粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,883.38474,544.83360,024.46229,698.80112,087.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金69,253.5532,683.558,515.945,567.563,939.78
经营活动现金流入小计173,136.94507,228.38368,540.40235,266.35116,026.99
购买商品、接受劳务支付的现金5,770.2734,933.8416,166.7910,820.555,227.63
支付给职工以及为职工支付的现金11,746.2250,276.7332,008.3020,985.6311,154.06
支付的各项税费13,168.5986,149.9861,263.6939,430.1416,795.96
支付的其他与经营活动有关的现金1,973.5410,231.485,947.513,704.432,039.57
经营活动现金流出小计32,658.63181,592.02115,386.3074,940.7535,217.23
经营活动产生的现金流量净额140,478.31325,636.36253,154.10160,325.6080,809.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,711.113,961.46------
取得投资收益所收到的现金5,308.8315,829.3910,948.231,957.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.89147.0237.883.950.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.44525.93389.26369.26--
投资活动现金流入小计16,024.2720,463.7911,375.372,331.170.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,016.23203,660.09141,419.9795,261.8823,211.81
投资所支付的现金--20,166.2020,166.208,931.20765.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--366.95350.00170.1620.00
投资活动现金流出小计52,016.23224,193.25161,936.17104,363.2423,997.41
投资活动产生的现金流量净额-35,991.96-203,729.46-150,560.81-102,032.07-23,997.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,500.0019,250.0012,893.758,793.754,375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--19,250.0012,893.758,793.754,375.00
取得借款收到的现金215,500.00135,095.51109,095.5178,000.0039,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,009.294,009.29----
筹资活动现金流入小计219,000.00158,354.80125,998.5586,793.7543,875.00
偿还债务支付的现金240,244.68127,008.0378,116.8075,193.1370,716.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,038.65195,781.51166,912.3344,173.8713,814.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,360.0056,677.4833,140.1429,040.144,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金282.241,213.80637.10348.89335.26
筹资活动现金流出小计257,565.57324,003.33245,666.23119,715.8884,865.71
筹资活动产生的现金流量净额-38,565.57-165,648.54-119,667.69-32,922.13-40,990.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---458.80-458.80----
五、现金及现金等价物净增加额65,920.78-44,200.43-17,533.1925,371.3915,821.95
加:期初现金及现金等价物余额425,965.31470,165.74470,165.74470,165.74470,165.74
六、期末现金及现金等价物余额491,886.09425,965.31452,632.55495,537.14485,987.69
附注
净利润--210,291.28--113,728.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--103,608.38--51,254.12--
无形资产摊销--2,495.74--1,210.19--
长期待摊费用摊销--35.06------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72.13------
固定资产报废损失---2.50---3.20--
公允价值变动损失---263.74------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,108.36--8,581.42--
投资损失---30,284.68---15,350.12--
递延所得税资产减少--715.68--454.34--
递延所得税负债增加---1,225.97---555.25--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---8,051.82---4,483.52--
经营性应付项目的增加--7,428.52--464.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,476.59------
经营活动产生现金流量净额--325,636.36--160,325.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--425,965.31--495,537.14--
现金的期初余额--470,165.74--470,165.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,200.43--25,371.39--
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