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| 新金路(000510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,059.48 | 16,805.59 | 16,850.77 | 40,805.39 | 22,606.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,878.63 | 8,650.70 | 13,135.73 | 4,358.28 | 11,397.03 |
| 应收票据 | 3,407.54 | 150.00 | 3,822.74 | 962.19 | 2,859.50 |
| 应收账款 | 8,471.09 | 8,500.70 | 9,312.99 | 3,396.10 | 8,537.53 |
| 应收款项融资 | 2,499.19 | 3,648.85 | 3,873.54 | 4,083.97 | 4,424.40 |
| 预付款项 | 4,724.08 | 6,094.55 | 8,383.84 | 2,686.58 | 6,392.59 |
| 其他应收款(合计) | 7,825.92 | 7,283.80 | 5,878.10 | 5,722.26 | 4,908.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,283.80 | -- | 5,722.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,651.28 | 23,642.50 | 23,832.94 | 22,901.04 | 22,095.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,288.00 | 902.91 | 1,278.24 | 1,091.22 | 1,049.96 |
| 流动资产合计 | 70,926.57 | 67,028.89 | 73,233.15 | 81,648.76 | 72,875.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,448.06 | 7,341.50 | 7,200.44 | 7,447.37 | 7,677.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,605.29 | 11,106.58 | 11,741.19 | 9,800.96 | 10,244.11 |
| 在建工程 | -- | 10,711.13 | -- | 9,781.59 | -- |
| 工程物资 | -- | 395.46 | -- | 19.37 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 108,361.48 | 108,606.92 | 101,828.91 | 102,584.47 | 98,011.19 |
| 固定资产净额 | -- | 108,606.92 | -- | 102,584.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 563.53 | 832.68 | 938.75 | 1,024.46 | 1,194.06 |
| 无形资产 | 34,399.50 | 34,795.00 | 6,095.29 | 6,152.36 | 5,388.74 |
| 开发支出 | 857.44 | 841.06 | 817.16 | 812.21 | 539.63 |
| 商誉 | 553.13 | 553.13 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,065.78 | 1,955.92 | 1,756.67 | 1,703.40 | 530.55 |
| 递延所得税资产 | 6,489.42 | 6,443.79 | 2,148.42 | 2,122.53 | 2,028.38 |
| 其他非流动资产 | 8,540.68 | 6,469.17 | 26,139.91 | 7,037.50 | 16,912.72 |
| 非流动资产合计 | 189,779.28 | 188,840.74 | 168,081.72 | 148,100.23 | 151,321.76 |
| 资产总计 | 260,705.86 | 255,869.63 | 241,314.87 | 229,748.98 | 224,196.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,146.16 | 19,881.04 | 29,845.37 | 20,190.91 | 19,589.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,861.87 | 43,135.18 | 33,415.61 | 23,588.68 | 31,449.75 |
| 应付票据 | 13,998.48 | 9,747.27 | 8,548.32 | 4,667.32 | 12,154.18 |
| 应付账款 | 25,863.40 | 33,387.91 | 24,867.29 | 18,921.36 | 19,295.57 |
| 预收款项 | 226.54 | 55.83 | 120.01 | 206.58 | 77.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,803.22 | 2,616.78 | 1,497.42 | 6,088.50 | 5,656.15 |
| 应交税费 | 969.56 | 1,075.08 | 973.69 | 2,974.32 | 1,267.52 |
| 其他应付款(合计) | 13,796.82 | 13,375.79 | 3,180.56 | 3,412.00 | 2,951.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |
| 其他应付款 | -- | 13,356.70 | -- | 3,392.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,433.39 | 5,450.45 | 5,878.58 | 6,306.34 | 550.87 |
| 其他流动负债 | 643.37 | 910.03 | 1,067.99 | 715.73 | 995.91 |
| 流动负债合计 | 98,829.95 | 93,500.44 | 84,194.54 | 69,015.51 | 70,201.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 109.59 | 161.12 | 554.18 | 418.15 | 550.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,950.15 | 2,701.96 | 3,121.34 | 4,736.35 | 28.82 |
| 长期应付款 | -- | 2,701.96 | -- | 4,736.35 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,605.09 | 11,627.46 | 6,762.79 | 6,574.89 | 6,061.94 |
| 长期递延收益 | 3,427.67 | 3,359.07 | 2,952.79 | 3,046.50 | 3,168.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,292.50 | 17,849.62 | 13,391.10 | 14,775.89 | 9,809.52 |
| 负债合计 | 119,122.45 | 111,350.06 | 97,585.64 | 83,791.40 | 80,010.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 |
| 资本公积 | 9,408.30 | 9,408.30 | 9,408.30 | 9,408.30 | 8,624.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,852.48 | 2,852.48 | 2,852.48 | 2,852.48 | 2,387.63 |
| 专项储备 | 482.62 | 463.31 | 440.23 | 318.43 | 388.39 |
| 盈余公积 | 7,134.88 | 7,134.88 | 7,134.88 | 7,134.88 | 6,809.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,942.61 | 56,853.50 | 60,262.29 | 62,690.86 | 62,418.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,739.12 | 137,630.70 | 141,016.42 | 143,323.18 | 141,546.22 |
| 少数股东权益 | 6,844.28 | 6,888.88 | 2,712.81 | 2,634.40 | 2,639.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,583.41 | 144,519.57 | 143,729.23 | 145,957.58 | 144,186.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,705.86 | 255,869.63 | 241,314.87 | 229,748.98 | 224,196.85 |
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