粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,917.42238,782.44115,895.20427,713.06335,695.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金27,032.9023,987.4313,837.0412,055.739,293.28
经营活动现金流入小计400,950.32262,769.87129,732.23439,768.79344,988.63
购买商品、接受劳务支付的现金15,800.029,372.186,122.2334,286.4918,889.31
支付给职工以及为职工支付的现金31,059.7720,839.1710,644.7647,986.0330,014.08
支付的各项税费48,241.0027,278.4410,644.3869,559.3950,470.42
支付的其他与经营活动有关的现金6,538.723,888.364,238.5212,734.227,329.36
经营活动现金流出小计101,639.5161,378.1531,649.89164,566.13106,703.18
经营活动产生的现金流量净额299,310.81201,391.7298,082.35275,202.66238,285.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10,151.084,869.44139.1816,870.0012,955.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.901.31--80.5852.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,851.452,851.45
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,159.984,870.75139.1819,802.0315,858.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,562.4158,221.7810,313.5787,517.9021,095.10
投资所支付的现金16,633.0010,108.005,608.0032,134.1025,009.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计90,195.4168,329.7815,921.57119,652.0046,104.20
投资活动产生的现金流量净额-80,035.43-63,459.03-15,782.39-99,849.97-30,245.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,500.008,847.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,500.008,847.00------
取得借款收到的现金41,452.5041,452.5041,452.50232,000.0043,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金209.16146.0862.4155,735.025,406.49
筹资活动现金流入小计59,161.6650,445.5841,514.91287,735.0248,406.49
偿还债务支付的现金49,702.8846,986.474,474.50129,441.3240,039.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147,414.0141,550.5516,370.06199,366.66181,047.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,867.5225,597.525,970.5255,685.2042,455.20
支付其他与筹资活动有关的现金1,115.50832.75369.961,428.051,151.91
筹资活动现金流出小计198,232.3989,369.7721,214.52330,236.02222,238.07
筹资活动产生的现金流量净额-139,070.73-38,924.1920,300.40-42,501.00-173,831.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.51----98.8198.81
五、现金及现金等价物净增加额80,135.1499,008.50102,600.35132,950.5034,307.47
加:期初现金及现金等价物余额428,468.82428,468.82428,468.82295,518.32295,518.32
六、期末现金及现金等价物余额508,603.96527,477.33531,069.17428,468.82329,825.79
附注
净利润--119,417.83--179,458.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,242.38--101,800.32--
无形资产摊销--1,283.40--2,423.21--
长期待摊费用摊销------35.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------47.87--
固定资产报废损失--1.58--41.63--
公允价值变动损失-------1,040.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,927.69--23,745.61--
投资损失---18,140.21---25,495.68--
递延所得税资产减少--8,220.83--9,706.43--
递延所得税负债增加---78.75---359.30--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---8,259.07---10,279.38--
经营性应付项目的增加--28,709.07---15,603.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--201,391.72--275,202.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--527,477.33--428,468.82--
现金的期初余额--428,468.82--295,518.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--99,008.50--132,950.50--
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