 | 61,172.95 | 39,598.26 | 40,945.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 51,247.73 | 52,885.05 | 61,172.95 | 39,598.26 | 40,945.66 |
| 预收款项 | 2,086.19 | 2,304.78 | 2,579.66 | 2,385.23 | 2,249.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 608.45 | 627.30 | 3,153.15 | 592.83 | 592.64 |
| 应交税费 | 2,534.58 | 4,317.06 | 4,570.44 | 3,424.02 | 3,085.93 |
| 其他应付款(合计) | 119,563.09 | 119,471.96 | 95,982.42 | 118,857.71 | 162,463.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 1,687.54 |
| 其他应付款 | 119,563.09 | -- | 95,982.42 | -- | 160,775.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,384.93 | 48,148.14 | 42,555.98 | 23,007.92 | 42,103.88 |
| 其他流动负债 | 4,192.28 | 3,598.64 | 2,597.75 | 9,125.41 | 8,439.12 |
| 流动负债合计 | 258,202.41 | 271,337.86 | 241,480.48 | 298,384.80 | 353,647.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,645.58 | 3,043.10 | 1,497.32 | 30,869.77 | 27,635.12 |
| 应付债券 | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 176.69 | 174.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 336.54 | 336.54 |
| 递延所得税负债 | 7,237.73 | 7,208.97 | 7,103.97 | 5,544.93 | 5,642.43 |
| 长期递延收益 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.23 | 55.26 |
| 其他非流动负债 | 207.91 | 207.91 | 225.67 | 402.88 | 262.88 |
| 非流动负债合计 | 96,046.30 | 81,415.06 | 79,782.03 | 108,286.04 | 105,006.79 |
| 负债合计 | 354,248.71 | 352,752.92 | 321,262.51 | 406,670.84 | 458,654.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 |
| 资本公积 | 119,096.89 | 119,096.89 | 119,096.89 | 119,096.89 | 119,096.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,569.02 | 19,569.02 | 19,569.02 | 18,257.16 | 18,257.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 140,738.57 | 140,880.39 | 142,884.49 | 125,541.84 | 124,976.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363,781.58 | 363,923.39 | 365,927.49 | 347,272.99 | 346,707.18 |
| 少数股东权益 | 49,640.32 | 49,786.08 | 49,818.90 | 50,147.31 | 50,274.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 413,421.90 | 413,709.47 | 415,746.39 | 397,420.30 | 396,981.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 767,670.61 | 766,462.39 | 737,008.90 | 804,091.15 | 855,636.13 |
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