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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
粤高速A(000429) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,713.06 | 335,695.35 | 210,068.24 | 110,029.55 | 544,791.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,055.73 | 9,293.28 | 6,743.55 | 5,621.52 | 12,641.73 |
经营活动现金流入小计 | 439,768.79 | 344,988.63 | 216,811.79 | 115,651.06 | 557,432.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,286.49 | 18,889.31 | 13,122.56 | 8,084.15 | 41,737.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,986.03 | 30,014.08 | 20,166.37 | 10,394.67 | 49,068.42 |
支付的各项税费 | 69,559.39 | 50,470.42 | 34,454.39 | 18,138.04 | 90,181.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,734.22 | 7,329.36 | 4,713.35 | 1,897.79 | 9,471.03 |
经营活动现金流出小计 | 164,566.13 | 106,703.18 | 72,456.66 | 38,514.66 | 190,458.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,202.66 | 238,285.45 | 144,355.13 | 77,136.40 | 366,974.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 16,870.00 | 12,955.03 | 11,416.31 | -- | 17,474.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.58 | 52.50 | 52.24 | 1.00 | 478.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,851.45 | 2,851.45 | 2,851.45 | 2,851.45 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,802.03 | 15,858.98 | 14,320.00 | 2,852.45 | 22,452.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,517.90 | 21,095.10 | 16,808.12 | 6,214.92 | 51,366.39 |
投资所支付的现金 | 32,134.10 | 25,009.10 | 25,009.10 | 9,109.10 | 13,465.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,652.00 | 46,104.20 | 41,817.22 | 15,324.02 | 64,831.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,849.97 | -30,245.22 | -27,497.21 | -12,471.57 | -42,378.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 232,000.00 | 43,000.00 | 32,000.00 | 3,000.00 | 212,493.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,735.02 | 5,406.49 | 3,847.04 | 1,747.04 | 14,014.52 |
筹资活动现金流入小计 | 287,735.02 | 48,406.49 | 35,847.04 | 4,747.04 | 226,507.52 |
偿还债务支付的现金 | 129,441.32 | 40,039.11 | 6,583.61 | 3,415.50 | 250,370.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199,366.66 | 181,047.05 | 36,715.95 | 15,155.18 | 166,719.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,685.20 | 42,455.20 | 21,875.20 | 5,311.23 | 75,567.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,428.05 | 1,151.91 | 624.25 | 615.52 | 123,075.09 |
筹资活动现金流出小计 | 330,236.02 | 222,238.07 | 43,923.81 | 19,186.20 | 540,165.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,501.00 | -173,831.58 | -8,076.77 | -14,439.16 | -313,658.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.81 | 98.81 | -- | -- | -37.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 132,950.50 | 34,307.47 | 108,781.15 | 50,225.67 | 10,900.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 295,518.32 | 295,518.32 | 295,518.32 | 295,518.32 | 284,617.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 428,468.82 | 329,825.79 | 404,299.46 | 345,743.99 | 295,518.32 |
附注 | |||||
净利润 | 179,458.83 | -- | 106,155.22 | -- | 242,678.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 288.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,800.32 | -- | 47,990.67 | -- | 122,956.10 |
无形资产摊销 | 2,423.21 | -- | 1,141.03 | -- | 3,658.73 |
长期待摊费用摊销 | 35.06 | -- | -- | -- | 35.06 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.87 | -- | -46.34 | -- | -301.74 |
固定资产报废损失 | 41.63 | -- | 1.55 | -- | 38.15 |
公允价值变动损失 | -1,040.00 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23,745.61 | -- | 12,351.72 | -- | 28,302.50 |
投资损失 | -25,495.68 | -- | -16,238.44 | -- | -27,706.13 |
递延所得税资产减少 | 9,706.43 | -- | 5,461.72 | -- | 10,551.15 |
递延所得税负债增加 | -359.30 | -- | -1,108.05 | -- | -7,118.08 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -58.63 |
经营性应收项目的减少 | -10,279.38 | -- | -4,619.64 | -- | 832.37 |
经营性应付项目的增加 | -15,603.05 | -- | -7,225.41 | -- | -8,367.46 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 275,202.66 | -- | 144,355.13 | -- | 366,974.47 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 428,468.82 | -- | 404,299.46 | -- | 295,518.32 |
现金的期初余额 | 295,518.32 | -- | 295,518.32 | -- | 284,617.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 132,950.50 | -- | 108,781.15 | -- | 10,900.64 |
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