粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,713.06335,695.35210,068.24110,029.55544,791.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,055.739,293.286,743.555,621.5212,641.73
经营活动现金流入小计439,768.79344,988.63216,811.79115,651.06557,432.80
购买商品、接受劳务支付的现金34,286.4918,889.3113,122.568,084.1541,737.75
支付给职工以及为职工支付的现金47,986.0330,014.0820,166.3710,394.6749,068.42
支付的各项税费69,559.3950,470.4234,454.3918,138.0490,181.12
支付的其他与经营活动有关的现金12,734.227,329.364,713.351,897.799,471.03
经营活动现金流出小计164,566.13106,703.1872,456.6638,514.66190,458.33
经营活动产生的现金流量净额275,202.66238,285.45144,355.1377,136.40366,974.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------4,500.00
取得投资收益所收到的现金16,870.0012,955.0311,416.31--17,474.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.5852.5052.241.00478.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,851.452,851.452,851.452,851.45--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,802.0315,858.9814,320.002,852.4522,452.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,517.9021,095.1016,808.126,214.9251,366.39
投资所支付的现金32,134.1025,009.1025,009.109,109.1013,465.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119,652.0046,104.2041,817.2215,324.0264,831.39
投资活动产生的现金流量净额-99,849.97-30,245.22-27,497.21-12,471.57-42,378.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金232,000.0043,000.0032,000.003,000.00212,493.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,735.025,406.493,847.041,747.0414,014.52
筹资活动现金流入小计287,735.0248,406.4935,847.044,747.04226,507.52
偿还债务支付的现金129,441.3240,039.116,583.613,415.50250,370.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199,366.66181,047.0536,715.9515,155.18166,719.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润55,685.2042,455.2021,875.205,311.2375,567.78
支付其他与筹资活动有关的现金1,428.051,151.91624.25615.52123,075.09
筹资活动现金流出小计330,236.02222,238.0743,923.8119,186.20540,165.69
筹资活动产生的现金流量净额-42,501.00-173,831.58-8,076.77-14,439.16-313,658.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.8198.81-----37.13
五、现金及现金等价物净增加额132,950.5034,307.47108,781.1550,225.6710,900.64
加:期初现金及现金等价物余额295,518.32295,518.32295,518.32295,518.32284,617.68
六、期末现金及现金等价物余额428,468.82329,825.79404,299.46345,743.99295,518.32
附注
净利润179,458.83--106,155.22--242,678.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------288.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧101,800.32--47,990.67--122,956.10
无形资产摊销2,423.21--1,141.03--3,658.73
长期待摊费用摊销35.06------35.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.87---46.34---301.74
固定资产报废损失41.63--1.55--38.15
公允价值变动损失-1,040.00--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,745.61--12,351.72--28,302.50
投资损失-25,495.68---16,238.44---27,706.13
递延所得税资产减少9,706.43--5,461.72--10,551.15
递延所得税负债增加-359.30---1,108.05---7,118.08
存货的减少---------58.63
经营性应收项目的减少-10,279.38---4,619.64--832.37
经营性应付项目的增加-15,603.05---7,225.41---8,367.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额275,202.66--144,355.13--366,974.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额428,468.82--404,299.46--295,518.32
现金的期初余额295,518.32--295,518.32--284,617.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额132,950.50--108,781.15--10,900.64
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