新金路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新金路(000510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,405.32262,818.80200,971.62136,289.5773,872.79
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金513.631,072.54799.17520.501,445.24
经营活动现金流入小计69,918.95263,891.34201,770.79136,810.0775,318.03
购买商品、接受劳务支付的现金53,573.68213,707.32163,460.61107,434.8366,650.96
支付给职工以及为职工支付的现金8,974.5523,992.1218,881.8615,506.809,175.17
支付的各项税费1,296.979,024.777,295.655,500.882,799.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,286.3510,308.9411,088.089,234.345,571.89
经营活动现金流出小计66,131.54257,033.15200,726.21137,676.8484,197.38
经营活动产生的现金流量净额3,787.406,858.191,044.58-866.77-8,879.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----189.40189.40189.40
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,576.7210.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,000.006,000.006,000.00--
投资活动现金流入小计--7,576.726,199.656,189.40189.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,807.1611,578.454,364.553,031.52839.38
投资所支付的现金--10,300.0010,500.0010,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,500.00------
投资活动现金流出小计1,807.1626,378.4514,864.5513,531.52839.38
投资活动产生的现金流量净额-1,807.16-18,801.73-8,664.90-7,342.12-649.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,320.103,320.103,320.101,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,320.103,320.10--
取得借款收到的现金4,327.3924,870.0013,870.0012,470.008,270.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----879.22579.22--
筹资活动现金流入小计4,327.3928,190.1018,069.3216,369.329,870.00
偿还债务支付的现金5,970.0010,770.007,370.006,970.004,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金451.931,565.631,070.00774.86344.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--98.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--72.06------
筹资活动现金流出小计6,421.9312,407.698,440.007,744.865,314.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,094.5415,782.419,629.328,624.464,555.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-114.303,838.862,009.00415.57-4,974.11
加:期初现金及现金等价物余额9,176.465,337.605,337.605,337.6012,406.44
六、期末现金及现金等价物余额9,062.169,176.467,346.605,753.177,432.33
附注
净利润--6,473.02--4,835.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--283.32---138.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,541.15--5,220.00--
无形资产摊销--278.23--139.38--
长期待摊费用摊销--90.76--38.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80.63--279.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,433.00--738.82--
投资损失--543.67--39.11--
递延所得税资产减少---1,062.87------
递延所得税负债增加--990.82------
存货的减少---499.26---3,730.65--
经营性应收项目的减少---3,105.33---901.01--
经营性应付项目的增加---9,027.68---7,387.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,858.19---866.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,176.46--5,753.17--
现金的期初余额--5,337.60--5,337.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,838.86--415.57--
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