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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,137.43 | 216,161.43 | 103,883.38 | 474,544.83 | 360,024.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,470.13 | 71,830.31 | 69,253.55 | 32,683.55 | 8,515.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 441,607.56 | 287,991.74 | 173,136.94 | 507,228.38 | 368,540.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,454.65 | 9,357.14 | 5,770.27 | 34,933.84 | 16,166.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,584.54 | 22,070.26 | 11,746.22 | 50,276.73 | 32,008.30 |
| 支付的各项税费 | 55,718.56 | 35,100.35 | 13,168.59 | 86,149.98 | 61,263.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,378.68 | 31,697.31 | 1,973.54 | 10,231.48 | 5,947.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,136.42 | 98,225.06 | 32,658.63 | 181,592.02 | 115,386.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,471.13 | 189,766.68 | 140,478.31 | 325,636.36 | 253,154.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,711.11 | 10,711.11 | 10,711.11 | 3,961.46 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,803.40 | 7,466.63 | 5,308.83 | 15,829.39 | 10,948.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.19 | 3.96 | 3.89 | 147.02 | 37.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.44 | 0.44 | 0.44 | 525.93 | 389.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,565.14 | 18,182.14 | 16,024.27 | 20,463.79 | 11,375.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 122,087.08 | 74,674.26 | 52,016.23 | 203,660.09 | 141,419.97 |
| 投资所支付的现金 | 2,323.80 | 208.80 | -- | 20,166.20 | 20,166.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.61 | 15.83 | -- | 366.95 | 350.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,483.48 | 74,898.89 | 52,016.23 | 224,193.25 | 161,936.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,918.34 | -56,716.75 | -35,991.96 | -203,729.46 | -150,560.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,312.50 | 8,312.50 | 3,500.00 | 19,250.00 | 12,893.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,312.50 | 8,312.50 | -- | 19,250.00 | 12,893.75 |
| 取得借款收到的现金 | 302,500.00 | 287,000.00 | 215,500.00 | 135,095.51 | 109,095.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,009.29 | 4,009.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,812.50 | 295,312.50 | 219,000.00 | 158,354.80 | 125,998.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 256,254.65 | 250,843.82 | 240,244.68 | 127,008.03 | 78,116.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,525.84 | 27,035.94 | 17,038.65 | 195,781.51 | 166,912.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,172.50 | 15,172.50 | 10,360.00 | 56,677.48 | 33,140.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 865.68 | 573.68 | 282.24 | 1,213.80 | 637.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 397,646.17 | 278,453.45 | 257,565.57 | 324,003.33 | 245,666.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,833.67 | 16,859.05 | -38,565.57 | -165,648.54 | -119,667.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.88 | -- | -- | -458.80 | -458.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,760.00 | 149,908.98 | 65,920.78 | -44,200.43 | -17,533.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425,965.31 | 425,965.31 | 425,965.31 | 470,165.74 | 470,165.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 541,725.31 | 575,874.29 | 491,886.09 | 425,965.31 | 452,632.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 143,989.07 | -- | 210,291.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,058.40 | -- | 103,608.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,160.57 | -- | 2,495.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.53 | -- | 35.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 72.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.79 | -- | -2.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -263.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,984.43 | -- | 18,108.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,323.40 | -- | -30,284.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 285.43 | -- | 715.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.73 | -- | -1,225.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,621.40 | -- | -8,051.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,413.59 | -- | 7,428.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 31,119.46 | -- | 9,476.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 189,766.68 | -- | 325,636.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 575,874.29 | -- | 425,965.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 425,965.31 | -- | 470,165.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 149,908.98 | -- | -44,200.43 | -- |
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