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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,865.81 | 328,772.75 | 243,007.16 | 156,752.32 | 73,495.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 817.72 | 9,662.03 | 5,451.37 | 3,944.63 | 862.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,683.53 | 338,434.78 | 248,458.52 | 160,696.95 | 74,358.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,214.19 | 28,291.10 | 14,203.54 | 9,670.53 | 6,592.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,371.17 | 33,170.99 | 20,048.33 | 13,829.13 | 7,472.85 |
| 支付的各项税费 | 8,231.06 | 77,883.54 | 65,998.42 | 53,282.16 | 25,930.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.35 | 7,490.59 | 4,781.56 | 2,187.17 | 1,064.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,849.77 | 146,836.22 | 105,031.85 | 78,968.99 | 41,060.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,833.76 | 191,598.56 | 143,426.67 | 81,727.96 | 33,297.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,849.93 | 41,438.92 | 24,619.45 | 8,468.39 | 8,089.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.16 | 22,822.26 | 22,818.33 | 10,057.30 | 10,032.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 57.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,853.09 | 64,261.17 | 47,495.28 | 18,525.69 | 18,122.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,154.40 | 84,537.13 | 50,991.43 | 32,388.16 | 18,107.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,154.40 | 84,537.13 | 50,991.43 | 32,388.16 | 18,107.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,301.31 | -20,275.95 | -3,496.15 | -13,862.47 | 14.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 141,000.00 | 138,500.00 | 125,900.00 | 80,000.00 | 41,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 486.11 | 250.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,000.00 | 138,500.00 | 126,386.11 | 80,250.00 | 41,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,165.00 | 178,526.00 | 148,748.00 | 63,783.00 | 30,773.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,496.51 | 155,043.71 | 148,271.71 | 138,263.36 | 8,185.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 21,025.21 | -- | 18,525.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.14 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,740.65 | 333,569.71 | 297,019.71 | 202,046.36 | 38,958.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,259.35 | -195,069.71 | -170,633.60 | -121,796.36 | 2,441.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -226.79 | -226.79 | -226.79 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,791.80 | -23,973.89 | -30,929.86 | -54,157.66 | 35,754.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,330.38 | 236,304.27 | 236,304.27 | 236,304.27 | 236,304.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,122.18 | 212,330.38 | 205,374.41 | 182,146.61 | 272,058.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 190,334.04 | -- | 89,863.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -100.62 | -- | -5.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 80,760.95 | -- | 39,887.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 252.70 | -- | 131.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.17 | -- | 5.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,643.20 | -- | -4,486.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 325.88 | -- | 39.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,954.36 | -- | 12,810.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -50,765.97 | -- | -25,935.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,218.60 | -- | 5,410.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,437.49 | -- | -4,291.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8.10 | -- | -13.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,547.73 | -- | -452.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -57,413.30 | -- | -31,235.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 191,598.56 | -- | 81,727.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 212,330.38 | -- | 182,146.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,304.27 | -- | 236,304.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,973.89 | -- | -54,157.66 | -- |
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