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| 新金路(000510) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,669.41 | 83,541.86 | 31,975.65 | 144,057.97 | 161,312.88 |
| 收到的税费返还 | 97.55 | 97.55 | -- | 73.47 | 109.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,796.94 | 2,564.89 | 3,266.89 | 10,558.92 | 1,913.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,563.90 | 86,204.30 | 35,242.54 | 154,690.36 | 163,336.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,770.70 | 60,722.85 | 26,697.85 | 125,077.62 | 137,618.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,950.64 | 14,700.30 | 9,491.02 | 25,131.10 | 20,335.75 |
| 支付的各项税费 | 3,088.40 | 1,589.39 | 710.67 | 5,841.51 | 3,625.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,895.14 | 7,130.78 | 3,295.58 | 9,208.77 | 14,107.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,704.89 | 84,143.31 | 40,195.12 | 165,259.00 | 175,686.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140.98 | 2,060.99 | -4,952.58 | -10,568.65 | -12,350.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,308.39 | 6,308.39 | 3,000.00 | 4,683.88 | 3,111.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.88 | 28.88 | 16.10 | 545.37 | 514.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.01 | 6.63 | -- | 3,768.95 | 3,761.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,358.28 | 6,343.90 | 3,016.10 | 11,998.20 | 10,386.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,658.58 | 10,387.66 | 6,208.79 | 6,070.53 | 2,438.00 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,658.58 | 14,387.66 | 9,208.79 | 9,670.53 | 2,438.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,300.30 | -8,043.76 | -6,192.68 | 2,327.67 | 7,948.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,625.41 | 12,490.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,593.31 | 6,562.31 | 3,400.00 | 36,850.00 | 24,720.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,125.31 | 8,125.31 | 4,125.36 | 8,001.00 | 5,390.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,718.62 | 14,687.62 | 7,525.36 | 60,476.41 | 42,600.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,925.15 | 2,040.00 | 1,040.00 | 36,180.00 | 26,025.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,674.60 | 917.07 | 417.86 | 1,368.32 | 1,164.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 686.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,149.65 | 5,891.79 | 1,950.51 | 11,879.14 | 8,240.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,749.41 | 8,848.86 | 3,408.37 | 49,427.47 | 35,430.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,969.21 | 5,838.76 | 4,116.98 | 11,048.94 | 7,170.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,472.07 | -144.01 | -7,028.28 | 2,807.96 | 2,767.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,542.36 | 17,542.36 | 17,542.36 | 14,734.40 | 14,734.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,070.29 | 17,398.35 | 10,514.09 | 17,542.36 | 17,502.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,309.23 | -- | -6,046.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,773.89 | -- | 1,905.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,891.33 | -- | 9,013.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 343.20 | -- | 619.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 761.76 | -- | 1,304.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.24 | -- | 280.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.03 | -- | 33.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,287.61 | -- | 2,272.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -102.30 | -- | -875.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -297.68 | -- | -40.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 184.57 | -- | 0.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,056.64 | -- | -3,121.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,330.45 | -- | 24,507.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,452.78 | -- | -41,670.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,060.99 | -- | -10,568.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,398.35 | -- | 17,542.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,542.36 | -- | 14,734.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -144.01 | -- | 2,807.96 | -- |
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